1 | ||||
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2 | Company Code | EHTH | ||
3 | Company Name | eHealth, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | EHTH | 5.16 | 0.477 | 241559 | 150277260 | 0 | 4.28-10.31 | -0.02 | eHealth, Inc. | USD | 1333493 | US28238P1093 | 28238P109 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Insurance - Brokers | eHealth, Inc. operates a health insurance marketplace that provides consumer engagement, education, and health insurance enrollment solutions in the United States. The company operates in two segments, Medicare; and Individual, Family and Small Business. Its ecommerce platforms organize and present health insurance information in various formats that enable individuals, families, and small businesses to research, analyze, compare, and purchase a range of health insurance plans. The company operates a marketplace that offers consumers a choice of insurance products, such as Medicare Advantage, Medicare Supplement, Medicare Part D prescription drug, individual and family, small business, and other ancillary health insurance products from health insurance carriers. It markets health insurance plans through its websites, including eHealth.com, eHealthInsurance.com, eHealthMedicare.com, Medicare.com, PlanPrescriber.com, and GoMedigap.com, as well as through a network of marketing partners. The company also licenses its health insurance ecommerce technology that enables health insurance carriers to market and distribute health insurance plans online; and provides online sponsorship and advertising, and lead referral services. eHealth, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Santa Clara, California. | Mr. Francis Samuel Soistman Jr. | Financial Services | US | 1903 | 650 584 2700 | 2625 Augustine Drive | Santa Clara | CA | 95054 | 1.44392 | 6.39608 | 2006-10-20 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:28:33 | 2023 | FY | 452871000 | 21687000 | 431184000 | 0.9521121909 | 61027000 | 86761000 | 173326000 | 260087000 | -460258000 | 460258000 | 481945000 | 0 | 10974000 | 19916000 | -9158000 | -0.0202220942 | -29074000 | -0.0641992974 | -1521000 | -30595000 | -0.0675578697 | -2381000 | -28214000 | -0.0623003019 | -1.01 | -1.01 | 28016000 | 28016000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:26:19 | 2022 | FY | 405356000 | 1647000 | 403709000 | 0.9959369048 | 78809000 | 71810000 | 195088000 | 266898000 | 141099000 | 486806000 | 488453000 | 0 | 42908000 | 40724000 | -42373000 | -0.1045328057 | -83097000 | -0.2049975824 | -23292000 | -106389000 | -0.2624581849 | -17667000 | -88722000 | -0.2188742735 | -3.24 | -3.24 | 27359000 | 27359000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:52:46 | 2021 | FY | 538199000 | 1992000 | 536207000 | 0.9962987668 | 83800000 | 97208000 | 262640000 | 359848000 | 166982000 | 610630000 | 612622000 | 0 | 845000 | 70089000 | -4334000 | -0.0080527834 | -74423000 | -0.138281565 | -50467000 | -124890000 | -0.2320517132 | -20515000 | -104375000 | -0.1939338423 | -3.9 | -3.9 | 26781000 | 26781000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-02-26 | 2021-02-26 17:04:12 | 2020 | FY | 582774000 | 4083000 | 578691000 | 0.9929938535 | 65188000 | 76452000 | 209340000 | 285792000 | 239576000 | 525368000 | 529451000 | 0 | 0 | 12943000 | 66266000 | 0.1137078868 | 53323000 | 0.0914985912 | 666000 | 53989000 | 0.0926414013 | 8539000 | 45450000 | 0.0779890661 | 1.75 | 1.68 | 26025000 | 27014000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2020-03-02 | 2020-03-02 12:24:14 | 2019 | FY | 506201000 | 2738000 | 503463000 | 0.9945910814 | 47085000 | 64150000 | 150249000 | 214399000 | 183576000 | 397975000 | 400713000 | 0 | 0 | 8991000 | 138558000 | 0.2737213083 | 129567000 | 0.2559595892 | -46068000 | 83499000 | 0.164952262 | 16612000 | 66887000 | 0.1321352585 | 2.9 | 2.73 | 23075000 | 24539000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2019-03-14 | 2019-03-13 18:59:05 | 2018 | FY | 251395000 | 1228000 | 250167000 | 0.9951152569 | 31970000 | 45828000 | 82939000 | 128767000 | 755000 | 233375000 | 234603000 | 0 | 0 | 6771000 | 37804000 | 0.1503768969 | 2551000 | 0.0101473776 | -13486000 | 3306000 | 0.0131506195 | 3065000 | 241000 | 0.0009586507 | 0.0118 | 0.0118 | 20409000 | 20409000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2018-03-19 | 2018-03-16 17:32:16 | 2017 | FY | 190706000 | 582000 | 190124000 | 0.996948182 | 32889000 | 39969000 | 65874000 | 105843000 | 1182000 | 198955000 | 199537000 | 0 | 0 | 5341000 | -2869000 | -0.0150440993 | -9452000 | -0.049563202 | 561000 | -8270000 | -0.0433651799 | -33696000 | 25426000 | 0.1333256426 | 1.37 | 1.33 | 18512000 | 19047000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:02:43 | 2016 | FY | 186960000 | 3176000 | 183784000 | 0.9830124091 | 32749000 | 36004000 | 72213000 | 108217000 | 102000 | 189936000 | 193112000 | 0 | 0 | 5515000 | -934000 | -0.004995721 | -5855000 | -0.0313168592 | 399000 | -5753000 | -0.030771288 | -871000 | -4882000 | -0.0261125374 | -0.27 | -0.27 | 18272000 | 18272000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2016-03-14 | 2016-03-14 15:33:46 | 2015 | FY | 189541000 | 4178000 | 185363000 | 0.9779572757 | 36351000 | 30858000 | 75571000 | 106429000 | 45000 | 186473000 | 190651000 | 0 | 0 | 5928000 | 9359000 | 0.0493771796 | -5651000 | -0.0298141299 | -4496000 | -5606000 | -0.0295767143 | -843000 | -4763000 | -0.0251291277 | -0.26 | -0.26 | 18008000 | 18008000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:32:45 | 2014 | FY | 179677000 | 4494000 | 175183000 | 0.9749884515 | 40390000 | 27549000 | 69732000 | 97281000 | -98000 | 181945000 | 186439000 | 0 | 0 | 5721000 | -1041000 | -0.0057937299 | -6762000 | -0.0376341991 | -98000 | -6860000 | -0.0381796223 | 9345000 | -16205000 | -0.090189618 | -0.88 | -0.88 | 18367000 | 18367000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:28:33 | 2023 | FY | 115722000 | 5930000 | 121652000 | 922170000 | 1 | -1043822000 | 382352000 | 27631000 | 608183000 | 23600000 | 631783000 | 3090000 | 202885000 | -134396000 | 730993000 | 202885000 | 1316230000 | 7197000 | 7070000 | 0 | -127000 | 64398000 | 78538000 | 67754000 | -246020000 | 232572000 | 76417000 | 130723000 | 202885000 | 28333000 | 412146000 | 298053000 | 41000 | 7284000 | -82000 | 598788000 | 904084000 | 904084000 | 1316230000 | 0 | 1316230000 | 9020000 | 103157000 | -12565000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:26:19 | 2022 | FY | 144401000 | 0 | 144401000 | 245382000 | 1 | 11301000 | 401084000 | 32017000 | 0 | 31300000 | 31300000 | 3239000 | 32359000 | 612612000 | 711527000 | 0 | 1112611000 | 6732000 | 6486000 | 0 | 32359000 | 14988000 | 60565000 | 100316000 | 0 | 32359000 | 5132000 | 137807000 | 0 | 40673000 | 198372000 | 263284000 | 40000 | 73799000 | -73000 | 577189000 | 914239000 | 914239000 | 1112611000 | 0 | 1112611000 | 3239000 | 106802000 | -37599000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:52:46 | 2021 | FY | 81926000 | 41306000 | 123232000 | 260571000 | 22862000 | 922000 | 407587000 | 49478000 | 0 | 1923000 | 1923000 | -50796000 | 50796000 | 690304000 | 741705000 | 0 | 1149292000 | 13750000 | 5543000 | 0 | 52842000 | 3330000 | 75465000 | 35826000 | 0 | 50796000 | 5094000 | 91716000 | 0 | 41369000 | 167181000 | 232592000 | 39000 | 193213000 | 390000 | 555877000 | 982111000 | 982111000 | 1149292000 | 0 | 1149292000 | 41306000 | 41369000 | -40557000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-02-26 | 2021-02-26 17:04:12 | 2020 | FY | 43759000 | 49620000 | 93379000 | 220952000 | 16066000 | 595000 | 330992000 | 57167000 | 40233000 | 8569000 | 48802000 | -72317000 | 72317000 | 603061000 | 709030000 | 0 | 1040022000 | 36921000 | 5192000 | 0 | 308000 | 41987000 | 84408000 | 41369000 | 308000 | 72317000 | 4062000 | 118056000 | 0 | 46561000 | 202464000 | 0 | 38000 | 316155000 | 350000 | 521015000 | 837558000 | 837558000 | 1040022000 | 0 | 1040022000 | 49620000 | 46561000 | 2802000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2020-03-02 | 2020-03-02 12:24:14 | 2019 | FY | 23466000 | 0 | 23466000 | 176858000 | 5451000 | 2371000 | 208146000 | 47139000 | 40233000 | 10062000 | 50295000 | 414432000 | 264000 | 21358000 | 533488000 | 0 | 741634000 | 24554000 | 4759000 | 0 | 2570000 | 81102000 | 112985000 | 34305000 | 2570000 | 64130000 | 480000 | 101485000 | 0 | 39064000 | 214470000 | 0 | 35000 | 271852000 | 116000 | 255161000 | 527164000 | 527164000 | 741634000 | 0 | 741634000 | 414432000 | 39064000 | 15598000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2019-03-14 | 2019-03-13 18:59:05 | 2018 | FY | 13089000 | 0 | 13089000 | 137791000 | 3530000 | 1758000 | 156168000 | 7684000 | 40233000 | 12249000 | 52482000 | 211436000 | 232000 | 11276000 | 283110000 | 0 | 439278000 | 5688000 | 224000 | 224000 | 876000 | 53831000 | 60619000 | 5000000 | 876000 | 47901000 | 21733000 | 75510000 | 0 | 0 | 136129000 | 0 | 31000 | 204965000 | 127000 | 98026000 | 303149000 | 303149000 | 439278000 | 0 | 439278000 | 211436000 | 5000000 | -8089000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2018-03-19 | 2018-03-16 17:32:16 | 2017 | FY | 40293000 | 0 | 40293000 | 111141000 | 2745000 | 1560000 | 155739000 | 4705000 | 14096000 | 7540000 | 21636000 | 170296000 | 232000 | 6510000 | 203379000 | 0 | 359118000 | 3246000 | -1202000 | 0 | 385000 | 23016000 | 25445000 | -385000 | 385000 | 45089000 | 1535000 | 47009000 | 0 | 0 | 72454000 | 0 | 30000 | 204724000 | 202000 | 81708000 | 286664000 | 286664000 | 359118000 | 0 | 359118000 | 170296000 | 0 | -40293000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:02:43 | 2016 | FY | 61781000 | 0 | 61781000 | 9213000 | 2937000 | 2211000 | 76142000 | 5608000 | 14096000 | 8580000 | 22676000 | -204000 | 204000 | 4473000 | 32757000 | 0 | 108899000 | 5112000 | 18078000 | 0 | 959000 | 3775000 | 27924000 | -959000 | 959000 | 443000 | 1972000 | 3374000 | 0 | 0 | 31298000 | 0 | 29000 | 4616000 | 176000 | 72780000 | 77601000 | 77601000 | 108899000 | 0 | 108899000 | -204000 | 0 | -61781000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2016-03-14 | 2016-03-14 15:33:46 | 2015 | FY | 62710000 | 0 | 62710000 | 9647000 | 2394000 | 2791000 | 77542000 | 7364000 | 14096000 | 9620000 | 23716000 | -204000 | 204000 | 4697000 | 35777000 | 0 | 113319000 | 3012000 | 25307000 | 0 | 392000 | 3225000 | 31936000 | -392000 | 392000 | 329000 | 4241000 | 4962000 | 0 | 0 | 36898000 | 0 | 29000 | 9498000 | 193000 | 66701000 | 76421000 | 76421000 | 113319000 | 0 | 113319000 | -204000 | 0 | -62710000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:32:45 | 2014 | FY | 51415000 | 0 | 51415000 | 8200000 | 4078000 | 2782000 | 66475000 | 9640000 | 14096000 | 10774000 | 24870000 | -386000 | 386000 | 5679000 | 40189000 | 0 | 106664000 | 5961000 | 16911000 | 0 | 869000 | 2996000 | 26737000 | 0 | 0 | 410000 | 6039000 | 6449000 | 0 | 0 | 33186000 | 0 | 29000 | 14261000 | 179000 | 59009000 | 73478000 | 73478000 | 106664000 | 0 | 106664000 | -386000 | 0 | -51415000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:28:33 | 2023 | FY | -28214000 | 19916000 | -2672000 | 23213000 | -19636000 | -34955000 | 0 | 487000 | 14832000 | 701000 | -6692000 | -10779000 | 10779000 | -54514000 | 49400000 | -10779000 | -15893000 | -38000 | 677000 | -3330000 | -3533000 | -2691000 | -6224000 | -19000 | -28679000 | 115722000 | 144401000 | -6692000 | -10779000 | -17471000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:26:19 | 2022 | FY | -88722000 | 21108000 | -18436000 | 20316000 | 24679000 | 3118000 | 0 | -7029000 | 28590000 | 14186000 | -26869000 | -15506000 | 15506000 | -8402000 | 49769000 | -15506000 | 25861000 | -136000 | 2214000 | -3102000 | 0 | 64862000 | 63838000 | -355000 | 62475000 | 147640000 | 85165000 | -26869000 | -15506000 | -42375000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:52:46 | 2021 | FY | -104375000 | 18867000 | -21522000 | 32857000 | -136259000 | -3952000 | -105192000 | -23052000 | -4063000 | 47810000 | -162622000 | -20857000 | 16992000 | -103058000 | 111284000 | -16992000 | -12631000 | -150000 | 214025000 | -9333000 | 0 | 222724000 | 213241000 | 64000 | 38052000 | 85165000 | 47113000 | -162622000 | -20857000 | -183479000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-02-26 | 2021-02-26 17:04:12 | 2020 | FY | 45450000 | 12943000 | 8817000 | 25172000 | -201333000 | 533000 | -202862000 | 12294000 | -11298000 | 1091000 | -107860000 | -23756000 | 16005000 | -180505000 | 130978000 | -16005000 | -73283000 | -157000 | 228024000 | -19808000 | 0 | -4869000 | 201249000 | 187000 | 20293000 | 47113000 | 26820000 | -107860000 | -23756000 | -131616000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2020-03-02 | 2020-03-02 12:24:14 | 2019 | FY | 66887000 | 8991000 | 16197000 | 22570000 | -209461000 | 1270000 | -240933000 | 19694000 | 10508000 | 23324000 | -71492000 | -16872000 | 0 | 0 | 0 | -72000 | -16944000 | -5105000 | 126051000 | -14281000 | 0 | 1011000 | 102141000 | 26000 | 13731000 | 26820000 | 13089000 | -71492000 | -16872000 | -88364000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2019-03-14 | 2019-03-13 18:59:05 | 2018 | FY | 241000 | 6771000 | 2812000 | 0 | -38569000 | -2127000 | -43480000 | 1414000 | 5624000 | 12975000 | -3230000 | -10828000 | -14929000 | 0 | 0 | -6294000 | -25757000 | -103000 | 2688000 | -4504000 | 0 | 6467000 | 1860000 | -77000 | -27204000 | 13089000 | 40293000 | -3230000 | -10828000 | -14058000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2018-03-19 | 2018-03-16 17:32:16 | 2017 | FY | 25426000 | 5341000 | -30341000 | 9694000 | -25560000 | 473000 | -28279000 | -1866000 | 4112000 | -101000 | -15541000 | -5078000 | 0 | 0 | 0 | -3210000 | -5078000 | -105000 | 1036999 | -1802000 | 0 | 1037000 | -870000 | 1000 | -21488000 | 40293000 | 61781000 | -15541000 | -5078000 | -20619000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2017-03-16 | 2017-03-15 18:02:43 | 2016 | FY | -4882000 | 5515000 | 114000 | 7266000 | -5346000 | 434000 | -5108000 | 2227000 | -2899000 | 1416000 | 4083000 | -3726000 | 0 | 0 | 0 | -1837000 | -3726000 | -83000 | 62000 | -1248000 | 0 | 62000 | -1269000 | -17000 | -929000 | 61781000 | 62710000 | 4083000 | -3726000 | 357000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2016-03-14 | 2016-03-14 15:33:46 | 2015 | FY | -4763000 | 5928000 | 101000 | 7002000 | 3316000 | -1447000 | 2174000 | -2949000 | 5538000 | 2112000 | 13696000 | -2996000 | 0 | 0 | 0 | -1117000 | -2996000 | -73000 | 1572000 | -922000 | 0 | 1572000 | 577000 | 18000 | 11295000 | 62710000 | 51415000 | 13696000 | -2996000 | 10700000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2015-03-16 | 2015-03-16 16:32:45 | 2014 | FY | -16205000 | 5721000 | 9163000 | 5877000 | -4929000 | -3614000 | 331000 | 1581000 | -3227000 | 2152000 | 1779000 | -8104000 | 0 | 0 | 0 | -4499999 | -8104000 | -74000 | 0 | -53516000 | 0 | 4259000 | -49331000 | 16000 | -55640000 | 51415000 | 107055000 | 1779000 | -8104000 | -6325000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | EHTH | 2023-12-31 | 2023 | FY | 4.868369452 | 13.29066185 | 1.473452342 | 743.2404592 | 0.0000168303592 | 743.240476 | 121.1280952 | 622.1123809 | 0.9521121909 | -0.06419929737 | -0.06755786968 | -0.06230030185 | 0.07782317372 | -0.02143546341 | -0.0312072772 | -0.02349049683 | 0.9221768263 | 1.052314783 | -0.06419929737 | 0.05684720755 | 0.08276222121 | 0.06971738088 | 0.07643619217 | -2.649353016 | -0.08943654442 | 1.455871357 | 0.4910927486 | 3.013338891 | 21687000 | 16.38996055 | 0.3440667664 | -0.2388635066 | -0.6236079383 | 4.34223301 | -0.1252215212 | -0.0147768349 | 2.610729229 | -0.08943654442 | -0.9465346535 | 0.6208368123 | 0.9235440243 | -0.1252215212 | 0.2702177231 | 0.2702177231 | 0.5394461557 | -8.658804849 | -13.98314464 | -36.50620442 | -36.50620442 | 0.125805057 | 0.5394461557 | 0.0144617558 | -25.30405329 | 0.2702177231 | |
