Preto Café - Relatório Financeiro Mês a Mês
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Agosto / 2015
Setembro / 2015
Outubro / 2015
Novembro/2015
Dezembro/2015 + Janeiro/2016
2
PrevistoGastoPrevistoGastoPrevisto GastoPrevistoGastoPrevistoGasto
3
4
Casa (aluguel etc.)R$3,800R$4,038R$4,000R$4,632R$3,500R$3,201R$3,400R$3,558R$7,000R$6,564
5
Remunerações Carol, Fran, Lucas, Mau e AmigosR$13,750R$600R$12,100R$900R$10,500R$2,600R$8,550R$1,100R$14,000R$2,000
7
8
Café da Casa (Seleção do Mario)
R$1,100R$0R$600R$859R$600R$627R$630R$0R$800R$1,380
9
Café ConvidadoR$500R$0R$300R$0R$300R$300R$300R$300R$400R$587
10
Comidas da CasaR$1,750R$2,561R$2,500R$2,792R$2,750R$3,944R$2,600R$2,806R$4,000R$3,789
11
Comidas ConvidadasR$500R$700R$750R$325R$400R$697R$500R$711R$600R$600
12
Bebidas e InsumosR$1,100R$1,387R$1,200R$1,401R$1,000R$2,938R$1,000R$934R$1,500R$1,786
13
14
Programação e EventosR$1,000R$0R$500R$0R$0R$513R$6,000R$1,628R$3,600R$975
15
16
Transporte dos AlimentosR$750R$504R$500R$531R$500R$600R$600R$490R$750R$648
17
Aluguel de EquipamentoR$500R$500R$500R$500R$500R$500R$500R$500R$1,000R$1,100
18
Compra de EquipamentoR$200R$585R$400R$536R$500R$406R$500R$337R$750R$937
19
Mobiliário e EstruturaR$1,100R$0R$1,100R$1,200R$2,000R$3,482R$1,250R$483R$1,750R$0
20
Comunicação e DecoraçãoR$200R$75R$150R$33R$50R$25R$50R$0R$100R$316
21
22
Imposto ITCMDR$1,152R$725R$1,115R$565R$1,032R$829R$1,122R$624R$1,587R$781
23
Tarifas Bancárias e CartãoR$750-R$400R$15R$400R$16R$300R$500
24
--- Tarifas de Cartão-R$187-R$149-R$222-R$198R$260
25
Contabilidade, Burocracia, Tretas
R$800R$379R$800R$59R$800R$106R$800R$155R$1,400R$84
26
Fundo para ImprevistosR$1,000R$1,000R$0R$1,000R$0R$0R$0R$0R$0
28
29
Projetado:Gasto:Projetado:Gasto:Projetado:Gasto:Projetado:Gasto:Projetado:Gasto:
30
R$29,952R$12,240R$27,915R$14,496R$25,832R$21,006R$28,102R$13,825R$39,737R$21,808
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Arrecadado:
Saldo efetivo:
Arrecadado:
Saldo efetivo:
Arrecadado:
Saldo efetivo:
Arrecadado:
Saldo efetivo:
Arrecadado:
Saldo efetivo:
33
R$18,079R$5,839R$14,237-R$259R$20,736-R$270R$15,599R$1,774R$19,536-R$2,271
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Remunerações faltantes:Saldo final:Remunerações faltantes:Saldo final:Remunerações faltantes:Saldo final:Remunerações faltantes:Saldo final:Remunerações faltantes:Saldo final:
36
R$13,150-R$7,311R$11,200-R$11,459R$7,900-R$8,170R$7,450-R$5,676R$12,000-R$14,271
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