1 | ||||
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2 | Company Code | MNKD | ||
3 | Company Name | MannKind Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | MNKD | 4.41 | 1.341 | 2932513 | 1200913560 | 0 | 3.17-5.75 | 0.09 | MannKind Corporation | USD | 899460 | US56400P7069 | 56400P706 | NASDAQ Global Market | NASDAQ | Biotechnology | MannKind Corporation, a biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of inhaled therapeutic products for endocrine and orphan lung diseases in the United States. It offers Afrezza, an inhaled insulin used to improve glycemic control in adults with diabetes. It also promotes Thyquidity to adult and pediatric endocrinologists, and other healthcare providers for the treatment of hypothyroidism. The company has a license and collaboration agreement with United Therapeutics Corporation. It also has an agreement with NRx Pharmaceuticals to develop a dry powder formulation of ZYESAMI (aviptadil), a synthetic form of human vasoactive intestinal peptide to help protect cells against inflammatory conditions. MannKind Corporation was incorporated in 1991 and is headquartered in Westlake Village, California. | Dr. Michael E. Castagna Pharm.D. | Healthcare | US | 411 | 818 661 5000 | 30930 Russell Ranch Road | Westlake Village | CA | 91362 | 0.431757 | 4.79824 | 2004-07-28 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-02-27 | 2024-02-27 17:23:29 | 2023 | FY | 198962000 | 62771000 | 136191000 | 0.6845075944 | 31283000 | 42538000 | 51776000 | 94314000 | 122000 | 125597000 | 188368000 | 6154000 | 25161000 | 5801000 | 16395000 | 0.0824026699 | 10594000 | 0.0532463485 | -20971000 | -10377000 | -0.052155688 | 1561000 | -11938000 | -0.0600014073 | -0.0447 | -0.0447 | 267014000 | 267014000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:11:49 | 2022 | FY | 99770000 | 57497000 | 42273000 | 0.4237045204 | 19721000 | 37720000 | 53753000 | 91473000 | -102000 | 111194000 | 168691000 | 2513000 | 24769000 | 2411000 | -66510000 | -0.6666332565 | -68921000 | -0.6907988373 | -18479000 | -87400000 | -0.8760148341 | 24769000 | -112169000 | -1.124275834 | -0.44 | -0.44 | 257091999 | 257091999 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:11:26 | 2021 | FY | 75442000 | 38857000 | 36585000 | 0.4849420747 | 12312000 | 31889000 | 45528000 | 77417000 | 339000 | 90068000 | 128925000 | 112000 | 16577000 | -127000 | -53610000 | -0.7106121259 | -53483000 | -0.7089287134 | -27443000 | -80926000 | -1.072691604 | 10865000 | -91791000 | -1.216709525 | -0.37 | -0.37 | 249244000 | 249244000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:11:53 | 2020 | FY | 65144000 | 24641000 | 40503000 | 0.6217456711 | 6248000 | 22878000 | 34365000 | 59040000 | 23000 | 65288000 | 89929000 | 167000 | 9471000 | 190000 | -24595000 | -0.3775482009 | -24785000 | -0.3804648164 | -32673000 | -57458000 | -0.8820152278 | -218000 | -57240000 | -0.8786687953 | -0.26 | -0.26 | 222585000 | 222585000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2020-02-25 | 2020-02-25 8:12:25 | 2019 | FY | 63038000 | 27979000 | 35059000 | 0.556156604 | 6900000 | 0 | 0 | 74669000 | -926000 | 81569000 | 109548000 | 997000 | 10906000 | 71000 | -46439000 | -0.7366826359 | -46510000 | -0.7378089406 | -5393000 | -51903000 | -0.8233605127 | 7826000 | -59729000 | -0.9475078524 | -0.31 | -0.31 | 195584000 | 195584000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2019-02-26 | 2019-02-26 8:13:07 | 2018 | FY | 27859000 | 20479000 | 7380000 | 0.2649054166 | 8737000 | 79716000 | 0 | 79716000 | -437000 | 88443000 | 108922000 | 501000 | 9439000 | 2857000 | -78142000 | -2.804910442 | -76595000 | -2.749380811 | 3266000 | -86735000 | -3.113356546 | 240000 | -86975000 | -3.121971356 | -0.6 | -0.6 | 144136000 | 144136000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:16:54 | 2017 | FY | 11745000 | 17228000 | -5483000 | -0.4668369519 | 14118000 | 74959000 | 0 | 74959000 | 13000 | 88862000 | 106090000 | 293000 | 13276000 | 3528000 | -94039000 | -8.006726267 | -108189000 | -9.211494253 | -9954000 | -117282000 | -9.985696041 | 51000 | -117333000 | -9.990038314 | -1.13 | -1.13 | 103834513 | 104245000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2017-03-16 | 2017-03-16 16:59:28 | 2016 | FY | 174758000 | 50092000 | 124666000 | 0.7133636228 | 14917000 | 27074000 | 19854000 | 46928000 | -597000 | 59580000 | 109672000 | 85000 | 18477000 | 4158000 | 64574000 | 0.3695052587 | 67260000 | 0.3848750844 | 78970000 | 125664000 | 0.7190743771 | 13722000 | 125664000 | 0.7190743771 | 1.37 | 1.36 | 92053000 | 92085000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2016-03-15 | 2016-03-15 17:17:40 | 2015 | FY | 0 | 140412000 | -140412000 | 0 | 29674000 | 108402000 | 0 | 108402000 | 1366000 | 204243000 | 204243000 | 18000 | 24125000 | 13276000 | -202859000 | 0 | -344655000 | 0 | -140095000 | -368445000 | 0 | 12215000 | -368445000 | 0 | -4.54 | -4.54 | 81155286 | 81233000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2015-03-02 | 2015-03-02 17:18:12 | 2014 | FY | 0 | 0 | 0 | 0 | 100244000 | 79383000 | 0 | 79383000 | 1679000 | 179627000 | 179627000 | 9000 | 20443000 | 18575000 | -177939000 | 0 | -179627000 | 0 | 1679000 | -198382000 | 0 | 3547000 | -198382000 | 0 | -2.57 | -2.57 | 77045024 | 77045800 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-02-27 | 2024-02-27 17:23:29 | 2023 | FY | 238480000 | 56619000 | 295099000 | 15401000 | 28545000 | 34348000 | 373393000 | 88905000 | 1931000 | 1073000 | 3004000 | 7155000 | 0 | 2741000 | 101805000 | 0 | 475198000 | 9580000 | 31984000 | 1561000 | 9085000 | 53476000 | 104125000 | 252151000 | 69794000 | 98244000 | 197052000 | 617241000 | 0 | 98244000 | 721366000 | 0 | 2700000 | -3229407000 | 0 | 2980539000 | -246168000 | -246168000 | 475198000 | 0 | 475198000 | 63774000 | 382379000 | 143899000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:11:49 | 2022 | FY | 69767000 | 101079000 | 170846000 | 16801000 | 21772000 | 25477000 | 234896000 | 45126000 | 2428000 | 1153000 | 3581000 | 1961000 | 0 | 9718000 | 60386000 | 0 | 295282000 | 11052000 | 9565000 | 0 | 1733000 | 44946000 | 67296000 | 373345000 | 37684000 | 0 | 67495000 | 478524000 | 0 | 5343000 | 545820000 | 0 | 2638000 | -3217469000 | 0 | 2964293000 | -250538000 | -250538000 | 295282000 | 0 | 295282000 | 103040000 | 382910000 | 313143000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:11:26 | 2021 | FY | 124184000 | 79932000 | 204116000 | 4994000 | 7152000 | 3482000 | 219744000 | 36612000 | 0 | 0 | 0 | 56619000 | 0 | 8186000 | 101417000 | 0 | 321161000 | 6956000 | 6977000 | 0 | 827000 | 33589000 | 48349000 | 375767000 | 24493000 | 404000 | 81497000 | 482161000 | 0 | 1040000 | 530510000 | 0 | 2515000 | -3130069000 | 0 | 2918205000 | -209349000 | -209349000 | 321161000 | 0 | 321161000 | 136551000 | 382744000 | 258560000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:11:53 | 2020 | FY | 67005000 | 0 | 67005000 | 4218000 | 4973000 | 3280000 | 79476000 | 25867000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265000 | 29132000 | 0 | 108608000 | 5582000 | 4061000 | 0 | 33275000 | 30787000 | 73705000 | 119376000 | 1662000 | 4150000 | 90134000 | 215322000 | 0 | 1202000 | 289027000 | 0 | 2421000 | -3049143000 | 0 | 2866303000 | -180419000 | -180419000 | 108608000 | 0 | 108608000 | 0 | 123437000 | 56432000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2020-02-25 | 2020-02-25 8:12:25 | 2019 | FY | 29906000 | 19978000 | 