51 | EHTH | 2022-12-31 | 2022 | FY | 6.622372657 | 6.435779741 | 2.384231817 | 220.9525207 | 0.0002216150577 | 220.9527424 | 1491.912568 | -1270.959826 | 0.9959369048 | -0.2049975824 | -0.2624581849 | -0.2188742735 | 0.166060401 | -0.07974215606 | -0.09704464587 | -0.07898608996 | 0.833939599 | 1.280298928 | -0.2049975824 | 0.0959922201 | 0.1168206563 | 0.09887684748 | 0.1046010885 | -1.936631864 | -0.2515776858 | 1.216980461 | 1.65193861 | 0.2446524064 | 1647000 | 12.66064903 | 0.3643285928 | -0.9820899887 | -1.54885047 | 5.278007237 | 0 | -0.06628494459 | 1.577096282 | -0.2515776858 | -4.142614863 | 1.732813105 | 1.732813105 | 0 | 0.1448391066 | 0.1448391066 | 0.3266697915 | -1.492499718 | -3.124898171 | -4.928265287 | -4.928265287 | 0.08819316517 | 0.3266697915 | 0 | -2.23771175 | 0.1448391066 | |
52 | EHTH | 2021-12-31 | 2021 | FY | 5.401007089 | 5.085841118 | 1.085615848 | 176.7160753 | 4189.071285 | 4365.78736 | 2519.452811 | 1846.334549 | 0.9962987668 | -0.138281565 | -0.2320517132 | -0.1939338423 | 0.1642645528 | -0.09081678111 | -0.1062761745 | -0.06930632215 | 0.8357354472 | 1.678110262 | -0.138281565 | 0.035995204 | 0.04212252994 | 0.03519471244 | 0.04041993981 | -88.07455621 | -3.931011144 | 1.170226176 | 2.065460086 | 0.1448727273 | 0.08713148456 | 10.87754153 | 0.4682874326 | -6.072290056 | -6.851088458 | 4.601471192 | 0 | -0.3021596101 | 1.12825448 | -3.931011144 | -29.33826448 | 7.79699861 | 7.79699861 | 0 | 0.6953547002 | 0.6953547002 | 1.268890318 | -6.542902994 | -3.722036309 | -4.19940414 | -4.19940414 | 0.02026562874 | 1.268890318 | 0 | -148.2137748 | 0.6953547002 | |
53 | EHTH | 2020-12-31 | 2020 | FY | 3.921334471 | 3.723947967 | 0.5184224244 | 138.3855148 | 1436.220916 | 1574.606431 | 3300.554739 | -1725.948308 | 0.9929938535 | 0.09149859122 | 0.0926414013 | 0.07798906609 | 0.1581618478 | 0.04370099863 | 0.05426489867 | 0.05579972667 | 0.8418381522 | 1.01248992 | 0.09149859122 | 0.04476924527 | 0.05559137397 | 0.04706761767 | 0.05266372513 | 0 | -2.316531002 | 1.241731319 | 2.637559289 | 0.1105874705 | 0.2541391759 | 10.19423793 | 0.5603477619 | -4.144476465 | -5.057291066 | 3.588049952 | 0 | -0.1850803227 | 1.22024847 | -2.316531002 | -20.7742681 | 4.540326654 | 4.540326654 | 0 | 2.194027458 | 2.194027458 | 3.153238219 | 40.43179868 | -13.9620202 | -17.03713378 | -17.03713378 | -1.019584488 | 3.153238219 | 0 | 27.77332644 | 2.194027458 | |
54 | EHTH | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.842244546 | 1.773014117 | 0.2076912865 | 127.5247777 | 726.6672754 | 854.1920531 | 3273.268809 | -2419.076756 | 0.9945910814 | 0.2559595892 | 0.164952262 | 0.1321352585 | 0.1989484904 | 0.09018869146 | 0.1268808189 | 0.2061038831 | 0.8010515096 | 0.6444465026 | 0.2559595892 | 0.05267288177 | 0.07410217693 | 0.06109865371 | 0.06898987687 | 0 | -1.830124923 | 1.406837341 | 2.862188875 | 0.1115093264 | 0.5022931572 | 10.73847557 | 0.682548265 | -3.098244854 | -3.829425785 | 1.016944745 | 0 | -0.1412324353 | 1.235998433 | -1.830124923 | -15.02248372 | 4.237316264 | 4.237316264 | 0 | 4.20560964 | 4.20560964 | 4.379774042 | 33.146142 | -25.0899235 | -31.01110614 | -31.01110614 | 0.001354215344 | 4.379774042 | 0 | 16.11342542 | 4.20560964 | |
55 | EHTH | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.576221977 | 2.488988601 | 0.2159224006 | 200.0585334 | 1049.226384 | 1249.284918 | 1690.651466 | -441.366548 | 0.9951152569 | 0.01014737763 | 0.01315061954 | 0.0009586507289 | 0.9271022384 | 0.0005486275206 | 0.000794988603 | 0.006736932174 | 0.07289776165 | 1.295962368 | 0.01014737763 | 0.01189224136 | 0.01723245005 | 0.01622591668 | 0.01694052333 | 0 | -0.6183001531 | 1.449049807 | 1.824466039 | 0.2158931083 | 0.3478753541 | 32.71668402 | 0.5722913508 | -0.1582635112 | -0.6888137586 | 0.6413347053 | 0 | -0.01284830645 | 4.352321981 | -0.6183001531 | -14.41964286 | 0.2983007019 | 0.2983007019 | 0 | 2.586562318 | 2.586562318 | 3.119050816 | 3253.584149 | -55.77705079 | -242.7596842 | -242.7596842 | -32.81851189 | 3.119050816 | 0 | 20.52758385 | 2.586562318 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:10:10 | 2024 | Q1 | 92964000 | 0 | 92964000 | 1 | 13305000 | 19619000 | 38737000 | 58356000 | -100156000 | 100156000 | 104562000 | 0 | -2809000 | 4406000 | -7192000 | -0.0773632804 | -11598000 | -0.1247579708 | -6731000 | -18329000 | -0.1971623424 | -1345000 | -16984000 | -0.1826943763 | -0.59 | -0.59 | 28912000 | 28912000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:28:33 | 2023 | Q4 | 247662000 | 5884000 | 241778000 | 0.9762418134 | 17155000 | 23316000 | 88155000 | 111471000 | -182410000 | 182410000 | 188294000 | -4400000 | 2852000 | 4775000 | 64143000 | 0.2589941129 | 59368000 | 0.2397138035 | -899000 | 58469000 | 0.2360838562 | 6279000 | 52190000 | 0.210730754 | 1.46 | 1.42 | 28469000 | 29370000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-11-09 | 2023-11-08 17:56:42 | 2023 | Q3 | 64718000 | 194000 | 64524000 | 0.9970023796 | 13828000 | 20422000 | 28988000 | 49410000 | 40682000 | 103920000 | 104114000 | 0 | 0 | 4745000 | -39396000 | -0.6087332736 | -39396000 | -0.6087332736 | -138000 | -39534000 | -0.6108656015 | -2509000 | -47243000 | -0.7299823851 | -1.68 | -1.68 | 28114000 | 28114000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:22:54 | 2023 | Q2 | 66768000 | 253000 | 66515000 | 0.9962107596 | 14500000 | 24520000 | 22746000 | 47266000 | 108000 | 92667000 | 92920000 | 2200000 | 0 | 5151000 | -21001000 | -0.3145369039 | -26152000 | -0.3916846393 | 108000 | -26044000 | -0.390067098 | -2543000 | -23501000 | -0.3519799904 | -0.84 | -0.84 | 27822000 | 27822000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:36:11 | 2023 | Q1 | 73723000 | 215000 | 73508000 | 0.9970836781 | 15544000 | 21002000 | 32899000 | 53901000 | 26957000 | 96402000 | 96617000 | 2200000 | 8762000 | 5245000 | -17649000 | -0.2393961179 | -22894000 | -0.3105408082 | -592000 | -23486000 | -0.3185708666 | -3608000 | -19878000 | -0.2696309157 | -0.72 | -0.72 | 27648000 | 27648000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:26:19 | 2022 | Q4 | 196321000 | 857000 | 195464000 | 0.9956347003 | 61029000 | 17325000 | 76115000 | 93440000 | 1326000 | 155795000 | 156652000 | 0 | 18693000 | 5423000 | 54018000 | 0.2751514102 | 48595000 | 0.2475282828 | -18693000 | 29902000 | 0.1523117751 | 9231000 | 20671000 | 0.1052918435 | 0.46 | 0.46 | 27514000 | 27558000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-11-08 | 2022-11-08 17:08:21 | 2022 | Q3 | 53376000 | 494000 | 52882000 | 0.9907449041 | 19399000 | 17300000 | 30556000 | 47856000 | 29398000 | 96653000 | 97147000 | 0 | 9643000 | 10056000 | -33715000 | -0.6316509293 | -43771000 | -0.8200502098 | -5145000 | -48916000 | -0.9164418465 | -9767000 | -39149000 | -0.7334569844 | -1.43 | -1.43 | 27324418 | 27346000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-08-09 | 2022-08-08 19:46:55 | 2022 | Q2 | 50409000 | 423000 | 49986000 | 0.9916086413 | 17780000 | 17198000 | 29963000 | 