| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STATEMENT OF ALLOTMENT/OBLIGATIONS AND BALANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | As of July 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Departement : DOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency: TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY, Region 1 (ROPOTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fund Title: Fund 101-Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACCT. | UACS | ALLOTMENT | OBLIGATIONS INCURRED | UNOBLIGATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PARTICULARS | NO. | Code | RECEIVED | This Report | To Date | BALANCE OF | REMARKS | PREVIOUS | fur as of june | regular | mpbf | total | requirement April-Dec | april -de new | march-dec promoted | total requirement | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALLOTMENT | TO DATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Salaries of Itemized Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Salaries and Wages-Regular | 701 | 5 01 01 010 | 25,999,000.00 | 2,100,561.50 | 14,504,432.69 | 11,494,567.31 | 12,403,871.19 | 19,742,611.00 | 1,720,845.00 | 21,463,456.00 | 20,255,481.00 | 348,216.00 | 166,927.55 | 20,770,624.55 | 692,831.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Totals | 25,999,000.00 | 2,100,561.50 | 14,504,432.69 | 11,494,567.31 | 12,403,871.19 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Other compensation | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 1,656,000.00 | 134,000.00 | 926,000.00 | 730,000.00 | 792,000.00 | 1,254,000.00 | 1,254,000.00 | 35,113.33 | 35,113.33 | 1,218,886.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Representation Allowance (RA) | 713 | 5 01 02 020 | 684,000.00 | 58,000.00 | 406,000.00 | 278,000.00 | 348,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 486,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Transportation Allowance (TA) | 714 | 5 01 02 030 | 684,000.00 | 58,000.00 | 406,000.00 | 278,000.00 | 348,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | - | 510,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 5 01 02 040 | 345,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Other Bonuses | 719 | 5 01 02 990 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 345,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 335,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Year - End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,167,000.00 | - | 2,167,000.00 | - | 2,167,000.00 | 190,936.00 | 2,357,936.00 | 39,570.00 | 170,054.00 | 209,624.00 | 2,148,312.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cash Gift | 724 | 5 01 02 150 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | - | 345,000.00 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Totals | 6,226,000.00 | 250,000.00 | 2,068,000.00 | 4,158,000.00 | 1,818,000.00 | 15,652,567.31 | 24,888,611.00 | 1,911,781.00 | 26,800,392.00 | - | 26,800,392.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Personnel Benefits Contributions | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 83,000.00 | 6,800.00 | 46,400.00 | 36,600.00 | 39,600.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 61,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PhilHealth Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 230,000.00 | 18,887.50 | 128,637.50 | 101,362.50 | 109,750.00 | 174,412.50 | 2,075.00 | 176,487.50 | 4,275.00 | 375.00 | 4,650.00 | 171,837.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Employees Compensation Insurance Premiums | 734 | 5 01 03 040 | 83,000.00 | 6,800.00 | 46,400.00 | 36,600.00 | 39,600.00 | 62,900.00 | 62,900.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 61,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 65,000.00 | 8,188.30 | 15,190.92 | 49,809.08 | 7,002.62 | 58,474.38 | 320.48 | 58,794.86 | - | 58,794.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Step Increment | 8,188.30 | 15,190.92 | 7,002.62 | - | + | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Total Personnel Benefits Contributions | 461,000.00 | 40,675.80 | 236,628.42 | 224,371.58 | 195,952.62 | 358,686.88 | 2,395.48 | 361,082.36 | - | 361,082.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Regular | 32,686,000.00 | 2,391,237.30 | 16,809,061.11 | 15,876,938.89 | 14,417,823.81 | 25,247,297.88 | 1,914,176.48 | 27,161,474.36 | - | 27,161,474.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Automatic Appropriation | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Life and Retirement Insurance | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Contributions (Regular) | 731 | 5 01 03 010 | 3,120,000.00 | 253,025.98 | 1,740,044.23 | 1,379,955.77 | 1,487,018.25 | 2,369,030.69 | 2,369,030.69 | - | 2,369,030.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Life and Retirement Insurance | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Contributions - EO 201 (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 274,948.00 | 23,054.58 | 159,191.92 | 115,756.08 | 136,137.34 | 232,234.66 | 232,234.66 | - | 232,234.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Life and Retirement Insurance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Contributions - Filled-Up Position (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 4,748.40 | 17,785.38 | (17,785.38) | 13,036.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Total Automatic Appropriation | 3,394,948.00 | 280,828.96 | 1,917,021.53 | 1,477,926.47 | 1,636,192.57 | 2,601,265.35 | - | 2,601,265.35 | - | 2,601,265.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Pensions and Gratuity | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Terminal Leave Benefits | 742 | 5 01 04 030 | - | - | - | FOR THE MONTH | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 2,644,263.28 | TOTAL REGULAR | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Total Pensions and Gratuity | - | - | - | - | - | 215,363.58 | TOTAL MPBF | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | MPBF - Salary Adjustment EO No. 201, s. 2016 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 2,291,232.00 | 192,121.50 | 1,308,707.70 | 982,524.30 | 1,116,586.20 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 2,400.00 | 187.50 | 912.50 | 1,487.50 | 725.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,455,952.00 | 2,282,890.00 | 173,062.00 | 2,282,890.00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Performance Enhancement Incentive (PEI) | 749 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 5,728.00 | - | 16,097.72 | (10,369.72) | 16,097.72 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Step Increment | 5,728.00 | 16,097.72 | (10,369.72) | 16,097.72 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | TOTAL MPBF - Salary Adjustment EO - 201 | 4,755,312.00 | 192,309.00 | 3,608,607.92 | 1,146,704.08 | 3,416,298.92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | MPBF - Filled -Up Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 39,170.00 | 130,750.20 | (130,750.20) | 91,580.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 4,000.00 | 15,133.33 | (15,133.33) | 11,133.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 200.00 | 800.00 | (800.00) | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 475.00 | 1,787.50 | (1,787.50) | 1,312.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | 200.00 | 800.00 | (800.00) | 600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | TOTAL MPBF - Filled-Up Positions | - | 44,045.00 | 149,271.03 | (149,271.03) | 105,226.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Total Personnel Services | 40,836,260.00 | 2,908,420.26 | 22,483,961.59 | 18,352,298.41 | FUR | 55.06% | 19,575,541.33 | 27,848,563.23 | 1,914,176.48 | 29,762,739.71 | 20,255,481.00 | 450,774.33 | 361,356.55 | 21,067,611.88 | 8,695,127.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | MAINTENANCE AND OTHER OPERATING | 11,410,441.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | EXPENSES (MOOE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Traveling Expenses | 751 | 5 02 01 010 | 953,000.00 | 57,452.31 | 392,972.31 | 560,027.69 | 335,520.00 | 392,972.31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Training Expenses | 753 | 5 02 02 010 | 10,935,000.00 | 380,872.87 | 3,847,214.10 | 7,087,785.90 | 3,466,341.23 | 3,847,214.10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Training Expense (Schools) | 753 | 5 02 02 010 | 3,473,000.00 | - | 868,250.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | LAA to TESDA Administered Schools (TAS) | (2,604,750.00) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Training Expense (BuB Projects) | 753 | 5 02 02 010 | 52,678,000.00 | 2,141,000.00 | 43,112,000.00 | 9,566,000.00 | 40,971,000.00 | 43,112,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Scholarship Expense (PESFA) | 754 | 5 02 02 020 | 8,442,000.00 | 2,564,000.00 | 7,035,000.00 | 1,407,000.00 | 4,471,000.00 | 7,035,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Office Supplies Expenses | 755 | 5 02 03 010 | 2,570,000.00 | 298,551.01 | 680,030.87 | 1,889,969.13 | 381,479.86 | 680,030.87 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Accountable Forms Expenses | 756 | 5 02 03 020 | 58,000.00 | 15,805.00 | 42,195.00 | 15,805.00 | 15,805.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Drugs and Medicines Expenses | 759 | 5 02 03 070 | 3,249.00 | 8,588.50 | (8,588.50) | 5,339.50 | 8,588.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Medical, Dental and Laboratory Supplies Expenses | 760 | 5 02 03 080 | 187,000.00 | (886.90) | 3,259.65 | 183,740.35 | 4,146.55 | 3,259.65 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | 761 | 5 02 03 090 | 515,000.00 | 22,647.06 | 240,462.12 | 274,537.88 | 217,815.06 | 240,462.12 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Textbooks & Instructional Materials Expenses | 763 | 5 02 03 110 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Other Supplies and Materials Expense | 765 | 5 02 03 990 | 473,000.00 | 278.20 | 101,692.09 | 371,307.91 | 101,413.89 | 101,692.09 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Water Expenses | 766 | 5 02 04 010 | 300,000.00 | 6,395.60 | 67,201.29 | 232,798.71 | 60,805.69 | 67,201.29 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Electricity Expenses | 767 | 5 02 04 020 | 3,038,000.00 | 234,490.32 | 1,017,730.32 | 2,020,269.68 | 783,240.00 | 1,017,730.32 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Postage and Deliveries | 771 | 5 02 05 010 | 2,058.66 | 16,804.50 | (16,804.50) | 14,745.84 | 16,804.50 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Telephone Expenses | 5 02 05 020 | 1,380,000.00 | 72,380.14 | 429,760.70 | 950,239.30 | 357,380.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Telephone Expenses - Landline | 772 | 5 02 05 020 | 39,606.39 | 244,717.62 | 205,111.23 | 244,717.62 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Telephone Expenses - Mobile | 773 | 5 02 05 020 | - | 32,773.75 | 185,043.08 | 152,269.33 | 185,043.08 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Internet Subscription Expenses | 774 | 5 02 05 030 | 5,200.58 | 43,825.89 | (43,825.89) | 38,625.31 | 43,825.89 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Cable, Satelite, Telegraph & Radio Expenses | 775 | 5 02 05 040 | 3,575.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 4,925.00 | 8,500.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Awards/RewardsExpenses | 779 | 5 02 06 010 | (1,250.00) | - | - | 1,250.00 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Extraordinary and Miscellaneous Expenses | 5 02 10 030 | 80,000.00 | - | 58,800.00 | 21,200.00 | 58,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Extraordinary Expenses | 883 | 5 02 10 030 | 22,800.00 | 22,800.00 | 22,800.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Miscellaneous Expenses | 884 | 5 02 10 030 | 36,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Professional Services | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Auditing Services | 792 | 5 02 11 020 | 24,443.52 | 51,922.13 | (51,922.13) | 27,478.61 | 51,922.13 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Other Professional Services | 799 | 5 02 11 990 | 1,030,000.00 | - | 1,030,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | General Services | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||