49884000 | 3513000 | 4155000 | 3205000 | 60757000 | 26778000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6190000 | 32968000 | 0 | 93725000 | 4789000 | 5028000 | 0 | 32503000 | 23298000 | 65618000 | 116385000 | 8344000 | 2002000 | 91902000 | 218633000 | 0 | 2514000 | 284251000 | 0 | 2118000 | -2991903000 | -19000 | 2799278000 | -190526000 | -190526000 | 93725000 | 0 | 93725000 | 19978000 | 121413000 | 91507000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2019-02-26 | 2019-02-26 8:13:07 | 2018 | FY | 71157000 | 0 | 71157000 | 4017000 | 3597000 | 2556000 | 81854000 | 25602000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249000 | 25851000 | 0 | 107705000 | 5379000 | 11298000 | 0 | 50872000 | 7692000 | 75241000 | 91188000 | 10680000 | -10680000 | 116358000 | 207546000 | 0 | 0 | 282787000 | 0 | 1870000 | -2940000000 | -19000 | 2763067000 | -175082000 | -175082000 | 107705000 | 0 | 107705000 | 0 | 102486000 | 31329000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:16:54 | 2017 | FY | 43946000 | 0 | 43946000 | 2789000 | 2657000 | 3010000 | 57216000 | 26922000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437000 | 27359000 | 0 | 84575000 | 6984000 | 52745000 | 0 | 3038000 | 24830000 | 87597000 | 104077000 | 500000 | -500000 | 107133000 | 211710000 | 0 | 0 | 299307000 | 0 | 1192000 | -2854898000 | -18000 | 2638992000 | -214732000 | -214732000 | 84575000 | 0 | 84575000 | 0 | 156822000 | 112876000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2017-03-16 | 2017-03-16 16:59:28 | 2016 | FY | 22895000 | 0 | 22895000 | 30859000 | 2331000 | 4364000 | 77488000 | 28927000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648000 | 29575000 | 0 | 107063000 | 3263000 | 71339000 | 0 | 3419000 | 14030000 | 92051000 | 77156000 | 0 | 0 | 121449000 | 198605000 | 0 | 0 | 290656000 | 0 | 4784000 | -2737565000 | -24000 | 2549212000 | -183593000 | -183593000 | 107063000 | 0 | 107063000 | 0 | 148495000 | 125600000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2016-03-15 | 2016-03-15 17:17:40 | 2015 | FY | 59074000 | 0 | 59074000 | 23000 | 13539000 | 4018000 | 76654000 | 48749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009000 | 49758000 | 0 | 126412000 | 15599000 | 74582000 | 0 | 17503000 | 160640000 | 268324000 | 139505000 | 0 | 0 | 68917000 | 208422000 | 0 | 0 | 476746000 | 0 | 4287000 | -2863229000 | -20000 | 2508628000 | -350334000 | -350334000 | 126412000 | 0 | 126412000 | 0 | 139505000 | 80431000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2015-03-02 | 2015-03-02 17:18:12 | 2014 | FY | 120841000 | 0 | 120841000 | 50436000 | 9670000 | 70642000 | 201153000 | 192127000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159000 | 193286000 | 0 | 394439000 | 7394000 | 172350000 | 0 | 216070000 | 7539000 | 403353000 | 49521000 | 0 | 0 | 15335000 | 64856000 | 0 | 0 | 468209000 | 0 | 4061000 | -2494784000 | -14000 | 2416967000 | -73770000 | -73770000 | 394439000 | 0 | 394439000 | 0 | 49521000 | -71320000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-02-27 | 2024-02-27 17:23:29 | 2023 | FY | -11938000 | 5801000 | -5446000 | 17649000 | 14626000 | 2345000 | -11347000 | -1473000 | 25101000 | 13213000 | 33905000 | -42441000 | -40071000 | -79095000 | 119166000 | 40453000 | -1988000 | -138359000 | 6779000 | -10162000 | 0 | 268376000 | 136796000 | 0 | 168713000 | 238480000 | 69767000 | 33905000 | -42441000 | -8536000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:11:49 | 2022 | FY | -87400000 | 9111000 | 0 | 13447000 | -24054000 | -11807000 | -5670000 | 4096000 | -10673000 | 8217000 | -80679000 | -7589000 | -15341000 | -79536000 | 107340000 | 32804000 | 4874000 | -18000 | 19790000 | 0 | 0 | 1616000 | 21388000 | 0 | -54417000 | 69767000 | 124184000 | -80679000 | -7589000 | -88268000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:11:26 | 2021 | FY | -80926000 | 5473000 | 12641000 | 12200000 | -17730000 | -776000 | -4081000 | 1374000 | -14247000 | 6633000 | -61709000 | -11466000 | -56060000 | -199131000 | 59060000 | 56060000 | -151537000 | -51171000 | 1992000 | -498000 | 0 | 320442000 | 270267000 | 0 | 57021000 | 124184000 | 67163000 | -61709000 | -11466000 | -73175000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2021-02-25 | 2021-02-25 8:11:53 | 2020 | FY | -57240000 | 3326000 | 10655000 | 6511000 | -9780000 | -705000 | -1314000 | 793000 | -8554000 | 18400000 | -28128000 | -4784000 | -3983000 | -16017000 | 20000000 | 20000000 | 15216000 | -14873000 | 23665000 | 684000 | 0 | 55250000 | 49853000 | 0 | 36941000 | 67163000 | 30222000 | -28128000 | -4784000 | -32912000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2020-02-25 | 2020-02-25 8:12:25 | 2019 | FY | -51903000 | 2154000 | -4574000 | 6203000 | -12360000 | 504000 | -558000 | -593000 | -11713000 | -28003000 | -88483000 | -2565000 | 0 | -44971000 | 24993000 | -300000 | -22843000 | -56265000 | 3199000 | 656000 | 0 | 122930000 | 69864000 | 0 | -41462000 | 30222000 | 71684000 | -88483000 | -2565000 | -91048000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2019-02-26 | 2019-02-26 8:13:07 | 2018 | FY | -86975000 | 1700000 | 0 | 0 | 36682000 | -1339000 | -3152000 | -1605000 | 42778000 | 5705000 | -37731000 | -354000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | -234000 | -5000000 | 70519000 | 0 | 0 | -4225000 | 61294000 | 0 | 23329000 | 71684000 | 48355000 | -37731000 | -354000 | -38085000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:16:54 | 2017 | FY | -117333000 | 3528000 | 12938000 | 4847000 | 27575000 | -2487000 | -3297000 | 3800000 | 29559000 | 3667000 | -64778000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 16675000 | 16675000 | -4000000 | 61564000 | -127000 | 0 | 15999000 | 73563000 | 0 | 25460000 | 48355000 | 22895000 | -64778000 | 0 | -64778000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2017-03-16 | 2017-03-16 16:59:28 | 2016 | FY | 125664000 | 4158000 | -79567000 | 5135000 | -139266000 | -302000 | -2331000 | -12118000 | -124515000 | 5786000 | -78090000 | -1144000 | 17000 | 0 | 0 | 17000 | -1127000 | -5000000 | 50893000 | -165000 | 0 | -2855000 | 43038000 | 0 | -36179000 | 22895000 | 59074000 | -78090000 | -1144000 | -79234000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2016-03-15 | 2016-03-15 17:17:40 | 2015 | FY | -368445000 | 13276000 | 180432000 | 8725000 | 40965000 | 51581000 | -26434000 | 8413000 | 7405000 | 67815000 | -57232000 | -10285000 | 82000 | 0 | 0 | 82000 | -10203000 | -65118000 | 68680000 | -1858000 | 0 | 2106000 | 5668000 | 0 | -61767000 | 59074000 | 120841000 | -57232000 | -10285000 | -67517000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2015-03-02 | 2015-03-02 17:18:12 | 2014 | FY | -198382000 | 18575000 | 1487000 | 48622000 | 133794000 | -63509000 | -9670000 | 3622000 | 203351000 | -10000 | 4086000 | -24097000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24097000 | -20000000 | 40120000 | -26908000 | 0 | 29942000 | 70062000 | 0 | 50051000 | 120841000 | 70790000 | 4086000 | -24097000 | -20011000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | MNKD | 2023-12-31 | 2023 | FY | 3.586007203 | 2.981992797 | 2.29032413 | 28.25346046 | 165.9830973 | 194.2365577 | 55.70566026 | 138.5308975 | 0.6845075944 | 0.05324634855 | -0.05215568802 | -0.0600014073 | -0.150428833 | -0.02512215961 | 0.04849533652 | 0.02854963848 | 1.150428833 | -0.9795167076 | 0.05324634855 | 0.5979297051 | -1.154232069 | 42.1445763 | 7.483735876 | 0.421048448 | 0.1193270804 | -1.930380878 | 12.91877151 | 6.552296451 | 2.199019093 | 2.237916878 | 0.4186928396 | 0.1269783607 | -0.03196836121 | 1.105181751 | 0 | 0.1704094249 | -0.251762277 | 0.1193270804 | 1.060061281 | -0.7988737306 | -0.7988737306 | 0 | -3.948242501 | -3.948242501 | 4.885007991 | -81.41489027 | -113.8625773 | 28.66630173 | 28.66630173 | 0.9062117814 | 4.885007991 | 0 | 68.05916194 | -3.948242501 | |
