| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta de mayor | Cuenta detalle | Nombre de cuenta mayor | Nombre de cuenta detalle | Día (fecha de póliza) | Póliza | Tipo de póliza | Referencia | Concepto de póliza | Cargos | Abonos | Saldos |
2 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/13/2022 | 50 | Egresos | 11865 | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA/ ADMÓN. | 14366.47 | 29366.47 | |
3 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/13/2022 | 1 | Cajas Chicas | 11865 | HON.ASIMILADOS POR SERVICIOS PARAMEDICO | 14366.47 | 15000 | |
4 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/25/2022 | 38 | Egresos | 11872 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 12234.49 | 27234.49 | |
5 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 1/25/2022 | 2 | Cajas Chicas | 11872 | HON.ASIMILADOS POR SERVICIOS PARAMEDICO | 12234.49 | 15000 | |
6 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/17/2022 | 29 | Egresos | 11883 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 12351.65 | 27351.65 | |
7 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 2/17/2022 | 1 | Cajas Chicas | 11883 | SERVICIOS MEDICOS | 12351.65 | 15000 | |
8 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/1/2022 | 1 | Egresos | 11893 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 4534.59 | 19534.59 | |
9 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/7/2022 | 3 | Cajas Chicas | 303 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA | 4534.59 | 15000 | |
10 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/11/2022 | 2 | Cajas Chicas | 11901 | SERVICIOS PARAMEDICO | 4177.27 | 10822.73 | |
11 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 3/17/2022 | 47 | Egresos | 11901 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 4177.27 | 15000 | |
12 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/14/2022 | 1 | Cajas Chicas | 1404 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA /ADMON. | 8541.73 | 6458.27 | |
13 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/18/2022 | 13 | Egresos | 11925 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 12907.16 | 19365.43 | |
14 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/18/2022 | 2 | Cajas Chicas | 11925 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA /ADMÓN. | 12907.16 | 6458.27 | |
15 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 4/20/2022 | 22 | Egresos | 11928 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 8541.73 | 15000 | |
16 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/2/2022 | 1 | Egresos | 11935 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 11882.89 | 26882.89 | |
17 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/2/2022 | 3 | Cajas Chicas | 11935 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA /ADMON. | 11882.89 | 15000 | |
18 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/13/2022 | 273 | Egresos | 11943 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 10759.8 | 25759.8 | |
19 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/13/2022 | 1 | Cajas Chicas | 11943 | gastos varios de caja chica /admón. | 10759.8 | 15000 | |
20 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/30/2022 | 298 | Egresos | 11950 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13362.2 | 28362.2 | |
21 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 5/30/2022 | 2 | Cajas Chicas | 11950 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA /ADMÓN. | 13362.2 | 15000 | |
22 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 6/14/2022 | 16 | Egresos | 11955 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 3590.43 | 18590.43 | |
23 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 6/14/2022 | 1 | Cajas Chicas | 11955 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 3590.43 | 15000 | |
24 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 6/30/2022 | 75 | Egresos | 11959 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 6126.53 | 21126.53 | |
25 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 6/30/2022 | 2 | Cajas Chicas | 11959 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA | 6126.53 | 15000 | |
26 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 7/14/2022 | 25 | Egresos | 11962 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 5001 | 20001 | |
27 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 7/14/2022 | 2 | Cajas Chicas | 11962 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 5001 | 15000 | |
28 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 7/20/2022 | 34 | Egresos | 11967 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 6072.33 | 21072.33 | |
29 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 7/20/2022 | 1 | Cajas Chicas | 11967 | REP. DE CAJA CHICA ADMÓN. | 6072.33 | 15000 | |
30 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 8/18/2022 | 50 | Egresos | 11972 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 7015.48 | 22015.48 | |
31 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 8/18/2022 | 1 | Cajas Chicas | 11972 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 7015.48 | 15000 | |
32 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 8/23/2022 | 53 | Egresos | 11982 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 5879.87 | 20879.87 | |
