1 | ||||
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2 | Company Code | SRI | ||
3 | Company Name | Stoneridge, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SRI | 15.89 | 1.38 | 106878 | 439695368 | 0 | 14.18-24.51 | 0.57 | Stoneridge, Inc. | USD | 1043337 | US86183P1021 | 86183P102 | New York Stock Exchange | NYSE | Auto - Parts | Stoneridge, Inc., together with its subsidiaries, designs and manufactures engineered electrical and electronic components, modules, and systems for the automotive, commercial, off-highway, motorcycle, and agricultural vehicle markets in North America, South America, Europe, and internationally. It operates in three segments: Control Devices, Electronics, and Stoneridge Brazil. The Control Devices segment offers sensors, switches, actuators, and connectors that monitor, measure, or activate specific functions within a vehicle. The Electronics segment designs and manufactures driver information systems, camera-based vision systems, connectivity, and compliance products. Its products collect, store, and display vehicle information, such as speed, pressure, maintenance data, trip information, operator performance, temperature, distance traveled, and driver messages related to vehicle performance. This segment's electronic control units regulate, coordinate, monitor, and direct the operation of the electrical system within a vehicle. The Stoneridge Brazil segment designs, manufactures, and sells vehicle tracking devices and monitoring services; vehicle security alarms and convenience accessories; in-vehicle audio and infotainment devices; and telematics solutions. It provides its products and systems to various original equipment manufacturers and Tier 1 customers, as well as aftermarket distributors and mass merchandisers for use in various vehicle platforms. Stoneridge, Inc. was founded in 1965 and is headquartered in Novi, Michigan. | Mr. James Zizelman | Consumer Cyclical | US | 4850 | 248 489 9300 | 39675 MacKenzie Drive | Novi | MI | 48377 | 29.76091 | -12.10091448 | 1997-10-10 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-03-01 | 2024-03-01 15:16:41 | 2023 | FY | 975818000 | 780999000 | 194819000 | 0.1996468604 | 70678000 | 0 | 0 | 107241000 | -1236000 | 177919000 | 958918000 | 0 | 13290000 | 33691000 | 50591000 | 0.0518447087 | 16900000 | 0.0173188033 | -18822000 | -1922000 | -0.0019696296 | 3261000 | -5183000 | -0.0053114413 | -0.19 | -0.19 | 27442984 | 27442984 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-03-02 | 2023-03-02 14:03:21 | 2022 | FY | 899923000 | 724997000 | 174926000 | 0.1943788524 | 65296000 | 0 | 0 | 106695000 | -5711000 | 171991000 | 896988000 | 7097000 | 7097000 | 34742000 | 31143000 | 0.0346062941 | -3599000 | -0.003999231 | -7097000 | -10696000 | -0.0118854613 | 3360000 | -14056000 | -0.0156191141 | -0.52 | -0.52 | 27258456 | 27258456 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:56:30 | 2021 | FY | 770462000 | 603604000 | 166858000 | 0.21656876 | 66165000 | 0 | 0 | 116000000 | -1444000 | 182165000 | 785769000 | 5189000 | 5189000 | 34471000 | 21378000 | 0.0277469882 | -13093000 | -0.0169936999 | 25529000 | 12436000 | 0.0161409648 | 9030000 | 3406000 | 0.0044207242 | 0.13 | 0.12 | 27114359 | 27415534 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2021-02-24 | 2021-02-24 17:30:20 | 2020 | FY | 648006000 | 493810000 | 154196000 | 0.2379545868 | 49386000 | 0 | 0 | 112474000 | 1528000 | 161860000 | 655670000 | 6124000 | 6124000 | 33235000 | 28635000 | 0.0441894057 | -4600000 | -0.0070986997 | -6124000 | -10724000 | -0.0165492295 | -2774000 | -7950000 | -0.0122684049 | -0.29 | -0.29 | 27024571 | 27024571 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2020-02-27 | 2020-02-27 17:00:54 | 2019 | FY | 834289000 | 620556000 | 213733000 | 0.2561858061 | 52198000 | 0 | 0 | 123853000 | -142000 | 176051000 | 796607000 | 4324000 | 4324000 | 31483000 | 70601000 | 0.084624153 | 39118000 | 0.046887829 | 29275000 | 68393000 | 0.0819775881 | 8102000 | 60291000 | 0.072266325 | 2.17 | 2.13 | 27791799 | 28270095 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2019-02-28 | 2019-02-27 17:57:06 | 2018 | FY | 866199000 | 609568000 | 256631000 | 0.2962725655 | 51074000 | 0 | 0 | 138553000 | 736000 | 189627000 | 799195000 | 0 | 4720000 | 29517000 | 99295000 | 0.1146330116 | 67004000 | 0.0773540491 | 2774000 | 65058000 | 0.0751074522 | 11210000 | 53848000 | 0.0621658533 | 1.9 | 1.85 | 28402000 | 29080000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2018-03-07 | 2018-03-06 17:38:18 | 2017 | FY | 824444000 | 576304000 | 248140000 | 0.3009785989 | 48877000 | 0 | 0 | 141893000 | -641000 | 190770000 | 767074000 | 0 | 5783000 | 28254000 | 86619000 | 0.1050635337 | 57370000 | 0.0695862909 | 995000 | 52582000 | 0.0637787406 | 7533000 | 45179000 | 0.0547993557 | 1.61 | 1.57 | 28082000 | 28772000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2017-03-02 | 2017-03-02 8:27:29 | 2016 | FY | 695977000 | 500538000 | 195439000 | 0.2808124406 | 40212000 | 0 | 0 | 111145000 | 147000 | 151357000 | 651895000 | 0 | 6277000 | 23613000 | 69075000 | 0.0992489694 | 44082000 | 0.0633383 | 1380000 | 39185000 | 0.0563021479 | -36389000 | 77461000 | 0.1112982182 | 2.79 | 2.74 | 27764000 | 28309000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2016-03-14 | 2016-03-14 17:26:28 | 2015 | FY | 644812000 | 467834000 | 176978000 | 0.2744644951 | 38792000 | 0 | 0 | 110371000 | -1828000 | 149163000 | 616997000 | 0 | 6365000 | 22797000 | 26595000 | 0.0412445798 | 27815000 | 0.0431366042 | -1220000 | 20230000 | 0.0313734856 | -547000 | 22774000 | 0.0353188216 | 0.83 | 0.81 | 27338000 | 27959000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2015-03-13 | 2015-03-13 16:14:23 | 2014 | FY | 660579000 | 469705000 | 190874000 | 0.2889495427 | 41609000 | 0 | 0 | 123630000 | -565000 | 165239000 | 634944000 | 0 | 16880000 | 30081000 | 25885000 | 0.0391853208 | -25823000 | -0.0390914637 | -61815000 | -53060000 | -0.0803234738 | -1856000 | -47108000 | -0.0713131965 | -1.75 | -1.75 | 26923820 | 26924000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-03-01 | 2024-03-01 15:16:41 | 2023 | FY | 40841000 | 0 | 40841000 | 166545000 | 187758000 | 34246000 | 429390000 | 120921000 | 35295000 | 47314000 | 82609000 | 8822000 | 7224000 | 30934000 | 250510000 | 0 | 679900000 | 111925000 | 5984000 | 0 | 0 | 60332000 | 178241000 | 189346000 | 7683999 | 7224000 | 9688000 | 213941999 | 1 | 7684000 | 392183000 | 43344000 | 0 | 196509000 | -92788000 | 183996000 | 287717000 | 287717000 | 679900000 | 0 | 679900000 | 8822000 | 203014000 | 162173000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-03-02 | 2023-03-02 14:03:21 | 2022 | FY | 54798000 | 294000 | 54798000 | 158155000 | 152580000 | 44018000 | 409551000 | 118405000 | 34225000 | 45508000 | 79733000 | 44416000 | 8498000 | -8498000 | 242554000 | 0 | 652105000 | 110202000 | 1450000 | 0 | 0 | 66040000 | 177692000 | 178396000 | 0 | 8498000 | 6577000 | 193471000 | 0 | 10594000 | 371163000 | 50366000 | 0 | 201692000 | -103142000 | 132026000 | 280942000 | 280942000 | 652105000 | 0 | 652105000 | 44416000 | 179846000 | 125048000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:56:30 | 2021 | FY | 85547000 | 0 | 85547000 | 150388000 | 138115000 | 36774000 | 410824000 | 126244000 | 36387000 | 49863000 | 86250000 | 42081000 | 10706000 | -10706000 | 254575000 | 0 | 665399000 | 97679000 | 5248000 | 0 | 0 | 70139000 | 173066000 | 178869000 | 0 | 10706000 | 6808000 | 196383000 | 0 | 14912000 | 369449000 | 