51 | MNKD | 2022-12-31 | 2022 | FY | 3.490489777 | 2.788382668 | 1.036718379 | 61.46501954 | 138.2120806 | 199.6771002 | 70.15983443 | 129.5172657 | 0.4237045204 | -0.6907988373 | -0.8760148341 | -1.124275834 | -0.2833981693 | -0.3798707676 | 0.4477125227 | -0.3023036502 | 1.283398169 | 1.268118571 | -0.6907988373 | 1.296760385 | -1.528350989 | 3.040095434 | 2.892681232 | -2.782550769 | -0.2106996422 | -1.178591671 | 5.938337004 | 5.202406804 | 2.640869006 | 2.210920534 | 0.3378803991 | -0.3138137333 | -0.3433323493 | 0.6645325435 | 0 | -0.8086498948 | 1.094064131 | -0.2106996422 | -8.434814428 | 10.63104493 | 10.63104493 | 0 | -5.407861621 | -5.407861621 | 13.57998231 | -12.07887059 | -15.34955856 | -16.79340144 | -16.79340144 | -0.6384545881 | 13.57998231 | 0 | -25.07920365 | -5.407861621 | |
52 | MNKD | 2021-12-31 | 2021 | FY | 4.544954394 | 4.325011893 | 2.568491592 | 24.16174014 | 67.18171758 | 91.34345772 | 65.34060787 | 26.00284985 | 0.4849420747 | -0.7089287134 | -1.072691604 | -1.216709525 | -0.1342584583 | -0.2858099209 | 0.4384592236 | -0.1960434292 | 1.134258458 | 1.513116317 | -0.7089287134 | 1.191751178 | -1.828258076 | 2.257970893 | 2.207353153 | -3.226337697 | -0.1612278703 | -1.534093786 | 15.10652783 | 5.586112708 | 5.433025727 | 2.06058123 | 0.234903989 | -0.2475846961 | -0.2935878095 | 0.818940476 | 0 | -0.8179661197 | 1.185807581 | -0.1612278703 | -8.844632363 | 5.381911739 | 5.381911739 | 0 | -5.202777563 | -5.202777563 | 14.43753188 | -11.86604656 | -14.88481421 | -17.65052553 | -17.65052553 | -0.2804701915 | 14.43753188 | 0 | -25.14001641 | -5.202777563 | |
53 | MNKD | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.078298623 | 0.9663252154 | 0.9090970762 | 23.63333538 | 73.66360943 | 97.29694481 | 82.68455014 | 14.61239467 | 0.6217456711 | -0.3804648164 | -0.8820152278 | -0.8786687953 | 0.003794075673 | -0.5270329994 | 0.3172614858 | -0.7101108787 | 0.9962059243 | 2.31825701 | -0.3804648164 | 1.136536903 | -0.6841685188 | -1.955605065 | -2.166245481 | -2.61693591 | -0.2278733281 | -0.6019765102 | 15.44428639 | 4.41436761 | 4.954956767 | 2.518421154 | 0.5998084856 | -0.1263697015 | -0.1478626143 | 0.3010310668 | 0 | -0.4317818986 | 1.170079636 | -0.2278733281 | -6.926372815 | 5.879598662 | 5.879598662 | 0 | -3.86151708 | -3.86151708 | 10.69463112 | -12.17140199 | -21.1682988 | -24.76859535 | -24.76859535 | 0.7546269235 | 10.69463112 | 0 | -30.62098191 | -3.86151708 | |
54 | MNKD | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.9259197172 | 0.813755372 | 0.4557590905 | 20.34082617 | 54.20404589 | 74.54487206 | 62.47489188 | 12.06998018 | 0.556156604 | -0.7378089406 | -0.8233605127 | -0.9475078524 | -0.1507812651 | -0.6372792745 | 0.313495271 | -1.654747928 | 1.150781265 | 1.115953558 | -0.7378089406 | 1.295417445 | -0.6372516087 | -1.569779204 | -1.756731729 | -4.264624977 | -0.7287769843 | -0.4919276109 | 17.94420723 | 5.842347045 | 6.733814681 | 2.354096647 | 0.6725846893 | -0.4524040821 | -0.4655186518 | 0.255051538 | 0 | -1.40364542 | 1.028988619 | -0.7287769843 | -17.59805091 | 34.4962963 | 34.4962963 | 0 | -1.32424635 | -1.32424635 | 4.002401091 | -4.22413501 | -2.771102715 | -2.851433157 | -2.851433157 | 0.08739589675 | 4.002401091 | 0 | -7.403483279 | -1.32424635 | |
55 | MNKD | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.087890911 | 0.999109528 | 0.9457210829 | 52.62949137 | 64.10981982 | 116.7393112 | 95.87064798 | 20.8686632 | 0.2649054166 | -2.749380811 | -3.113356545 | -3.121971356 | -0.002767049057 | -0.8075298268 | 0.4967672291 | -2.359382701 | 1.002767049 | 1.13238462 | -2.749380811 | 0.9515435681 | -0.5853600027 | -1.086943047 | -1.411730674 | -8.114736731 | -0.368157602 | -0.6151688923 | 6.935275081 | 3.807213237 | 5.693355574 | 1.088157175 | 0.2586602293 | -0.2617736027 | -0.2642296165 | 0.4936795804 | 0 | -1.354355863 | 1.009382206 | -0.368157602 | -3.339617631 | 106.5847458 | 106.5847458 | 0 | -0.8726434471 | -0.8726434471 | 5.484193977 | -1.756644553 | -4.011662334 | -4.049300575 | -4.049300575 | 0.03745298764 | 5.484193977 | 0 | -2.356135753 | -0.8726434471 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:11:16 | 2024 | Q1 | 66263000 | 18598000 | 47665000 | 0.7193305465 | 10013000 | 10728000 | 11601000 | 22329000 | 0 | 32342000 | 50940000 | 3434000 | 9262000 | 1669000 | 16992000 | 0.2564327 | 15323000 | 0.2312451896 | -4429000 | 10894000 | 0.1644054752 | 264000 | 10630000 | 0.1604213513 | 0.0393 | 0.0327 | 270356000 | 324733000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-02-27 | 2024-02-27 17:23:29 | 2023 | Q4 | 58472000 | 18067000 | 40405000 | 0.6910145027 | 9236000 | 9511000 | 11024000 | 20535000 | -164000 | 29771000 | 47838000 | 1725000 | 5355000 | 1573000 | 12207000 | 0.2087665891 | 10634000 | 0.1818648242 | -7672000 | 2962000 | 0.0506567246 | 1561000 | 1401000 | 0.0239601861 | 0.0052 | 0.0043 | 269648000 | 323880000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:11:17 | 2023 | Q3 | 51253000 | 14254000 | 36999000 | 0.7218894504 | 9989000 | 10538000 | 13440000 | 23978000 | 318000 | 33967000 | 48221000 | 1580000 | 5274000 | 1458000 | 6388000 | 0.1246366066 | 5097000 | 0.0994478372 | 2383000 | 1721000 | 0.0335785222 | 5592000 | 1721000 | 0.0335785222 | 0.0064 | 0.0064 | 268732000 | 268732000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:12:08 | 2023 | Q2 | 48611000 | 14237000 | 34374000 | 0.707123902 | 6453000 | 11947000 | 14002000 | 25949000 | -143000 | 32402000 | 46639000 | 1547000 | 9322000 | 1434000 | 3376000 | 0.0694493016 | 1721000 | 0.0354035095 | 538000 | -5265000 | -0.108308819 | 7745000 | -5265000 | -0.108308819 | -0.0198 | -0.0198 | 265625999 | 265625999 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:11:51 | 2023 | Q1 | 40626000 | 16213000 | 24413000 | 0.6009205927 | 5605000 | 10542000 | 13310000 | 23852000 | 111000 | 29457000 | 45670000 | 1302000 | 5210000 | 1413000 | -3631000 | -0.0893762615 | -5044000 | -0.1241569438 | -4751000 | -9795000 | -0.2411017575 | 6221000 | -16016000 | -0.3942302959 | -0.0607 | -0.0607 | 263969000 | 263969000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:11:49 | 2022 | Q4 | 36059000 | 16124000 | 19935000 | 0.5528439502 | 7156000 | 10479000 | 11616000 | 22095000 | 105000 | 29251000 | 45375000 | 957000 | 5287000 | 1062000 | -8254000 | -0.2289026318 | -9316000 | -0.2583543637 | -8631000 | -17947000 | -0.497712083 | 5287000 | -23234000 | -0.6443328989 | -0.0882 | -0.0882 | 263378000 | 263378000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2022-11-08 | 2022-11-08 8:08:32 | 2022 | Q3 | 32825000 | 17460000 | 15365000 | 0.4680883473 | 4136000 | 22638000 | 13541000 | 22638000 | -207000 | 26774000 | 44234000 | 663000 | 5278000 | 2549000 | -8860000 | -0.2699162224 | -11409000 | -0.3475704494 | -3023000 | -14432000 | -0.4396648896 | 5278000 | -19710000 | -0.6004569688 | -0.076 | -0.076 | 259300000 | 259300000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:09:34 | 2022 | Q2 | 18894000 | 12915000 | 5979000 | 0.3164496666 | 4893000 | 10175000 | 15868000 | 26043000 | 0 | 