| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | FAR No. 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MONTHLY REPORT OF DISBURSEMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | For the month of December 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Department | : | Department of Labor and Employment (DOLE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency/Entity | : | Technical Education and Skills Development Authority | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Operating Unit | : | Kinoguitan National Agricultural School | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Organization Code (UACS) | : | 16 009 1600045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Fund Cluster | : | 01 - Regular Agency Fund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Particulars | Current Year Budget | Prior Year's Budget | SUB-TOTAL | Trust Liabilities | Grand Total | Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | Prior Year's Accounts Payable | Current Year's Accounts Payable | TOTAL | PS | MOOE | CO | TOTAL | PS | MOOE | FinEx | CO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | PS | MOOE | FinEx | CO | Sub-Total | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2+3+4+5) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=(7+8+9+10) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=(12+13+14+15) | 17=(11+16) | 18=(6+17) | 19 | 20 | 21 | 22=(19+20+21) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27=(23+24+25+26) | 28 | |||||||||||||||||||
15 | CASH DISBURSEMENTS | 1,609,564.40 | 75,954.75 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,564.40 | 75,954.75 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | ||||||||||||||||||||
16 | Notice of Cash Allocation (NCA) | 1,609,564.40 | 75,954.75 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,564.40 | 75,954.75 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | ||||||||||||||||||||
17 | MDS Checks Issued | 1,178,136.89 | 57,403.75 | 0.00 | 0.00 | 1,235,540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,235,540.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178,136.89 | 57,403.75 | 0.00 | 0.00 | 1,235,540.64 | ||||||||||||||||||||
18 | Advice to Debit Account | 431,427.51 | 18,551.00 | 0.00 | 0.00 | 449,978.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449,978.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431,427.51 | 18,551.00 | 0.00 | 0.00 | 449,978.51 | ||||||||||||||||||||
19 | Notice of Transfer Allocations (NTA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20 | MDS Checks Issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21 | Advice to Debit Account | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22 | Working Fund for FAPs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Cash Disbursement Ceiling (CDC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | TOTAL CASH DISBURSEMENTS | 1,609,564.40 | 75,954.75 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,609,564.40 | 75,954.75 | 0.00 | 0.00 | 1,685,519.15 | ||||||||||||||||||||
25 | NON-CASH DISBURSEMENTS | 90,405.99 | 1,365.42 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,405.99 | 1,365.42 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | ||||||||||||||||||||
26 | Tax Remittance Advices Issued (TRA) | 90,405.99 | 1,365.42 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,405.99 | 1,365.42 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | ||||||||||||||||||||
27 | Non-Cash Availment Authority (NCAA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
28 | Disbursements effected through outright deductions from claims (please specify...) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
29 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
30 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
31 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | Others(TEF, BTr-Documentary Stamp Tax, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
33 | TOTAL NON-CASH DISBURSEMENTS | 90,405.99 | 1,365.42 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,405.99 | 1,365.42 | 0.00 | 0.00 | 91,771.41 | ||||||||||||||||||||
34 | GRAND TOTAL | 1,699,970.39 | 77,320.17 | 0.00 | 0.00 | 1,777,290.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,777,290.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,699,970.39 | 77,320.17 | 0.00 | 0.00 | 1,777,290.56 | ||||||||||||||||||||
35 | SUMMARY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Particulars | Previous Report | This Month | As at Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | (1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Total Disbursement Authorities Received | 10,939,443.21 | 1,567,771.41 | 12,507,214.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | NCA | 10,640,000.00 | 1,476,000.00 | 12,116,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | NTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Working Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | TRA | 299,443.21 | 91,771.41 | 391,214.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | CDC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | NCAA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Less: Notice of Transfer of Allocations (NTA)* issued | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Total Disbursement Authorities Available | 10,939,443.21 | 1,567,771.41 | 12,507,214.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Less: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Lapsed NCA | 110,755.35 | 207.25 | 110,962.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Disbursements | 10,618,961.46 | 1,777,290.56 | 12,396,252.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Less: Other Non-Cash Disbursements | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Disbursements effected through outright deductions from claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Overpayment of expenses(e.g. personnel benefits) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Restitution for loss of government property | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Liquidated damages and similar claims | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Others (e.g. TEF, BTr, Docs Stamp, etc.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Add/Less: Adjustments (e.g. cancelled/staled checks) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Balance of Disbursement Authorities as at date | 209,726.40 | (209,726.40) | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Total Disbursements Program | 11,799,000.00 | 764,000.00 | 12,563,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Less: *Actual Disbursements | 10,618,961.46 | 1,777,290.56 | 12,396,252.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | (Over)/Under spending | 1,180,038.54 | (1,013,290.56) | 166,747.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Notes: * The use of NTA is discouraged | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Notes: ** Amounts should tally with the grand total disbursemnt (column 27). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Certified Correct: | Recommending Approval: | Approved By: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | EDGARDO S. BAGOTSAY | EDGARDO S. BAGOTSAY | MELODY V. ACENAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | F.A. - Designate | F.A. - Designate | Acting Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Date: | January 5, 2024 05:41 AM | Date: | January 5, 2024 05:41 AM | Date: | January 5, 2024 05:52 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | This report was generated using the Unified Reporting System on January 5, 2024 5:55 AM; Status : SUBMITTED | Page 1 of 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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