55264000 | 0 | 215748000 | -97024000 | 121962000 | 295950000 | 295950000 | 665399000 | 0 | 665399000 | 42081000 | 184117000 | 98570000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2021-02-24 | 2021-02-24 17:30:20 | 2020 | FY | 73919000 | 0 | 73919000 | 136745000 | 90548000 | 33452000 | 334664000 | 138268000 | 39104000 | 55394000 | 94498000 | 53978000 | 12935000 | -12935000 | 286744000 | 0 | 621408000 | 86103000 | 7673000 | 0 | 0 | 52272000 | 146048000 | 151434000 | 0 | 12935000 | 14357000 | 178726000 | 0 | 15434000 | 324774000 | 60482000 | 0 | 212342000 | -89635000 | 113445000 | 296634000 | 296634000 | 621408000 | 0 | 621408000 | 53978000 | 159107000 | 85188000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2020-02-27 | 2020-02-27 17:00:54 | 2019 | FY | 69403000 | 0 | 69403000 | 138564000 | 93449000 | 29850000 | 331266000 | 144510000 | 35874000 | 58122000 | 93996000 | 32437000 | 12530000 | -12530000 | 270943000 | 0 | 602209000 | 80701000 | 2672000 | 0 | 0 | 55223000 | 138596000 | 144425000 | 0 | 12530000 | 16754000 | 173709000 | 0 | 17971000 | 312305000 | 50773000 | 0 | 206542000 | -91472000 | 124061000 | 289904000 | 289904000 | 602209000 | 0 | 602209000 | 32437000 | 147097000 | 77694000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2019-02-28 | 2019-02-27 17:57:06 | 2018 | FY | 81092000 | 0 | 81092000 | 139076000 | 79278000 | 20731000 | 320177000 | 112213000 | 36717000 | 62032000 | 98749000 | 28380000 | 14895000 | -14895000 | 239342000 | 0 | 559519000 | 87894000 | 1533000 | 1507000 | 49278000 | 8602000 | 147307000 | 96983000 | 0 | 14895000 | 17068000 | 128946000 | 0 | 0 | 276253000 | 8880000 | 0 | 146251000 | -85752000 | 213887000 | 283266000 | 283266000 | 559519000 | 0 | 559519000 | 28380000 | 98516000 | 17424000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2018-03-07 | 2018-03-06 17:38:18 | 2017 | FY | 66003000 | 0 | 66003000 | 142438000 | 73471000 | 21457000 | 303369000 | 110402000 | 38419000 | 75243000 | 113662000 | 31604000 | 18874000 | -18874000 | 255668000 | 0 | 559037000 | 79386000 | 4192000 | 6897000 | 0 | 52546000 | 136124000 | 124852000 | 0 | 18874000 | 35115000 | 178841000 | 0 | 0 | 314965000 | 7118000 | 0 | 92264000 | -69560000 | 221368000 | 244072000 | 244072000 | 559037000 | 0 | 559037000 | 31604000 | 129044000 | 63041000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2017-03-02 | 2017-03-02 8:27:29 | 2016 | FY | 50389000 | 0 | 50389000 | 113225000 | 60117000 | 17162000 | 240893000 | 91500000 | 931000 | 39260000 | 40191000 | 21945000 | 9760000 | -9760000 | 153636000 | 0 | 394529000 | 62594000 | 8626000 | 0 | 0 | 41489000 | 112709000 | 75060000 | 0 | 9760000 | 4923000 | 89743000 | 0 | 0 | 202452000 | 5632000 | 0 | 45356000 | -67913000 | 200872000 | 178315000 | 192077000 | 394529000 | 13762000 | 394529000 | 21945000 | 83686000 | 33297000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2016-03-14 | 2016-03-14 17:26:28 | 2015 | FY | 54361000 | 0 | 54361000 | 94937000 | 61009000 | 21602000 | 231909000 | 85264000 | 981000 | 35718000 | 36699000 | 10380000 | 41332000 | -41332000 | 132343000 | 0 | 364252000 | 55225000 | 13905000 | 0 | 22324000 | 16596000 | 108050000 | 104458000 | 0 | 41332000 | 3983000 | 149773000 | 0 | 0 | 257823000 | 4208000 | 0 | -32105000 | -69822000 | 195046000 | 93119000 | 106429000 | 364252000 | 13310000 | 364252000 | 10380000 | 118363000 | 64002000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2015-03-13 | 2015-03-13 16:14:23 | 2014 | FY | 43021000 | 0 | 43021000 | 105102000 | 71253000 | 26135000 | 245511000 | 85311000 | 1078000 | 56637000 | 57715000 | 10214000 | -1767000 | 0 | 153240000 | 0 | 398751000 | 58593000 | 19655000 | -53060000 | 0 | 42066000 | 120314000 | 110651000 | 0 | 50006000 | 3974000 | 164631000 | 0 | 0 | 284945000 | 0 | 0 | -54879000 | -45473000 | 191608000 | 91256000 | 113806000 | 398751000 | 22550000 | 398751000 | 10214000 | 130306000 | 87285000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-03-01 | 2024-03-01 15:16:41 | 2023 | FY | -5183000 | 33691000 | -4038000 | 3322000 | -23928000 | -5854000 | -31563000 | 1090000 | 12399000 | 1082000 | 4946000 | -38498000 | 1869000 | -350000 | 0 | 1519000 | -36979000 | -19205000 | 0 | -1720000 | 0 | 38410000 | 17485000 | 591000 | -13957000 | 40841000 | 54798000 | 4946000 | -38498000 | -33552000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-03-02 | 2023-03-02 14:03:21 | 2022 | FY | -14056000 | 34742000 | -5110000 | 5942000 | -15870000 | -13161000 | -20127000 | 18489000 | -1071000 | 1158000 | 6806000 | -31609000 | 158000 | -950000 | 3820000 | 3028000 | -28581000 | -60732000 | 0 | -791000 | 0 | 54226000 | -7297000 | -1677000 | -30749000 | 54798000 | 85547000 | 6806000 | -31609000 | -24803000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:56:30 | 2021 | FY | 3406000 | 34471000 | -511000 | 5960000 | -43593000 | -17019000 | -51270000 | 16515000 | 8181000 | -35981000 | -36248000 | -27031000 | 22836000 | -3199000 | 27031000 | 8404000 | 28041000 | -112125000 | 0 | -2665000 | 0 | 137666000 | 22876000 | -3041000 | 11628000 | 85547000 | 73919000 | -36248000 | -27031000 | -63279000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2021-02-24 | 2021-02-24 17:30:20 | 2020 | FY | -7950000 | 33235000 | -7953000 | 5888000 | 7665000 | 4164000 | 4000000 | 3642000 | -4141000 | -2244000 | 28641000 | -32462000 | 127000 | -1550000 | -127000 | 127000 | -33885000 | -98249000 | 0 | -6768000 | 0 | 111530000 | 6513000 | 3247000 | 4516000 | 73919000 | 69403000 | 28641000 | -32462000 | -3821000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2020-02-27 | 2020-02-27 17:00:54 | 2019 | FY | 60291000 | 31483000 | 5586000 | 6191000 | -44790000 | -1353000 | -15653000 | -6980000 | -20804000 | -34256000 | 24505000 | -39467000 | 34768000 | -1600000 | -34768000 | 34768000 | -6299000 | -83587000 | 0 | -54119000 | 0 | 109448000 | -28258000 | -1637000 | -11689000 | 69403000 | 81092000 | 24505000 | -39467000 | -14962000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2019-02-28 | 2019-02-27 17:57:06 | 2018 | FY | 53848000 | 29517000 | 968000 | 0 | -7903000 | -3575000 | -10002000 | 11054000 | -5380000 | -1290000 | 80772000 | -29027000 | 111000 | -437000 | 0 | 1514000 | -27950000 | -57571000 | 0 | -4214000 | 0 | 27915000 | -33870000 | -3863000 | 15089000 | 81092000 | 66003000 | 80772000 | -29027000 | 51745000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2018-03-07 | 2018-03-06 17:38:18 | 2017 | FY | 45049000 | 28254000 | -6817000 | 7265000 | 1104000 | -15156000 | -2132000 | 10492000 | 7900000 | 4053000 | 78908000 | -32170000 | -77258000 | 0 | 0 | 788000 | -108640000 | -52573000 | 0 | -2481000 | 0 | 95839000 | 40785000 | 4561000 | 15614000 | 66003000 | 50389000 | 78908000 | -32170000 | 46738000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2017-03-02 | 2017-03-02 8:27:29 | 2016 | FY | 75574000 | 23613000 | -39724000 | 6134000 | 865000 | -18694000 | 4519000 | 10980000 | 4060000 | -1185000 | 65277000 | -24476000 | 652000 | 0 | 0 | 652000 | -23824000 | -58748000 | 0 | -1424000 | 0 | 16801000 | -43371000 | -2054000 | -3972000 | 50389000 | 54361000 | 65277000 | -24476000 | 40801000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2016-03-14 | 2016-03-14 17:26:28 | 2015 | FY | 20567000 | 22797000 | -2165000 | 7224000 | 6706000 | -489000 | -4340000 | 6577000 | 4958000 | -324000 | 54805000 | -28735000 | -1699000 | 0 | 0 | 64000 | -30370000 | -30586000 | 0 | -2924000 | 0 | 22491000 | -11019000 | -2076000 | 11340000 | 54361000 | 43021000 | 54805000 | -28735000 | 