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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | School Dist. 4 Bevier Cons. | Ledger Report with Fund Totals for Missouri | Page: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 02/24/2026 01:23 PM | Exclude Accounts with No Activity; Processing Month 12/2025 | User ID: CLC | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Chart of Account Number | Account Description | Type | Budget | Year to Date | Encumbrances | Budget Balance | % of Budget | Current Month | ||||||||||||||||||||||
4 | Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 1111 | CASH IN BANK- MA BANK | 1 | 0.00 | 54,100.40 | 0.00 | (54,100.40) | 0.00 | (49,635.10) | ||||||||||||||||||||||
6 | 20 1111 | CASH IN BANK- MA BANK | 1 | 0.00 | 12,587.50 | 0.00 | (12,587.50) | 0.00 | 113,044.87 | ||||||||||||||||||||||
7 | 40 1111 | CASH IN BANK- MA BANK | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
8 | 50 1111 | CASH IN BANK- MA BANK | 1 | 0.00 | (2,203.77) | 0.00 | 2,203.77 | 0.00 | 4,551.24 | ||||||||||||||||||||||
9 | 60 1111 | CASH IN BANK- MA BANK | 1 | 0.00 | 93,855.04 | 0.00 | (93,855.04) | 0.00 | (18,221.55) | ||||||||||||||||||||||
10 | Subtotal: | 1111 | 0.00 | 158,339.17 | 0.00 | (158,339.17) | 0.00 | 49,739.46 | |||||||||||||||||||||||
11 | 10 1132 | PETTY CASH | 1 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | (900.00) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
12 | Subtotal: | 1132 | 0.00 | 900.00 | 0.00 | (900.00) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
13 | 10 1141 | SAVINGS-MOCAAT | 1 | 0.00 | 46,427.57 | 0.00 | (46,427.57) | 0.00 | 129.77 | ||||||||||||||||||||||
14 | 20 1141 | SAVINGS--MOCAAT | 1 | 0.00 | 260,541.90 | 0.00 | (260,541.90) | 0.00 | (128,907.76) | ||||||||||||||||||||||
15 | 40 1141 | SAVINGS-MOCAAT | 1 | 0.00 | 46,091.54 | 0.00 | (46,091.54) | 0.00 | 129.77 | ||||||||||||||||||||||
16 | 60 1141 | SAVINGS - MOCAAT | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Subtotal: | 1141 | 0.00 | 353,061.01 | 0.00 | (353,061.01) | 0.00 | (128,648.22) | |||||||||||||||||||||||
18 | 10 1142 | TREASURY BILL | 1 | 0.00 | 1,098,623.55 | 0.00 | (1,098,623.55) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
19 | 40 1142 | TREASURY BILL | 1 | 0.00 | 258,407.31 | 0.00 | (258,407.31) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
20 | Subtotal: | 1142 | 0.00 | 1,357,030.86 | 0.00 | (1,357,030.86) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
21 | 10 1143 | CASH IN BANK-REGIONAL MISSOURI | 1 | 0.00 | 22,680.65 | 0.00 | (22,680.65) | 0.00 | 623.95 | ||||||||||||||||||||||
22 | BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 1143 | CASH IN BANK -REGIONAL MISSOURI | 1 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | (780.00) | 0.00 | 780.00 | ||||||||||||||||||||||
24 | BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 50 1143 | CASH IN BANK-REGIONAL MISSOURI | 1 | 0.00 | 3,012.00 | 0.00 | (3,012.00) | 0.00 | 1,211.55 | ||||||||||||||||||||||
26 | BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 60 1143 | CASH IN BANK-REGIONAL MISSOURI | 1 | 0.00 | 7,793.97 | 0.00 | (7,793.97) | 0.00 | 7,457.81 | ||||||||||||||||||||||
28 | BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Subtotal: | 1143 | 0.00 | 34,266.62 | 0.00 | (34,266.62) | 0.00 | 10,073.31 | |||||||||||||||||||||||
30 | Total: | Current Assets | 0.00 | 1,903,597.66 | 0.00 | (1,903,597.66) | 0.00 | (68,835.45) | |||||||||||||||||||||||
31 | Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 10 2151 | FED WITHOD PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
33 | 20 2151 | FED WITHOD PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