47161000 | 29149000 | 94090000 | 94513000 | 0 | 3905000 | 6718000 | -37386000 | -0.7416532762 | -44104000 | -0.8749231288 | -2536000 | -46640000 | -0.9252316055 | -9138000 | -37502000 | -0.7439544526 | -1.37 | -1.37 | 27276000 | 27276000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:32:46 | 2022 | Q1 | 105250000 | 127000 | 105123000 | 0.9987933492 | 19663000 | 19987000 | 58454000 | 78441000 | 61827000 | 140268000 | 140141000 | 0 | 10667000 | 9601000 | -25290000 | -0.2402850356 | -34891000 | -0.3315059382 | -5844000 | -40735000 | -0.3870308789 | -7993000 | -32742000 | -0.311087886 | -1.2 | -1.2 | 27278000 | 27278000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:52:46 | 2021 | Q4 | 243514000 | 775000 | 242739000 | 0.9968174314 | 19804000 | 23090000 | 130790000 | 153880000 | 244000 | 228154000 | 228929000 | 0 | 0 | 5611000 | 68414000 | 0.2809448327 | -33633000 | -0.1381152624 | -47974000 | -33389000 | -0.1371132666 | -1237000 | -32152000 | -0.1320334765 | -1.19 | -1.19 | 27004373 | 27063000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-11-08 | 2021-11-08 17:29:17 | 2021 | Q3 | 63914000 | 25000 | 63889000 | 0.9996088494 | 20369000 | 16640000 | 43317000 | 59957000 | 189000 | 129403000 | 129378000 | 0 | 0 | 5020000 | -59871000 | -0.9367431236 | -66037000 | -1.03321651 | -384000 | -65848000 | -1.030259411 | -12834000 | -53014000 | -0.8294583346 | -1.98 | -1.98 | 26762499 | 26786000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-08-09 | 2021-08-06 19:08:45 | 2021 | Q2 | 96557000 | 246000 | 96311000 | 0.9974522821 | 20464000 | 18118000 | 44581000 | 62699000 | 172000 | 121644000 | 121890000 | 0 | 0 | 4116000 | -21217000 | -0.219735493 | -25333000 | -0.2623631637 | 172000 | -25161000 | -0.2605818325 | -6752000 | -18409000 | -0.190654225 | -0.69 | -0.69 | 26613953 | 26677000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:10:10 | 2024 | Q1 | -16984000 | 4406000 | -1382000 | 5540000 | 73764000 | 75681000 | 0 | -937000 | -980000 | -54975000 | 70761000 | -2490000 | 0 | -13797000 | 6000000 | -2490000 | -10287000 | -4000 | 0 | -1255000 | 0 | -1259000 | -1259000 | 49000 | 59264000 | 174986000 | 115722000 | 70761000 | -2490000 | 68271000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:28:33 | 2023 | Q4 | 52190000 | 4775000 | 6639000 | 5472000 | -103158000 | -141225000 | -6747000 | 306000 | 37761000 | 696000 | -33386000 | -1992000 | 1992000 | -5912000 | 8500000 | -1992000 | 596000 | -5000 | 415000 | -1395000 | -2660000 | -985000 | -3645000 | 39000 | -36396000 | 115722000 | 152118000 | -33386000 | -1992000 | -35378000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-11-09 | 2023-11-08 17:56:42 | 2023 | Q3 | -37025000 | 4745000 | -2611000 | 6554000 | 3550000 | 121000 | -4236000 | 802000 | 6863000 | 106000 | -24681000 | -4212000 | 0 | 0 | 28500000 | 25674000 | 24288000 | -8000 | 0 | -884000 | 0 | 0 | -892000 | 69000 | -1216000 | 155208000 | 156424000 | -24681000 | -4212000 | -28893000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:22:54 | 2023 | Q2 | -23501000 | 5151000 | -3089000 | 6193000 | 5980000 | 384000 | 10983000 | 872000 | -6259000 | -162000 | -9428000 | -2344000 | 2038000 | -26593000 | 12400000 | -2038000 | -16537000 | -14000 | 262000 | -623000 | -873000 | -375000 | -1248000 | -235000 | -27448000 | 156424000 | 183872000 | -9428000 | -2344000 | -11772000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:36:11 | 2023 | Q1 | -19878000 | 5245000 | -3611000 | 4994000 | 73992000 | 1605000 | 0 | -1493000 | 73880000 | 61000 | 60803000 | -2231000 | 0 | -22009000 | 0 | -24173000 | -24240000 | -11000 | 0 | -428000 | 0 | -439000 | -439000 | 108000 | 36232000 | 183872000 | 147640000 | 60803000 | -2231000 | 58572000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:26:19 | 2022 | Q4 | 20671000 | 5423000 | 8771000 | 4382000 | -66945000 | -828000 | 0 | 89000 | -66206000 | 9119000 | -18579000 | -2774000 | 0 | 0 | 4500000 | 1748000 | 1726000 | -46000 | 2214000 | -201000 | 0 | -1054000 | 913000 | 83000 | -15857000 | 147640000 | 163497000 | -18579000 | -2774000 | -21353000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-11-08 | 2022-11-08 17:08:21 | 2022 | Q3 | -39149000 | 5558000 | -9891000 | 5144000 | 4764000 | -1363000 | 0 | 793000 | 5334000 | 3938000 | -29636000 | -4164000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | -4129000 | -26000 | 0 | -467000 | 0 | -493000 | -493000 | -225000 | -34483000 | 163497000 | 197980000 | -29636000 | -4164000 | -33800000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-08-09 | 2022-08-08 19:46:55 | 2022 | Q2 | -37502000 | 5349000 | -9284000 | 5505000 | 9252000 | 1536000 | 0 | -2386000 | 10102000 | 914000 | -25766000 | -4343000 | 4343000 | -4464000 | 10950000 | -4343000 | 2143000 | -29000 | 0 | -1926000 | 0 | -1955000 | -1955000 | -244000 | -25822000 | 197980000 | 223802000 | -25766000 | -4343000 | -30109000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:32:46 | 2022 | Q1 | -32742000 | 4778000 | -8032000 | 5285000 | 77608000 | 3773000 | 0 | -5525000 | 79360000 | 215000 | 47112000 | -4260000 | 4260000 | -3938000 | 34319000 | -4260000 | 26121000 | -35000 | 1054000 | -508000 | 0 | 65916000 | 65373000 | 31000 | 138637000 | 223802000 | 85165000 | 47112000 | -4260000 | 42852000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:52:46 | 2021 | Q4 | -32152000 | 5611000 | -1388000 | 7976000 | -129250000 | -4445000 | -114481000 | 3861000 | -14185000 | 46902000 | -102301000 | -4714000 | 3865000 | -14091000 | 42996000 | -3865000 | 24191000 | -24000 | 3716000 | -1365000 | 0 | 5081000 | 2327000 | 64000 | -75719000 | 85165000 | 160884000 | -102301000 | -4714000 | -107015000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-11-08 | 2021-11-08 17:29:17 | 2021 | Q3 | -53014000 | 5020000 | -12742000 | 5234000 | -15674000 | 2229000 | -25181000 | -5497000 | 12775000 | 129000 | -71047000 | -6096000 | 5247000 | -21156000 | 26774000 | -5247000 | -478000 | -50000 | 1932000 | -2061000 | 0 | 1932000 | -179000 | -26000 | -71730000 | 160884000 | 232614000 | -71047000 | -6096000 | -77143000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-08-09 | 2021-08-06 19:08:45 | 2021 | Q2 | -18409000 | 4116000 | -6822000 | 8245000 | -19572000 | -1688000 | -14983000 | 4410000 | -7311000 | 359000 | -32083000 | -4906000 | 4100000 | -60040000 | 18105000 | -4100000 | -46841000 | -38000 | 214025000 | -870000 | 0 | 6402000 | 215883000 | 51000 | 137010000 | 232614000 | 95604000 | -32083000 | -4906000 | -36989000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-05-07 | 2024-05-07 16:10:10 | 2024 | Q1 | 174986000 | 13946000 | 188932000 | 846740000 | 0 | -1035672000 | 404358000 | 20496000 | 0 | 0 | 603009000 | 3090000 | 28305000 | 36380000 | 691280000 | 0 | 1095638000 | 6287000 | 75402000 | 0 | 0 | 64355000 | 146044000 | 26285000 | -70642000 | 28305000 | 75431000 | 59379000 | 0 | 26285000 | 205423000 | 307410000 | 42000 | -20427000 | -60000 | 603250000 | 890215000 | 890215000 | 1095638000 | 0 | 1095638000 | 17036000 | 101687000 | -73299000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2024-02-29 | 2024-02-29 16:28:33 | 2023 | Q4 | 115722000 | 5930000 | 121652000 | 922170000 | 1 | -1043822000 | 382352000 | 27631000 | 608183000 | 23600000 | 631783000 | 3090000 | 202885000 | -134396000 | 730993000 | 202885000 | 1316230000 | 7197000 | 7070000 | 0 | 61140000 | 3131000 | 78538000 | 67754000 | -43135000 | 232572000 | -126468000 | 130723000 | 202885000 | 28333000 | 412146000 | 298053000 | 41000 | 7284000 | -82000 | 598788000 | 904084000 | 904084000 | 1316230000 | 0 | 1316230000 | 9020000 | 103157000 | -12565000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-11-09 | 2023-11-08 17:56:42 | 2023 | Q3 | 152118000 | 8469000 | 160587000 | 212921000 | 0 | 23233000 | 396741000 | 29370000 | 0 | 0 | -3090000 | 3090000 | 23048000 | 577217000 | 629635000 | 0 | 1026376000 | 7004000 | 6902000 | 0 | 34216000 | 5126000 | 53248000 | 97459000 | 0 | 23048000 | 4101000 | 124608000 | 0 | 37040000 | 177856000 | 288883000 | 40000 | -34407000 | -133000 | 594137000 | 848520000 | 848520000 | 1026376000 | 0 | 1026376000 | 8469000 | 104361000 | -47757000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-08-08 | 2023-08-08 16:22:54 | 2023 | Q2 | 153185000 | 36619000 | 189804000 | 189340000 | 1 | 11083000 | 390227000 | 28972000 | 0 | 0 | -3239000 | 3239000 | 25659000 | 608577000 | 663208000 | 0 | 1053435000 | 6391000 | 6498000 | 0 | 27404000 | 4452000 | 44745000 | 97812000 | 0 | 25659000 | 4315000 | 127786000 | 0 | 37405000 | 172531000 | 279995000 | 40000 | 12836000 | -191000 | 588224000 | 880904000 | 880904000 | 1053435000 | 0 | 1053435000 | 36619000 | 104310000 | -48875000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-05-09 | 2023-05-09 16:36:11 | 2023 | Q1 | 180633000 | 22059000 | 202692000 | 206706000 | 1 | 11266000 | 420664000 | 30375000 | 0 | 0 | -3239000 | 3239000 | 28748000 | 603247000 | 662370000 | 0 | 1083034000 | 5273000 | 6628000 | 0 | 0 | 39566000 | 51467000 | 99057000 | 0 | 28748000 | 4400000 | 132205000 | 0 | 39177000 | 183672000 | 271454000 | 40000 | 45751000 | 50000 | 582067000 | 899362000 | 899362000 | 1083034000 | 0 | 1083034000 | 22059000 | 105685000 | -74948000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2023-03-01 | 2023-03-01 17:26:19 | 2022 | Q4 | 144401000 | 0 | 144401000 | 245382000 | 1 | 11301000 | 401084000 | 32017000 | 0 | 31300000 | 31300000 | 3239000 | 192089000 | 452882000 | 711527000 | 0 | 1112611000 | 6732000 | 6486000 | 0 | 32359000 | 14988000 | 60565000 | 100316000 | 0 | 32359000 | 5132000 | 137807000 | 0 | 40673000 | 198372000 | 263284000 | 40000 | 73799000 | -73000 | 577189000 | 914239000 | 914239000 | 1112611000 | 0 | 1112611000 | 3239000 | 106802000 | -37599000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-11-08 | 2022-11-08 17:08:21 | 2022 | Q3 | 160258000 | 4491000 | 164749000 | 209309000 | 20777000 | 262000 | 395097000 | 38772000 | 0 | 0 | -3239000 | 3239000 | 23589000 | 594435000 | 656796000 | 0 | 1051893000 | 6626000 | 5988000 | 0 | 23589000 | 1914000 | 38117000 | 96959000 | 0 | 23589000 | 4545000 | 125093000 | 0 | 37222000 | 163210000 | 255185000 | 40000 | 61227000 | -99000 | 572330000 | 888683000 | 888683000 | 1051893000 | 0 | 1051893000 | 4491000 | 102947000 | -57311000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-08-09 | 2022-08-08 19:46:55 | 2022 | Q2 | 194741000 | 4466000 | 199207000 | 201757000 | 8636000 | 997000 | 410597000 | 44490000 | 0 | 0 | -3239000 | 3239000 | 33478000 | 606353000 | 684321000 | 0 | 1094918000 | 5792000 | 5891000 | 0 | 33478000 | -9267000 | 35894000 | 98172000 | 0 | 33478000 | 4456000 | 136106000 | 0 | 38660000 | 172000000 | 247337000 | 40000 | 108225000 | 150000 | 567166000 | 922918000 | 922918000 | 1094918000 | 0 | 1094918000 | 4466000 | 104063000 | -90678000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-05-06 | 2022-05-06 16:32:46 | 2022 | Q1 | 220563000 | 10938000 | 231501000 | 206215000 | 11469000 | 356000 | 449541000 | 47205000 | 0 | 0 | -3239000 | 3239000 | 42763000 | 620114000 | 713321000 | 0 | 1162862000 | 8196000 | 5655000 | 0 | 0 | 46538000 | 60389000 | 99399000 | 0 | 42763000 | 4574000 | 146736000 | 0 | 40065000 | 207125000 | 239810000 | 39000 | 153253000 | 421000 | 562214000 | 955737000 | 955737000 | 1162862000 | 0 | 1162862000 | 10938000 | 105054000 | -115509000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | EHTH | USD | 1333493 | 2022-03-01 | 2022-03-01 16:52:46 | 2021 | Q4 | 81926000 | 41306000 | 123232000 | 260571000 | -254821000 | 922000 | 407587000 | 49478000 | 0 | 1923000 | 1923000 | 602645000 | 50796000 | 36863000 | 741705000 | 0 | 1149292000 | 13750000 | 5543000 | 0 | 50796000 | 5376000 | 75465000 | 35826000 | 50796000 | 50796000 | -45702000 | 91716000 | 0 | 41369000 | 167181000 | 232592000 | 39000 | 193213000 | 390000 | 555877000 | 982111000 | 982111000 | 1149292000 | 0 | 1149292000 | 41306000 | 41369000 | -40557000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-11-08 | 2021-11-08 17:29:17 | 2021 | Q3 | 157530000 | 70212000 | 227742000 | 195502000 | 36250000 | 403000 | 459897000 | 52488000 | 40233000 | 8153000 | 48386000 | 510986000 | 52185000 | 35661000 | 699706000 | 0 | 1159603000 | 10084000 | 5570000 | 0 | 10547000 | 36233000 | 62434000 | 37138000 | 10547000 | 52185000 | -5800000 | 94070000 | 0 | 42708000 | 156504000 | 225438000 | 38000 | 232519000 | 318000 | 544786000 | 1003099000 | 1003099000 | 1159603000 | 0 | 1159603000 | 70212000 | 42708000 | -114822000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | EHTH | USD | 1333493 | 2021-08-09 | 2021-08-06 19:08:45 | 2021 | Q2 | 229260000 | 75830000 | 305090000 | 185207000 | 11151000 | 443000 | 501891000 | 54292000 | 40233000 | 8273000 | 48506000 | 509024000 | 64925000 | 33100000 | 709847000 | 0 | 1211738000 | 15423000 | 5443000 | 0 | 1363000 | 30780000 | 53009000 | 38577000 | 1363000 | 64925000 | 3606000 | 108471000 | 0 | 44020000 | 161480000 | 218504000 | 38000 | 292467000 | 341000 | 538908000 | 1050258000 | 1050258000 | 1211738000 | 0 | 1211738000 | 75830000 | 44020000 | -185240000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-29 | 2024 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | eHealth, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Insurance - Brokers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4.21 | 2.19 | 0.70 | 0.14 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 241,559 | FTEs | 1,903 | EV/EBITDA | (25.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 5 | ROE | -3.1% | P/E | (8.7x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 150.3M | ROA | -2.1% | P/B | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.48 | Gross Margin | 95.2% | Debt/Equity | 0.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 4.28-10.31 | DPS | -12.5% | Current Ratio | 4.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 33.15 | 40.43 | -6.54 | -1.49 | -8.66 | 16.11 | 27.77 | -148.21 | -2.24 | -25.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 4.21 | 2.19 | 0.70 | 0.14 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | eHealth, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Francis Samuel Soistman Jr. | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Insurance - Brokers | |||
9 | Website | https://www.ehealthinsurance.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | eHealth, Inc. operates a health insurance marketplace that provides consumer engagement, education, and health insurance enrollment solutions in the United States. The company operates in two segments, Medicare; and Individual, Family and Small Business. Its ecommerce platforms organize and present health insurance information in various formats that enable individuals, families, and small businesses to research, analyze, compare, and purchase a range of health insurance plans. The company operates a marketplace that offers consumers a choice of insurance products, such as Medicare Advantage, Medicare Supplement, Medicare Part D prescription drug, individual and family, small business, and other ancillary health insurance products from health insurance carriers. It markets health insurance plans through its websites, including eHealth.com, eHealthInsurance.com, eHealthMedicare.com, Medicare.com, PlanPrescriber.com, and GoMedigap.com, as well as through a network of marketing partners. The company also licenses its health insurance ecommerce technology that enables health insurance carriers to market and distribute health insurance plans online; and provides online sponsorship and advertising, and lead referral services. eHealth, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Santa Clara, California. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 180 | 190 | 187 | 191 | 251 | 506 | 583 | 538 | 405 | 453 | ||