26070000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2015-03-13 | 2015-03-13 16:14:23 | 2014 | FY | -60591000 | 30081000 | -3238000 | 5406000 | -21779000 | -19400000 | 3161000 | 524000 | -6064000 | 69936000 | 19815000 | -24754000 | 70364000 | 0 | 0 | 110000 | 45720000 | -208616000 | 0 | -765000 | 0 | 127323000 | -82058000 | -3281000 | -19804000 | 43021000 | 62825000 | 19815000 | -24754000 | -4939000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SRI | 2023-12-31 | 2023 | FY | 2.409041691 | 1.163514567 | 0.2291335888 | 62.29535118 | 87.74872951 | 150.0440807 | 52.30816557 | 97.73591513 | 0.1996468604 | 0.0173188033 | -0.001969629583 | -0.005311441273 | -1.696670135 | -0.007623179879 | -0.01801422926 | 0.03368822248 | 2.696670135 | -0.1137278107 | 0.0173188033 | 0.2872922489 | 0.6788962765 | 0.3968993613 | 0.4043705892 | 1.271632807 | 0.02532125122 | 2.363085949 | 5.859185205 | 6.977878043 | 4.159604384 | 8.069880335 | 1.435237535 | 0.1802282142 | -1.222607571 | 1.488212798 | 0 | 0.005068568114 | -6.783663567 | 0.02532125122 | 0.8265374332 | -0.1284742065 | -0.1284742065 | 0 | 1.866623094 | 1.866623094 | 0.5503682007 | -103.6193704 | -16.00677149 | 108.5845525 | 108.5845525 | 1.632790079 | 0.5503682007 | 0 | 13.82127645 | 1.866623094 | |
51 | SRI | 2022-12-31 | 2022 | FY | 2.304836459 | 1.20009342 | 0.308387547 | 64.14612695 | 76.81645579 | 140.9625827 | 55.48123647 | 85.48134626 | 0.1943788524 | -0.003999231045 | -0.01188546131 | -0.01561911408 | -0.3141361257 | -0.02155481096 | -0.05003167914 | -0.007586217072 | 1.314136126 | 2.971936649 | -0.003999231045 | 0.2757930088 | 0.6401534836 | 0.3883763155 | 0.3903009627 | -0.5071156827 | 0.03784348832 | 2.321137459 | 5.690133097 | 6.578800748 | 4.751586053 | 7.600380052 | 1.380027756 | 0.249683988 | -0.909919476 | 2.0210976 | 0 | 0.007562869268 | -3.644284455 | 0.03784348832 | 4.693793103 | -0.215318422 | -0.215318422 | 0 | 2.091863486 | 2.091863486 | 0.6530473289 | -41.81077912 | -23.69440436 | 86.34914948 | 86.34914948 | 0.08362155825 | 0.6530473289 | 0 | 22.8860518 | 2.091863486 | |
52 | SRI | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.373799591 | 1.363266037 | 0.4943027516 | 71.24507114 | 83.51829179 | 154.7633629 | 59.0665983 | 95.69676463 | 0.21656876 | -0.01699369988 | 0.01614096477 | 0.004420724189 | 0.7261177227 | 0.005118733271 | 0.01150870079 | -0.02659378916 | 0.2738822773 | -0.9498205148 | -0.01699369988 | 0.2767016482 | 0.6221219801 | 0.3767098621 | 0.3835235498 | -2.523222201 | -0.1968748133 | 2.248349383 | 5.123161422 | 6.179465392 | 4.370300112 | 6.102959349 | 1.157894737 | -1.336856239 | -2.33378189 | 3.155044159 | 0 | -0.04704709642 | 1.745723902 | -0.1968748133 | -6.907012195 | 1.340978876 | 1.340978876 | 0 | 1.808540114 | 1.808540114 | 0.694696749 | 157.1454629 | -8.458373973 | -14.76598562 | -14.76598562 | -1.085052006 | 0.694696749 | 0 | 29.6476493 | 1.808540114 | |
53 | SRI | 2020-12-31 | 2020 | FY | 2.291465819 | 1.442429886 | 0.5061281223 | 77.02386243 | 66.92861627 | 143.9524787 | 63.64309147 | 80.30938723 | 0.2379545868 | -0.007098699703 | -0.01654922948 | -0.01226840492 | 0.2586721373 | -0.01279352696 | -0.0268007039 | -0.009676876473 | 0.7413278627 | 2.331304348 | -0.007098699703 | 0.2560427288 | 0.5363747918 | 0.3379710223 | 0.3491171521 | -0.7511430438 | 0.180010936 | 2.094864378 | 4.738791181 | 5.735107952 | 5.453571586 | 4.68659415 | 1.042802796 | 1.059813308 | -0.1413898485 | 2.735251561 | 0 | 0.04419866483 | -0.1334101463 | 0.180010936 | 3.732699075 | -0.8822931428 | -0.8822931428 | 0 | 2.754076678 | 2.754076678 | 1.260717928 | -102.7613561 | -213.8060145 | 28.52389167 | 28.52389167 | 0.9064721253 | 1.260717928 | 0 | 31.5048291 | 2.754076678 | |
54 | SRI | 2019-12-31 | 2019 | FY | 2.39015556 | 1.500526711 | 0.5007575976 | 60.62151125 | 54.96503942 | 115.5865507 | 47.46689259 | 68.11965807 | 0.2561858061 | 0.04688782904 | 0.0819775881 | 0.07226632498 | 0.1184624157 | 0.1001164048 | 0.2079688449 | 0.08437640877 | 0.8815375843 | 1.748376706 | 0.04688782904 | 0.244262374 | 0.507399001 | 0.3325244227 | 0.3366056371 | 9.046716004 | 0.166590753 | 2.077270407 | 6.020965041 | 7.689570142 | 6.640584704 | 5.773226766 | 1.385381155 | 0.8817349319 | -0.5383602551 | 2.497247479 | 0 | 0.02937231583 | -0.6105692716 | 0.166590753 | 9.171032934 | -0.6208984721 | -0.6208984721 | 0 | 2.810777177 | 2.810777177 | 0.9767065689 | 13.5153762 | -54.46167268 | 33.25262382 | 33.25262382 | 0.9510820291 | 0.9767065689 | 0 | 12.64216579 | 2.810777177 | |
55 | SRI | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.173535541 | 1.494620079 | 0.550496582 | 58.60401594 | 47.47045449 | 106.0744704 | 52.62958357 | 53.44488685 | 0.2962725655 | 0.07735404913 | 0.07510745221 | 0.06216585334 | 0.1723077869 | 0.09623980598 | 0.1900969407 | 0.1625474271 | 0.8276922131 | 0.9709569578 | 0.07735404913 | 0.1760726624 | 0.3477861798 | 0.2550512953 | 0.2580425478 | 14.19576271 | 0.8198871249 | 1.975242352 | 6.228242112 | 6.93526293 | 7.688993163 | 7.719239304 | 1.548113648 | 2.843884234 | 1.821878741 | 2.855151046 | 0 | 0.09324878001 | 0.6406304165 | 0.8198871249 | 52.6888454 | -2.782650636 | -2.782650636 | 0 | 2.471561359 | 2.471561359 | 0.8082545697 | 13.00158409 | 13.52998937 | 8.667722726 | 8.667722726 | 0.7218120822 | 0.8082545697 | 0 | 7.226278262 | 2.471561359 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:54:24 | 2024 | Q1 | 239157000 | 191337000 | 47820000 | 0.1999523326 | 17603000 | 0 | 0 | 30540000 | -2036000 | 48143000 | 239480000 | 0 | 3634000 | 8765000 | 8442000 | 0.0352989877 | -323000 | -0.0013505772 | -5293000 | -5616000 | -0.0234824822 | 510000 | -6126000 | -0.0256149726 | -0.22 | -0.22 | 27528831 | 27528831 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-03-01 | 2024-03-01 15:16:41 | 2023 | Q4 | 229500000 | 191607000 | 37893000 | 0.1651111111 | 13590000 | 0 | 0 | 26100000 | 916000 | 39690000 | 231297000 | 0 | 3609000 | 8485000 | 6688000 | 0.0291416122 | -1797000 | -0.0078300654 | 1797000 | 3236000 | 0.0141002179 | 212000 | 3024000 | 0.0131764706 | 0.11 | 0.11 | 27443000 | 27443000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:05:18 | 2023 | Q3 | 238164000 | 185689000 | 52475000 | 0.2203313683 | 17852000 | 0 | 0 | 28111000 | 1383000 | 45963000 | 231652000 | 3313000 | 3313000 | 8712000 | 16466000 | 0.0691372332 | 6512000 | 0.0273425035 | 1242000 | 4441000 | 0.0186468148 | 2270000 | 2171000 | 0.0091155674 | 0.079 | 0.0783 | 27483709 | 27734109 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2023-08-02 | 2023-08-02 17:04:08 | 2023 | Q2 | 266814000 | 206326000 | 60488000 | 0.2267047456 | 22666000 | 0 | 0 | 33491000 | -2387000 | 56157000 | 262483000 | 3120000 | 3120000 | 8646000 | 10261000 | 0.0384575022 | 4331000 | 0.0162322817 | -2716000 | -1505000 | -0.0056406335 | 1487000 | -2992000 | -0.0112138044 | -0.11 | -0.11 | 27451623 | 27451623 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:36:09 | 2023 | Q1 | 241325000 | 198523000 | 42802000 | 0.177362478 | 16968000 | 0 | 0 | 29863000 | -1148000 | 46831000 | 245354000 | 2746000 | 2746000 | 8519000 | 3171000 | 0.0131399565 | -5348000 | -0.0221609862 | -2746000 | -8094000 | -0.0335398322 | -708000 | -7386000 | -0.0306060292 | -0.27 | -0.27 | 27349357 | 27349357 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-03-02 | 2023-03-02 14:03:21 | 2022 | Q4 | 231172000 | 185693000 | 45479000 | 0.1967323032 | 16581000 | 0 | 0 | 22914000 | -2644000 | 39495000 | 225188000 | 2614000 | 2249000 | 8372000 | 11313000 | 0.0489375876 | 2941000 | 0.012722129 | -2249000 | 692000 | 