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1 | Appendix 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | CASH RECEIPTS RECORD (AGDB) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | JANUARY 01-31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Entity Name : TESDA REGIONAL OFFICE 02 | Sheet No. : 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Fund Cluster : MDS 101 | Year : 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
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7 | LIEZEL D. BATALLA | ADMINISTRATIVE OFFICER V | TESDA REGION 2 | Breakdown of Collections | |||||||||||||||||||||||||
8 | Accountable Officer | Official Designation | Station | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Date | Reference No./OR No./DS | Responsibility Center Code | Payor | UACS Code | Nature of Collection | DAY | Collection | DAY | Date of Deposit | Deposit | Undeposited Collection | |||||||||||||||||
10 | MFO/PAP | Object Code | |||||||||||||||||||||||||||
12 | BALANCE FORWARDED | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | NO APPLICABLE | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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21 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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31 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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52 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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54 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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57 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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59 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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62 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
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