EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2021.xlsx

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3	INSTITUTO DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE RISARALDA
5	NIT. 800’019.922-1
6	PRESUPUESTO
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8	EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2021
9	(Cifras expresadas en pesos)
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11	Presupuesto ingresos ejecutado					2,361,090,143.00	95.51%
12	Presupuesto ingresos proyectado					2,472,069,000.00
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14	Presupuesto de ingresos	Presupuesto			Apropiación	Valor ejecutado a	%	%
15		Inicial	adiciones	disminuciones	definitiva	diciembre 31-2021	ejecución	Participación
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17	Intereses por créditos de fomento	541,000,000	0	100,000,000	441,000,000	307,509,425	69.73%	13.02%
18	Interés por créditos de manejo deuda pública	126,000,000	0	0	126,000,000	21,233,201	16.85%	0.90%
19	Rendimientos financieros	790,457,000	0	200,000,000	590,457,000	380,766,841	64.49%	16.13%
20	Interés por créditos de tesorería	461,000,000	0	100,000,000	361,000,000	227,248,238	62.95%	9.62%
21	Interés créditos servidores públicos	237,000,000	0	0	237,000,000	218,936,727	92.38%	9.27%
22	Intereses descuento actas	168,000,000	0	0	168,000,000	217,117,394	129.24%	9.20%
23	Ingresos por contratos y convenios	540,000,000	0	98,900,000	441,100,000	342,086,195	77.55%	14.49%
24	Recursos del crédito	1000	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
25	Recursos del balance	1,000	0	0	1,000	570,000,000	57000000.00%	24.14%
26	Venta de Activos	6,000	0	0	6,000	0	0.00%	0.00%
27	Donaciones	1000	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
28	Aprovechamientos	1000	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
29	Otros Ingresos de Capital	7,502,000	0	0	7,502,000	9,118,250	121.54%	0.39%
30	Dividendos	100,000,000	0	0	100,000,000	67,073,872	67.07%	2.84%
31	Totales	2,970,969,000	0	498,900,000	2,472,069,000	2,361,090,143	95.51%	100.00%
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34	EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS A DICIEMBRE 31 DE 2021
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36	Total Presupuesto de Gastos ejecutado					2,358,735,716	95.42%
37	Total presupuesto de Gastos presupuestado					2,472,069,000
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39	Presupuesto de Gastos	Presupuesto			Apropiación	Valor ejecutado a	ejecución	%
40		Inicial	adiciones	disminuciones	definitiva	diciembre 31-2021	%	Participacion
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42	Gastos de Personal	1,696,260,000	159,500,000	183,400,000	1,672,360,000	1,625,414,803	97.19%	68.91%
43	Gastos generales	689,703,000	78,000,000	222,500,000	545,203,000	517,586,749	94.93%	21.94%
44	Transferencias	66,002,000	15,000,000	3,000,000	78,002,000	71,265,045	91.36%	3.02%
45	Intereses Captación	1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
46	Intereses por convenios y contrato	450,000,000	0	280,000,000	170,000,000	139,702,574	82.18%	5.92%
47	Comercialización de la imagen institucional	4,000,000	0	3,500,000	500,000	0	0.00%	0.00%
48	Gastos de Consulta financiera	5,000,000	0	0	5,000,000	4,766,545	95.33%	0.20%
49	Intereses operaciones de redescuento	1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
50	Servicio Deuda Publica	1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
51	Inversión	60,000,000	0	59,000,000	1,000,000	0	0.00%	0.00%
52	Fortalecimiento institucional	1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0.00%
53	Totales	2,970,969,000	252,500,000	751,400,000	2,472,069,000	2,358,735,716	95.42%	100.00%
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55	Total ingresos ejecutados al 31 de diciembre de 2021					2,361,090,143
56	Total gastos (giros acumulados y ejecuciones por pagar)					2,358,735,716
57	Superavit y/o déficit presupuestal					2,354,427
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