0.0029934421 | 465000 | 227000 | 0.0009819528 | 0.0083 | 0.0083 | 27341000 | 27341000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:07:32 | 2022 | Q3 | 226757000 | 177317000 | 49440000 | 0.2180307554 | 16133000 | 0 | 0 | 27444000 | -2332000 | 43577000 | 220894000 | 1845000 | 1845000 | 8429000 | 11994000 | 0.0528936262 | 3565000 | 0.0157216756 | -1845000 | 1720000 | 0.0075852124 | 989000 | 731000 | 0.0032237153 | 0.0268 | 0.0266 | 27281000 | 27524000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2022-08-03 | 2022-08-03 17:18:47 | 2022 | Q2 | 220936000 | 182372000 | 38564000 | 0.1745482855 | 15554000 | 0 | 0 | 28938000 | 596000 | 44492000 | 226864000 | 0 | 1217000 | 8707000 | 2998000 | 0.0135695405 | -5709000 | -0.0258400623 | -1217000 | -6926000 | -0.0313484448 | 413000 | -7339000 | -0.0332177644 | -0.27 | -0.27 | 27268938 | 27269000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-05-04 | 2022-05-04 17:29:00 | 2022 | Q1 | 221058000 | 179615000 | 41443000 | 0.1874756851 | 17028000 | 0 | 0 | 27399000 | -1331000 | 44427000 | 224042000 | 0 | 1786000 | 9234000 | 4838000 | 0.021885659 | -4396000 | -0.0198861837 | -1786000 | -6182000 | -0.0279655113 | 1493000 | -7675000 | -0.0347193949 | -0.28 | -0.28 | 27198677 | 27199000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:56:30 | 2021 | Q4 | 203653000 | 161722000 | 41931000 | 0.2058943399 | 19572000 | 0 | 0 | 26763000 | -1317000 | 46335000 | 208057000 | 0 | 116000 | 8873000 | 5116000 | 0.025121162 | -4404000 | -0.021625019 | 647000 | -3873000 | -0.0190176428 | 2291000 | -6164000 | -0.0302671701 | -0.23 | -0.22 | 27137000 | 27432000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2021-10-27 | 2021-10-27 17:11:48 | 2021 | Q3 | 181680000 | 145680000 | 36000000 | 0.1981505945 | 16447000 | 0 | 0 | 28481000 | -41000 | 44928000 | 190608000 | 0 | 1447000 | 8373000 | -12000 | -0.0000660502 | -8928000 | -0.0491413474 | 543000 | -9832000 | -0.054117129 | 526000 | -10358000 | -0.0570123294 | -0.38 | -0.38 | 27147000 | 27147000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:16:48 | 2021 | Q2 | 191334000 | 148493000 | 42841000 | 0.2239068853 | 15495000 | 0 | 0 | 31380000 | 272000 | 46875000 | 195368000 | 0 | 1860000 | 8644000 | 5378000 | 0.028107916 | 26684000 | 0.1394629287 | 31486000 | 25592000 | 0.1337556315 | 5794000 | 19798000 | 0.1034735071 | 0.73 | 0.72 | 27137000 | 27432000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:54:24 | 2024 | Q1 | -6126000 | 8765000 | -2279000 | 1092000 | 6884000 | -6676000 | 3699000 | -709000 | 10570000 | 23081000 | 9109000 | -5795000 | 81000 | 0 | 0 | 81000 | -5714000 | -6008000 | 0 | -620000 | 0 | 0 | 5388000 | -1184000 | 7599000 | 48440000 | 40841000 | 9109000 | -5795000 | 3314000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-03-01 | 2024-03-01 15:16:41 | 2023 | Q4 | 3024000 | 8485000 | -1306000 | 1050000 | -1196000 | 15481000 | 2088000 | -22232000 | 3467000 | 557000 | 10614000 | -9914000 | 28000 | -150000 | 0 | -122000 | -10036000 | -1974000 | 0 | -23000 | 0 | 3948000 | 1951000 | 1554000 | 4083000 | 40841000 | 36758000 | 10614000 | -9914000 | 700000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:05:18 | 2023 | Q3 | 2171000 | 8712000 | 1050000 | 1001000 | -14056000 | 6765000 | -10509000 | -3747000 | -6565000 | 142000 | -980000 | -10559000 | 112000 | -200000 | 88000 | -88000 | -10647000 | -35559000 | 0 | -372000 | 0 | 50542000 | 14611000 | -931000 | 2053000 | 36758000 | 34705000 | -980000 | -10559000 | -11539000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2023-08-02 | 2023-08-02 17:04:08 | 2023 | Q2 | -2992000 | 8646000 | -1246000 | 1202000 | -1509000 | -11267000 | -7914000 | 5805000 | 11867000 | 393000 | 4494000 | -7915000 | 374000 | 0 | 0 | 374000 | -7541000 | -39111000 | 0 | -101000 | 0 | 42254000 | 3042000 | -455000 | -460000 | 34705000 | 35165000 | 4494000 | -7915000 | -3421000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:36:09 | 2023 | Q1 | -7386000 | 8519000 | -2536000 | 69000 | -7167000 | -16833000 | -15228000 | 21264000 | 3630000 | -681000 | -9182000 | -10110000 | 1355000 | 0 | 0 | 1355000 | -8755000 | -17043000 | 0 | -1224000 | 0 | 16148000 | -2119000 | 423000 | -19633000 | 35165000 | 54798000 | -9182000 | -10110000 | -19292000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-03-02 | 2023-03-02 14:03:21 | 2022 | Q4 | 227000 | 8372000 | -2276000 | 1521000 | 18821000 | 15172000 | 4206000 | 123000 | -680000 | 4279000 | 30944000 | -8732000 | 63000 | -250000 | -63000 | 63000 | -8919000 | -9943000 | 0 | -31000 | 0 | 8172000 | -1802000 | 2238000 | 22461000 | 54798000 | 32337000 | 30944000 | -8732000 | 22212000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:07:32 | 2022 | Q3 | 731000 | 8429000 | -966000 | 1587000 | -16074000 | -12852000 | -12469000 | 1789000 | 7458000 | -27000 | -6320000 | -7987000 | -45000 | -250000 | 45000 | -45000 | -8282000 | -13931000 | 0 | -61000 | 0 | 21977000 | 7985000 | -1738000 | -8355000 | 32337000 | 40692000 | -6320000 | -7987000 | -14307000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2022-08-03 | 2022-08-03 17:18:47 | 2022 | Q2 | -7339000 | 8707000 | -1263000 | 1736000 | 3498000 | -9352000 | -2052000 | 9996000 | 4906000 | -3346000 | 1993000 | -7522000 | 8000 | -450000 | 3820000 | 3378000 | -4144000 | -10547000 | 0 | -30000 | 0 | 14243000 | 3666000 | -2211000 | -696000 | 40692000 | 41388000 | 1993000 | -7522000 | -5529000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-05-04 | 2022-05-04 17:29:00 | 2022 | Q1 | -7675000 | 9234000 | -605000 | 1098000 | -22115000 | -6129000 | -9812000 | 6581000 | -12755000 | 252000 | -19811000 | -7368000 | 132000 | 0 | 0 | 132000 | -7236000 | -26311000 | 0 | -669000 | 0 | 9834000 | -17146000 | 34000 | -44159000 | 41388000 | 85547000 | -19811000 | -7368000 | -27179000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:56:30 | 2021 | Q4 | -6164000 | 8873000 | -1427000 | 1275000 | -15319000 | -14273000 | -14690000 | -4142000 | 17786000 | -3797000 | -16559000 | -5455000 | 21786000 | -850000 | 20999000 | -388000 | 15093000 | -35839000 | 0 | -7000 | 0 | 73374000 | 37528000 | -516000 | 35546000 | 85547000 | 50001000 | -16559000 | -5455000 | -22014000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2021-10-27 | 2021-10-27 17:11:48 | 2021 | Q3 | -10358000 | 8373000 | -742000 | 1924000 | 4158000 | 14429000 | -11830000 | 7047000 | -5488000 | -403000 | 2952000 | -7533000 | 182000 | -750000 | 0 | 182000 | -8101000 | -11204000 | 0 | -309000 | 0 | 12404000 | 891000 | -1328000 | -5586000 | 50001000 | 55587000 | 2952000 | -7533000 | -4581000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:16:48 | 2021 | Q2 | 19798000 | 8644000 | 3267000 | 1599000 | -8739000 | -1222000 | -17468000 | 6885000 | 3066000 | -30144000 | -5575000 | -6325000 | 35486000 | -1200000 | 0 | 35486000 | 27961000 | -48319000 | 0 | -2000 | 0 | 19954000 | -28367000 | 1060000 | -4921000 | 55587000 | 60508000 | -5575000 | -6325000 | -11900000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-05-01 | 2024-05-01 16:54:24 | 2024 | Q1 | 48440000 | 0 | 48440000 | 170296000 | 179891000 | 32716000 | 431343000 | 115722000 | 34488000 | 45270000 | 79758000 | 8195000 | 6849000 | 33545000 | 244069000 | 0 | 675412000 | 109222000 | 2077000 | 0 | 0 | 68947000 | 180246000 | 194420000 | 6594000 | 6849000 | 10047000 | 217910000 | 0 | 6594000 | 398156000 | 39386000 | 0 | 190383000 | -97597000 | 184470000 | 277256000 | 277256000 | 675412000 | 0 | 675412000 | 8195000 | 203091000 | 154651000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2024-03-01 | 2024-03-01 15:16:41 | 2023 | Q4 | 40841000 | 0 | 40841000 | 166545000 | 187758000 | 34246000 | 429390000 | 120921000 | 35295000 | 47314000 | 82609000 | 8822000 | 7224000 | 30934000 | 250510000 | 0 | 679900000 | 111925000 | 5984000 | 0 | 0 | 60332000 | 178241000 | 189346000 | 7683999 | 7224000 | 9688000 | 213941999 | 1 | 7684000 | 392183000 | 43344000 | 0 | 196509000 | -92788000 | 183996000 | 287717000 | 287717000 | 679900000 | 0 | 679900000 | 8822000 | 203014000 | 162173000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2023-11-01 | 2023-11-01 16:05:18 | 2023 | Q3 | 36758000 | 0 | 36758000 | 177202000 | 183177000 | 39281000 | 436418000 | 117924000 | 33789000 | 45180000 | 78969000 | 45463000 | 7407000 | -7407000 | 242356000 | 0 | 678774000 | 131094000 | 185973000 | 0 | -183918000 | 248765000 | 381914000 | 8054000 | 0 | 7407000 | 8057000 | 23518000 | 0 | 8054000 | 405432000 | 0 | 0 | 193485000 | -103117000 | 226382000 | 273342000 | 273342000 | 678774000 | 0 | 678774000 | 45463000 | 194027000 | 157269000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2023-08-02 | 2023-08-02 17:04:08 | 2023 | Q2 | 34705000 | 0 | 34705000 | 185296000 | 175305000 | 43277000 | 438583000 | 118452000 | 34870000 | 46638000 | 81508000 | 46954000 | 7975000 | -7975000 | 246914000 | 0 | 685497000 | 136457000 | 171597000 | 0 | -171597000 | 247176000 | 383633000 | 8967000 | 0 | 7975000 | 7284000 | 24226000 | 0 | 8967000 | 407859000 | 0 | 0 | 191314000 | -96022000 | 226713000 | 277638000 | 277638000 | 685497000 | 0 | 685497000 | 46954000 | 180564000 | 145859000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-05-03 | 2023-05-03 16:36:09 | 2023 | Q1 | 35165000 | 0 | 35165000 | 175666000 | 168701000 | 43604000 | 423136000 | 120943000 | 34659000 | 45585000 | 80244000 | 46415000 | 8310000 | -8310000 | 247602000 | 0 | 670738000 | 131996000 | 1456000 | 0 | 0 | 68547000 | 201999000 | 177436000 | 0 | 8310000 | 6750000 | 192496000 | 0 | 10043000 | 394495000 | 44717000 | 0 | 194306000 | -99302000 | 136522000 | 276243000 | 276243000 | 670738000 | 0 | 670738000 | 46415000 | 178892000 | 143727000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2023-03-02 | 2023-03-02 14:03:21 | 2022 | Q4 | 54798000 | 294000 | 54798000 | 158155000 | 152580000 | 44018000 | 409551000 | 118405000 | 34225000 | 45508000 | 79733000 | 44416000 | 8498000 | -8498000 | 242554000 | 0 | 652105000 | 110202000 | 1450000 | 0 | 0 | 66040000 | 177692000 | 178396000 | 0 | 8498000 | 6577000 | 193471000 | 0 | 10594000 | 371163000 | 50366000 | 0 | 201692000 | -103142000 | 132026000 | 280942000 | 280942000 | 652105000 | 0 | 652105000 | 44416000 | 179846000 | 125048000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2022-11-02 | 2022-11-02 17:07:32 | 2022 | Q3 | 32337000 | 575999 | 32337000 | 166861000 | 150704000 | 48629000 | 398531000 | 115821000 | 31347000 | 43116000 | 74463000 | 44241000 | 8324000 | -8324000 | 234525000 | 0 | 633056000 | 106297000 | 2826000 | 0 | 0 | 68827000 | 177950000 | 176598000 | 0 | 8324000 | 6020000 | 190942000 | 0 | 10903000 | 368892000 | 50772000 | 0 | 201465000 | -118204000 | 130131000 | 264164000 | 264164000 | 633056000 | 0 | 633056000 | 44241000 | 179424000 | 147087000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2022-08-03 | 2022-08-03 17:18:47 | 2022 | Q2 | 40692000 | 526000 | 40692000 | 159733000 | 144108000 | 51247000 | 395780000 | 120620000 | 33537000 | 45928000 | 79465000 | 42549000 | 9286000 | -9286000 | 242634000 | 0 | 638414000 | 109179000 | 4178000 | 0 | 0 | 67111000 | 180468000 | 170133000 | 0 | 9286000 | 5999000 | 185418000 | 0 | 12313000 | 365886000 | 51081000 | 0 | 200734000 | -107580000 | 128293000 | 272528000 | 272528000 | 638414000 | 0 | 638414000 | 42549000 | 174311000 | 133619000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-05-04 | 2022-05-04 17:29:00 | 2022 | Q1 | 41388000 | 160000 | 41388000 | 155994000 | 148352000 | 50569000 | 396303000 | 126233000 | 35412000 | 49321000 | 84733000 | 43579000 | 10636000 | -10636000 | 254545000 | 0 | 650848000 | 102643000 | 5183000 | 0 | 0 | 71214000 | 179040000 | 161530000 | 0 | 10636000 | 5718000 | 177884000 | 0 | 13785000 | 356924000 | 51171000 | 0 | 208073000 | -91815000 | 177666000 | 293924000 | 293924000 | 650848000 | 0 | 650848000 | 43579000 | 166713000 | 125325000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | SRI | USD | 1043337 | 2022-02-28 | 2022-02-28 16:56:30 | 2021 | Q4 | 85547000 | 0 | 85547000 | 150388000 | 138115000 | 36774000 | 410824000 | 126244000 | 36387000 | 49863000 | 86250000 | 42081000 | 10706000 | -10706000 | 254575000 | 0 | 665399000 | 97679000 | 5248000 | 0 | 0 | 70139000 | 173066000 | 178869000 | 0 | 10706000 | 6808000 | 196383000 | 0 | 14912000 | 369449000 | 0 | 0 | 215748000 | -97024000 | 232490000 | 295950000 | 295950000 | 665399000 | 0 | 665399000 | 42081000 | 184117000 | 98570000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | SRI | USD | 1043337 | 2021-10-27 | 2021-10-27 17:11:48 | 2021 | Q3 | 50001000 | 0 | 50001000 | 137129000 | 124741000 | 45254000 | 357125000 | 126784000 | 37075000 | 52692000 | 89767000 | 53002000 | 11033000 | -11033000 | 269553000 | 0 | 626678000 | 102584000 | 1650000 | 0 | 0 | 62383000 | 166617000 | 144097000 | 0 | 11033000 | 7280000 | 162410000 | 0 | 14097000 | 329027000 | 55611000 | 0 | 221912000 | -100217000 | 175956000 | 297651000 | 297651000 | 626678000 | 0 | 626678000 | 53002000 | 145747000 | 95746000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | SRI | USD | 1043337 | 2021-08-04 | 2021-08-04 17:16:48 | 2021 | Q2 | 55587000 | 0 | 55587000 | 153204000 | 114810000 | 38808000 | 362409000 | 128835000 | 37954000 | 55349000 | 93303000 | 51385000 | 11854000 | -11854000 | 273523000 | 0 | 635932000 | 97088000 | 4455000 | 0 | 0 | 61937000 | 163480000 | 139716000 | 0 | 11854000 | 7252000 | 158822000 | 0 | 13716000 | 322302000 | 56086000 | 0 | 232270000 | -92984000 | 174344000 | 313630000 | 313630000 | 635932000 | 0 | 635932000 | 51385000 | 144171000 | 88584000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-23 | 2024 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stoneridge, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Auto - Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.81 | 2.75 | 1.81 | 2.09 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 106,878 | FTEs | 4,850 | EV/EBITDA | 13.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 16 | ROE | -1.8% | P/E | (103.6x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 439.7M | ROA | -0.8% | P/B | 1.9x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.38 | Gross Margin | 20.0% | Debt/Equity | 0.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 14.18-24.51 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 2.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 13.52 | -102.76 | 157.15 | -41.81 | -103.62 | 12.64 | 31.50 | 29.65 | 22.89 | 13.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.81 | 2.75 | 1.81 | 2.09 | 1.87 | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Stoneridge, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. James Zizelman | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Auto - Parts | |||
