EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2024.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G
1
2	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
4	NIT. 800’019.922-1
5	PRESUPUESTO
6
7	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2024
8	(Cifras expresadas en miles de pesos)
9
10	Presupuesto ingresos ejecutado				4,598,977,849	110.22%
11	Presupuesto ingresos proyectado				4,172,390,298
12
13	Presupuesto de ingresos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	%	%
14		Inicial		Definitivo	nov-24	ejecución	Participación
15
16	Intereses por créditos de fomento	352,155,411	0	352,155,411	274,317,887	77.90%	5.96%
17	Interés por créditos de manejo deuda pública	16,181,712	0	16,181,712	0	0.00%	0.00%
18	Rendimientos financieros	1,704,000,701	0	1,704,000,701	2,030,718,913	119.17%	44.16%
19	Interés por créditos de tesorería	524,775,626	0	524,775,626	789,755,757	150.49%	17.17%
20	Interés créditos servidores públicos	270,931,911	0	270,931,911	366,591,472	135.31%	7.97%
21	Intereses descuento actas	289,833,334	0	289,833,334	140,789,717	48.58%	3.06%
22	Ingresos por contratos y convenios	217,001,603	0	217,001,603	229,897,476	105.94%	5.00%
23	Disposición de activos	4,000	0	4,000	0	0.00%	0.00%
24	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	150,000,000	0	150,000,000	121,225,402	80.82%	2.64%
25	Recursos de crédito interno	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
26	Transferencias de capital	1,000	0	1,000	0	0.00%	0.00%
27	Recursos del balance	1,000	640,000,000	640,001,000	640,000,000	100.00%	13.92%
28	Reintegros y otros recursos no apropiados	7,503,000	0	7,503,000	5,681,225	75.72%	0.12%
29	Totales	3,532,390,298	640,000,000	4,172,390,298	4,598,977,849	110.22%	100.00%
30
31	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A NOVIEMBRE 30 DE 2024
32
33	Total Presupuesto de Gastos ejecutado				2,639,385,037	63.26%
34	Total presupuesto de Gastos presupuestado				4,172,390,298
35
36	Presupuesto de Gastos	Presupuesto	Adición	Presupuesto	Valor ejecutado a	ejecución	%
37		Inicial		Definitivo	nov-24	%	Participacion
38
39	Planta de personal permanente	1,820,484,452		1,820,484,452	1,261,106,100	69.27%	47.78%
40	Personal supernumerario y planta temporal	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
41	Adquisición de activos no financieros	22,000,000	240,000,000	200,846,000	38,704,037	19.27%	1.47%
42	Adquisiciones diferentes de activos	1,040,498,815	345,000,000	1,474,778,815	963,286,741	65.32%	36.50%
43	Sentencias y conciliaciones	3,000		877,000	744,702	84.91%	0.03%
44	Adquisición de servicios- Gastos de operación comercial	352,678,151	55,000,000	370,678,151	177,174,645	47.80%	6.71%
45	Cesantías	124,319,880		124,319,880	47,321,428	38.06%	1.79%
46	Impuestos	162,400,000		162,400,000	136,411,974	84.00%	5.17%
47	Contribuciones	10,000,000		10,000,000	9,877,740	98.78%	0.37%
48	Multas, sanciones e intereses de mora	1,000		8,001,000	4,757,670	59.46%	0.18%
49	Intereses - Deuda pública	3,000		3,000	0	0.00%	0.00%
50	Adquisición de bienes y servicios - Inversión	1,000		1,000	0	0.00%	0.00%
51	Totales	3,532,390,298	640,000,000	4,172,390,298	2,639,385,037	63.26%	100.00%
52
53	Total ingresos ejecutados a noviembre 30 de 2024				4,598,977,849
54	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)				2,639,385,037
55	Superavit presupuestal a noiviembre 30 de 2024				1,959,592,812
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101