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1 | Asset/Liability | Cur | 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | 2025 | Guide | ||
2 | Net Worth | YTD | Last M | ||||||||||||||||
3 | Stocks / ETF | ||||||||||||||||||
4 | VT | D | 52,866 | 55,575 | 55,575 | ||||||||||||||
5 | VYMI | D | 115,396 | 123,318 | 123,318 | ||||||||||||||
6 | ERUS | D | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||
7 | VTV | D | 181,500 | 181,500 | 181,500 | ||||||||||||||
8 | AVUV | D | 60,331 | 60,913 | 60,913 | ||||||||||||||
9 | AVDV | D | 65,080 | 68,920 | 68,920 | ||||||||||||||
10 | JQUA | D | 68,724 | 72,528 | 72,528 | ||||||||||||||
11 | IQLT | D | 59,392 | 64,368 | 64,368 | ||||||||||||||
12 | INTEL | D | 20,050 | 23,650 | 23,650 | ||||||||||||||
13 | CHEK | D | 990 | 890 | 890 | ||||||||||||||
14 | Options | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
15 | 3A-VBA - 99% Stocks | ||||||||||||||||||
16 | 3A - Mr - FinPension - SC | F | 128,003 | 129,088 | 129,088 | 0.85% | 0.85% | ||||||||||||
17 | 3A - Mrs - FinPension - SC | F | 34,527 | 34,820 | 34,820 | 0.85% | 0.85% | ||||||||||||
18 | 2A - Mr Finpension 99% - SC | F | 178,051 | 179,560 | 179,560 | 0.85% | 0.85% | ||||||||||||
19 | 2A - Mr Viac global 100 | F | 297,620 | 298,724 | 298,724 | 0.37% | 0.37% | ||||||||||||
20 | VBA - 80% Stocks | ||||||||||||||||||
21 | 2A - Mrs Viac Sust80 (80%) | F | 4,782 | 4,783 | 4,783 | 0.03% | 0.03% | ||||||||||||
22 | 2A | ||||||||||||||||||
23 | 2A - Mr - Extra Mand | F | 88,663 | 89,713 | 89,713 | ||||||||||||||
24 | 2A - Mr - Mand | F | 27,209 | 27,959 | 27,959 | ||||||||||||||
25 | Bonds | ||||||||||||||||||
26 | Deposits | F | 4,702 | 4,702 | 4,702 | ||||||||||||||
27 | VEMT | E | 47,834 | 47,670 | 47,670 | ||||||||||||||
28 | BNDW | D | 371,636 | 373,870 | 373,870 | ||||||||||||||
29 | BSV | D | 77,270 | 77,490 | 77,490 | ||||||||||||||
30 | SEGA (EUNH) | E | 92,135 | 91,471 | 91,471 | ||||||||||||||
31 | IEBB (ISO6) | E | 29,675 | 29,675 | 29,675 | ||||||||||||||
32 | CEBE | E | 10,700 | 10,760 | 10,760 | ||||||||||||||
33 | Private Equity | ||||||||||||||||||
34 | Roam Research | D | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||||||||||||||
35 | Business (RIP GmbH) | ||||||||||||||||||
36 | GmbH Book Value | F | 38,611 | 32,433 | 32,433 | ||||||||||||||
37 | Expected Dividend Tax | F | -2,233 | -1,492 | -1,492 | ||||||||||||||
38 | Cash - Liquidity | ||||||||||||||||||
39 | BancoPosta Click | E | 2,821 | 2,821 | 2,821 | ||||||||||||||
40 | PostFinance - EUR | E | 1,179 | 1,179 | 1,179 | ||||||||||||||
41 | InteractiveBrokers - EUR | E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 | PayPal - EUR | E | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||||
43 | Cash Bills - EUR | E | 85 | 85 | 85 | ||||||||||||||
44 | PostFinance - CHF | F | 31,984 | 64,326 | 64,326 | ||||||||||||||
45 | InteractiveBrokers - CHF | F | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
46 | Revolut - CHF | F | 1,372 | 1,372 | 1,372 | ||||||||||||||
47 | Cash Bills - CHF | F | 185 | 185 | 185 | ||||||||||||||
48 | PostFinance - USD | D | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||||
49 | InteractiveBrokers - USD | D | 124,428 | 124,428 | 124,428 | ||||||||||||||
50 | Taxes | ||||||||||||||||||