9 | Website | https://www.stoneridge.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Stoneridge, Inc., together with its subsidiaries, designs and manufactures engineered electrical and electronic components, modules, and systems for the automotive, commercial, off-highway, motorcycle, and agricultural vehicle markets in North America, South America, Europe, and internationally. It operates in three segments: Control Devices, Electronics, and Stoneridge Brazil. The Control Devices segment offers sensors, switches, actuators, and connectors that monitor, measure, or activate specific functions within a vehicle. The Electronics segment designs and manufactures driver information systems, camera-based vision systems, connectivity, and compliance products. Its products collect, store, and display vehicle information, such as speed, pressure, maintenance data, trip information, operator performance, temperature, distance traveled, and driver messages related to vehicle performance. This segment's electronic control units regulate, coordinate, monitor, and direct the operation of the electrical system within a vehicle. The Stoneridge Brazil segment designs, manufactures, and sells vehicle tracking devices and monitoring services; vehicle security alarms and convenience accessories; in-vehicle audio and infotainment devices; and telematics solutions. It provides its products and systems to various original equipment manufacturers and Tier 1 customers, as well as aftermarket distributors and mass merchandisers for use in various vehicle platforms. Stoneridge, Inc. was founded in 1965 and is headquartered in Novi, Michigan. | |||
12 |
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 661 | 645 | 696 | 824 | 866 | 834 | 648 | 770 | 900 | 976 | ||
7 | Cost of Revenue | (470) | (468) | (501) | (576) | (610) | (621) | (494) | (604) | (725) | (781) | ||
8 | Gross Profit | 191 | 177 | 195 | 248 | 257 | 214 | 154 | 167 | 175 | 195 | ||
9 | Gross Margin, % | 28.9% | 27.4% | 28.1% | 30.1% | 29.6% | 25.6% | 23.8% | 21.7% | 19.4% | 20.0% | ||
10 | EBITDA | 26 | 27 | 69 | 87 | 99 | 71 | 29 | 21 | 31 | 51 | ||
11 | EBITDA, % | 3.9% | 4.1% | 9.9% | 10.5% | 11.5% | 8.5% | 4.4% | 2.8% | 3.5% | 5.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (26) | 28 | 44 | 57 | 67 | 39 | (5) | (13) | (4) | 17 | ||
13 | EBIT, % | -3.9% | 4.3% | 6.3% | 7.0% | 7.7% | 4.7% | -0.7% | -1.7% | -0.4% | 1.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (53) | 20 | 39 | 53 | 65 | 68 | (11) | 12 | (11) | (2) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -8.0% | 3.1% | 5.6% | 6.4% | 7.5% | 8.2% | -1.7% | 1.6% | -1.2% | -0.2% | ||
16 | Net Profit After Tax | (47) | 23 | 77 | 45 | 54 | 60 | (8) | 3 | (14) | (5) | ||
17 | Profit Margin, % | -7.1% | 3.5% | 11.1% | 5.5% | 6.2% | 7.2% | -1.2% | 0.4% | -1.6% | -0.5% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (61) | 21 | 76 | 45 | 54 | 60 | (8) | 3 | (14) | (5) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 30 | 23 | 24 | 28 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 34 | ||
25 | Deferred income taxes | (3) | (2) | (40) | (7) | 1 | 6 | (8) | (1) | (5) | (4) | ||
26 | Stock-based compensation | 5 | 7 | 6 | 7 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
27 | Change in working capital | (22) | 7 | 1 | 1 | (8) | (45) | 8 | (44) | (16) | (24) | ||
28 | Other non-cash items | 70 | (0) | (1) | 4 | (1) | (34) | (2) | (36) | 1 | 1 | ||
29 | Operating Cash Flow | 20 | 55 | 65 | 79 | 81 | 25 | 29 | (36) | 7 | 5 | ||
30 | Investments in PPE | (25) | (29) | (24) | (32) | (29) | (39) | (32) | (27) | (32) | (38) | ||
31 | Acquisitions | 70 | (2) | 1 | (77) | 0 | 35 | 0 | 23 | 0 | 2 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (0) | (2) | (2) | (3) | (1) | (0) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | (35) | (0) | 27 | 4 | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 8 | 3 | 2 | ||
35 | Investing Cash Flow | 46 | (30) | (24) | (109) | (28) | (6) | (34) | 28 | (29) | (37) | ||
36 | Debt repayment | (209) | (31) | (59) | (53) | (58) | (84) | (98) | (112) | (61) | (19) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (1) | (3) | (1) | (2) | (4) | (54) | (7) | (3) | (1) | (2) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 127 | 22 | 17 | 96 | 28 | 109 | 112 | 138 | 54 | 38 | ||
41 | Financing Cash Flow | (82) | (11) | (43) | 41 | (34) | (28) | 7 | 23 | (7) | 17 | ||
42 | Cash at beginning of period | 63 | 43 | 54 | 50 | 66 | 81 | 69 | 74 | 86 | 55 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (20) | 11 | (4) | 16 | 15 | (12) | 5 | 12 | (31) | (14) | ||
44 | Cash at end of period | 43 | 54 | 50 | 66 | 81 | 69 | 74 | 86 | 55 | 41 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 43 | 54 | 50 | 66 | 81 | 69 | 74 | 86 | 55 | 41 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 43 | 54 | 50 | 66 | 81 | 69 | 74 | 86 | 55 | 41 | ||
53 | Account Receivables | 105 | 95 | 113 | 142 | 139 | 139 | 137 | 150 | 158 | 167 | ||
54 | Inventory | 71 | 61 | 60 | 73 | 79 | 93 | 91 | 138 | 153 | 188 | ||
55 | Other Current Assets | 26 | 22 | 17 | 21 | 21 | 30 | 33 | 37 | 44 | 34 | ||
56 | Total Current Assets | 246 | 232 | 241 | 303 | 320 | 331 | 335 | 411 | 410 | 429 | ||
57 | Goodwill | 1 | 1 | 1 | 38 | 37 | 36 | 39 | 36 | 34 | 35 | ||
58 | Intangible Assets | 57 | 36 | 39 | 75 | 62 | 58 | 55 | 50 | 46 | 47 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 58 | 37 | 40 | 114 | 99 | 94 | 94 | 86 | 80 | 83 | ||
60 | Long Term Investments | 10 | 10 | 22 | 32 | 28 | 32 | 54 | 42 | 44 | 9 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 85 | 85 | 92 | 110 | 112 | 145 | 138 | 126 | 118 | 121 | ||
62 | Other non-current Assets | - | (41) | (10) | (19) | (15) | (13) | (13) | (11) | (8) | 31 | ||
63 | Total non-current Assets | 153 | 132 | 154 | 256 | 239 | 271 | 287 | 255 | 243 | 251 | ||
64 | Total assets | 399 | 364 | 395 | 559 | 560 | 602 | 621 | 665 | 652 | 680 | ||
65 | Short Term debt | 20 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 6 | ||
66 | Account Payables | 59 | 55 | 63 | 79 | 88 | 81 | 86 | 98 | 110 | 112 | ||
67 | Deferred revenue | - | 22 | - | - | 49 | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 42 | 17 | 41 | 53 | 9 | 55 | 52 | 70 | 66 | 60 | ||
69 | Total current liabilities | 120 | 108 | 113 | 136 | 147 | 139 | 146 | 173 | 178 | 178 | ||
70 | Long Term debt | 111 | 104 | 75 | 125 | 97 | 144 | 151 | 179 | 178 | 189 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 50 | 41 | 10 | 19 | 15 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 4 | 4 | 5 | 35 | 17 | 17 | 14 | 7 | 7 | 10 | ||
74 | Total non-current liabilities | 165 | 150 | 90 | 179 | 129 | 174 | 179 | 196 | 193 | 214 | ||
75 | Total liabilities | 285 | 258 | 202 | 315 | 276 | 312 | 325 | 369 | 371 | 392 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (55) | (32) | 45 | 92 | 146 | 207 | 212 | 216 | 202 | 197 | ||
78 | Other Income/Loss | (45) | (70) | (68) | (70) | (86) | (91) | (90) | (97) | (103) | (93) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 192 | 195 | 201 | 221 | 214 | 124 | 113 | 122 | 132 | 184 | ||
80 | Total shareholders equity | 91 | 93 | 178 | 244 | 283 | 290 | 297 | 296 | 281 | 288 | ||
81 | Minority Interest | 23 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 114 | 106 | 192 | 244 | 283 | 290 | 297 | 296 | 281 | 288 | ||
83 | Total debt | 130 | 118 | 84 | 129 | 99 | 147 | 159 | 184 | 180 | 203 | ||
84 | Total Investments | 10 | 10 | 22 | 32 | 28 | 32 | 54 | 42 | 44 | 9 | ||
85 | Net Debt | 87 | 64 | 33 | 63 | 17 | 78 | 85 | 99 | 125 | 162 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 191 | 182 | 204 | 221 | 221 | 227 | 231 | 241 | 267 | 238 | 230 | 239 | ||
7 | Cost of Revenue | (148) | (146) | (162) | (180) | (182) | (177) | (186) | (199) | (206) | (186) | (192) | (191) | ||
8 | Gross Profit | 43 | 36 | 42 | 41 | 39 | 49 | 45 | 43 | 60 | 52 | 38 | 48 | ||
