ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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GUIA DE NOTA DE CRÉDITO TIPO 01 E NOTA DE DÉBITO TIPO 04 - MULTA E JUROS
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Versão 2.0 (Foco em Coerência ERP)
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LEGENDA DE CORES DA PLANILHA (CONFORMIDADE)
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Premissa (Editável)Célula destinada à inserção de dados manuais (Inputs).
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Cálculo AutomáticoCélula com fórmula protegida (não alterar).
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CHECKLIST FECHAMENTO MENSAL - ENCARGOS MORATÓRIOS
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IDTarefa / Procedimento de ConformidadeÁrea ResponsávelStatus da Atividade
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1Verificar faturas pagas em atraso e identificar a cobrança de multa e juros de moraContas a ReceberConcluído
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2
Solicitar ao fornecedor a emissão da Nota de Débito Tipo 04 para acobertar o imposto complementar
FiscalConcluído
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3Aguardar o prazo de recebimento imediato no ato da liquidação financeira dos encargosContas a ReceberConcluído
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4
Caso o fornecedor se omita, acionar o Tipo de Operação (TOP) de autoemissão no ERP do comprador
FiscalConcluído
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5
Emitir a Nota de Crédito Tipo 01 referenciando obrigatoriamente a chave de acesso da compra e a linha
Faturamento (TI)Concluído
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6
Verificar que o destaque de ICMS na Nota de Crédito Tipo 01 está zerado (Veto da Regra B25-80)
Faturamento (TI)Concluído
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7
Notificar o fornecedor sobre a emissão da nota de crédito de autoemissão para registro do Aceite
FiscalConcluído
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8
Acompanhar no portal do CGIBS o registro do Evento 211128 (Aceite de Débito) pelo fornecedor
FiscalConcluído
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9
Monitorar se o fornecedor extinguiu o débito complementar correspondente na conta dele
FiscalConcluído
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Apropriar o crédito de IBS e CBS no ERP após a liberação do status como EXTINTO no Comitê Gestor
FiscalConcluído
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MÉTRICAS DO FECHAMENTO TRIBUTÁRIO
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Total de Tarefas Mapeadas:
10
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Tarefas Concluídas:10
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Percentual de Conformidade:
100,0%
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