ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombre de CuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1ACTIVO5.337.330,619.747.857,989.464.494,855.620.693,74
3
1,1ACTIVO CIRCULANTE3.540.677,179.527.457,989.288.174,853.779.960,30
4
1.1.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
2.120.223,425.790.308,064.513.314,533.397.216,95
5
1.1.1.2BANCOS/TESORERIA2.120.223,425.790.308,064.513.314,533.397.216,95
6
1.1.1.2.0.1.0.0.1.0
BANAMEX 1170085 INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIOS 2022
1.730.911,80363.508,67131.365,311.963.055,16
7
1.1.1.2.0.3.0.0.1.0
SANTANDER 65510013381 RECURSOS PROPIOS
327.495,105.336.416,334.381.832,641.282.078,79
8
1.1.1.2.0.3.0.0.3.0
SANTANDER 18000269526 DIF DESAYUNOS ESCOLARES
61.816,5290.383,06116,58152.083,00
9
1.1.2
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.415.121,413.598.761,924.774.860,32239.023,01
10
1.1.2.2
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
38.393,943.471.892,614.659.363,49-1.149.076,94
11
1.1.2.2.0.0.0.0.0.1SUBSIDIO AL EMPLEO38.393,949.122,749.739,6137.777,07
12
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9CUENTAS POR COBRAR0,003.462.769,874.649.623,88-1.186.854,01
13
1.1.2.3
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
115.950,41101.869,3190.496,83127.322,89
14
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1.531,630,000,001.531,63
15
1.1.2.3.0.0.0.0.0.3
GASTOS POR COMPROBAR
82.197,1178.417,2064.417,2096.197,11
16
1.1.2.3.0.0.0.0.1.1ANTICIPOS NOMINA28.019,9423.452,1126.079,6325.392,42
17
1.1.2.3.0.0.0.0.1.2EXCEDENTE NOMINA4.201,730,000,004.201,73
18
1.1.2.4
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
38,780,000,0038,78
19
1.1.2.4.0.0.0.0.0.1
INGRESOS POR RECUPERAR (CONTRIBUYENTES)
38,780,000,0038,78
20
1.1.2.5
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA
0,0025.000,0025.000,000,00
21
1.1.2.5.0.0.0.0.0.1FONDO FIJO0,0025.000,0025.000,000,00
22
1.1.2.9
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
1.260.738,280,000,001.260.738,28
23
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1OTROS DEUDORES1.256.097,390,000,001.256.097,39
24
1.1.2.9.0.0.0.0.0.2
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE APASEO EL ALT
4.640,890,000,004.640,89
25
1.1.3
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
5.332,34138.388,000,00143.720,34
26
1.1.3.1
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y
5.332,34138.388,000,00143.720,34
27
1.1.3.1.0.0.0.0.0.1
ANT A PROVEEDORES PRESTACION SERVICIOS CORTO PLAZO
5.332,34138.388,000,00143.720,34
28
1,2ACTIVO NO CIRCULANTE1.796.653,44220.400,00176.320,001.840.733,44
29
1.2.3
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
229.764,670,000,00229.764,67
30
1.2.3.1TERRENOS129.852,000,000,00129.852,00
31
1.2.3.1.5.8.1.0.0.0TERRENOS129.852,000,000,00129.852,00
32
1.2.3.5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB
99.912,670,000,0099.912,67
33
1.2.3.5.2.6.1.2.0.0
EDIFICACION NO HABITACIONAL
99.912,670,000,0099.912,67
34
1.2.4BIENES MUEBLES3.440.032,11220.400,00176.320,003.484.112,11
35
1.2.4.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
1.332.616,38220.400,00176.320,001.376.696,38
36
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
407.829,230,000,00407.829,23
37
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
101.737,020,000,00101.737,02
38
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC
704.986,8688.160,0044.080,00749.066,86
39
1.2.4.1.3.5.1.5.0.9
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC
0,00132.240,00132.240,000,00
40
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
118.063,270,000,00118.063,27
41
1.2.4.2
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
255.265,040,000,00255.265,04
42
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
19.442,730,000,0019.442,73
43
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
22.588,010,000,0022.588,01
44
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
213.234,300,000,00213.234,30
45
1.2.4.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.535.742,000,000,001.535.742,00
46
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1.535.742,000,000,001.535.742,00
47
1.2.4.6
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
316.408,690,000,00316.408,69
48
1.2.4.6.1.5.6.1.0.0
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
2.094,990,000,002.094,99
49
1.2.4.6.4.5.6.4.0.0
SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM
146.874,560,000,00146.874,56
50
1.2.4.6.5.5.6.5.0.0
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
2.312,000,000,002.312,00
51
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0OTROS EQUIPOS165.127,140,000,00165.127,14
52
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES7.050,400,000,007.050,40
53
1.2.5.4LICENCIAS7.050,400,000,007.050,40
54
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
7.050,400,000,007.050,40
55
1.2.6
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D
-1.880.193,740,000,00-1.880.193,74
56
1.2.6.3
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
-1.873.613,370,000,00-1.873.613,37
57
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0
DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
-24.853,460,000,00-24.853,46
58
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0
DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
-78.662,120,000,00-78.662,12
59
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF
-360.056,060,000,00-360.056,06
60
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0
DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR
-57.400,540,000,00-57.400,54
61
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0
DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
-13.222,970,000,00-13.222,97
62
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0
DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
-15.254,370,000,00-15.254,37
63
1.2.6.3.5.2.9.0.0.0
DEP ACUM OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT
-140.652,580,000,00-140.652,58
64
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0
DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
-1.112.278,000,000,00-1.112.278,00
65
1.2.6.3.5.6.1.0.0.0
DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
-2.094,990,000,00-2.094,99
66
1.2.6.3.5.6.5.0.0.0
DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO
-1.812,930,000,00-1.812,93
67
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0
DEP ACUM OTROS EQUIPOS
-67.325,350,000,00-67.325,35
68
1.2.6.5
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
-6.580,370,000,00-6.580,37
69
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0
AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
-6.580,370,000,00-6.580,37
70
2PASIVO-638.250,115.781.965,646.012.451,26-868.735,73
71
2,1PASIVO CIRCULANTE-638.250,115.781.965,646.012.451,26-868.735,73
72
2.1.1
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
-632.808,285.770.006,345.923.311,63-786.113,57
73
2.1.1.1
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-0,103.868.555,233.868.555,23-0,10
74
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1
SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-0,103.868.555,233.868.555,23-0,10
75
2.1.1.2
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
59.615,38831.818,36831.818,3659.615,38
76
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
72.827,44831.818,36831.818,3672.827,44
77
2.1.1.2.0.0.0.1.6.2
PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016
-296,990,000,00-296,99
78
2.1.1.2.0.0.0.1.8.2
PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018
-896,400,000,00-896,40
79
2.1.1.2.0.0.0.1.8.3
PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018
-12.018,670,000,00-12.018,67
80
2.1.1.7
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA
-53.417,21448.877,45487.303,74-91.843,50
81
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1
RETENCION DE ISR DE SUELDOS
-85.483,73124.754,1080.228,61-40.958,24
82
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2
RETENCION ISR HONORARIOS
164,930,000,00164,93
83
2.1.1.7.0.0.0.0.0.5
IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR
29.654,770,000,0029.654,77
84
2.1.1.7.0.0.0.2.0.2
RETENCION CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE
2.464,000,000,002.464,00
85
2.1.1.7.0.0.0.2.0.3
FUNERALES SAN RAFAEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
-217,180,000,00-217,18
86
2.1.1.7.0.0.0.3.9.9FONDO DE AHORRO0,00324.123,35407.075,13-82.951,78
87
2.1.1.9
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
-639.006,35620.755,30735.634,30-753.885,35
88
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
-639.006,35620.755,30735.634,30-753.885,35
89
2.1.9
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
-5.441,8311.959,3089.139,63-82.622,16
90
2.1.9.1
INGRESOS POR CLASIFICAR
-5.441,8311.959,3089.139,63-82.622,16
91
2.1.9.1.0.0.0.0.0.1
INGRESOS POR CLASIFICAR
-5.441,8311.959,3089.139,63-82.622,16
92
3
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
-4.699.080,50642.774,16642.774,16-4.699.080,50
93
3,1
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
-1.411.232,570,000,00-1.411.232,57
94
3.1.1APORTACIONES-1.067.552,570,000,00-1.067.552,57
95
3.1.1.0APORTACIONES-1.067.552,570,000,00-1.067.552,57
96
3.1.1.0.0.0.0.0.0.1APORTACIONES-1.067.552,570,000,00-1.067.552,57
97
3.1.2DONACIONES DE CAPITAL-343.680,000,000,00-343.680,00
98
3.1.2.0DONACIONES DE CAPITAL-343.680,000,000,00-343.680,00
99
3.1.2.0.0.0.0.0.0.1DONACIONES-343.680,000,000,00-343.680,00
100
3,2
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO
-3.287.847,93642.774,16642.774,16-3.287.847,93