33 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 8/23/2022 | 2 | Cajas Chicas | 11982 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 5879.87 | 15000 | |
34 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/2/2022 | 17 | Egresos | 11997 | REP.DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 12910.66 | 27910.66 | |
35 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/2/2022 | 1 | Cajas Chicas | 11997 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 12910.66 | 15000 | |
36 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/22/2022 | 58 | Egresos | 11999 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13306.07 | 28306.07 | |
37 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 9/22/2022 | 2 | Cajas Chicas | 11999 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMON. | 13306.07 | 15000 | |
38 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 10/25/2022 | 49 | Egresos | 12005 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13396.7 | 28396.7 | |
39 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 10/25/2022 | 1 | Cajas Chicas | 12005 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN | 13396.7 | 15000 | |
40 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/3/2022 | 8 | Egresos | 12007 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13399.87 | 28399.87 | |
41 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/3/2022 | 2 | Cajas Chicas | 12007 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13399.87 | 15000 | |
42 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/14/2022 | 25 | Egresos | 12015 | REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13449.65 | 28449.65 | |
43 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/14/2022 | 1 | Cajas Chicas | 12015 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMON. | 13449.65 | 15000 | |
44 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/29/2022 | 81 | Egresos | 12054 | CH.12054 REP. DE CAJA CHICA / ADMON. | 13707.91 | 28707.91 | |
45 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 11/29/2022 | 3 | Cajas Chicas | 12054 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13707.91 | 15000 | |
46 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 12/9/2022 | 10 | Egresos | 12058 | CH.12058 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 8709.81 | 23709.81 | |
47 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 12/9/2022 | 1 | Cajas Chicas | 12058 | GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA ADMÓN. | 8709.81 | 15000 | |
48 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 12/21/2022 | 126 | Egresos | 12061 | CH.12061 REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN. | 13201.81 | 28201.81 | |
49 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0001-00-00-0000 | Efectivo | Caja Chica (Admón) | 12/21/2022 | 2 | Cajas Chicas | 12061 | 12061 | 13201.81 | 15000 | |
50 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 3/25/2022 | 73 | Egresos | 11912 | PREVISIÓN DE MORRALLA P/SEMANA SANTA 2022. | 30000 | 43000 | |
51 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 4/25/2022 | 100 | Ingresos | 2504 | REEMBOLSO CH.MORRALLA PARA SEM.SANTA 2022 | 30000 | 13000 | |
52 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 11/7/2022 | 10 | Egresos | 12011 | PARA PREVISIÓN DE MORRALLA EN FIG.2022 | 40000 | 53000 | |
53 | 1-1-1-1-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-1-0-0002-00-00-0000 | Efectivo | Caja chica (Taquilla) | 11/23/2022 | 92 | Ingresos | 2311 | REEMBOLSO DE MORRALLA / PARA FIG.2022 | 40000 | 13000 | |
54 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2022 | 44 | Ingresos | 401 | TRASPASO | 250000 | 456107 | |
55 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/4/2022 | 16 | Egresos | 2 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.1 | 688.25 | 455418.75 | |
56 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/5/2022 | 18 | Egresos | 4 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.1 | 6283.78 | 449134.97 | |
57 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/5/2022 | 17 | Egresos | 3 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.1 | 1438.5 | 447696.47 | |
58 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/6/2022 | 19 | Egresos | 5 | FONDO DE AHORRO NÓM.1 | 14279.68 | 433416.79 | |
59 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/6/2022 | 1 | Diario | 1 | NOMINA DEL 30/12/2021 AL 05/01/2022 | 261346.47 | 172070.32 | |
60 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/7/2022 | 8 | Egresos | 10 | PGO.FACT.279 / CLASES DE YOGA MES DIC.2021 | 1023.12 | 171047.2 | |
61 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2022 | 41 | Ingresos | 1201 | TRASPASO | 16000 | 187047.2 | |
62 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2022 | 40 | Ingresos | 1201 | TRASPASO | 300000 | 487047.2 | |
63 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/12/2022 | 5 | Egresos | 11 | COMBUSTIBLES ULTRA FINOS PARQUE SA DE CV PAGO DE F | 15984 | 471063.2 | |
64 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 42 | Ingresos | 1301 | TRASPASO | 31000 | 502063.2 | |
