ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН БИБЛИОТЕКЕ БРАЋА НАСТАСИЈЕВИЋ ЗА 2020 ГОДИНУ
2
Финансијски план Библиотеке Браћа Настасијевић чине планирана средства у оквиру буџета општине Горњи Милановац
3
за 2020. годину у износу од 20.208.000 . Сопствена средства су планирана у износу од 2.900 .000/у оквиру којих је приход књижаре
4
у бруто износу од 2.000.000/ Планирана програмска активност у 2020. години је манифестација "Дани Настасијевића".
5
Предвиђена средства се распоређују по следећим контима:
6
планиранапланиранаУкупно
7
позиција
контоОПИС ПОЗИЦИЈЕсредствасопственапотребна
8
из буџетасредствасредства
9
ПРИХОДИ
10
742300Приходи остварени делатношћу 900,000 900,000
11
742Приходи остварени делатношћу 900,000 900,000
12
823100Примања од продаје робе 2,000,000 2,000,000
13
Примања од продаје робе /књижара/ 2,000,000 2,000,000
14
791100Приходи из буџета 20,208,000 20,208,000
15
791Приходи из буџета 20,208,000 20,208,000
16
УКУПНО ПРИХОДА: 20,208,000 2,900,000 23,108,000
17
РАСХОДИ
18
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
19
ПА 0001-Функц. локалних установа културе
20
ПАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ
21
411100Плате и додаци запослених 10,608.000 10608.000
22
411Плате и додатци запослених 10,608.000 10608.000
23
412100Допринос ПИО 1,275.000 1275.000
24
412200Допринос за здравствено о 549.000 549.000
25
412Социјални доприноси 1,824.000 1824.000
26
413100Превоз на посао и са посла /месечне/ 80.000 20.000 100.000
27
413Превоз на посао и са посла /месечне/ 80.000 20.000 100.000
28
414300Отпремнина и помоћи 150.000 10.000 160.000
29
414400Помоћ медицинском лечењу 100.000 10.000 110.000
30
414Социјална давања запослен 250.000 20.000 270.000
31
415100Накнада превоз на посао 500.000 30.000 530.000
32
415Накнаде за запослене 500.000 30.000 530.000
33
416100Награде 350.000 350.000
34
416416Награде, бонуси и остали 350.000 350.000
35
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
36
421100Трошкови платни промет 30.000 40.000 70.000
37
421200Енергетске услуге 700.000 700.000
38
421300Комуналне услуге 80.000 40.000 120.000
39
421400Услуге комуникација 100.000 80.000 180.000
40
421500Трошкови осигурања 50.000 10.000 60.000
41
421Стални трошкови 960.000 170.000 1130.000
42
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
43
422100Трошкови дневница 60.000 40.000 100.000
44
422200Дневнице сл.пут иностранс
45
422300Превоз средствима јавног превоза 40.000 20.000 60.000
46
422Трошкови путовања 100.000 60.000 160.000
47
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
48
423100Административне услуге 10.000 10.000
49
423200Компјутерске услуге 100.000 10.000 110.000
50
423300Услуге усавршавања запослених 10.000 10.000
51
423400Услуге информисања 200.000 80.000 280.000
52
423500Стручне услуге
53
423600Услуге за домаћинство и угоститељство 20.000 50.000 70.000
54
423700Репрезентација 20.000 40.000 60.000
55
423900Остале опште услуге 3,809.000 200.000 4009.000
56
423Услуге по уговору 4,149.000 400.000 4549.000
57
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА
58
425100Текуће поправке зграде
59
425200Поправке админист опреме 50.000 20.000 70.000
60
425Текуће поправке и одржава 50.000 20.000 70.000
61
МАТЕРИЈАЛ
62
426100Канцеларијски материјал 260.000 70.000 330.000
63
426300Стручна литература за запос
64
426400Издаци за гориво 50.000 20.000 70.000
65
426600Материјал за културу
66
426800Хигијенски производи 30.000 30.000
67
426900Материјал посебне намене 50.000 40.000 90.000
68
426Материјал 360.000 160.000 520.000
69
ПОРЕЗИ И ТАКСЕ
70
482200Обавезне таксе 10.000 10.000
71
482Порези, таксе и казне 10.000 10.000
72
НАБАВКА МАШИНА И ОПРЕМЕ
73
512200Административна опрема 270.000 50.000 320.000
74
512Машине и опрема 270.000 50.000 320.000
75
515100Књиге библиотека 500.000 500.000 1000.000
76
515Нематеријална имовина 500.000 500.000 1000.000
77
КЊИЖАРА
78
523100Трошкови набавке књига у књижари 1,400.000 1400.000
79
523Трошкови набавке 1,400.000 1400.000
80
Извори финансирања за ПА 1201-0001
81
1Приходи из буџета 20,001.000 20001.000
82
4Сопствени приходи буџетских корисника 2,840.000 2840.000
83
Свега за ПА 1201-0001: 20,001.000 2,840.000 22841.000
84
Пројекат 1: Манифестација
85
"Дани Настасијевића"
86
423400Услуге информисања 37.000 37.000
87
423600Угоститељске услуге 40.000 40.000
88
423700Услуге репрезентације 30.000 30.000
89
423900Остале опште услуге 100.000 60.000 160.000
90
423Услуге по уговору 207.000 60.000 267.000
91
Извори финансирања за 1201-П1:
92
1Приходи из буџета 207.000 207.000
93
4Сопствени приходи буџетских корисника 60.000 60.000
94
Укупно за 1201-П1: 207.000 60.000 267.000
95
Извори финансирања за Програм 13:
96
1Приходи из буџета
97
4Сопствени приходи буџетских корисника 2,900.000 2900.000
98
99
Укупно за Програм 13: 20,208.000 2,900.000 23108.000
100
УКУПНО ПЛАНИРАНО СРЕДСТАВА БИ 20,208.000 2,900.000 23108.000