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1 | Von Bitcoin leben durch Beleihung (Buy,Borrow,Die-Strategie) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Beispiel 1: Wachstumsrate konstant | CAGR* | 25,00% | |||||||||||||||||||||||
3 | APR** | 10,00% | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Jahr 0 | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | |||||||||||||||
7 | Bitcoin ATH | 108.000 € | ||||||||||||||||||||||||
8 | Bitcoin-Preis (aktuell) | 60.000 € | 75.000,00 € | 93.750,00 € | 117.187,50 € | 146.484,38 € | 183.105,47 € | 228.881,84 € | 286.102,29 € | 357.627,87 € | 447.034,84 € | 558.793,54 € | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Bitcoin Collateral (BTC) | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | 2,00000000 | ||||||||||||||
11 | Bitcoin Collateral (€) | 120.000 € | 150.000,00 € | 187.500,00 € | 234.375,00 € | 292.968,75 € | 366.210,94 € | 457.763,67 € | 572.204,59 € | 715.255,74 € | 894.069,67 € | 1.117.587,09 € | ||||||||||||||
12 | Kredit-Betrag | 24.000 € | 26.400,00 € | 29.040,00 € | 31.944,00 € | 35.138,40 € | 38.652,24 € | 42.517,46 € | 46.769,21 € | 51.446,13 € | 56.590,74 € | 62.249,82 € | ||||||||||||||
13 | LTV | 20,00% | 17,60% | 15,49% | 13,63% | 11,99% | 10,55% | 9,29% | 8,17% | 7,19% | 6,33% | 5,57% | ||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Zusätzlicher Kreditspielraum*** | 3.600,00 € | 8.460,00 € | 14.931,00 € | 23.455,35 € | 34.589,95 € | 49.035,27 € | 67.671,71 € | 91.605,02 € | 122.223,19 € | 161.267,60 € | |||||||||||||||
16 | Neu entnehmbare Liquidität pro Jahr**** | 3.600,00 € | 4.860,00 € | 6.471,00 € | 8.524,35 € | 11.134,60 € | 14.445,32 € | 18.636,44 € | 23.933,31 € | 30.618,17 € | 39.044,41 € | |||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Kumulierte verfügbare Liquidität | 24.000 € | 27.600,00 € | 32.460,00 € | 38.931,00 € | 47.455,35 € | 58.589,95 € | 73.035,27 € | 91.671,71 € | 115.605,02 € | 146.223,19 € | 185.267,60 € | ||||||||||||||
19 | Gesamtwert aus kumulierter Liquidität und Collateral (€) | 144.000 € | 177.600,00 € | 219.960,00 € | 273.306,00 € | 340.424,10 € | 424.800,89 € | 530.798,94 € | 663.876,30 € | 830.860,75 € | 1.040.292,86 € | 1.302.854,69 € | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | versus | |||||||||||||||||||||||||
22 | Liquidität durch STRC-Ausschüttungen | |||||||||||||||||||||||||
23 | Dividende p. a. | 11,50% | ||||||||||||||||||||||||
24 | Steuer | 26,375% | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Jahr 0 | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 | Jahr 6 | Jahr 7 | Jahr 8 | Jahr 9 | Jahr 10 | |||||||||||||||
27 | Investitionsbetrag in STRC | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | 120.000 € | ||||||||||||||
28 | Liquidität pro Jahr | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 13.800,00 € | 13.800,00 € | |||||||||||||||
29 | Liquidität pro Jahr abzüglich Steuer | 10.160,25 € | 10.160,25 € | 10.160,25 € | 10.160,25 € | 10.160,25 € | 10.160,25 € | 10.160,25 € | 10.160,25 € | 10.160,25 € | 10.160,25 € | |||||||||||||||
30 | Kumulierte verfügbare Liquidität | 10.160,25 € | 20.320,50 € | 30.480,75 € | 40.641,00 € | 50.801,25 € | 60.961,50 € | 71.121,75 € | 81.282,00 € | 91.442,25 € | 101.602,50 € | |||||||||||||||
31 | Gesamtwert aus kumulierter Liquidität und Investition (€) | 120.000 € | 130.160,25 € | 140.320,50 € | 150.480,75 € | 160.641,00 € | 170.801,25 € | 180.961,50 € | 191.121,75 € | 201.282,00 € | 211.442,25 € | 221.602,50 € | ||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | *durchschnittliche annualisierte Wachstumsrate von Bitcoin über 10 Jahre | |||||||||||||||||||||||||
34 | **jährlicher Kreditzins in % des Kredit-Betrags | |||||||||||||||||||||||||
35 | ***Diese Zeile zeigt den gesamten zusätzlichen Kreditspielraum im jeweiligen Jahr bei konstantem Ziel-LTV, nicht die jährlich neu entnehmbare Liquidität | |||||||||||||||||||||||||
36 | ****Diese Zeile zeigt die jährlich neu entstehende entnehmbare Liquidität bei konstantem Ziel-LTV | |||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | Margin Call 1 (% LTV) | 73,00% | 73,00% | 73,00% | 73,00% | 73,00% | 73,00% | 73,00% | 73,00% | 73,00% | 73,00% | 73,00% | ||||||||||||||
39 | Bitcoin-Preis @Margin Call 1 | 16.438 € | 18.082 € | 19.890 € | 21.879 € | 24.067 € | 26.474 € | 29.122 € | 32.034 € | 35.237 € | 38.761 € | 42.637 € | ||||||||||||||
40 | Margin Call 2 (% LTV) | 79,00% | 79,00% | 79,00% | 79,00% | 79,00% | 79,00% | 79,00% | 79,00% | 79,00% | 79,00% | 79,00% | ||||||||||||||
41 | Bitcoin-Preis @Margin Call 2 | 15.190 € | 16.709 € | 18.380 € | 20.218 € | 22.239 € | 24.463 € | 26.910 € | 29.601 € | 32.561 € | 35.817 € | 39.399 € | ||||||||||||||
42 | Margin Call 3 (% LTV) | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | 86,00% | ||||||||||||||
43 | Bitcoin-Preis @Margin Call 3 | 13.953 € | 15.349 € | 16.884 € | 18.572 € | 20.429 € | 22.472 € | 24.719 € | 27.191 € | 29.911 € | 32.902 € | 36.192 € | ||||||||||||||
44 | Liquidierung (% LTV) | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | 95,00% | ||||||||||||||
45 | Bitcoin-Preis @Liquidierung | 12.632 € | 13.895 € | 15.284 € | 16.813 € | 18.494 € | 20.343 € | 22.378 € | 24.615 € | 27.077 € | 29.785 € | 32.763 € | ||||||||||||||
46 | Drop vom ATH | -88,30% | ||||||||||||||||||||||||
47 | Drop von AKTUELL | -78,95% | -81,47% | -83,70% | -85,65% | -87,37% | -88,89% | -90,22% | -91,40% | -92,43% | -93,34% | -94,14% | ||||||||||||||
48 | Collateral-Wert @Liquidierung | 25.263 € | 27.789 € | 30.568 € | 33.625 € | 36.988 € | 40.687 € | 44.755 € | 49.231 € | 54.154 € | 59.569 € | 65.526 € | ||||||||||||||
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