| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ZARZAL -VALLE DEL CAUCA | |||||||||||||||||||||||||
3 | NIT: 891.900.451-3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | PRESUPUESTO FONDOS COMUNES | |||||||||||||||||||||||||
5 | ene-23 | |||||||||||||||||||||||||
6 | INGRESOS | |||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | CODIGO | CONCEPTO | PPTO INICIAL | ADICIONES | TRASLADOS | RETIROS | EJECUTADO | % | POR EJECUTAR | % | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | CAPITULO I | RECURSOS DEL BALANCE | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Numeral 1 | Recursos del balance | ||||||||||||||||||||||||
13 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | CAPITULO II | PRODUCTOS DE BIENES Y SERVICIOS | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Numeral 2 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | $ 28.000.000 | $ 1.598.600 | 5,71 | $ 26.401.400 | 94 | |||||||||||||||||||
18 | Numeral 3 | Transporte de Agua | $ 15.225.000 | $ 2.800.000 | 18,39 | $ 12.425.000 | 82 | |||||||||||||||||||
19 | Numeral 4 | Servicio de Ambulancia | $ 50.000.000 | $ 1.580.000 | 3,16 | $ 48.420.000 | 97 | |||||||||||||||||||
20 | Numeral 5 | Servicios Prestados Soat | $ 40.000.000 | $ - | 0,00 | $ 40.000.000 | 100 | |||||||||||||||||||
21 | Numeral 6 | Arrendamiento Parqueaderos | $ 15.000.000 | $ 2.136.000 | 14,24 | $ 12.864.000 | 86 | |||||||||||||||||||
22 | TOTAL | $ 148.225.000 | $ - | $ - | $ - | $ 8.114.600 | 5,47 | $ 140.110.400 | 95 | |||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | CAPITULO III | EXTRAORDINARIOS | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Numeral 7 | Convenios,Aprovechamientos y Donaciones | $ 2.000.000 | - | - | 2.000.000,00 | 100 | |||||||||||||||||||
27 | Numeral 8 | Otros Ingresos | $ 5.000.000 | 100.000,00 | 2,00 | 4.900.000,00 | 98 | |||||||||||||||||||
28 | Numeral 9 | Prestamos Bancarios | $ 500 | - | - | 500,00 | 100 | |||||||||||||||||||
29 | TOTAL | $ 7.000.500 | $ - | $ - | $ - | $ 100.000 | 1,43 | $ 6.900.500 | 99 | |||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | CAPITULO IV | VIGENCIAS ANTERIORES | ||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | Numeral 10 | Ingresos Vigencias Anteriores | $ 10.000.000,00 | 1.866.400,00 | 19 | 8.133.600,00 | 81 | |||||||||||||||||||
35 | TOTAL | $ 10.000.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 1.866.400,00 | $ 18,66 | $ 8.133.600,00 | 81 | |||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | CAPITULO V | PREVENCION Y SEGURIDAD | ||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Numeral 11 | Visitas de Prevencion y Seguridad | $ 35.000.000 | $ 1.160.000 | 3,31 | $ 33.840.000 | 97 | |||||||||||||||||||
40 | Numeral 12 | Venta de Extintores | $ 2.500.000 | $ - | 0,00 | $ 2.500.000 | 100 | |||||||||||||||||||
41 | Numeral 13 | Recarga de Extintores | $ 2.000.000 | $ 169.000 | 8,45 | $ 1.831.000 | 92 | |||||||||||||||||||
42 | Numeral 14 | Venta de Repuestos Accesorios y Mantenimiento | $ 1.500.000 | $ - | 0,00 | $ 1.500.000 | 100 | |||||||||||||||||||
43 | Numeral 15 | Capacitacion | $ 2.500.000 | $ - | 0,00 | $ 2.500.000 | 100 | |||||||||||||||||||
44 | TOTAL | $ 43.500.000 | $ - | $ - | $ - | $ 1.329.000 | 3,06 | $ 42.171.000 | 97 | |||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS ZARZAL -VALLE DEL CAUCA | |||||||||||||||||||||||||
48 | NIT: 891.900.451-3 | |||||||||||||||||||||||||
49 | PRESUPUESTO FONDOS COMUNES | |||||||||||||||||||||||||
50 | MES DE ENERO DE 2023 | |||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | GASTOS | |||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | CODIGO | CONCEPTO | PPTO INICIAL | ADICIONES | TRASLADOS | RETIROS | EJECUTADO | % | POR EJECUTAR | % | ||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||
56 | CAPITULO VI | GASTOS DE PERSONAL | ||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Numeral 16 | Salarios | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