51 | Exp Tax 2023 | F | -3,251 | -3,251 | -3,251 | ||||||||||||||
52 | Exp Tax 2024 | F | -8,135 | -8,135 | -8,135 | ||||||||||||||
53 | Exp Income Tax 2025 | F | 0 | -9 | -9 | ||||||||||||||
54 | Exp Wealth Tax 2025 | F | 0 | -251 | -251 | ||||||||||||||
55 | Tax Paid 2025 | F | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
56 | US With. Tax Credit 2025 | D | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
57 | Other | ||||||||||||||||||
58 | Cembra Certo Mastercard | F | -2,154 | -2,191 | -2,191 | ||||||||||||||
59 | Finpension Referral Credits | F | 1,837 | 1,889 | 1,889 | ||||||||||||||
60 | Other - CHF | F | 34,482 | 1,061 | 1,061 | ||||||||||||||
61 | Other - USD | D | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||
62 | Amazon Credits | E | 323 | 344 | 344 | ||||||||||||||
63 | Other - EUR | E | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
64 | Extras | ||||||||||||||||||
65 | Expected Taxes on TDAs | F | -49,325 | -50,467 | -50,467 | ||||||||||||||
66 | Pillar 1 Pension | F | 148,311 | 148,688 | 148,688 | ||||||||||||||
67 | Boardgames | F | 11,344 | 11,344 | 11,344 | ||||||||||||||
68 | Vehicles | F | 4,400 | 4,200 | 4,200 | ||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||
70 | NW (CHF) | F | 2,233,302 | 2,248,660 | 2,248,660 | ||||||||||||||
71 | NW Change | - | 15,358 | 15,358 | |||||||||||||||
72 | Change % | - | 0.69% | 0.69% | |||||||||||||||
73 | NW (EUR) | E | 2,375,366 | 2,381,990 | 2,381,990 | ||||||||||||||
74 | NW Change | - | 6,625 | 6,625 | |||||||||||||||
75 | Change % | - | 0.28% | 0.28% | |||||||||||||||
76 | NW (USD) | D | 2,461,124 | 2,499,884 | 2,499,884 | 1.57% | |||||||||||||
77 | NW (RIP) | RIP | 2,303,239 | 2,314,366 | 2,314,366 | 0.48% | |||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | Finance | YTD | Last M | ||||||||||||||||
80 | NYSEARCA:VT | D | 117.48 | 123.50 | 123.50 | 5.1% | 5.12% | ||||||||||||
81 | NASDAQ:VYMI | D | 67.88 | 72.54 | 72.54 | 6.9% | 6.87% | ||||||||||||
82 | NYSEARCA:ERUS | D | 0.040 | 0.040 | 0.04 | 0.0% | 0.00% | ||||||||||||
83 | NYSEARCA:VTV | D | 169.30 | 177.49 | 177.49 | 4.8% | 4.84% | ||||||||||||
84 | NYSEARCA:AVUV | D | 96.53 | 97.46 | 97.46 | 1.0% | 0.96% | ||||||||||||
85 | NYSEARCA:AVDV | D | 65.08 | 68.92 | 68.92 | 5.9% | 5.90% | ||||||||||||
86 | NYSEARCA:JQUA | D | 57.27 | 60.44 | 60.44 | 5.5% | 5.54% | ||||||||||||
87 | NYSEARCA:IQLT | D | 37.12 | 40.23 | 40.23 | 8.4% | 8.38% | ||||||||||||
88 | NASDAQ:INTC | D | 20.05 | 23.65 | 23.65 | 18.0% | 17.96% | ||||||||||||
89 | NASDAQ:CHEK | D | 0.990 | 0.890 | 0.890 | -10.1% | -10.10% | ||||||||||||
90 | AMS:VEMT | E | 40.71 | 40.57 | 40.57 | -0.3% | -0.34% | ||||||||||||
91 | NASDAQ:BNDW | D | 68.19 | 68.60 | 68.60 | 0.6% | 0.60% | ||||||||||||
92 | NYSEARCA:BSV | D | 77.27 | 77.49 | 77.49 | 0.3% | 0.28% | ||||||||||||
93 | BIT:SEGA | E | 112.36 | 111.55 | 111.55 | -0.7% | -0.72% | ||||||||||||
94 | IEBB | E | 4.905 | 4.905 | 4.905 | 0.0% | 0.00% | ||||||||||||
95 | BIT:CEBE | E | 5.350 | 5.380 | 5.380 | 0.6% | 0.56% | ||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | EURCHF | 0.940 | 0.944 | 0.944 | 0.4% | 0.39% | |||||||||||||
98 | EURUSD | 1.036 | 1.049 | 1.049 | 1.3% | 1.31% | |||||||||||||
99 | USDCHF | 0.907 | 0.900 | 0.900 | -0.9% | -0.87% | |||||||||||||
100 |