Formulário I - Relação de Pagamentos.xlsx

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
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5	FORMULÁRIO I
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7	Resolução SEEDUC nº 6405 de 22/12/2025
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9	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS
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11	PERÍODO DE 00/00/0000 a 00/00/0000
12	CONTRATADA:							CNPJ:			CONTRATO Nº:			VIGÊNCIA DO CONTRATO:
13	NÚMERO DO CONTRATO NO SIAFE-Rio:							NÚMERO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
14	NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS EM: (indicar o exercício de emissão da N.E.)					NOTA FISCAL e/ou DOCUMENTO EQUIVALENTE						PDs pagas, emitida e /ou pendente de pagamento ou Ordem Bancária-OB					PROCESSO DE PAGAMENTO
15	INDEX	FLS.	NÚMERO	DATA	VALOR (R$)	INDEX	FLS.	NÚMERO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	INDEX	FLS.	NÚMERO	DATA	VALOR (R$)	PROCESSO DE PAGAMENTO
16										LÍQUIDO
17										GLOSA
18										INSS
19										IRRF
20										LÍQUIDO
21										GLOSA
22										INSS
23										IRRF
24										LÍQUIDO
25										GLOSA
26										INSS
27										IRRF
28										LÍQUIDO
29										GLOSA
30										INSS
31										IRRF
32										LÍQUIDO
33										GLOSA
34										INSS
35										IRRF
36										LÍQUIDO
37										GLOSA
38										INSS
39										IRRF
40										LÍQUIDO
41										GLOSA
42										INSS
43										IRRF
44										LÍQUIDO
45										GLOSA
46										INSS
47										IRRF
48										LÍQUIDO
49										GLOSA
50										INSS
51										IRRF
52										LÍQUIDO
53										GLOSA
54										INSS
55										IRRF
56										LÍQUIDO
57										GLOSA
58										INSS
59										IRRF
60										LÍQUIDO
61										GLOSA
62										INSS
63										IRRF
64	SUBTOTAL e/ou TOTAL (R$)				R$ -	SUBTOTAL e/ou TOTAL (R$)					R$ -	SUBTOTAL e/ou TOTAL (R$)				R$ -
65	LOCAL E DATA:
66	RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DO DOCUMENTO:
67	NOME DO SERVIDOR:											CARGO:				I.D. FUNCIONAL:
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69	OBSERVAÇÕES:
70	A PLANILHA DEVERÁ SER PREENCHIDA POR EXERCÍCIO, TOMANDO COMO BASE OS EMPENHO EMITIDOS POR ANO. CASO OS DADOS OCUPE MAIS DE UMA PLANILHA, O CAMPO "SUBTOTAL e/ou TOTAL" DEVERÁ INFORMAR SE É O SOMATÓRIO PARCIAL OU FINAL.
71	CASO A PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO - PD AINDA NÃO TENHA SIDO PAGA NA ÉPOCA DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A MESMA DEVERÁ SER ACOSTADA AO PROCESSO COM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES E JUSTIFICATIVAS NECESSÁRIAS.
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