9 | Gross Margin, % | 22.4% | 19.8% | 20.6% | 18.7% | 17.5% | 21.8% | 19.7% | 17.7% | 22.7% | 22.0% | 16.5% | 20.0% | ||
10 | EBITDA | 5 | (0) | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 3 | 10 | 16 | 7 | 8 | ||
11 | EBITDA, % | 2.8% | 0.0% | 2.5% | 2.2% | 1.4% | 5.3% | 4.9% | 1.3% | 3.8% | 6.9% | 2.9% | 3.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 27 | (9) | (4) | (4) | (6) | 4 | 3 | (5) | 4 | 7 | (2) | (0) | ||
13 | EBIT, % | 13.9% | -4.9% | -2.2% | -2.0% | -2.6% | 1.6% | 1.3% | -2.2% | 1.6% | 2.7% | -0.8% | -0.1% | ||
14 | Profit Before Tax | 26 | (10) | (4) | (6) | (7) | 2 | 1 | (8) | (2) | 4 | 3 | (6) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 13.4% | -5.4% | -1.9% | -2.8% | -3.1% | 0.8% | 0.3% | -3.4% | -0.6% | 1.9% | 1.4% | -2.3% | ||
16 | Net Profit After Tax | 20 | (10) | (6) | (8) | (7) | 1 | 0 | (7) | (3) | 2 | 3 | (6) | ||
17 | Profit Margin, % | 10.3% | -5.7% | -3.0% | -3.5% | -3.3% | 0.3% | 0.1% | -3.1% | -1.1% | 0.9% | 1.3% | -2.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 20 | (10) | (6) | (8) | (7) | 1 | 0 | (7) | (3) | 2 | 3 | (6) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | ||
25 | Deferred income taxes | 3 | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | 1 | (1) | (2) | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (9) | 4 | (15) | (22) | 3 | (16) | 19 | (7) | (2) | (14) | (1) | 7 | ||
28 | Other non-cash items | (30) | (0) | (4) | 0 | (3) | (0) | 4 | (1) | 0 | 0 | 1 | 23 | ||
29 | Operating Cash Flow | (6) | 3 | (17) | (20) | 2 | (6) | 31 | (9) | 4 | (1) | 11 | 9 | ||
30 | Investments in PPE | (6) | (8) | (5) | (7) | (8) | (8) | (9) | (10) | (8) | (11) | (10) | (6) | ||
31 | Acquisitions | 35 | 0 | 22 | 0 | 0 | (0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | (1) | (1) | (1) | - | (0) | (0) | (0) | - | - | (0) | (0) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | 21 | - | 4 | 0 | (0) | - | - | 0 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 35 | 0 | (0) | 0 | 3 | (0) | 0 | 1 | 0 | (0) | (0) | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | 28 | (8) | 15 | (7) | (4) | (8) | (9) | (9) | (8) | (11) | (10) | (6) | ||
36 | Debt repayment | (48) | (11) | (36) | (26) | (11) | (14) | (10) | (17) | (39) | (36) | (2) | (6) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | (1) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 20 | 12 | 73 | 10 | 14 | 22 | 8 | 16 | 42 | 51 | 4 | - | ||
41 | Financing Cash Flow | (28) | 1 | 38 | (17) | 4 | 8 | (2) | (2) | 3 | 15 | 2 | 5 | ||
42 | Cash at beginning of period | 61 | 56 | 50 | 86 | 41 | 41 | 32 | 55 | 35 | 35 | 37 | 41 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (5) | (6) | 36 | (44) | (1) | (8) | 22 | (20) | (0) | 2 | 4 | 8 | ||
44 | Cash at end of period | 56 | 50 | 86 | 41 | 41 | 32 | 55 | 35 | 35 | 37 | 41 | 48 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 56 | 50 | 86 | 41 | 41 | 32 | 55 | 35 | 35 | 37 | 41 | 48 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 56 | 50 | 86 | 41 | 41 | 32 | 55 | 35 | 35 | 37 | 41 | 48 | ||
53 | Account Receivables | 153 | 137 | 150 | 156 | 160 | 167 | 158 | 176 | 185 | 177 | 167 | 170 | ||
54 | Inventory | 115 | 125 | 138 | 148 | 144 | 151 | 153 | 169 | 175 | 183 | 188 | 180 | ||
55 | Other Current Assets | 39 | 45 | 37 | 51 | 51 | 49 | 44 | 44 | 43 | 39 | 34 | 33 | ||
56 | Total Current Assets | 362 | 357 | 411 | 396 | 396 | 399 | 410 | 423 | 439 | 436 | 429 | 431 | ||
57 | Goodwill | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 31 | 34 | 35 | 35 | 34 | 35 | 34 | ||
58 | Intangible Assets | 55 | 53 | 50 | 49 | 46 | 43 | 46 | 46 | 47 | 45 | 47 | 45 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 93 | 90 | 86 | 85 | 79 | 74 | 80 | 80 | 82 | 79 | 83 | 80 | ||
60 | Long Term Investments | 51 | 53 | 42 | 44 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 45 | 9 | 8 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 129 | 127 | 126 | 126 | 121 | 116 | 118 | 121 | 118 | 118 | 121 | 116 | ||
62 | Other non-current Assets | (12) | (11) | (11) | (11) | (9) | (8) | (8) | (8) | (8) | (7) | 31 | 34 | ||
63 | Total non-current Assets | 274 | 270 | 255 | 255 | 243 | 235 | 243 | 248 | 247 | 242 | 251 | 244 | ||
64 | Total assets | 636 | 627 | 665 | 651 | 638 | 633 | 652 | 671 | 685 | 679 | 680 | 675 | ||
65 | Short Term debt | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 172 | 186 | 6 | 2 | ||
66 | Account Payables | 97 | 103 | 98 | 103 | 109 | 106 | 110 | 132 | 136 | 131 | 112 | 109 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | (172) | (184) | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 62 | 62 | 70 | 71 | 67 | 69 | 66 | 69 | 247 | 249 | 60 | 69 | ||
69 | Total current liabilities | 163 | 167 | 173 | 179 | 180 | 178 | 178 | 202 | 384 | 382 | 178 | 180 | ||
70 | Long Term debt | 140 | 144 | 179 | 162 | 170 | 177 | 178 | 177 | 9 | 8 | 189 | 194 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | ||
74 | Total non-current liabilities | 159 | 162 | 196 | 178 | 185 | 191 | 193 | 192 | 24 | 24 | 214 | 218 | ||
75 | Total liabilities | 322 | 329 | 369 | 357 | 366 | 369 | 371 | 394 | 408 | 405 | 392 | 398 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | 232 | 222 | 216 | 208 | 201 | 201 | 202 | 194 | 191 | 193 | 197 | 190 | ||
78 | Other Income/Loss | (93) | (100) | (97) | (92) | (108) | (118) | (103) | (99) | (96) | (103) | (93) | (98) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 174 | 176 | 232 | 178 | 128 | 130 | 132 | 137 | 227 | 226 | 184 | 184 | ||
80 | Total shareholders equity | 314 | 298 | 296 | 294 | 273 | 264 | 281 | 276 | 278 | 273 | 288 | 277 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 314 | 298 | 296 | 294 | 273 | 264 | 281 | 276 | 278 | 273 | 288 | 277 | ||
83 | Total debt | 144 | 146 | 184 | 167 | 174 | 179 | 180 | 179 | 181 | 194 | 203 | 203 | ||
84 | Total Investments | 51 | 53 | 42 | 44 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 45 | 9 | 8 | ||
85 | Net Debt | 89 | 96 | 99 | 125 | 134 | 147 | 125 | 144 | 146 | 157 | 162 | 155 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 15.89 | |||||
5 | Beta | 1.38 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 27 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 11.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.4% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 203 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 436 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 639 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 31.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 68.2% | |||||
18 | WACC, % | 8.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 11.8% | 25.9% | 72.6% | -31.4% | -169.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 11.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 4 | 6 | 5 | 7 | 13 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.0% | 2.6% | 3.5% | 6.5% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 834 | 648 | 770 | 900 | 976 | 1,029 | 1,085 | 1,144 | 1,207 | 1,272 | |
8 | Revenue Growth, % | -22.3% | 18.9% | 16.8% | 8.4% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | ||
9 | EBITDA | 71 | 29 | 21 | 31 | 51 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | |
10 | EBITDA, % | 8.5% | 4.4% | 2.8% | 3.5% | 5.2% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
11 | Depreciation | 31 | 33 | 34 | 35 | 34 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | |
12 | Depreciation, % | 3.8% | 5.1% | 4.5% | 3.9% | 3.5% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | 4.2% | |
