ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKAL
1
Прогноз движения денежных средств (тыс. руб)
1кв 20262кв 20263кв 20264кв 20261кв 20272кв 20273кв 20274кв 20271кв 20282кв 20283кв 20284кв 20281кв 20292кв 20293кв 20294кв 20291кв 20302кв 20303кв 20304кв 20301кв 20312кв 20313кв 20314кв 20311кв 20322кв 20323кв 20324кв 20321кв 20332кв 20333кв 20334кв 20331кв 20342кв 20343кв 20344кв 20341кв 2035
2
Проект N0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536
3
4
Денежные ср-ва на начало месяца0,0 450,0 -104,0 2 827,5 2 181,0 2 579,8 2 033,9 1 553,3 1 088,0 1 768,1 1 403,4 1 104,1 820,1 581,4 398,0 279,9 510,4 766,3 1 057,5 1 394,0 1 725,8 2 082,9 2 475,4 2 913,1 3 346,2 3 804,6 4 298,3 4 837,3 5 371,6 5 931,2 6 526,1 7 166,4 7 801,9 8 462,8 9 159,0 10 463,0 11 737,0
5
Cash Flow от текущих операций
6
Выручка от аренды и др. текущей деят-сти
7
Поступление постоянной части аренды900,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0 1 350,0
8
Поступление переменной части аренды50,0 54,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0
9
Поступление выручки от иной текущ. деят-сти
10
Итого выручка от текущ. деят-сти50,0 954,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0 1 416,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0 1 416,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0 1 416,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0 1 416,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0 1 416,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0 1 416,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0 1 416,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0 1 416,0 1 396,0 1 426,0 1 426,0
11
Текущие расходы, не связанные с приобретением и созданием ГАБа
12
Расходы объекту, компенсируемые арендатором в т.ч.50,0 54,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0 66,0 46,0 76,0 76,0
13
Электроэнергия16,0 20,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
14
Водоснабжение и водоотведение4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
15
Отопление30,0 30,0 10,0 40,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0 30,0 10,0 40,0 40,0
16
Иное
17
Расходы по объекту не компенс-мые арендатором в т.ч.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18
Техническое обслуживание
19
Капитальный ремонт
20
Аренда змельного участка
21
Иное
22
Налоги
23
Банковские услуги
24
Иные сопутствующие регулярные затраты
25
Итого текущие расходы по объекту / проекту100,0 108,0 92,0 152,0 152,0 132,0 92,0 152,0 152,0 132,0 92,0 152,0 152,0 132,0 92,0 152,0 152,0 132,0 92,0 152,0 152,0 132,0 92,0 152,0 152,0 132,0 92,0 152,0 152,0 132,0 92,0 152,0 152,0 132,0 92,0 152,0 152,0
26
Итого Cash Flow от текущих операций-50,0 846,0 1 304,0 1 274,0 1 274,0 1 284,0 1 304,0 1 274,0 1 274,0 1 284,0 1 304 1 274 1 274 1 284 1 304 1 274 1 274 1 284 1 304 1 274 1 274 1 284 1 304 1 274 1 274 1 284 1 304 1 274 1 274 1 284 1 304 1 274 1 274 1 284 1 304 1 274 1 274
27
28
Cash Flow инвестирования в проект
29
Инвестиции (покупка недвижимости)500,0 22 000,0 1 000,0
30
Инвестиции (СМР и иные расходы по подготовке проекта)
31
Вознаграждение (брокеры, риэлторы и т.д.)400,0
32
Пошлины, комиссии и иные вложения по проекту
33
Возврат инвестиций инвестору (со знаком плюс)
34