65 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 28 | Egresos | 11863 | LIQ. LABORAL DE PERSONAL DE TAQUILLA. | 718.47 | 501344.73 | |
66 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 15 | Egresos | 1 | COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS | 67596 | 433748.73 | |
67 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 22 | Egresos | 11857 | LIQ. LABORAL DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO. | 799.63 | 432949.1 | |
68 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 12 | Egresos | 16 | FONDO DE AHORRO NÓM.2 | 18127.22 | 414821.88 | |
69 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 10 | Egresos | 14 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.2 | 6283.78 | 408538.1 | |
70 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 23 | Egresos | 11858 | LIQ. LABORAL DE PERSONAL DE ÁREAS VERDES. | 2622.7 | 405915.4 | |
71 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 9 | Egresos | 13 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.2 | 531.4 | 405384 | |
72 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 27 | Egresos | 11862 | LIQ. LABORAL DE PERSONAL DE TAQUILLA. | 718.47 | 404665.53 | |
73 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 21 | Egresos | 11856 | LIQ. LABORAL DE PERSONAL DE TAQUILLA. | 718.47 | 403947.06 | |
74 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 25 | Egresos | 11860 | LIQ. LABORAL DE PERSONAL DE ÁREAS VERDES. | 1457.69 | 402489.37 | |
75 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 24 | Egresos | 11859 | LIQ. LABORAL DE TRABAJOR DE TAQUILLA. | 120.43 | 402368.94 | |
76 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 26 | Egresos | 11861 | LIQ. LABORAL DE PERSONAL DE VIGILANCIA. | 2994.39 | 399374.55 | |
77 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 50 | Egresos | 11865 | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA/ ADMÓN. | 14366.47 | 385008.08 | |
78 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 56 | Egresos | 12 | PGO CUOTAS IMSS E INFONAVIT / 6TO. BIM.2021 | 643391.56 | -258383.48 | |
79 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 2 | Diario | 2 | NOMINA DEL 06/01/2022 AL 12/01/2022 | 239486.43 | -497869.91 | |
80 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/13/2022 | 3 | Diario | 1 | NOMINA DEL 01/01/2022 AL 14/01/2022 | 57362.63 | -555232.54 | |
81 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/14/2022 | 43 | Ingresos | 1401 | TRASPASO | 644000 | 88767.46 | |
82 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 45 | Ingresos | 1701 | TRASPASO | 400000 | 488767.46 | |
83 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 14 | Egresos | 21 | ENTERO DE IMPUESTO ESTATAL POR EL MES DE DIC.2021 | 71670 | 417097.46 | |
84 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 20 | Egresos | 11870 | ANTICIPO DE NÓMINA | 1000 | 416097.46 | |
85 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 4 | Egresos | 11871 | ANTICIPO DE NÓMINA | 1000 | 415097.46 | |
86 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 3 | Egresos | 11868 | ANTICIPO DE NÓMINA | 1000 | 414097.46 | |
87 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 6 | Egresos | 19 | COMISIÓN FEDERAL DE ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS | 4497 | 409600.46 | |
88 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 2 | Egresos | 11867 | ANTICIPO DE NÓMINA | 1000 | 408600.46 | |
89 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 7 | Egresos | 20 | DÍAZ RUÍZ MARIANA PAGO DE FACTURAS A-278 | 27376 | 381224.46 | |
90 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 1 | Egresos | 11866 | ANTICIPO DE NÓMINA | 1000 | 380224.46 | |
91 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/17/2022 | 13 | Egresos | 22 | ENTERO DE IMPUESTO FEDERAL POR EL MES DE DIC.2021 | 281147 | 99077.46 | |
92 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/18/2022 | 29 | Egresos | 23 | RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURAS 1 | 5912 | 93165.46 | |
93 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/18/2022 | 30 | Egresos | 24 | SONI CAMPESTRE SA DE CV PAGO DE FACTURAS 133642 | 4675.93 | 88489.53 | |
94 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/20/2022 | 46 | Ingresos | 2001 | TRASPASO | 300000 | 388489.53 | |
95 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/20/2022 | 36 | Egresos | 30 | CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM.3 | 6170.28 | 382319.25 | |
96 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/20/2022 | 37 | Egresos | 31 | FONDO DE AHORRO NÓM.3 | 14073.98 | 368245.27 | |
97 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/20/2022 | 32 | Egresos | 26 | JORGE CHÁVEZ OCHOA PAGO DE FACTURAS 2819 | 653.08 | 367592.19 | |
98 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/20/2022 | 35 | Egresos | 29 | PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.3 | 531.4 | 367060.79 | |
99 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/20/2022 | 34 | Egresos | 28 | GAS BUTANO DEL BAJIO, S.A. DE C.V. PAGO DE FACTURA | 16546.51 | 350514.28 | |
100 | 1-1-1-3-0-0000-00-00-0000 | 1-1-1-3-0-0001-00-00-0000 | Bancos/Dependencias y otros | Cuenta Maestra 5034 (Egresos) | 1/20/2022 | 33 | Egresos | 27 | ARTURO HERNÁNDEZ CONTRERAS PAGO DE FACTURAS 7681-G | 1510 | 349004.28 |