30936000 | 43851000 | 516000 | 9085000 | 3969000 | -20988000 | -1.110828835 | -24957000 | -1.320895522 | -4066000 | -29023000 | -1.536096115 | 2443000 | -31466000 | -1.665396422 | -0.12 | -0.12 | 253644000 | 253644000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:09:09 | 2022 | Q1 | 11992000 | 10998000 | 994000 | 0.0828885924 | 3536000 | 7969000 | 12728000 | 20697000 | 0 | 24233000 | 35231000 | 377000 | 5119000 | 1990000 | -21249000 | -1.771931288 | -23239000 | -1.93787525 | -2759000 | -25998000 | -2.167945297 | 5119000 | -31117000 | -2.594813209 | -0.12 | -0.12 | 251887000 | 251887000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:11:26 | 2021 | Q4 | 12515000 | 11434000 | 1081000 | 0.0863763484 | 3886000 | 30511000 | 45528000 | 22727000 | 1000 | 26613000 | 38047000 | 48000 | 4142000 | 1973000 | -25483000 | -2.036196564 | -23968000 | -1.91514183 | 1565000 | -28061000 | -2.242189373 | 4142000 | -28061000 | -2.242189373 | -0.11 | -0.11 | 251083000 | 251083000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:12:14 | 2021 | Q3 | 22211000 | 9887000 | 12324000 | 0.5548602044 | 3655000 | 17221000 | 0 | 17221000 | 1000 | 20876000 | 30763000 | 36000 | 2803000 | 1161000 | -7354000 | -0.3310972041 | -6590000 | -0.2966998334 | 6893000 | -4426000 | -0.1992706317 | 2804000 | -4426000 | -0.1992706317 | -0.0177 | -0.0177 | 249910000 | 249910000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:11:01 | 2021 | Q2 | 23280000 | 9926000 | 13354000 | 0.5736254296 | 2329000 | 0 | 0 | 20056000 | 35000 | 22724000 | 32650000 | 25000 | 3180000 | 1375000 | -7935000 | -0.3408505155 | -10273000 | -0.4412800687 | -22998000 | -35523000 | -1.525902062 | 3215000 | -35523000 | -1.525902062 | -0.14 | -0.14 | 249295000 | 249295000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:11:16 | 2024 | Q1 | 10630000 | 1669000 | 0 | 3885000 | -14169000 | -5456000 | 1074000 | -2431000 | -7356000 | 18623000 | 6602000 | -2408000 | 0 | -68399000 | 21974000 | -46029000 | -48437000 | -5000000 | 1361000 | 0 | 0 | 266000 | -3373000 | 0 | -45208000 | 193272000 | 238480000 | 6602000 | -2408000 | 4194000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-02-27 | 2024-02-27 17:23:29 | 2023 | Q4 | 1401000 | 1573000 | -9111000 | 3813000 | 10190000 | 7366000 | -2343000 | -7175000 | 12342000 | 13760000 | 21626000 | -5874000 | 2021000 | -28579000 | 26558000 | -2021000 | -7895000 | -140950000 | -1075000 | 38000 | 0 | 283758000 | 141733000 | 0 | 155464000 | 238480000 | 83016000 | 21626000 | -5874000 | 15752000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:11:17 | 2023 | Q3 | 1721000 | 1458000 | -1765000 | 4601000 | 13809000 | 5967000 | -2127000 | -373000 | 10342000 | -11160000 | 8664000 | -11387000 | 0 | -24069000 | 23525000 | 382000 | -11549000 | -1552000 | 5180000 | -1708000 | 0 | -3911000 | -283000 | 0 | -3168000 | 83016000 | 86184000 | 8664000 | -11387000 | -2723000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:12:08 | 2023 | Q2 | -5265000 | 1434000 | 262000 | 5580000 | -2095000 | -8075000 | -4236000 | 3238000 | 6978000 | 2680000 | 2596000 | -16869000 | -20532999 | -26447000 | 46980000 | 20532999 | 3664000 | -43000 | 1584000 | -8492000 | 0 | 9498000 | -5945000 | 0 | 315000 | 86184000 | 85869000 | 2596000 | -16869000 | -14273000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:11:51 | 2023 | Q1 | -9795000 | 1396000 | 0 | 3655000 | -468000 | -2913000 | -2641000 | 2837000 | 2249000 | 6368000 | 1156000 | -8311000 | 0 | 0 | 22103000 | 22103000 | 13792000 | -72000 | 1198000 | 0 | 0 | 28000 | 1154000 | 0 | 16102000 | 85869000 | 69767000 | 1156000 | -8311000 | -7155000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:11:49 | 2022 | Q4 | -17947000 | 1952000 | 0 | 2597000 | 3285000 | 6692000 | -4333000 | 1180000 | -254000 | 7737000 | -2376000 | -5096000 | -242000 | -4408000 | 24756000 | 20348000 | 15010000 | -18000 | -684000 | 0 | 0 | 3527000 | 2825000 | 0 | 15459000 | 69767000 | 54308000 | -2376000 | -5096000 | -7472000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2022-11-08 | 2022-11-08 8:08:32 | 2022 | Q3 | -14432000 | 2093000 | 0 | 3622000 | -16943000 | -8463000 | 1383000 | 2049000 | -11912000 | -2413000 | -28073000 | -271000 | -27619000 | -1658000 | 29277000 | 27619000 | 27348000 | -1399000 | 19790000 | -192000 | 0 | 1519000 | 19526000 | 0 | 18801000 | 54308000 | 35507000 | -28073000 | -271000 | -28344000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:09:34 | 2022 | Q2 | -29023000 | 3453000 | 0 | 4422000 | -13223000 | -5207000 | -1828000 | -878000 | -5310000 | 2389000 | -31982000 | 2834000 | -15099000 | -12482000 | 26769000 | 14286999 | 2022000 | -10116000 | 9432000 | -377000 | 0 | -1092000 | -1776000 | 0 | -31736000 | 35507000 | 67243000 | -31982000 | 2834000 | -29148000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:09:09 | 2022 | Q1 | -25998000 | 1613000 | 0 | 2806000 | 2827000 | -4829000 | -892000 | 1745000 | 6803000 | 504000 | -18248000 | -5056000 | -21538000 | -60988000 | 26538000 | 21538000 | -39506000 | 0 | 684000 | 740000 | 0 | -611000 | 813000 | 0 | -56941000 | 67243000 | 124184000 | -18248000 | -5056000 | -23304000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:11:26 | 2021 | Q4 | -28061000 | 1973000 | 338000 | 3160000 | 8753000 | 4451000 | -1572000 | -2572000 | 8446000 | 1490000 | -12347000 | -5190000 | -56060000 | 39275000 | -46664000 | 56060000 | -12579000 | -5120000 | -1992000 | 240000 | 0 | 104482000 | 97370000 | 0 | 72444000 | 124184000 | 51740000 | -12347000 | -5190000 | -17537000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:12:14 | 2021 | Q3 | -4426000 | 1161000 | -6892000 | 3179000 | -8288000 | -3140000 | -733000 | 2042000 | -6457000 | 82000 | -15184000 | -4246000 | 0 | -96486000 | 105724000 | 9238000 | 4992000 | 0 | 0 | -590000 | 0 | -590000 | -590000 | 0 | -10782000 | 51740000 | 62522000 | -15184000 | -4246000 | -19430000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:11:01 | 2021 | Q2 | -35523000 | 1375000 | 23033000 | 3926000 | -18291000 | -2732000 | -2432000 | 780000 | -13907000 | 4033000 | -21447000 | -1054000 | 0 | -111478000 | 0 | -108478000 | -112532000 | -51051000 | 106000 | -439000 | 0 | -51596000 | -51490000 | 0 | -185469000 | 62522000 | 247991000 | -21447000 | -1054000 | -22501000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:11:16 | 2024 | Q1 | 193272000 | 107457000 | 300729000 | 20512000 | 26442000 | 35419000 | 383102000 | 88012000 | 1931000 | 1053000 | 2984000 | 3726000 | 0 | 3055000 | 97777000 | 0 | 480879000 | 7149000 | 32235000 | 1825000 | 7601000 | 52911000 | 99896000 | 244148000 | 67741000 | 97852000 | 201212000 | 610953000 | 0 | 97852000 | 710849000 | 0 | 2703000 | -3218777000 | 0 | 2986104000 | -229970000 | -229970000 | 480879000 | 0 | 480879000 | 111183000 | 374235000 | 180963000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2024-02-27 | 2024-02-27 17:23:29 | 2023 | Q4 | 238480000 | 56619000 | 295099000 | 15401000 | 28545000 | 34348000 | 373393000 | 88905000 | 1931000 | 1073000 | 3004000 | 7155000 | 1073000 | 1668000 | 101805000 | 0 | 475198000 | 9580000 | 31984000 | 1561000 | 9085000 | 53476000 | 104125000 | 252151000 | 69794000 | 98244000 | 197052000 | 617241000 | 0 | 98244000 | 721366000 | 0 | 2700000 | -3229407000 | 0 | 2980539000 | -246168000 | -246168000 | 475198000 | 0 | 475198000 | 63774000 | 382379000 | 143899000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2023-11-07 | 2023-11-07 16:11:17 | 2023 | Q3 | 83016000 | 58000000 | 