34 | 50 2151 | FEDERAL INCOME TAXES PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
35 | Subtotal: | 2151 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
36 | 10 2152 | SOC SEC PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | (0.28) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
37 | 20 2152 | SOC SEC PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
38 | School Dist. 4 Bevier Cons. | Ledger Report with Fund Totals for Missouri | Page: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | 02/24/2026 01:23 PM | Exclude Accounts with No Activity; Processing Month 12/2025 | User ID: CLC | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | Chart of Account Number | Account Description | Type | Budget | Year to Date | Encumbrances | Budget Balance | % of Budget | Current Month | ||||||||||||||||||||||
41 | 50 2152 | SOCIAL SECURITY PAYABLE | 4 | 0.00 | (2.42) | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
42 | Subtotal: | 2152 | 0.00 | (2.14) | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
43 | 10 2153 | MO INCOME TAX PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
44 | 20 2153 | MO INCOME TAX PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
45 | Subtotal: | 2153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
46 | 10 2154 | GROUP INSUR PAYABLE | 4 | 0.00 | 1,363.94 | 0.00 | (1,363.94) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
47 | 20 2154 | GROUP INSUR PAYABLE | 4 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | (4.00) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
48 | 50 2154 | GROUP INSURANCE PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
49 | Subtotal: | 2154 | 0.00 | 1,367.94 | 0.00 | (1,367.94) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
50 | 10 2158 | TEA RETIRE PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
51 | 20 2158 | TEA RETIRE PAYABLE | 4 | 0.00 | (4.00) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
52 | Subtotal: | 2158 | 0.00 | (4.00) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
53 | 10 2159 | NON TEA RET PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | (0.01) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
54 | 20 2159 | NON-TEA RET PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
55 | 50 2159 | NON-TEACHER RETIREMENT PAY | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
56 | Subtotal: | 2159 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | (0.01) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
57 | 20 2161 | HSA CONTRIBUTIONS PAY | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
58 | Subtotal: | 2161 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
59 | 10 2162 | ANNUITIES PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
60 | 20 2162 | ANNUITIES PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
61 | Subtotal: | 2162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
62 | 10 2163 | MISC DEDUCT PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
63 | 20 2163 | MISC DEDUCT PAYABLE | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
64 | 50 2163 | MISCELLANEOUS DEDUCTIONS | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
65 | PAYABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Subtotal: | 2163 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
67 | Total: | Current Liabilities | 0.00 | 1,361.81 | 0.00 | (1,361.81) | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
68 | Fund Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 10 3111 | FUND BALANCE | 7 | 0.00 | 1,221,367.94 | 0.00 | (1,221,367.94) | 0.00 | (48,881.38) | ||||||||||||||||||||||
70 | 20 3111 | FUND BALANCE | 7 | 0.00 | 273,909.40 | 0.00 | (273,909.40) | 0.00 | (15,082.89) | ||||||||||||||||||||||
