A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Аналіз виконання кошторису за період 01.01.2023 - 31.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||
3 | (грн.) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Показники | План на рік | Скоригований план на рік | Профінансовано за звіт. період | Залишки асигнувань до кінця року | |||||||||||||||||||||
5 | 0953200000. Долинська міська територіальна громада | 10 136 823,04 | 10 136 823,04 | 6 319 066,63 | 3 817 756,41 | |||||||||||||||||||||
6 | 1021 | 3 258 182,00 | 3 258 182,00 | 1 624 173,40 | 1 634 008,60 | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | 3 258 182,00 | 3 258 182,00 | 1 624 173,40 | 1 634 008,60 | |||||||||||||||||||||
8 | Загальний фонд | 3 258 182,00 | 3 258 182,00 | 1 624 173,40 | 1 634 008,60 | |||||||||||||||||||||
9 | 2111 | 1 666 163,00 | 1 666 163,00 | 982 329,54 | 683 833,46 | |||||||||||||||||||||
10 | Заробітна плата | 1 429 823,00 | 1 429 823,00 | 828 488,25 | 601 334,75 | |||||||||||||||||||||
11 | 0611021 Міський бюджет | 1 429 823,00 | 1 429 823,00 | 828 488,25 | 601 334,75 | |||||||||||||||||||||
12 | 06 | 1 429 823,00 | 1 429 823,00 | 828 488,25 | 601 334,75 | |||||||||||||||||||||
13 | Заробітна плата (дофінансування) | 236 340,00 | 236 340,00 | 153 841,29 | 82 498,71 | |||||||||||||||||||||
14 | 0611021 Міський бюджет | 236 340,00 | 236 340,00 | 153 841,29 | 82 498,71 | |||||||||||||||||||||
15 | 06 | 236 340,00 | 236 340,00 | 153 841,29 | 82 498,71 | |||||||||||||||||||||
16 | 2120 | 375 541,00 | 375 541,00 | 182 352,15 | 193 188,85 | |||||||||||||||||||||
17 | Нарахування на оплату праці | 314 561,00 | 314 561,00 | 168 932,62 | 145 628,38 | |||||||||||||||||||||
18 | 0611021 Міський бюджет | 314 561,00 | 314 561,00 | 168 932,62 | 145 628,38 | |||||||||||||||||||||
19 | 06 | 314 561,00 | 314 561,00 | 168 932,62 | 145 628,38 | |||||||||||||||||||||
20 | Нарахування на оплату праці (дофінансування) | 60 980,00 | 60 980,00 | 13 419,53 | 47 560,47 | |||||||||||||||||||||
21 | 0611021 Міський бюджет | 60 980,00 | 60 980,00 | 13 419,53 | 47 560,47 | |||||||||||||||||||||
22 | 06 | 60 980,00 | 60 980,00 | 13 419,53 | 47 560,47 | |||||||||||||||||||||
23 | 2210 | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 810,70 | 32 189,30 | |||||||||||||||||||||
24 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 810,70 | 32 189,30 | |||||||||||||||||||||
25 | 0611021 Міський бюджет | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 810,70 | 32 189,30 | |||||||||||||||||||||
26 | 06 | 80 000,00 | 80 000,00 | 47 810,70 | 32 189,30 | |||||||||||||||||||||
27 | 2220 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||
28 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||
29 | 0611021 Міський бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||
30 | 06 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2230 | 302 006,00 | 302 006,00 | 115 015,00 | 186 991,00 | |||||||||||||||||||||
32 | Продукти харчування | 302 006,00 | 302 006,00 | 115 015,00 | 186 991,00 | |||||||||||||||||||||
33 | 0611021 Міський бюджет | 302 006,00 | 302 006,00 | 115 015,00 | 186 991,00 | |||||||||||||||||||||
34 | 06 | 302 006,00 | 302 006,00 | 115 015,00 | 186 991,00 | |||||||||||||||||||||
35 | 2240 | 163 254,00 | 149 048,00 | 57 332,00 | 91 716,00 | |||||||||||||||||||||
36 | Оплата послуг (крім комунальних) | 163 254,00 | 149 048,00 | 57 332,00 | 91 716,00 | |||||||||||||||||||||
37 | 0611021 Міський бюджет | 163 254,00 | 149 048,00 | 57 332,00 | 91 716,00 | |||||||||||||||||||||
38 | 06 | 163 254,00 | 149 048,00 | 57 332,00 | 91 716,00 | |||||||||||||||||||||
39 | 2250 | 20 820,00 | 20 820,00 | 2 920,00 | 17 900,00 | |||||||||||||||||||||
40 | Видатки на відрядження | 20 820,00 | 20 820,00 | 2 920,00 | 17 900,00 | |||||||||||||||||||||
41 | 0611021 Міський бюджет | 20 820,00 | 20 820,00 | 2 920,00 | 17 900,00 | |||||||||||||||||||||
42 | 06 | 20 820,00 | 20 820,00 | 2 920,00 | 17 900,00 | |||||||||||||||||||||
43 | 2271 | 540 000,00 | 540 000,00 | 199 830,98 | 340 169,02 | |||||||||||||||||||||
44 | Оплата теплопостачання | 540 000,00 | 540 000,00 | 199 830,98 | 340 169,02 | |||||||||||||||||||||
45 | 0611021 Міський бюджет | 540 000,00 | 540 000,00 | 199 830,98 | 340 169,02 | |||||||||||||||||||||
46 | 06 | 540 000,00 | 540 000,00 | 199 830,98 | 340 169,02 | |||||||||||||||||||||
47 | 2272 | 16 500,00 | 16 500,00 | 4 088,00 | 12 412,00 | |||||||||||||||||||||
48 | Оплата водопостачання та водовідведення | 16 500,00 | 16 500,00 | 4 088,00 | 12 412,00 | |||||||||||||||||||||
49 | 0611021 Міський бюджет | 16 500,00 | 16 500,00 | 4 088,00 | 12 412,00 | |||||||||||||||||||||
50 | 06 | 16 500,00 | 16 500,00 | 4 088,00 | 12 412,00 | |||||||||||||||||||||
51 | 2273 | 72 900,00 | 86 834,00 | 30 495,03 | 56 338,97 | |||||||||||||||||||||
52 | Оплата електроенергії | 72 900,00 | 86 834,00 | 30 495,03 | 56 338,97 | |||||||||||||||||||||
53 | 0611021 Міський бюджет | 72 900,00 | 86 834,00 | 30 495,03 | 56 338,97 | |||||||||||||||||||||
54 | 06 | 72 900,00 | 86 834,00 | 30 495,03 | 56 338,97 | |||||||||||||||||||||
55 | 2730 | 18 998,00 | 19 270,00 | 19 270,00 | ||||||||||||||||||||||
56 | Інші виплати населенню | 18 998,00 | 19 270,00 | 19 270,00 | ||||||||||||||||||||||
57 | 0611021 Міський бюджет | 18 998,00 | 19 270,00 | 19 270,00 | ||||||||||||||||||||||
58 | 06 | 18 998,00 | 19 270,00 | 19 270,00 | ||||||||||||||||||||||
59 | 1031 | 6838466 | 6 838 466,00 | 4 654 718,19 | 2 183 747,81 | |||||||||||||||||||||
60 | 1 | 6 838 466,00 | 6 838 466,00 | 4 654 718,19 | 2 183 747,81 | |||||||||||||||||||||
61 | Загальний фонд | 6 838 466,00 | 6 838 466,00 | 4 654 718,19 | 2 183 747,81 | |||||||||||||||||||||
62 | 2111 | 5 600 703,00 | 5 600 703,00 | 3 853 639,79 | 1 747 063,21 | |||||||||||||||||||||
63 | Заробітна плата | 5 600 703,00 | 5 600 703,00 | 3 853 639,79 | 1 747 063,21 | |||||||||||||||||||||
64 | 0611031 Освітня субвенція | 5 600 703,00 | 5 600 703,00 | 3 853 639,79 | 1 747 063,21 | |||||||||||||||||||||
65 | 06 | 5 600 703,00 | 5 600 703,00 | 3 853 639,79 | 1 747 063,21 | |||||||||||||||||||||
66 | 2120 | 1 237 763,00 | 1 237 763,00 | 801 078,40 | 436 684,60 | |||||||||||||||||||||
67 | Нарахування на оплату праці | 1 237 763,00 | 1 237 763,00 | 801 078,40 | 436 684,60 | |||||||||||||||||||||
68 | 0611031 Освітня субвенція | 1 237 763,00 | 1 237 763,00 | 801 078,40 | 436 684,60 | |||||||||||||||||||||
69 | 06 | 1 237 763,00 | 1 237 763,00 | 801 078,40 | 436 684,60 | |||||||||||||||||||||
70 | 1200 | 40 175,04 | 40 175,04 | 40 175,04 | ||||||||||||||||||||||
71 | 1 | 40 175,04 | 40 175,04 | 40 175,04 | ||||||||||||||||||||||
72 | Загальний фонд | 40 175,04 | 40 175,04 | 40 175,04 | ||||||||||||||||||||||
73 | 2111 | 32 930,37 | 32 930,37 | 32 930,37 | ||||||||||||||||||||||
74 | Заробітна плата | 32 930,37 | 32 930,37 | 32 930,37 | ||||||||||||||||||||||
75 | 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджет (Школи) | 32 930,37 | 32 930,37 | 32 930,37 | ||||||||||||||||||||||
76 | 06 | 32 930,37 | 32 930,37 | 32 930,37 | ||||||||||||||||||||||
77 | 2120 | 7 244,67 | 7 244,67 | 7 244,67 | ||||||||||||||||||||||
78 | Нарахування на оплату праці | 7 244,67 | 7 244,67 | 7 244,67 | ||||||||||||||||||||||
79 | 0611200 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджет (Школи) | 7 244,67 | 7 244,67 | 7 244,67 | ||||||||||||||||||||||
80 | 06 | 7 244,67 | 7 244,67 | 7 244,67 | ||||||||||||||||||||||
81 | Разом | 10 136 823,04 | 10 136 823,04 | 6 319 066,63 | 3 817 756,41 | |||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 |