ABCDEFG
1
2
Pagina : 1Fecha Impresión : 14/10/2020 Hora : 09:56:17
3
PATRONATO
DEL PARQ
UE ECOLOGICO METROPOL
ITANO DE LEON, GTO 20
4
LISTADO DE
MOVIMIENTOS AUXILIARES
5
PERIODO :DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020
6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
DIAPOLIZATIPO REF.CONCEPTOCARGOSABONOSSALDOS
8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
# Cuenta:1-1-1-1-0-0000-00-00-0000Nombre: Efectivo
10
11
# Cuenta:1-1-1-1-0-0001-00-00-0000Nombre: Caja Chica (Admón)
12
SALDO AL DIA 01/01/2020 :15,000.00
13
1/16/202014Egresos 11654REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.10,539.0925,539.09
14
1/16/20201Cajas Ch 1712HON.ASIMILADOS584.524,954.59
15
1/16/20201Cajas Ch 2611HON. ASIMILADOS584.524,370.09
16
1/16/20201Cajas Ch 95GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA9,370.0915,000.00
17
1/23/202033Egresos 11659REP. DE CAJA CHICA/ ADMÓN.6,041.3021,041.30
18
1/23/20202Cajas Ch 0901HON.ASIMILADOS PARAMEDICO584.520,456.80
19
1/23/20202Cajas Ch 1601HON.ASIMILADOS PARAMEDICO584.519,872.30
20
1/23/20202Cajas Ch 27380REP. DE CAJA CHICA4,872.3015,000.00
21
1/30/202048Egresos 11661REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.4,531.4419,531.44
22
1/30/20203Cajas Ch 672371REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.4,531.4415,000.00
23
2/11/202025Egresos 11669REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.5,036.2120,036.21
24
2/11/20201Cajas Ch 11669REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.5,036.2115,000.00
25
2/17/20202Cajas Ch 11678GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA5,356.089,643.92
26
2/17/20202Cajas Ch 1702serv.paramédico584.59,059.42
27
2/24/202053Egresos 11680REP. DE CAJA CHICA / ADMON.4,728.6813,788.10
28
2/24/20203Cajas Ch 11680GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA3,559.6810,228.42
29
2/24/20203Cajas Ch 1302SERV.PARAMEDICO584.59,643.92
30
2/24/20203Cajas Ch 2002SERV.PARAMEDICO584.59,059.42
31
2/25/202066Egresos 11681REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.5,940.5815,000.00
32
3/5/202013Egresos 11688REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.3,967.4718,967.47
33
3/5/20204Cajas Ch 1779GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA3,967.4715,000.00
34
3/12/202025Egresos 11690REP. DE CAJA CHICA / ADMON.5,650.0020,650.00
35
3/12/20202Cajas Ch 637GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA5,650.0015,000.00
36
3/18/202031Egresos 11692REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.6,579.9921,579.99
37
3/18/20201Cajas Ch 11692GASTOS VARIOS / CAJA CHICA6,579.9915,000.00
38
3/25/202053Egresos 11697REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.6,949.6321,949.63
39
3/25/20203Cajas Ch 11697GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA /6,949.6315,000.00
40
ADMÓN.
41
4/16/20209Egresos 11701REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.6,189.7221,189.72
42
5/1/20201Cajas Ch 1658GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA6,189.7215,000.00
43
5/21/202023Egresos 11702REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.8,194.5023,194.50
44
5/21/20202Cajas Ch 93960GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA8,194.5015,000.00
45
8/7/202032Egresos 11706REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,811.1529,811.15
46
8/7/20202Cajas Ch 2452GASTOS VARIOS / CAJA CHICA14,811.1515,000.00
47
ADMÓN.
48
8/20/202033Egresos 11707REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,831.6629,831.66
49
8/21/20201Cajas Ch 0107HON.ASIMILABLES /ÁREA MTTO.1,362.0028,469.66
50
8/21/20201Cajas Ch 0807HON.ASIMILABLES / ÁREA MTTO.1,362.0027,107.66
51
8/21/20201Cajas Ch 1003HON.ASIMILABLES / PARAMEDICO584.526,523.16
52
8/21/20201Cajas Ch 1706HON.ASIMILABLES / ÁREA MTTO.45426,069.16
53
8/21/20201Cajas Ch 2005HON.ASIMILABLES / ÁREA MTTO.22725,842.16
54
8/21/20201Cajas Ch 2104HON.ASIMILABLES / ÁREA MTTO.22725,615.16
55
8/21/20201Cajas Ch 704388GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA10,615.1615,000.00
56
ADMÓN.
57
9/10/202040Egresos 11710REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,049.4329,049.43
58
9/10/20201Cajas Ch 0508HON.ASIMILADOS / SERVICIO876.928,172.53
59
60
61
Pagina : 2Fecha Impresión : 14/10/2020 Hora : 09:56:17
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PATRONATO
DEL PARQ
UE ECOLOGICO METROPOL
ITANO DE LEON, GTO 20
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LISTADO DE
MOVIMIENTOS AUXILIARES
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PERIODO :DEL 01/01/2020 AL 30/09/2020
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66
DIAPOLIZATIPO REF.CONCEPTOCARGOSABONOSSALDOS
67
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68
PARAMEDICO
69
9/10/20201Cajas Ch 1009GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA11,810.5316,362.00
70
9/10/20201Cajas Ch 2406HON.ASIMILADOS APOYO MTTO.1,362.0015,000.00
71
============== ==============
72
T O T AL E S ->118,040.85 118,040.85
73
74
# Cuenta:1-1-1-1-0-0002-00-00-0000Nombre: Caja chica (Taquilla)
75
SALDO AL DIA 01/01/2020 :13,000.00
76
============== ==============
77
T O T AL E S ->00
78
79
============== ==============
80
TOTAL DEEfectivo28,000.00
81
118,040.85 118,040.8528,000.00
82
============== ==============
83
TOTAL DEEfectivo28,000.00
84
118,040.85 118,040.8528,000.00
85
# Cuenta:1-1-1-3-0-0000-00-00-0000Nombre: Bancos/Dependencias y otros
86
87
# Cuenta:1-1-1-3-0-0001-00-00-0000Nombre: Cuenta Maestra 5034 (Egresos)
88
SALDO AL DIA 01/01/2020 : 443,402.48
89
1/1/202013Diario 52NOMINA DEL 26/12/2019 AL204,317.80 239,084.68
90
1/1/2020
91
1/2/202053Egresos 0052PENSIÓN ALIMENTICIA NOM.52444.45 238,640.23
92
1/2/202012Diario 26NOMINA DEL 20/12/2019 AL82,870.27 155,769.96
93
1/2/2020
94
1/7/202054Egresos 0053FONDO DE AHORRO NÓM.5219,210.66 136,559.30
95
1/7/202052Egresos 0054CRÉDITOS DESCONTADOS DE NOM.527,776.75 128,782.55
96
1/8/2020112Ingresos 0801DEVL. DE FONDO DE AHORRO419.16129,201.71
97
NÓM.52
98
1/8/20205Diario 1NOMINA DEL 02/01/2020 AL268,283.18 -139,081.47
99
1/8/2020
100
1/9/202039Ingresos 0901TRASPASO 367,082.15228,000.68