71 | 40 3111 | FUND BALANCE | 7 | 0.00 | 304,498.85 | 0.00 | (304,498.85) | 0.00 | 129.77 | ||||||||||||||||||||||
72 | 50 3111 | FUND BALANCE | 7 | 0.00 | 810.65 | 0.00 | (810.65) | 0.00 | 5,762.79 | ||||||||||||||||||||||
73 | School Dist. 4 Bevier Cons. | Ledger Report with Fund Totals for Missouri | Page: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | 02/24/2026 01:23 PM | Exclude Accounts with No Activity; Processing Month 12/2025 | User ID: CLC | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | Chart of Account Number | Account Description | Type | Budget | Year to Date | Encumbrances | Budget Balance | % of Budget | Current Month | ||||||||||||||||||||||
76 | 60 3111 000 003 | CLASS OF 2022 | 7 | 0.00 | (55.44) | 0.00 | 55.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
77 | 60 3111 000 004 | CLASS OF 2023 | 7 | 0.00 | 560.79 | 0.00 | (560.79) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
78 | 60 3111 000 005 | CLASS OF 2024 | 7 | 0.00 | 641.32 | 0.00 | (641.32) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
79 | 60 3111 000 007 | CLASS OF 2026 | 7 | 0.00 | 381.68 | 0.00 | (381.68) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
80 | 60 3111 000 008 | BASEBALL | 7 | 0.00 | 529.28 | 0.00 | (529.28) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
81 | 60 3111 000 009 | SR CHEERLEADERS | 7 | 0.00 | 406.66 | 0.00 | (406.66) | 0.00 | (331.67) | ||||||||||||||||||||||
82 | 60 3111 000 010 | SCIENCE CLUB | 7 | 0.00 | 7.26 | 0.00 | (7.26) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
83 | 60 3111 000 011 | STUDENT COUNCIL | 7 | 0.00 | 8,775.48 | 0.00 | (8,775.48) | 0.00 | 763.21 | ||||||||||||||||||||||
84 | 60 3111 000 012 | VARSITY CLUB | 7 | 0.00 | 1,647.96 | 0.00 | (1,647.96) | 0.00 | 91.06 | ||||||||||||||||||||||
85 | 60 3111 000 014 | ACADEMIC BOWL | 7 | 0.00 | 213.38 | 0.00 | (213.38) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
86 | 60 3111 000 015 | MISCELLANEOUS ACCT | 7 | 0.00 | 2,881.35 | 0.00 | (2,881.35) | 0.00 | 1,231.55 | ||||||||||||||||||||||
87 | 60 3111 000 016 | FAIRY GODMOTHER | 7 | 0.00 | 2,282.60 | 0.00 | (2,282.60) | 0.00 | (42.94) | ||||||||||||||||||||||
88 | 60 3111 000 018 | ART CLUB | 7 | 0.00 | 773.92 | 0.00 | (773.92) | 0.00 | (82.94) | ||||||||||||||||||||||
89 | 60 3111 000 025 | ACT | 7 | 0.00 | (19.00) | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
90 | 60 3111 000 026 | NHS | 7 | 0.00 | 2,442.36 | 0.00 | (2,442.36) | 0.00 | (475.80) | ||||||||||||||||||||||
91 | 60 3111 000 030 | LIBRARY | 7 | 0.00 | 2,301.21 | 0.00 | (2,301.21) | 0.00 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||
92 | 60 3111 000 031 | SR GIRL BASKETBALL | 7 | 0.00 | 139.50 | 0.00 | (139.50) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
93 | 60 3111 000 034 | YEARBOOK | 7 | 0.00 | 21,855.42 | 0.00 | (21,855.42) | 0.00 | 1,245.38 | ||||||||||||||||||||||
94 | 60 3111 000 036 | MAP CLUB | 7 | 0.00 | 770.16 | 0.00 | (770.16) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
95 | 60 3111 000 040 | TECHNOLOGY FUND | 7 | 0.00 | 1,549.75 | 0.00 | (1,549.75) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
96 | 60 3111 000 049 | ELEMENTARY FUND | 7 | 0.00 | 699.18 | 0.00 | (699.18) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
97 | 60 3111 000 054 | WEIGHT ROOM | 7 | 0.00 | 151.53 | 0.00 | (151.53) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
98 | 60 3111 000 057 | CLASS OF 2008 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
99 | 60 3111 000 059 | SR BOYS BASKETBALL | 7 | 0.00 | 203.67 | 0.00 | (203.67) | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
100 | 60 3111 000 060 | CLASS OF 2007 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |