| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | REKAP KEUANGAN BARBERMAN.ID | |||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Periode : | Januari 2026 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Saldo Awal : | |||||||||||||||||||||||||
6 | Gaji Desember : | |||||||||||||||||||||||||
7 | Sisa Saldo Desember : | Rp 5.954.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | NO | TANGGAL | KETERANGAN | JUMLAH | DEBIT | KREDIT | TOTAL | SALDO AKHIR | ||||||||||||||||||
10 | Saldo Awal | 1 | Rp 5.954.000,00 | Rp 5.954.000,00 | Rp 5.954.000,00 | |||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 6-Jan-26 | Visit Mitra dan Kapster | 1 | Rp 62.500,00 | Rp 62.500,00 | Rp 5.891.500,00 | Rekap rincian pengeluaran januari | ||||||||||||||||||
13 | 2 | 6-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Medard) | 1 | Rp 52.500,00 | Rp 52.500,00 | Rp 5.839.000,00 | No | Bulan/Tahun | Tunai | ||||||||||||||||
14 | 3 | 6-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Fictie) | 1 | Rp 351.000,00 | Rp 351.000,00 | Rp 5.488.000,00 | 1 | Visit&Pengantaran Kepster | #REF! | ||||||||||||||||
15 | 4 | 7-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Medard) | 1 | Rp 113.500,00 | Rp 113.500,00 | Rp 5.374.500,00 | 2 | Andi | Rp - | ||||||||||||||||
16 | 5 | 8-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Fictie) | 1 | Rp 351.000,00 | Rp 351.000,00 | Rp 5.023.500,00 | 3 | Listrik | #REF! | ||||||||||||||||
17 | 6 | 8-Jan-26 | Pembelian Kuota Roaming Malaysia | 1 | Rp 126.000,00 | Rp 126.000,00 | Rp 4.897.500,00 | 4 | Sewa toko | |||||||||||||||||
18 | 7 | 8-Jan-26 | Print Dokumen Kontrak | 1 | Rp 52.000,00 | Rp 52.000,00 | Rp 4.845.500,00 | 5 | Wifi | |||||||||||||||||
19 | 8 | 9-Jan-26 | Pengantaran Kapster | 1 | Rp 86.000,00 | Rp 86.000,00 | Rp 4.759.500,00 | Total | #REF! | |||||||||||||||||
20 | 9 | 12-Jan-26 | Dana Mitra 20 - Ikonik Barber Malaysia | 1 | Rp 9.000.000,00 | Rp 9.000.000,00 | Rp 13.759.500,00 | 6 | Lainnya | #REF! | ||||||||||||||||
21 | 10 | 12-Jan-26 | Pengeluaran Malaysia | 1 | Rp 1.000.000,00 | Rp 1.000.000,00 | Rp 12.759.500,00 | Total | #REF! | |||||||||||||||||
22 | 11 | 12-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Fictie) | 1 | Rp 30.000,00 | Rp 30.000,00 | Rp 12.729.500,00 | |||||||||||||||||||
23 | 12 | 12-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Medard) | 1 | Rp 169.500,00 | Rp 169.500,00 | Rp 12.560.000,00 | |||||||||||||||||||
24 | 13 | 14-Jan-26 | Pengantaran Kapster | 1 | Rp 351.000,00 | Rp 351.000,00 | Rp 12.209.000,00 | |||||||||||||||||||
25 | 14 | 15-Jan-26 | Pengantaran Kapster & Print Dokumen Kontrak | 1 | Rp 102.500,00 | Rp 102.500,00 | Rp 12.106.500,00 | |||||||||||||||||||
26 | 15 | 19-Jan-26 | Kuota Media - Fictie | 1 | Rp 101.000,00 | Rp 101.000,00 | Rp 12.005.500,00 | |||||||||||||||||||
27 | 16 | 20-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Fictie) | 1 | Rp 126.000,00 | Rp 126.000,00 | Rp 11.879.500,00 | |||||||||||||||||||
28 | 17 | 21-Jan-26 | Pengantaran Kapster | 1 | Rp 351.000,00 | Rp 351.000,00 | Rp 11.528.500,00 | |||||||||||||||||||
29 | 18 | 22-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Medard) | 1 | Rp 72.500,00 | Rp 72.500,00 | Rp 11.456.000,00 | |||||||||||||||||||
30 | 19 | 22-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Fictie) | 1 | Rp 151.000,00 | Rp 151.000,00 | Rp 11.305.000,00 | |||||||||||||||||||
31 | 20 | 23-Jan-26 | Print Dokumen Kontrak | 1 | Rp 52.500,00 | Rp 52.500,00 | Rp 11.252.500,00 | |||||||||||||||||||
32 | 21 | 23-Jan-26 | Pengantaran Kapster | 1 | Rp 102.500,00 | Rp 102.500,00 | Rp 11.150.000,00 | |||||||||||||||||||
33 | 22 | 24-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Gojek) | 1 | Rp 36.000,00 | Rp 36.000,00 | Rp 11.114.000,00 | |||||||||||||||||||
34 | 23 | 25-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Medard) | 1 | Rp 62.500,00 | Rp 62.500,00 | Rp 11.051.500,00 | |||||||||||||||||||
35 | 24 | 25-Jan-26 | Pengantaran Kapster | 1 | Rp 351.000,00 | Rp 351.000,00 | Rp 10.700.500,00 | |||||||||||||||||||
36 | 25 | 26-Jan-26 | Dana Mitra 22 - Jony Cut Barbershop | 1 | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 14.700.500,00 | |||||||||||||||||||
37 | 26 | 27-Jan-26 | Dana Mitra 21 - Balageur Barbershop | 1 | Rp 4.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 | Rp 18.700.500,00 | |||||||||||||||||||
38 | 27 | 27-Jan-26 | Canva Pro Bulanan | 1 | Rp 101.000,00 | Rp 101.000,00 | Rp 18.599.500,00 | |||||||||||||||||||
39 | 28 | 27-Jan-26 | Biaya Admin Kartu Debit | 1 | Rp 8.500,00 | Rp 8.500,00 | Rp 18.591.000,00 | |||||||||||||||||||
40 | 29 | 28-Jan-26 | Pengantaran Kapster | 1 | Rp 351.000,00 | Rp 351.000,00 | Rp 18.240.000,00 | |||||||||||||||||||
41 | 30 | 31-Jan-26 | Pulsa dan Paket Kuota | 1 | Rp 130.000,00 | Rp 130.000,00 | Rp 18.110.000,00 | |||||||||||||||||||
42 | 31 | 31-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Fictie) | 1 | Rp 101.000,00 | Rp 101.000,00 | Rp 18.009.000,00 | |||||||||||||||||||
43 | 32 | 31-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Fictie) | 1 | Rp 46.000,00 | Rp 46.000,00 | Rp 17.963.000,00 | |||||||||||||||||||
44 | 33 | 31-Jan-26 | Pengantaran Kapster (Fictie) | 1 | Rp 21.000,00 | Rp 21.000,00 | Rp 17.942.000,00 | |||||||||||||||||||
45 | 34 | 31-Jan-26 | Biaya Admin Rekening | 1 | Rp 5.000,00 | Rp 5.000,00 | Rp 17.937.000,00 | |||||||||||||||||||
46 | 35 | 1-Feb-26 | Gaji Karyawan Periode Januari 2026 | 1 | Rp 15.007.500,00 | Rp 2.929.500,00 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Total | 36 | Rp 17.000.000,00 | Rp 20.024.500,00 | -Rp 3.024.500,00 | Rp 2.929.500,00 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | NO | TANGGAL | KETERANGAN | JUMLAH | DEBIT | KREDIT | TOTAL | SALDO AKHIR | ||||||||||||||||||
51 | Gaji Karyawan Periode Januari 2026 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 1 | 1-Feb-25 | Gaji Bulan Jan - Ficte Abdullah | 1 | Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
53 | 2 | 1-Feb-25 | Gaji Bulan Jan - Medard P. Z. | 1 | Rp 3.502.500,00 | Rp 3.502.500,00 | ||||||||||||||||||||
54 | 3 | 1-Feb-25 | Gaji Bulan Jan - Nurul Syifa | 1 | Rp 3.002.500,00 | Rp 3.002.500,00 | ||||||||||||||||||||
55 | 4 | 1-Feb-25 | Gaji Bulan Jan - Irwansyah | 1 | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
56 | 5 | 1-Feb-25 | Cicilan HP Baberman.ID - Fictie | 1 | Rp 502.500,00 | Rp 502.500,00 | ||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||
58 | Total | 5 | Rp - | Rp 15.007.500,00 | -Rp 15.007.500,00 | |||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||