141016000 | 21822000 | 27117000 | 35620000 | 225575000 | 80411000 | 1931000 | 1093000 | 3024000 | 3271000 | 0 | 8047000 | 94753000 | 0 | 320328000 | 16754000 | 20000000 | 0 | 3670000 | 55950000 | 96374000 | 257526000 | 69469000 | 57000 | 148681000 | 475733000 | 0 | 4289000 | 572107000 | 0 | 2695000 | -3230808000 | 443000 | 2975891000 | -251779000 | -251779000 | 320328000 | 0 | 320328000 | 61271000 | 277526000 | 194510000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2023-08-07 | 2023-08-07 16:12:08 | 2023 | Q2 | 86184000 | 58163000 | 144347000 | 27789000 | 25290000 | 32807000 | 230233000 | 69510000 | 1931000 | 1113000 | 3044000 | 2282000 | 0 | 8353000 | 83189000 | 0 | 313422000 | 17127000 | 26353000 | 0 | 3489000 | 49997000 | 96966000 | 356805000 | 60248000 | 55000 | 59835000 | 476943000 | 0 | 4646000 | 573909000 | 0 | 2682000 | -3232529000 | 443000 | 2968917000 | -260487000 | -260487000 | 313422000 | 0 | 313422000 | 60445000 | 383158000 | 296974000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:11:51 | 2023 | Q1 | 85869000 | 80273000 | 166142000 | 19714000 | 21998000 | 15445000 | 223299000 | 54837000 | 1998000 | 1133000 | 3131000 | 492000 | 0 | 16378000 | 74838000 | 0 | 298137000 | 13889000 | 21293000 | 0 | 2316000 | 44355000 | 81853000 | 361614000 | 45659000 | 0 | 64407000 | 471680000 | 0 | 4879000 | 553533000 | 0 | 2643000 | -3227264000 | 0 | 2969225000 | -255396000 | -255396000 | 298137000 | 0 | 298137000 | 80765000 | 382907000 | 297038000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2023-02-23 | 2023-02-23 16:11:49 | 2022 | Q4 | 69767000 | 101079000 | 170846000 | 16801000 | 21772000 | 25477000 | 234896000 | 45126000 | 2428000 | 1153000 | 3581000 | 1961000 | 0 | 9718000 | 60386000 | 0 | 295282000 | 11052000 | 9565000 | 0 | 1733000 | 44946000 | 67296000 | 373345000 | 37684000 | 0 | 67495000 | 478524000 | 0 | 5343000 | 545820000 | 0 | 2638000 | -3217469000 | 0 | 2964293000 | -250538000 | -250538000 | 295282000 | 0 | 295282000 | 103040000 | 382910000 | 313143000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2022-11-08 | 2022-11-08 8:08:32 | 2022 | Q3 | 54308000 | 110738000 | 165046000 | 23493000 | 18273000 | 11569000 | 218381000 | 41182000 | 3067000 | 1169000 | 4236000 | 12728000 | 0 | 17310000 | 75456000 | 0 | 293837000 | 9871000 | 9525000 | 0 | 1786000 | 38415000 | 59597000 | 278684000 | 31996000 | 0 | 161237000 | 471917000 | 0 | 5666000 | 531514000 | 0 | 2632000 | -3199522000 | -1206000 | 2960419000 | -237677000 | -237677000 | 293837000 | 0 | 293837000 | 123466000 | 288209000 | 233901000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2022-08-09 | 2022-08-09 16:09:34 | 2022 | Q2 | 35507000 | 118649000 | 154156000 | 15030000 | 20573000 | 3717000 | 193476000 | 37918000 | 2900000 | 1400000 | 4300000 | 32596000 | 0 | 17507000 | 92321000 | 0 | 285797000 | 7823000 | 9470000 | 0 | 1667000 | 40604000 | 59564000 | 278474000 | 29762000 | 0 | 165053000 | 473289000 | 0 | 5928000 | 532853000 | 0 | 2573000 | -3185090000 | -1206000 | 2936667000 | -247056000 | -247056000 | 285797000 | 0 | 285797000 | 151245000 | 287944000 | 252437000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:09:09 | 2022 | Q1 | 67243000 | 95203000 | 162446000 | 9823000 | 8044000 | 3952000 | 184265000 | 41453000 | 0 | 0 | 0 | 70542000 | 0 | 12058000 | 124053000 | 0 | 308318000 | 8702000 | 9410000 | 0 | 1307000 | 34075000 | 53494000 | 282497000 | 33170000 | 0 | 171221000 | 486888000 | 0 | 826000 | 540382000 | 0 | 2524000 | -3156067000 | -1076000 | 2922555000 | -232064000 | -232064000 | 308318000 | 0 | 308318000 | 165745000 | 291907000 | 224664000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | MNKD | USD | 899460 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:11:26 | 2021 | Q4 | 124184000 | 79932000 | 204116000 | 4994000 | 7152000 | 3482000 | 219744000 | 36612000 | 0 | 0 | 0 | 56619000 | 0 | 8186000 | 101417000 | 0 | 321161000 | 6956000 | 6977000 | 0 | 827000 | 33589000 | 48349000 | 375767000 | 24493000 | 404000 | 81497000 | 482161000 | 0 | 1040000 | 530510000 | 0 | 2515000 | -3130069000 | 0 | 2918205000 | -209349000 | -209349000 | 321161000 | 0 | 321161000 | 136551000 | 382744000 | 258560000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | MNKD | USD | 899460 | 2021-11-09 | 2021-11-09 16:12:14 | 2021 | Q3 | 51740000 | 87312000 | 139052000 | 9445000 | 7482000 | 3227000 | 159206000 | 30848000 | 0 | 0 | 0 | 42059000 | 0 | 6094000 | 79001000 | 0 | 238207000 | 9528000 | 18430000 | 0 | 14016000 | 8059000 | 50033000 | 281526000 | 6559000 | 286000 | 84491000 | 372862000 | 0 | 798000 | 422895000 | 4.77E-07 | 2502000 | -3102008000 | -4.55E-07 | 2914818000 | -184688000 | -184688000 | 238207000 | 0 | 238207000 | 129371000 | 281526000 | 229786000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | MNKD | USD | 899460 | 2021-08-11 | 2021-08-11 16:11:01 | 2021 | Q2 | 62522000 | 99970000 | 162492000 | 6305000 | 7482000 | 3624000 | 179903000 | 28139000 | 0 | 0 | 0 | 38950000 | 0 | 5799000 | 72888000 | 0 | 252791000 | 7486000 | 4873000 | 0 | 20126000 | 27944000 | 60429000 | 280820000 | 6906000 | 169000 | 88018000 | 375913000 | 0 | 564000 | 436342000 | 0 | 2496000 | -3097582000 | 0 | 2911535000 | -183551000 | -183551000 | 252791000 | 0 | 252791000 | 138920000 | 285693000 | 223171000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | MannKind Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Healthcare | Biotechnology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -1.32 | -3.86 | -5.20 | -5.41 | -3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 2.9M | FTEs | 411 | EV/EBITDA | 68.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 4 | ROE | 4.9% | P/E | (81.4x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.2B | ROA | -2.5% | P/B | (3.9x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.34 | Gross Margin | 68.5% | Debt/Equity | (1.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.17-5.75 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 3.6x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -4.22 | -12.17 | -11.87 | -12.08 | -81.41 | -7.40 | -30.62 | -25.14 | -25.08 | 68.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -1.32 | -3.86 | -5.20 | -5.41 | -3.95 | -0.64 | -0.68 | -1.83 | -1.53 | -1.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | MannKind Corporation | |||
5 | CEO | Dr. Michael E. Castagna Pharm.D. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Healthcare | |||
8 | Industry | Biotechnology | |||
9 | Website | https://www.mannkindcorp.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Market | |||
11 | Description | MannKind Corporation, a biopharmaceutical company, focuses on the development and commercialization of inhaled therapeutic products for endocrine and orphan lung diseases in the United States. It offers Afrezza, an inhaled insulin used to improve glycemic control in adults with diabetes. It also promotes Thyquidity to adult and pediatric endocrinologists, and other healthcare providers for the treatment of hypothyroidism. The company has a license and collaboration agreement with United Therapeutics Corporation. It also has an agreement with NRx Pharmaceuticals to develop a dry powder formulation of ZYESAMI (aviptadil), a synthetic form of human vasoactive intestinal peptide to help protect cells against inflammatory conditions. MannKind Corporation was incorporated in 1991 and is headquartered in Westlake Village, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | - | 175 | 12 | 28 | 63 | 65 | 75 | 100 | 199 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (140) | (50) | (17) | (20) | (28) | (25) | (39) | (57) | (63) | ||