13 | EBIT | 39 | (5) | (13) | (4) | 17 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
14 | EBIT, % | 4.7% | -0.7% | -1.7% | -0.4% | 1.7% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | -0.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 69 | 74 | 86 | 55 | 41 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
22 | Total Cash, % | 8.3% | 11.4% | 11.1% | 6.1% | 4.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | |
23 | Account Receivables | 139 | 137 | 150 | 158 | 167 | 194 | 204 | 215 | 227 | 239 | |
24 | Account Receivables, % | 16.6% | 21.1% | 19.5% | 17.6% | 17.1% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | 18.8% | |
25 | Inventories | 93 | 91 | 138 | 153 | 188 | 175 | 185 | 195 | 205 | 217 | |
26 | Inventories, % | 11.2% | 14.0% | 17.9% | 17.0% | 19.2% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | |
27 | Accounts Payable | 81 | 86 | 98 | 110 | 112 | 128 | 135 | 142 | 150 | 158 | |
28 | Accounts Payable, % | 9.7% | 13.3% | 12.7% | 12.2% | 11.5% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | |
29 | Capital Expenditure | (39) | (32) | (27) | (32) | (38) | (41) | (43) | (46) | (48) | (51) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.7% | 5.0% | 3.5% | 3.5% | 3.9% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 834 | 648 | 770 | 900 | 976 | 1,029 | 1,085 | 1,144 | 1,207 | 1,272 | |
38 | EBITDA | 71 | 29 | 21 | 31 | 51 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | |
39 | EBIT | 39 | (5) | (13) | (4) | 17 | (3) | (3) | (3) | (3) | (3) | |
40 | Tax Rate, % | 11.8% | 25.9% | 72.6% | -31.4% | -169.7% | -25.7% | -25.7% | -25.7% | -25.7% | -25.7% | |
41 | EBIAT | 34 | (3) | (4) | (5) | 46 | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | |
42 | Depreciation | 31 | 33 | 34 | 35 | 34 | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 2 | (14) | (8) | (8) | (27) | (11) | (11) | (12) | (12) | |
44 | Inventories | (14) | 3 | (48) | (14) | (35) | 13 | (10) | (10) | (11) | (11) | |
45 | Accounts Payable | (7) | 5 | 12 | 13 | 2 | 16 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
46 | Capital Expenditure | (39) | (32) | (27) | (32) | (38) | (41) | (43) | (46) | (48) | (51) | |
47 | UFCF | 6 | 7 | (46) | (11) | (1) | 0 | (14) | (15) | (16) | (17) | |
48 | WACC, % | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 0 | (12) | (12) | (11) | (11) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (46) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -279 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 162 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -17 | Equity Value - (USD 'MM) | -442 | ||||||||
57 | Terminal Value | -357 | Shares Outstanding, MM | 27 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -234 | Equity Value Per Share, USD | -16.09 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 834 | 648 | 770 | 900 | 976 | 1,029 | 1,085 | 1,144 | 1,207 | 1,272 | |
8 | Revenue Growth, % | -22.3% | 18.9% | 16.8% | 8.4% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | 5.5% | ||
9 | Operating Cash Flow | 25 | 29 | (36) | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 2.9% | 4.4% | -4.7% | 0.8% | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
11 | Capital Expenditure | (39) | (32) | (27) | (32) | (38) | (41) | (43) | (46) | (48) | (51) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.7% | 5.0% | 3.5% | 3.5% | 3.9% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
13 | Free Cash Flow | (15) | (4) | (63) | (25) | (34) | (39) | (41) | (43) | (45) | (48) | |
14 | Free Cash Flow, % | -1.8% | -0.6% | -8.2% | -2.8% | -3.4% | -3.7% | -3.7% | -3.7% | -3.7% | -3.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (15) | (4) | (63) | (25) | (34) | (39) | (41) | (43) | (45) | (48) | |
22 | WACC, % | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | ||||||
23 | PV UFCF | (35) | (34) | (33) | (32) | (31) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (166) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -833 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 162 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -50 | Equity Value - (USD 'MM) | -996 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,020 | Shares Outstanding, MM | 27 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -667 | Equity Value Per Share, USD | -36.28 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 2.39 | 2.29 | 2.37 | 2.30 | 2.41 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.50 | 1.44 | 1.36 | 1.20 | 1.16 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.31 | 0.23 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 60.62 | 77.02 | 71.25 | 64.15 | 62.30 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 54.97 | 66.93 | 83.52 | 76.82 | 87.75 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 115.59 | 143.95 | 154.76 | 140.96 | 150.04 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 47.47 | 63.64 | 59.07 | 55.48 | 52.31 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 68.12 | 80.31 | 95.70 | 85.48 | 97.74 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 25.6% | 23.8% | 21.7% | 19.4% | 20.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 4.7% | -0.7% | -1.7% | -0.4% | 1.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 8.2% | -1.7% | 1.6% | -1.2% | -0.2% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 7.2% | -1.2% | 0.4% | -1.6% | -0.5% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 11.8% | 25.9% | 72.6% | -31.4% | -169.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.10 | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.21 | -0.03 | 0.01 | -0.05 | -0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.08 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.51 | 0.54 | 0.62 | 0.64 | 0.68 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.34 | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 9.05 | -0.75 | -2.52 | -0.51 | 1.27 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.17 | 0.18 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 2.08 | 2.09 | 2.25 | 2.32 | 2.36 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.77 | 4.69 | 6.10 | 7.60 | 8.07 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.39 | 1.04 | 1.16 | 1.38 | 1.44 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.03 | 0.04 | -0.05 | 0.01 | 0.01 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | -0.61 | -0.13 | 1.75 | -3.64 | -6.78 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.17 | 0.18 | -0.20 | 0.04 | 0.03 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 9.17 | 3.73 | -6.91 | 4.69 | 0.83 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 0.62 | 0.88 | -1.34 | 0.22 | 0.13 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -0.62 | -0.88 | 1.34 | -0.22 | -0.13 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.81 | 2.75 | 1.81 | 2.09 | 1.87 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 33.25 | 28.52 | -14.77 | 86.35 | 108.58 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 13.52 | -102.76 | 157.15 | -41.81 | -103.62 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.95 | 0.91 | -1.09 | 0.08 | 1.63 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.98 | 1.26 | 0.69 | 0.65 | 0.55 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 12.64 | 31.50 | 29.65 | 22.89 | 13.82 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.81 | 2.75 | 1.81 | 2.09 | 1.87 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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