7 | Cost of Revenue | (4) | (4) | (3) | (1) | (1) | (3) | (4) | (2) | (2) | (22) | ||
8 | Gross Profit | 175 | 185 | 184 | 190 | 250 | 503 | 579 | 536 | 404 | 431 | ||
9 | Gross Margin, % | 97.5% | 97.8% | 98.3% | 99.7% | 99.5% | 99.5% | 99.3% | 99.6% | 99.6% | 95.2% | ||
10 | EBITDA | (1) | 9 | (1) | (3) | 38 | 139 | 66 | (4) | (42) | (9) | ||
11 | EBITDA, % | -0.6% | 4.9% | -0.5% | -1.5% | 15.0% | 27.4% | 11.4% | -0.8% | -10.5% | -2.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (7) | (6) | (6) | (9) | 3 | 130 | 53 | (74) | (83) | (29) | ||
13 | EBIT, % | -3.8% | -3.0% | -3.1% | -5.0% | 1.0% | 25.6% | 9.1% | -13.8% | -20.5% | -6.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (7) | (6) | (6) | (8) | 3 | 83 | 54 | (125) | (106) | (31) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -3.8% | -3.0% | -3.1% | -4.3% | 1.3% | 16.5% | 9.3% | -23.2% | -26.2% | -6.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (16) | (5) | (5) | 25 | 0 | 67 | 45 | (104) | (89) | (28) | ||
17 | Profit Margin, % | -9.0% | -2.5% | -2.6% | 13.3% | 0.1% | 13.2% | 7.8% | -19.4% | -21.9% | -6.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (16) | (5) | (5) | 25 | 0 | 67 | 45 | (104) | (89) | (28) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 21 | 20 | ||
25 | Deferred income taxes | 9 | 0 | 0 | (30) | 3 | 16 | 9 | (22) | (18) | (3) | ||
26 | Stock-based compensation | 6 | 7 | 7 | 10 | - | 23 | 25 | 33 | 20 | 23 | ||
27 | Change in working capital | (5) | 3 | (5) | (26) | (39) | (209) | (201) | (136) | 25 | (20) | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 2 | 1 | (0) | 13 | 23 | 1 | 48 | 14 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | 2 | 14 | 4 | (16) | (3) | (71) | (108) | (163) | (27) | (7) | ||
30 | Investments in PPE | (8) | (3) | (4) | (5) | (11) | (17) | (24) | (21) | (16) | (11) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | (15) | - | 16 | 17 | 16 | 11 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | (181) | (103) | (8) | (55) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | 131 | 111 | 50 | 49 | ||
34 | Other Investing Activites | (4) | (1) | (2) | (3) | (6) | (0) | (16) | (17) | (16) | (11) | ||
35 | Investing Cash Flow | (8) | (3) | (4) | (5) | (26) | (17) | (73) | (13) | 26 | (16) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (4) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (54) | (1) | (1) | (2) | (5) | (14) | (20) | (9) | (3) | (3) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 126 | 228 | 214 | 2 | 1 | ||
40 | Other Financing Activites | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | (5) | 223 | 65 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | (49) | 1 | (1) | (1) | 2 | 102 | 201 | 213 | 64 | (6) | ||
42 | Cash at beginning of period | 107 | 51 | 63 | 62 | 40 | 13 | 27 | 47 | 85 | 144 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (56) | 11 | (1) | (21) | (27) | 14 | 20 | 38 | 62 | (29) | ||
44 | Cash at end of period | 51 | 63 | 62 | 40 | 13 | 27 | 47 | 85 | 148 | 116 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 51 | 63 | 62 | 40 | 13 | 23 | 44 | 82 | 144 | 116 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 50 | 41 | - | 6 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 51 | 63 | 62 | 40 | 13 | 23 | 93 | 123 | 144 | 122 | ||
53 | Account Receivables | 8 | 10 | 9 | 111 | 138 | 177 | 221 | 261 | 245 | 922 | ||
54 | Inventory | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 16 | 23 | 0 | 0 | ||
55 | Other Current Assets | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | (1,044) | ||
56 | Total Current Assets | 66 | 78 | 76 | 156 | 156 | 208 | 331 | 408 | 401 | 382 | ||
57 | Goodwill | 14 | 14 | 14 | 14 | 40 | 40 | 40 | - | - | 608 | ||
58 | Intangible Assets | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 10 | 9 | 2 | 31 | 24 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 25 | 24 | 23 | 22 | 52 | 50 | 49 | 2 | 31 | 632 | ||
60 | Long Term Investments | (0) | (0) | (0) | 170 | 211 | 414 | (72) | (51) | 3 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 10 | 7 | 6 | 5 | 8 | 47 | 57 | 49 | 32 | 28 | ||
62 | Other non-current Assets | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 21 | 603 | 690 | 613 | (134) | ||
63 | Total non-current Assets | 40 | 36 | 33 | 203 | 283 | 533 | 709 | 742 | 712 | 731 | ||
64 | Total assets | 107 | 113 | 109 | 359 | 439 | 742 | 1,040 | 1,149 | 1,113 | 1,316 | ||
65 | Short Term debt | 17 | 25 | 18 | (1) | 0 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
66 | Account Payables | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 25 | 37 | 14 | 7 | 7 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 53 | 32 | (0) | ||
68 | Other Current Liabilities | 3 | 3 | 4 | 23 | 54 | 81 | 42 | 3 | 15 | 64 | ||
69 | Total current liabilities | 27 | 32 | 28 | 25 | 61 | 113 | 84 | 75 | 61 | 79 | ||
70 | Long Term debt | - | (0) | (1) | (0) | 5 | 34 | 41 | 36 | 100 | 68 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | (246) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 0 | 0 | 0 | 45 | 48 | 64 | 72 | 51 | 32 | 233 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 6 | 4 | 2 | 2 | 22 | 0 | 4 | 5 | 5 | 76 | ||
74 | Total non-current liabilities | 6 | 5 | 3 | 47 | 76 | 101 | 118 | 92 | 138 | 131 | ||
75 | Total liabilities | 33 | 37 | 31 | 72 | 136 | 214 | 202 | 167 | 198 | 412 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 14 | 9 | 5 | 205 | 205 | 272 | 316 | 193 | 74 | 7 | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 59 | 67 | 73 | 82 | 98 | 255 | 521 | 556 | 577 | 599 | ||
80 | Total shareholders equity | 73 | 76 | 78 | 287 | 303 | 527 | 838 | 982 | 914 | 904 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 73 | 76 | 78 | 287 | 303 | 527 | 838 | 982 | 914 | 904 | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 5 | 39 | 47 | 41 | 107 | 103 | ||
84 | Total Investments | (0) | (0) | (0) | 170 | 211 | 414 | 50 | 41 | 3 | 9 | ||
85 | Net Debt | (51) | (63) | (62) | (40) | (8) | 16 | 3 | (41) | (38) | (13) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 97 | 64 | 244 | 105 | 50 | 53 | 196 | 74 | 67 | 65 | 248 | 93 | ||
7 | Cost of Revenue | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (6) | - | ||
8 | Gross Profit | 96 | 64 | 243 | 105 | 50 | 53 | 195 | 74 | 67 | 65 | 242 | 93 | ||
9 | Gross Margin, % | 99.7% | 100.0% | 99.7% | 99.9% | 99.2% | 99.1% | 99.6% | 99.7% | 99.6% | 99.7% | 97.6% | 100.0% | ||
10 | EBITDA | (21) | (60) | 68 | (25) | (37) | (34) | 54 | (18) | (21) | (39) | 64 | (7) | ||
11 | EBITDA, % | -22.0% | -93.7% | 28.1% | -24.0% | -74.2% | -63.2% | 27.5% | -23.9% | -31.5% | -60.9% | 25.9% | -7.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (25) | (66) | (34) | (35) | (44) | (44) | 49 | (23) | (26) | (39) | 59 | (12) | ||
13 | EBIT, % | -26.2% | -103.3% | -13.8% | -33.2% | -87.5% | -82.0% | 24.8% | -31.1% | -39.2% | -60.9% | 24.0% | -12.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (25) | (66) | (33) | (41) | (47) | (49) | 30 | (23) | (26) | (40) | 58 | (18) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -26.1% | -103.0% | -13.7% | -38.7% | -92.5% | -91.6% | 15.2% | -31.9% | -39.0% | -61.1% | 23.6% | -19.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (18) | (53) | (32) | (33) | (38) | (39) | 21 | (20) | (24) | (47) | 52 | (17) | ||