8 | Gross Profit | - | (140) | 125 | (5) | 7 | 35 | 41 | 37 | 42 | 136 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 0.0% | 71.3% | -46.7% | 26.5% | 55.6% | 62.2% | 48.5% | 42.4% | 68.5% | ||
10 | EBITDA | (178) | (203) | 65 | (94) | (78) | (46) | (25) | (54) | (67) | 16 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 0.0% | 37.0% | -800.7% | -280.5% | -73.7% | -37.8% | -71.1% | -66.7% | 8.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (180) | (345) | 67 | (108) | (77) | (47) | (25) | (53) | (69) | 11 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 0.0% | 38.5% | -921.1% | -274.9% | -73.8% | -38.0% | -70.9% | -69.1% | 5.3% | ||
14 | Profit Before Tax | (198) | (368) | 126 | (117) | (87) | (52) | (57) | (81) | (87) | (10) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 0.0% | 71.9% | -998.6% | -311.3% | -82.3% | -88.2% | -107.3% | -87.6% | -5.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (198) | (368) | 126 | (117) | (87) | (60) | (57) | (92) | (112) | (12) | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 0.0% | 71.9% | -999.0% | -312.2% | -94.8% | -87.9% | -121.7% | -112.4% | -6.0% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (198) | (368) | 126 | (117) | (87) | (52) | (57) | (81) | (87) | (12) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 19 | 13 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | ||
25 | Deferred income taxes | 1 | 180 | (80) | 13 | - | (5) | 11 | 13 | - | (5) | ||
26 | Stock-based compensation | 49 | 9 | 5 | 5 | - | 6 | 7 | 12 | 13 | 18 | ||
27 | Change in working capital | 134 | 41 | (139) | 28 | 37 | (12) | (10) | (18) | (24) | 15 | ||
28 | Other non-cash items | (0) | 68 | 6 | 4 | 6 | (28) | 18 | 7 | 8 | 13 | ||
29 | Operating Cash Flow | 4 | (57) | (78) | (65) | (38) | (88) | (28) | (62) | (81) | 34 | ||
30 | Investments in PPE | (24) | (10) | (1) | - | (0) | (3) | (5) | (11) | (8) | (42) | ||
31 | Acquisitions | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | (4) | (56) | (15) | (40) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | (45) | (16) | (199) | (80) | (79) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | 25 | 20 | 59 | 107 | 119 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 0 | 0 | 17 | 0 | (0) | 20 | 56 | 33 | 40 | ||
35 | Investing Cash Flow | (24) | (10) | (1) | 17 | (0) | (23) | 15 | (152) | 5 | (2) | ||
36 | Debt repayment | (20) | (65) | (5) | (4) | (5) | (56) | (15) | (51) | (0) | (138) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (27) | (2) | (0) | (0) | - | 1 | 1 | (0) | - | (10) | ||
39 | Common Stock Issuance | 40 | 69 | 51 | 62 | 71 | 3 | 24 | 2 | 20 | 7 | ||
40 | Other Financing Activites | 30 | 2 | (3) | 16 | (4) | 123 | 55 | 320 | 2 | 268 | ||
41 | Financing Cash Flow | 70 | 6 | 43 | 74 | 61 | 70 | 50 | 270 | 21 | 137 | ||
42 | Cash at beginning of period | 71 | 121 | 59 | 23 | 48 | 72 | 30 | 67 | 124 | 70 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 50 | (62) | (36) | 25 | 23 | (41) | 37 | 57 | (54) | 169 | ||
44 | Cash at end of period | 121 | 59 | 23 | 48 | 72 | 30 | 67 | 124 | 70 | 238 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 121 | 59 | 23 | 44 | 71 | 30 | 67 | 124 | 70 | 238 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 20 | - | 80 | 101 | 57 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 121 | 59 | 23 | 44 | 71 | 50 | 67 | 204 | 171 | 295 | ||
53 | Account Receivables | 50 | 0 | 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 15 | ||
54 | Inventory | 10 | 14 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 22 | 29 | ||
55 | Other Current Assets | 71 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 34 | ||
56 | Total Current Assets | 201 | 77 | 77 | 57 | 82 | 61 | 79 | 220 | 235 | 373 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 2 | 7 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 192 | 49 | 29 | 27 | 26 | 27 | 26 | 37 | 45 | 89 | ||
62 | Other non-current Assets | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 10 | 3 | ||
63 | Total non-current Assets | 193 | 50 | 30 | 27 | 26 | 33 | 29 | 101 | 60 | 102 | ||
64 | Total assets | 394 | 126 | 107 | 85 | 108 | 94 | 109 | 321 | 295 | 475 | ||
65 | Short Term debt | 172 | 75 | 71 | 53 | 11 | 5 | 4 | 7 | 10 | 32 | ||
66 | Account Payables | 7 | 16 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | ||
67 | Deferred revenue | 216 | 18 | 3 | 3 | 51 | 33 | 33 | 1 | 2 | 9 | ||
68 | Other Current Liabilities | 8 | 161 | 14 | 25 | 8 | 23 | 31 | 34 | 45 | 53 | ||
69 | Total current liabilities | 403 | 268 | 92 | 88 | 75 | 66 | 74 | 48 | 67 | 104 | ||
70 | Long Term debt | 50 | 140 | 77 | 104 | 91 | 116 | 119 | 376 | 373 | 252 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | 1 | 11 | 8 | 2 | 24 | 38 | 70 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | (1) | (11) | 2 | 4 | 0 | - | 98 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 15 | 69 | 121 | 107 | 116 | 92 | 90 | 81 | 67 | 197 | ||
74 | Total non-current liabilities | 65 | 208 | 199 | 212 | 208 | 219 | 215 | 482 | 479 | 617 | ||
75 | Total liabilities | 468 | 477 | 291 | 299 | 283 | 284 | 289 | 531 | 546 | 721 | ||
76 | Common Stock | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | Retained earnings | (2,495) | (2,863) | (2,738) | (2,855) | (2,940) | (2,992) | (3,049) | (3,130) | (3,217) | (3,229) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,417 | 2,509 | 2,549 | 2,639 | 2,763 | 2,799 | 2,866 | 2,918 | 2,964 | 2,981 | ||
80 | Total shareholders equity | (74) | (350) | (184) | (215) | (175) | (191) | (180) | (209) | (251) | (246) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (74) | (350) | (184) | (215) | (175) | (191) | (180) | (209) | (251) | (246) | ||
83 | Total debt | 50 | 140 | 148 | 157 | 102 | 121 | 123 | 383 | 383 | 382 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 20 | - | 137 | 103 | 64 | ||
85 | Net Debt | (71) | 80 | 126 | 113 | 31 | 92 | 56 | 259 | 313 | 144 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 23 | 22 | 13 | 12 | 19 | 33 | 36 | 41 | 49 | 51 | 58 | 66 | ||
7 | Cost of Revenue | (10) | (10) | (11) | (11) | (13) | (17) | (16) | (16) | (14) | (14) | (18) | (19) | ||
8 | Gross Profit | 13 | 12 | 1 | 1 | 6 | 15 | 20 | 24 | 34 | 37 | 40 | 48 | ||
9 | Gross Margin, % | 57.4% | 55.5% | 8.6% | 8.3% | 31.6% | 46.8% | 55.3% | 60.1% | 70.7% | 72.2% | 69.1% | 71.9% | ||
10 | EBITDA | (8) | (7) | (25) | (21) | (21) | (9) | (8) | (4) | 3 | 6 | 12 | 17 | ||
11 | EBITDA, % | -34.1% | -33.1% | -203.6% | -177.2% | -111.1% | -27.0% | -22.9% | -8.9% | 6.9% | 12.5% | 20.9% | 25.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (10) | (7) | (24) | (23) | (25) | (11) | (9) | (5) | 2 | 5 | 11 | 15 | ||
13 | EBIT, % | -44.1% | -29.7% | -191.5% | -193.8% | -132.1% | -34.8% | -25.8% | -12.4% | 3.5% | 9.9% | 18.2% | 23.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (36) | (4) | (28) | (26) | (29) | (14) | (18) | (10) | (5) | 2 | 3 | 11 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -152.6% | -19.9% | -224.2% | -216.8% | -153.6% | -44.0% | -49.8% | -24.1% | -10.8% | 3.4% | 5.1% | 16.4% | ||
16 | Net Profit After Tax | (36) | (4) | (28) | (31) | (31) | (20) | (23) | (16) | (5) | 2 | 1 | 11 | ||
17 | Profit Margin, % | -152.6% | -19.9% | -224.2% | -259.5% | -166.5% | -60.0% | -64.4% | -39.4% | -10.8% | 3.4% | 2.4% | 16.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (36) | (4) | (28) | (26) | (29) | (14) | (18) | (10) | (5) | 2 | 1 | 11 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
25 | Deferred income taxes | 23 | (7) | 0 | - | - | - | - | - | 0 | (2) | (9) | - | ||
26 | Stock-based compensation | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||
27 | Change in working capital | (18) | (8) | 9 | 3 | (13) | (17) | 3 | (0) | (2) | 14 | 10 | (14) | ||
28 | Other non-cash items | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | (2) | 8 | 6 | 3 | (11) | 14 | 19 | ||
29 | Operating Cash Flow | (21) | (15) | (12) | (18) | (32) | (28) | (2) | 1 | 3 | 9 | 22 | 7 | ||
30 | Investments in PPE | (1) | (4) | (5) | (5) | 3 | (0) | (5) | (8) | (17) | (11) | (6) | (2) | ||
31 | Acquisitions | - | - | (56) | (22) | (15) | (28) | (0) | - | (21) | - | 2 | - | ||
32 | Investment purchases | (111) | (96) | 39 | (61) | (12) | (2) | (4) | - | (26) | (24) | (29) | (68) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 106 | (47) | 27 | 27 | 29 | 25 | 22 | 47 | 24 | 27 | 22 | ||
34 | Other Investing Activites | (108) | 9 | 56 | 22 | 14 | 28 | 20 | 22 | 21 | 0 | (2) | (46) | ||
35 | Investing Cash Flow | (113) | 5 | (13) | (40) | 2 | 27 | 15 | 14 | 4 | (12) | (8) | (48) | ||
36 | Debt repayment | (51) | - | (5) | - | (10) | (1) | (0) | (0) | (0) | (2) | (141) | (5) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (1) | 0 | 1 | (0) | (0) | - | - | (8) | (2) | 0 | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 0 | - | (2) | 1 | 9 | 20 | (1) | 1 | 2 | 5 | (1) | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | (52) | (1) | 104 | (1) | (1) | 2 | 4 | 0 | 9 | (4) | 284 | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | (51) | (1) | 97 | 1 | (2) | 20 | 3 | 1 | (6) | (0) | 142 | (3) | ||
42 | Cash at beginning of period | 248 | 63 | 52 | 124 | 67 | 36 | 54 | 70 | 86 | 86 | 83 | 238 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (185) | (11) | 72 | (57) | (32) | 19 | 15 | 16 | 0 | (3) | 155 | (45) | ||
44 | Cash at end of period | 63 | 52 | 124 | 67 | 36 | 54 | 70 | 86 | 86 | 83 | 238 | 193 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 63 | 52 | 124 | 67 | 36 | 54 | 70 | 86 | 86 | 83 | 238 | 193 | ||
51 | Short Term Investments | 100 | 87 | 80 | 95 | 119 | 111 | 101 | 80 | 58 | 58 | 57 | 107 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 162 | 139 | 204 | 162 | 154 | 165 | 171 | 166 | 144 | 141 | 295 | 301 | ||
53 | Account Receivables | 6 | 9 | 5 | 10 | 15 | 23 | 17 | 20 | 28 | 22 | 15 | 21 | ||
54 | Inventory | 7 | 7 | 7 | 8 | 21 | 18 | 22 | 22 | 25 | 27 | 29 | 26 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 12 | 25 | 15 | 33 | 36 | 34 | 35 | ||
56 | Total Current Assets | 180 | 159 | 220 | 184 | 193 | 218 | 235 | 223 | 230 | 226 | 373 | 383 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
60 | Long Term Investments | 39 | 42 | 57 | 71 | 33 | 13 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 28 | 31 | 37 | 41 | 38 | 41 | 45 | 55 | 70 | 80 | 89 | 88 | ||
62 | Other non-current Assets | 6 | 6 | 8 | 12 | 18 | 17 | 10 | 16 | 8 | 8 | 2 | 3 | ||
63 | Total non-current Assets | 73 | 79 | 101 | 124 | 92 | 75 | 60 | 75 | 83 | 95 | 102 | 98 | ||
64 | Total assets | 253 | 238 | 321 | 308 | 286 | 294 | 295 | 298 | 313 | 320 | 475 | 481 | ||
65 | Short Term debt | 5 | 18 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 21 | 26 | 20 | 32 | 32 | ||
66 | Account Payables | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 10 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | 20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | ||
68 | Other Current Liabilities | 28 | 8 | 34 | 34 | 41 | 38 | 45 | 44 | 50 | 56 | 53 | 53 | ||
69 | Total current liabilities | 60 | 50 | 48 | 53 | 60 | 60 | 67 | 82 | 97 | 96 | 104 | 100 | ||
70 | Long Term debt | 281 | 282 | 376 | 282 | 278 | 279 | 373 | 362 | 357 | 258 | 252 | 244 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 7 | 7 | 24 | 33 | 30 | 32 | 38 | 46 | 60 | 69 | 70 | 68 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 98 | 98 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 88 | 84 | 81 | 171 | 165 | 161 | 67 | 64 | 60 | 149 | 197 | 201 | ||
74 | Total non-current liabilities | 376 | 373 | 482 | 487 | 473 | 472 | 479 | 472 | 477 | 476 | 617 | 611 | ||
75 | Total liabilities | 436 | 423 | 531 | 540 | 533 | 532 | 546 | 554 | 574 | 572 | 721 | 711 | ||
76 | Common Stock | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
77 | Retained earnings | (3,098) | (3,102) | (3,130) | (3,156) | (3,185) | (3,200) | (3,217) | (3,227) | (3,233) | (3,231) | (3,229) | (3,219) | ||
78 | Other Income/Loss | - | (0) | - | (1) | (1) | (1) | - | - | 0 | 0 | - | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,912 | 2,915 | 2,918 | 2,923 | 2,937 | 2,960 | 2,964 | 2,969 | 2,969 | 2,976 | 2,981 | 2,986 | ||
80 | Total shareholders equity | (184) | (185) | (209) | (232) | (247) | (238) | (251) | (255) | (260) | (252) | (246) | (230) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (184) | (185) | (209) | (232) | (247) | (238) | (251) | (255) | (260) | (252) | (246) | (230) | ||
83 | Total debt | 286 | 282 | 383 | 292 | 288 | 288 | 383 | 383 | 383 | 278 | 382 | 374 | ||
84 | Total Investments | 139 | 129 | 137 | 166 | 151 | 123 | 103 | 81 | 60 | 61 | 64 | 111 | ||
85 | Net Debt | 223 | 230 | 259 | 225 | 252 | 234 | 313 | 297 | 297 | 195 | 144 | 181 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 4.41 | |||||
5 | Beta | 1.34 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 267 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | -15.0% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 5.7% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 382 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,178 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 1,560 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 24.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 75.5% | |||||
18 | WACC, % | 9.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -15.1% | 0.4% | -13.4% | -28.3% | -15.0% | |
24 | Selected tax rate, % | -15.0% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 11 | 9 | 17 | 25 | 25 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.5% | 4.3% | 6.5% | 6.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 63 | 65 | 75 | 100 | 199 | 274 | 377 | 520 | 715 | 985 | |
8 | Revenue Growth, % | 3.3% | 15.8% | 32.2% | 99.4% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | ||
9 | EBITDA | (46) | (25) | (54) | (67) | 16 | (115) | (158) | (217) | (299) | (412) | |
10 | EBITDA, % | -73.7% | -37.8% | -71.1% | -66.7% | 8.2% | -41.8% | -41.8% | -41.8% | -41.8% | -41.8% | |
11 | Depreciation | 0 | 0 | (0) | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | |
12 | Depreciation, % | 0.1% | 0.3% | -0.2% | 2.4% | 2.9% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | 1.4% | |
13 | EBIT | (47) | (25) | (53) | (69) | 11 | (118) | (163) | (224) | (309) | (425) | |
14 | EBIT, % | -73.8% | -38.0% | -70.9% | -69.1% | 5.3% | -43.2% | -43.2% | -43.2% | -43.2% | -43.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 50 | 67 | 204 | 171 | 295 | 475 | 654 | 900 | 1,239 | 1,707 | |
22 | Total Cash, % | 79.1% | 102.9% | 270.6% | 171.2% | 148.3% | 173.2% | 173.2% | 173.2% | 173.2% | 173.2% | |
23 | Account Receivables | 4 | 4 | 5 | 17 | 15 | 26 | 36 | 49 | 67 | 93 | |
24 | Account Receivables, % | 5.6% | 6.5% | 6.6% | 16.8% | 7.7% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | 9.4% | |
25 | Inventories | 4 | 5 | 7 | 22 | 29 | 36 | 50 | 69 | 95 | 131 | |
26 | Inventories, % | 6.6% | 7.6% | 9.5% | 21.8% | 14.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | |
27 | Accounts Payable | 5 | 6 | 7 | 11 | 10 | 23 | 32 | 44 | 60 | 83 | |
28 | Accounts Payable, % | 7.6% | 8.6% | 9.2% | 11.1% | 4.8% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | |
29 | Capital Expenditure | (3) | (5) | (11) | (8) | (42) | (35) | (49) | (67) | (92) | (127) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.1% | 7.3% | 15.2% | 7.6% | 21.3% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 63 | 65 | 75 | 100 | 199 | 274 | 377 | 520 | 715 | 985 | |
38 | EBITDA | (46) | (25) | (54) | (67) | 16 | (115) | (158) | (217) | (299) | (412) | |
39 | EBIT | (47) | (25) | (53) | (69) | 11 | (118) | (163) | (224) | (309) | (425) | |
40 | Tax Rate, % | -15.1% | 0.4% | -13.4% | -28.3% | -15.0% | -14.1% | -14.1% | -14.1% | -14.1% | -14.1% | |
41 | EBIAT | (54) | (25) | (61) | (88) | 12 | (135) | (186) | (256) | (352) | (485) | |
42 | Depreciation | 0 | 0 | (0) | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | (1) | (1) | (12) | 1 | (10) | (10) | (13) | (18) | (25) | |
44 | Inventories | (1) | (1) | (2) | (15) | (7) | (8) | (14) | (19) | (26) | (36) | |
45 | Accounts Payable | (1) | 1 | 1 | 4 | (1) | 13 | 9 | 12 | 16 | 23 | |
46 | Capital Expenditure | (3) | (5) | (11) | (8) | (42) | (35) | (49) | (67) | (92) | (127) | |
47 | UFCF | (57) | (30) | (74) | (116) | (31) | (171) | (244) | (336) | (463) | (637) | |
48 | WACC, % | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (156) | (202) | (254) | (318) | (399) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (1,328) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -8,421 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 144 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -663 | Equity Value - (USD 'MM) | -8,564 | ||||||||
57 | Terminal Value | -11,341 | Shares Outstanding, MM | 267 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -7,092 | Equity Value Per Share, USD | -32.08 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 63 | 65 | 75 | 100 | 199 | 274 | 377 | 520 | 715 | 985 | |
8 | Revenue Growth, % | 3.3% | 15.8% | 32.2% | 99.4% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | 37.7% | ||
9 | Operating Cash Flow | (88) | (28) | (62) | (81) | 34 | (129) | (178) | (245) | (338) | (465) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -140.4% | -43.2% | -81.8% | -80.9% | 17.0% | -47.2% | -47.2% | -47.2% | -47.2% | -47.2% | |
11 | Capital Expenditure | (3) | (5) | (11) | (8) | (42) | (35) | (49) | (67) | (92) | (127) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.1% | 7.3% | 15.2% | 7.6% | 21.3% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | 12.9% | |
13 | Free Cash Flow | (91) | (33) | (73) | (88) | (9) | (165) | (227) | (312) | (430) | (592) | |
14 | Free Cash Flow, % | -144.4% | -50.5% | -97.0% | -88.5% | -4.3% | -60.1% | -60.1% | -60.1% | -60.1% | -60.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (91) | (33) | (73) | (88) | (9) | (165) | (227) | (312) | (430) | (592) | |
22 | WACC, % | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | ||||||
23 | PV UFCF | (150) | (188) | (235) | (295) | (370) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (1,238) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -7,824 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 144 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -615 | Equity Value - (USD 'MM) | -7,968 | ||||||||
32 | Terminal Value | -10,531 | Shares Outstanding, MM | 267 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -6,586 | Equity Value Per Share, USD | -29.84 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.93 | 1.08 | 4.54 | 3.49 | 3.59 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.81 | 0.97 | 4.33 | 2.79 | 2.98 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.46 | 0.91 | 2.57 | 1.04 | 2.29 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 20.34 | 23.63 | 24.16 | 61.47 | 28.25 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 54.20 | 73.66 | 67.18 | 138.21 | 165.98 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 74.54 | 97.30 | 91.34 | 199.68 | 194.24 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 62.47 | 82.68 | 65.34 | 70.16 | 55.71 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 12.07 | 14.61 | 26.00 | 129.52 | 138.53 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 55.6% | 62.2% | 48.5% | 42.4% | 68.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -73.8% | -38.0% | -70.9% | -69.1% | 5.3% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -82.3% | -88.2% | -107.3% | -87.6% | -5.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -94.8% | -87.9% | -121.7% | -112.4% | -6.0% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -15.1% | 0.4% | -13.4% | -28.3% | -15.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.64 | -0.53 | -0.29 | -0.38 | -0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.31 | 0.32 | 0.44 | 0.45 | 0.05 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -1.65 | -0.71 | -0.20 | -0.30 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 1.30 | 1.14 | 1.19 | 1.30 | 0.60 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.64 | -0.68 | -1.83 | -1.53 | -1.15 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -1.57 | -1.96 | 2.26 | 3.04 | 42.14 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -1.76 | -2.17 | 2.21 | 2.89 | 7.48 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -4.26 | -2.62 | -3.23 | -2.78 | 0.42 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.73 | -0.23 | -0.16 | -0.21 | 0.12 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -0.49 | -0.60 | -1.53 | -1.18 | -1.93 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 2.35 | 2.52 | 2.06 | 2.21 | 2.24 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.67 | 0.60 | 0.23 | 0.34 | 0.42 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -1.40 | -0.43 | -0.82 | -0.81 | 0.17 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.03 | 1.17 | 1.19 | 1.09 | -0.25 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.73 | -0.23 | -0.16 | -0.21 | 0.12 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -17.60 | -6.93 | -8.84 | -8.43 | 1.06 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -34.50 | -5.88 | -5.38 | -10.63 | 0.80 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 34.50 | 5.88 | 5.38 | 10.63 | -0.80 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -1.32 | -3.86 | -5.20 | -5.41 | -3.95 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -2.85 | -24.77 | -17.65 | -16.79 | 28.67 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -4.22 | -12.17 | -11.87 | -12.08 | -81.41 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.09 | 0.75 | -0.28 | -0.64 | 0.91 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.00 | 10.69 | 14.44 | 13.58 | 4.89 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -7.40 | -30.62 | -25.14 | -25.08 | 68.06 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -1.32 | -3.86 | -5.20 | -5.41 | -3.95 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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74 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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