ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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RECURSOS RECEBIDOS
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BLOCO 1: DADOS DA CONTA CORRENTE
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1 – Diretoria Regional Administrativa 2 – Semestre:
3 – Período da Prestação de Contas:
4 – Banco5 – Número
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Selecione:Escolha o Banco
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6 – Número da Conta Corrente7 – Agência (número):8 – Agência (nome):9 – CNPJ da Diretoria Regional Administrativa:
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10 – Saldo do semestre anterior:
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BLOCO 2: RECURSOS RECEBIDOS
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11 – Tipo de Recurso12 – Dados bancários (Ag. e CC)13 – Valor recebido:
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11.1 – Repassados pela SEEDUC
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11.2 – Outros recursos
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BLOCO 3: DADOS DA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADAS MENSAIS NA CONTA CORRENTE
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14 – Data das entradas (extrato): 15 – Valor recebido: 16 – Despesas do mês: 17 – Saldo Acumulado:
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Janeiro ou Julho R$ -
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Fevereiro ou Agosto R$ -
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Março ou Setembro R$ -
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Abril ou Outubro R$ -
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Maio ou Novembro R$ -
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Junho ou Dezembro R$ -
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BLOCO 4: AUTENTICAÇÕES
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18 – Nome, matrícula e cargo do Gestor:19 – Local e data:
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20 – Nome, matrícula e cargo do Cogestor Bancário:21 – Local e data:
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