Итого Cash Flow инвестирования в проект-500,0 -22 400,0 -1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
35
36
Cash Flow финансирования (заимствований)
37
Получение денежных средств1 000,0 21 000,0 4 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
38
Вложения инвестора1 000,0 3 000,0 1 000,0 1 100,0
39
Кредит / Заем 118 000,0
40
Кредит / Заем 24 000,0
41
Возврат и обслуживание долга (со знаком плюс)
0,0 0,0 1 372,5 1 920,5 1 875,2 1 829,9 1 784,6 1 739,3 1 694,0 1 648,6 1 603,3 1 558,0 1 512,7 1 467,4 1 422,1 1 043,4 1 018,1 992,8 967,5 942,2 916,9 891,6 866,3 840,9 815,6 790,3 765,0 739,7 714,4 689,1 663,8 638,4 613,1 587,8 0,0 0,0 0,0
42
Возврат вложений инвестору
43
Оплата комиссий, страховок, др.косвенн. расходов
44
Возврат основного долга кредит / займ 1562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5 562,5
45
Уплата ежемесячн. % по кредиту / займу 1810,0 784,7 759,4 734,1 708,8 683,4 658,1 632,8 607,5 582,2 556,9 531,6 506,3 480,9 455,6 430,3 405,0 379,7 354,4 329,1 303,8 278,4 253,1 227,8 202,5 177,2 151,9 126,6 101,3 75,9 50,6 25,3
46
Возврат основного долга кредит / займ 2333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3 333,3
47
Уплата ежемесячн. % по кредиту / займу 2240,0 220,0 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0
48
Итого Cash flow финансирования1 000,0 21 000,0 2 627,5 -1 920,5 -875,2 -1 829,9 -1 784,6 -1 739,3 -594,0 -1 648,6 -1 603,3 -1 558,0 -1 512,7 -1 467,4 -1 422,1 -1 043,4 -1 018,1 -992,8 -967,5 -942,2 -916,9 -891,6 -866,3 -840,9 -815,6 -790,3 -765,0 -739,7 -714,4 -689,1 -663,8 -638,4 -613,1 -587,8 0,0 0,0 0,0
49
50
Итого Cash Flow за квартал450,0 -554,0 2 931,5 -646,5 398,8 -545,9 -480,6 -465,3 680,0 -364,6 -299,3 -284,0 -238,7 -183,4 -118,1 230,6 255,9 291,2 336,5 331,8 357,1 392,4 437,8 433,1 458,4 493,7 539,0 534,3 559,6 594,9 640,3 635,6 660,9 696,2 1 304,0 1 274,0 1 274,0
51
Денежные ср-ва на конец квартала450,0 -104,0 2 827,5 2 181,0 2 579,8 2 033,9 1 553,3 1 088,0 1 768,1 1 403,4 1 104,1 820,1 581,4 398,0 279,9 510,4 766,3 1 057,5 1 394,0 1 725,8 2 082,9 2 475,4 2 913,1 3 346,2 3 804,6 4 298,3 4 837,3 5 371,6 5 931,2 6 526,1 7 166,4 7 801,9 8 462,8 9 159,0 10 463,0 11 737,0 13 011,0
52
53
Справочные данные:
54
55
ОСТАТОК ДОЛГА ПО КРЕДИТУ/ ЗАЙМУ 10,0 18 000,0 17 437,5 16 875,0 16 312,5 15 750,0 15 187,5 14 625,0 14 062,5 13 500,0 12 937,5 12 375,0 11 812,5 11 250,0 10 687,5 10 125,0 9 562,5 9 000,0 8 437,5 7 875,0 7 312,5 6 750,0 6 187,5 5 625,0 5 062,5 4 500,0 3 937,5 3 375,0 2 812,5 2 250,0 1 687,5 1 125,0 562,5 0,0 0,0 0,0 0,0
56
% Ставка по кредиту / займу 118,0%
57
58
ОСТАТОК ДОЛГА ПО КРЕДИТУ/ ЗАЙМУ 20,0 0,0 4 000,0 3 666,7 3 333,3 3 000,0 2 666,7 2 333,3 2 000,0 1 666,7 1 333,3 1 000,0 666,7 333,3 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
59
% Ставка по кредиту / займу 224,0%
60
61
Долг перед Инвестором1 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0 6 100,0
62
Накопленная прибыль Инвестора-550,0 -4 104,0 -1 172,5 -1 819,0 -2 420,2 -2 966,1 -3 446,7 -3 912,0 -4 331,9 -4 696,6 -4 995,9 -5 279,9 -5 518,6 -5 702,0 -5 820,1 -5 589,6 -5 333,7 -5 042,5 -4 706,0 -4 374,2 -4 017,1 -3 624,6 -3 186,9 -2 753,8 -2 295,4 -1 801,8 -1 262,8 -728,4 -168,8 426,1 1 066,4 1 701,9 2 362,8 3 059,0 4 363,0 5 637,0 6 911,0
63
64
Руководитель:
65
66
Главный бухгалтер:
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100