17 | Profit Margin, % | -19.1% | -82.9% | -13.2% | -31.1% | -74.4% | -73.3% | 10.5% | -27.0% | -35.2% | -73.0% | 21.1% | -18.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (18) | (53) | (32) | (33) | (38) | (39) | 21 | (20) | (24) | (37) | 52 | (17) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||
25 | Deferred income taxes | (7) | (13) | (1) | (8) | (9) | (10) | 9 | (4) | (3) | (3) | 7 | (1) | ||
26 | Stock-based compensation | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | ||
27 | Change in working capital | (20) | (16) | (129) | 78 | 9 | 5 | (67) | 74 | 6 | 4 | (103) | 74 | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | 47 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 | (0) | 0 | 1 | (55) | ||
29 | Operating Cash Flow | (32) | (71) | (102) | 47 | (26) | (30) | (19) | 61 | (9) | (25) | (33) | 71 | ||
30 | Investments in PPE | (5) | (6) | (5) | (4) | (4) | (4) | (3) | (2) | (2) | (4) | (2) | (2) | ||
31 | Acquisitions | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | ||
32 | Investment purchases | (60) | (21) | (14) | (4) | (4) | - | - | (22) | (27) | - | (6) | (14) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 18 | 27 | 43 | 34 | 11 | - | 5 | - | 12 | 29 | 9 | 6 | ||
34 | Other Investing Activites | (4) | (5) | (4) | (4) | (4) | 0 | 2 | (24) | (2) | 26 | (2) | (2) | ||
35 | Investing Cash Flow | (47) | (0) | 24 | 26 | 2 | (4) | 2 | (24) | (17) | 24 | 1 | (10) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | (3) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | 214 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | 0 | - | 0 | - | ||
40 | Other Financing Activites | 6 | 2 | 5 | 66 | (2) | (0) | (1) | (0) | (0) | - | (1) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 216 | (0) | 2 | 65 | (2) | (0) | 1 | (0) | (1) | (1) | (4) | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 96 | 233 | 161 | 85 | 224 | 198 | 163 | 148 | 184 | 156 | 152 | 116 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 137 | (72) | (76) | 139 | (26) | (34) | (16) | 36 | (27) | (1) | (36) | 59 | ||
44 | Cash at end of period | 233 | 161 | 85 | 224 | 198 | 163 | 148 | 184 | 156 | 155 | 116 | 175 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 229 | 158 | 82 | 221 | 195 | 160 | 144 | 181 | 153 | 152 | 116 | 175 | ||
51 | Short Term Investments | 76 | 70 | 41 | 11 | 4 | 4 | - | 22 | 37 | 8 | 6 | 14 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 305 | 228 | 123 | 232 | 199 | 165 | 144 | 203 | 190 | 161 | 122 | 189 | ||
53 | Account Receivables | 185 | 196 | 261 | 206 | 202 | 209 | 245 | 207 | 189 | 213 | 922 | 847 | ||
54 | Inventory | 11 | 36 | (255) | 11 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 23 | (1,044) | (1,036) | ||
56 | Total Current Assets | 502 | 460 | 408 | 450 | 411 | 395 | 401 | 421 | 390 | 397 | 382 | 404 | ||
57 | Goodwill | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | - | ||
58 | Intangible Assets | 8 | 8 | 2 | - | - | - | 31 | - | - | - | 24 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 49 | 48 | 2 | (3) | (3) | (3) | 31 | (3) | (3) | (3) | 632 | 603 | ||
60 | Long Term Investments | 509 | 511 | 603 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 54 | 52 | 49 | 47 | 44 | 39 | 32 | 30 | 29 | 29 | 28 | 20 | ||
62 | Other non-current Assets | 33 | 36 | 37 | 620 | 606 | 594 | 453 | 603 | 609 | 577 | (134) | 36 | ||
63 | Total non-current Assets | 710 | 700 | 742 | 713 | 684 | 657 | 712 | 662 | 663 | 630 | 731 | 691 | ||
64 | Total assets | 1,212 | 1,160 | 1,149 | 1,163 | 1,095 | 1,052 | 1,113 | 1,083 | 1,053 | 1,026 | 1,316 | 1,096 | ||
65 | Short Term debt | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 75 | ||
66 | Account Payables | 15 | 10 | 14 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
67 | Deferred revenue | 1 | 11 | 51 | - | 33 | 24 | 32 | - | 27 | 34 | 61 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 31 | 36 | 5 | 47 | (9) | 2 | 15 | 40 | 4 | 5 | 3 | 64 | ||
69 | Total current liabilities | 53 | 62 | 75 | 60 | 36 | 38 | 61 | 51 | 45 | 53 | 79 | 146 | ||
70 | Long Term debt | 39 | 37 | 36 | 99 | 98 | 97 | 100 | 99 | 98 | 97 | 68 | 26 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 1 | 11 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | (43) | (71) | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 65 | 52 | 51 | 43 | 33 | 24 | 32 | 29 | 26 | 23 | 233 | 28 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 4 | (6) | (46) | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | (126) | 75 | ||
74 | Total non-current liabilities | 108 | 94 | 92 | 147 | 136 | 125 | 138 | 132 | 128 | 125 | 131 | 59 | ||
75 | Total liabilities | 161 | 157 | 167 | 207 | 172 | 163 | 198 | 184 | 173 | 178 | 412 | 205 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 292 | 233 | 193 | 153 | 108 | 61 | 74 | 46 | 13 | (34) | 7 | (20) | ||
78 | Other Income/Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 539 | 545 | 556 | 562 | 567 | 572 | 577 | 582 | 588 | 594 | 599 | 603 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,050 | 1,003 | 982 | 956 | 923 | 889 | 914 | 899 | 881 | 849 | 904 | 890 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,050 | 1,003 | 982 | 956 | 923 | 889 | 914 | 899 | 881 | 849 | 904 | 890 | ||
83 | Total debt | 44 | 43 | 41 | 105 | 104 | 103 | 107 | 106 | 104 | 104 | 103 | 102 | ||
84 | Total Investments | 76 | 70 | 41 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 37 | 8 | 9 | 17 | ||
85 | Net Debt | (185) | (115) | (41) | (116) | (91) | (57) | (38) | (75) | (49) | (48) | (13) | (73) |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 5.16 | |||||
5 | Beta | 0.48 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 28 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 17.7% | |||||
8 | Tax Rate, % | 16.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 14.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 6.9% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 103 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 145 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 248 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 41.6% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 58.4% | |||||
18 | WACC, % | 10.2% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 19.9% | 15.8% | 16.4% | 16.6% | 7.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 16.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 0 | 0 | 1 | 43 | 11 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.0% | 0.8% | 41.6% | 10.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 17.7% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 506 | 583 | 538 | 405 | 453 | 447 | 441 | 435 | 429 | 423 | |
8 | Revenue Growth, % | 15.1% | -7.6% | -24.7% | 11.7% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | ||
9 | EBITDA | 139 | 66 | (4) | (42) | (9) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
10 | EBITDA, % | 27.4% | 11.4% | -0.8% | -10.5% | -2.0% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | -0.5% | |
11 | Depreciation | 9 | 13 | 70 | 41 | 20 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | |
12 | Depreciation, % | 1.8% | 2.2% | 13.0% | 10.0% | 4.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | |
13 | EBIT | 130 | 53 | (74) | (83) | (29) | (35) | (35) | (34) | (34) | (33) | |