59 | Numeral 17 | Recargos Nocturnos | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
60 | Numeral 18 | Dominicales y Festivos | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
61 | Numeral 19 | Auxilio de Transporte | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
62 | Numeral 20 | Cesantias | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
63 | Numeral 21 | Interes a Las Cesantias | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
64 | Numeral 22 | Prima de Servicios | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
65 | Vacaciones | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | |||||||||||||||||||||
66 | Numeral 24 | Aportes Salud | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
67 | Numeral 25 | Aportes Pension | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
68 | Numeral 26 | Aportes Arl | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
69 | Numeral 27 | Aportes Sena | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
70 | Numeral 28 | Aportes ICBF | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
71 | Numeral 29 | Aportes Comfamiliar | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
72 | Numeral 30 | Dotacion Personal Empleados | $ 1.000 | 0,00 | $ 1.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
73 | TOTAL | $ 15.000 | $ - | $ - | $ - | $ - | 0,00 | $ 15.000 | 100 | |||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | CODIGO | CONCEPTO | PPTO INICIAL | ADICIONES | TRASLADOS | RETIROS | EJECUTADO | % | POR EJECUTAR | % | ||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | CAPITULO VII | GASTOS DE ADMINISTRACION | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | Numeral 31 | Honararios Revisoria Fiscal | $ 1.000.000 | 0,00 | $ 1.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
83 | Numeral 32 | Honorarios Asesoria Contable | $ 1.000.000 | 0,00 | $ 1.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
84 | Numeral 33 | Cuota de Sostenimiento | $ 2.000.000 | 0,00 | $ 2.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
85 | Numeral 34 | Acueducto y Alcantarillado | $ 1.000.000 | 0,00 | $ 1.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
86 | Numeral 35 | Energia Electrica | $ 1.000.000 | 0,00 | $ 1.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
87 | Numeral 36 | Gas Natural | $ 300.000 | 0,00 | $ 300.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
88 | Numeral 37 | Telefono | $ 300.000 | 0,00 | $ 300.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
89 | Numeral 38 | Direc Tv | $ 150.000 | 0,00 | $ 150.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
90 | Numeral 39 | Gastos de Viaje | $ 3.000.000 | 0,00 | $ 3.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
91 | Numeral 40 | Elementos de Aseo y Cafeteria | $ 4.000.000 | 0,00 | $ 4.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
92 | Numeral 41 | Servicios Temporales | $ 55.000.000 | $ 5.142.010 | 9,35 | $ 49.857.990 | 91 | |||||||||||||||||||
93 | Numeral 42 | Utiles Papeleria y Fotocopias | $ 2.000.000 | $ 26.500 | 1,33 | $ 1.973.500 | 99 | |||||||||||||||||||
94 | Numeral 43 | Gastos Financieros | $ 5.000.000 | $ 459.696 | 9,19 | $ 4.540.304 | 91 | |||||||||||||||||||
95 | Numeral 44 | Gastos Iva Cuatrimestral | $ 16.000.000 | 0,00 | $ 16.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
96 | Numeral 45 | Caja Menor | $ 3.600.000 | 0,00 | $ 3.600.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
97 | Numeral 46 | Gastos Imprevistos | $ 12.000.000 | 0,00 | $ 12.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
98 | Numeral 47 | Gasto Festividad Aniversaria | $ 6.000.000 | 0,00 | $ 6.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
99 | Numeral 48 | Gastos Celebracion Dia del Bombero | $ 6.000.000 | 0,00 | $ 6.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||
100 | Numeral 49 | Placas y Condecoraciones | $ 4.000.000 | 0,00 | $ 4.000.000 | 100 | ||||||||||||||||||||