14 | EBIT, % | 25.6% | 9.1% | -13.8% | -20.5% | -6.4% | -7.9% | -7.9% | -7.9% | -7.9% | -7.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 23 | 93 | 123 | 144 | 122 | 113 | 112 | 110 | 109 | 107 | |
22 | Total Cash, % | 4.6% | 16.0% | 22.9% | 35.6% | 26.9% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | 25.4% | |
23 | Account Receivables | 177 | 221 | 261 | 245 | 922 | 391 | 386 | 381 | 376 | 370 | |
24 | Account Receivables, % | 34.9% | 37.9% | 48.4% | 60.5% | 203.6% | 87.6% | 87.6% | 87.6% | 87.6% | 87.6% | |
25 | Inventories | 5 | 16 | 23 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
26 | Inventories, % | 1.1% | 2.8% | 4.2% | 0.0% | 0.0% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
27 | Accounts Payable | 25 | 37 | 14 | 7 | 7 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
28 | Accounts Payable, % | 4.9% | 6.3% | 2.6% | 1.7% | 1.6% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
29 | Capital Expenditure | (17) | (24) | (21) | (16) | (11) | (16) | (16) | (15) | (15) | (15) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.3% | 4.1% | 3.9% | 3.8% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 506 | 583 | 538 | 405 | 453 | 447 | 441 | 435 | 429 | 423 | |
38 | EBITDA | 139 | 66 | (4) | (42) | (9) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | |
39 | EBIT | 130 | 53 | (74) | (83) | (29) | (35) | (35) | (34) | (34) | (33) | |
40 | Tax Rate, % | 19.9% | 15.8% | 16.4% | 16.6% | 7.8% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | 14.2% | |
41 | EBIAT | 104 | 45 | (62) | (69) | (27) | (30) | (30) | (29) | (29) | (29) | |
42 | Depreciation | 9 | 13 | 70 | 41 | 20 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | |
43 | Accounts Receivable | (39) | (44) | (40) | 15 | (677) | 531 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
44 | Inventories | (2) | (11) | (7) | 23 | - | (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Accounts Payable | 19 | 12 | (23) | (7) | 0 | 6 | (0) | (0) | (0) | (0) | |
46 | Capital Expenditure | (17) | (24) | (21) | (16) | (11) | (16) | (16) | (15) | (15) | (15) | |
47 | UFCF | 74 | (8) | (83) | (13) | (694) | 516 | (7) | (7) | (7) | (7) | |
48 | WACC, % | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | ||||||
49 | PV UFCF | 469 | (6) | (6) | (5) | (4) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 448 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 373 | ||||||||
55 | WACC, % | 10.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -13 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -7 | Equity Value - (USD 'MM) | 386 | ||||||||
57 | Terminal Value | -121 | Shares Outstanding, MM | 28 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -75 | Equity Value Per Share, USD | 13.77 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 506 | 583 | 538 | 405 | 453 | 447 | 441 | 435 | 429 | 423 | |
8 | Revenue Growth, % | 15.1% | -7.6% | -24.7% | 11.7% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | (71) | (108) | (163) | (27) | (7) | (63) | (63) | (62) | (61) | (60) | |
10 | Operating Cash Flow, % | -14.1% | -18.5% | -30.2% | -6.6% | -1.5% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | -14.2% | |
11 | Capital Expenditure | (17) | (24) | (21) | (16) | (11) | (16) | (16) | (15) | (15) | (15) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.3% | 4.1% | 3.9% | 3.8% | 2.4% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | |
13 | Free Cash Flow | (88) | (132) | (183) | (42) | (17) | (79) | (78) | (77) | (76) | (75) | |
14 | Free Cash Flow, % | -17.5% | -22.6% | -34.1% | -10.5% | -3.9% | -17.7% | -17.7% | -17.7% | -17.7% | -17.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (88) | (132) | (183) | (42) | (17) | (79) | (78) | (77) | (76) | (75) | |
22 | WACC, % | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | 10.2% | ||||||
23 | PV UFCF | (72) | (64) | (58) | (52) | (46) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (292) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -1,071 | ||||||||
30 | WACC, % | 10.2% | Net Debt - (USD 'MM) | -13 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -78 | Equity Value - (USD 'MM) | -1,058 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,264 | Shares Outstanding, MM | 28 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -779 | Equity Value Per Share, USD | -37.76 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.84 | 3.92 | 5.40 | 6.62 | 4.87 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.77 | 3.72 | 5.09 | 6.44 | 13.29 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.21 | 0.52 | 1.09 | 2.38 | 1.47 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 127.52 | 138.39 | 176.72 | 220.95 | 743.24 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 726.67 | 1,436.22 | 4,189.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 854.19 | 1,574.61 | 4,365.79 | 220.95 | 743.24 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 3,273.27 | 3,300.55 | 2,519.45 | 1,491.91 | 121.13 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -2,419.08 | -1,725.95 | 1,846.33 | -1,270.96 | 622.11 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 99.5% | 99.3% | 99.6% | 99.6% | 95.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 25.6% | 9.1% | -13.8% | -20.5% | -6.4% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 16.5% | 9.3% | -23.2% | -26.2% | -6.8% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 13.2% | 7.8% | -19.4% | -21.9% | -6.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 19.9% | 15.8% | 16.4% | 16.6% | 7.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.09 | 0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.02 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.13 | 0.05 | -0.11 | -0.10 | -0.03 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.21 | 0.06 | -0.07 | -0.08 | -0.02 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.12 | 0.08 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.07 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.08 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.00 | 0.00 | -88.07 | -1.94 | -2.65 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -1.83 | -2.32 | -3.93 | -0.25 | -0.09 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.41 | 1.24 | 1.17 | 1.22 | 1.46 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 10.74 | 10.19 | 10.88 | 12.66 | 16.39 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.68 | 0.56 | 0.47 | 0.36 | 0.34 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.14 | -0.19 | -0.30 | -0.07 | -0.01 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.24 | 1.22 | 1.13 | 1.58 | 2.61 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -1.83 | -2.32 | -3.93 | -0.25 | -0.09 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -15.02 | -20.77 | -29.34 | -4.14 | -0.95 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -4.24 | -4.54 | -7.80 | -1.73 | -0.62 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 4.24 | 4.54 | 7.80 | 1.73 | 0.92 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 4.21 | 2.19 | 0.70 | 0.14 | 0.27 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -31.01 | -17.04 | -4.20 | -4.93 | -36.51 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 33.15 | 40.43 | -6.54 | -1.49 | -8.66 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.00 | -1.02 | 0.02 | 0.09 | 0.13 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 4.38 | 3.15 | 1.27 | 0.33 | 0.54 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 16.11 | 27.77 | -148.21 | -2.24 | -25.30 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 4.21 | 2.19 | 0.70 | 0.14 | 0.27 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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