розрахунки тарифів 25-26.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA
1											Розрахунок
2													тарифів на виробництво теплової енергії
3																									(без податку на додану вартість)
4	№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Сумарні та середньозважені показники				Виробництво теплової енергії для потреб населення				Виробництво теплової енергії для потреб релігійних організацій				Виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ та інших споживачів, усього				У тому числі
5				Сумарні та середньозважені показники				Виробництво теплової енергії для потреб населення												виробництво теплової енергії для потреб бюджетних установ				виробництво теплової енергії для потреб інших споживачів
6				період, що передує базовому (факт 2022)	базовий період (факт 2023)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2022)	базовий період (факт 2023)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2022)	базовий період (факт 2023)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2022)	базовий період (факт 2023)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2022)	базовий період (факт 2023)	передбачено чинним тарифом	планований період	період, що передує базовому (факт 2022)	базовий період (факт 2023)	передбачено чинним тарифом	планований період

7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8	1.	Виробнича собівартість, зокрема:	тис. грн	117326,6778	136850,7752	142679,9817	176178,2307	93742,3450	111046,8143	113111,9166	138656,5078	40,2110	28,8176	37,1120	46,0137	23544,1219	25775,1433	29530,9531	37475,7092	20759,4318	22419,4130	25983,2274	32786,5768	2784,6901	3355,7303	3547,7257	4689,1324
9	1.1.	прямі матеріальні витрати, зокрема:	тис. грн	91730,9507	95784,2845	107205,0306	117587,4283	72378,8702	76769,9241	83031,5031	89656,5358	35,9562	20,6518	31,0578	34,3104	19316,1244	18993,7086	24142,4697	27896,5821	16980,5628	16530,7396	21234,9650	24469,7760	2335,5616	2462,9690	2907,5047	3426,8061
10	1.1.1.1.	паливо	тис. грн	56383,0226	60409,5141	61088,9397	62461,4816	42735,9245	48305,6826	44049,3904	43652,1104	16,9995	13,2297	22,7582	23,0456	13630,0986	12090,6018	17016,7911	18786,3256	11931,1497	10523,6998	14956,5506	16309,9830	1698,9489	1566,9020	2060,2405	2476,3426
11	1.1.1.2	транспортування природного газу		1144,1156	1601,1741	2408,9206	4658,5114	943,9415	1280,3580	2048,3036	3898,1026	0,2409	0,3507	0,4811	0,9317	199,9333	320,4654	360,1359	759,4771	177,6226	278,9341	316,5327	659,3657	22,3107	41,5313	43,6032	100,1114
12	1.1.1.3	розподіл природного газу		15159,6644	15280,4828	15159,6644	17021,9175	12868,2205	12218,8394	12868,2205	14243,4299	2,6984	3,3464	2,6984	3,4044	2288,7455	3058,2970	2288,7455	2775,0832	2006,4422	2661,9518	2006,4422	2409,2822	282,3033	396,3452	282,3033	365,8010
13	1.1.2.	Електроенер- гія	тис. грн	6493,8284	7708,2743	8702,0390	13016,6962	5420,0765	6290,6456	7398,9342	11127,5854	1,0775	1,4568	1,4923	2,6599	1072,6744	1416,1719	1301,6125	1886,4509	958,7263	1231,6050	1143,8074	1883,7910	113,9481	184,5669	157,8051	2,6599
14	1.1.3.	покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок	тис. грн	6144,0399	7719,1016	8466,8105	9639,3362	5128,1230	6172,4792	7067,2467	7707,9698	13,7626	1,6905	1,6934	2,1110	1002,1543	1544,9319	1397,8704	1929,2554	907,0876	1344,7138	1249,7012	1679,2302	95,0667	200,2181	148,1692	250,0252
15	1.1.4.	вода для технологіч-них потреб та водовідве-дення	тис. грн	840,0401	679,1076	824,5400	990,1700	636,7200	554,2136	625,7296	828,5445	0,2537	0,1276	0,1296	0,1980	203,0664	124,7664	198,6808	161,4275	177,7541	108,5058	174,6859	140,1487	25,3123	16,2606	23,9949	21,2788
16	1.1.5.	матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси	тис. грн	5566,2397	2386,6300	10554,1164	9799,3154	4645,8642	1947,7057	8973,6781	8198,7932	0,9236	0,4501	1,8048	1,9598	919,4519	438,4742	1578,6335	1598,5624	821,7803	381,3293	1387,2450	1387,9752	97,6716	57,1449	191,3885	210,5872
17	1.2.	прямі витрати на оплату праці	тис. грн	12351,9860	23719,9246	19624,4531	35232,2614	10309,5851	19848,1213	16685,7479	29481,2993	2,0504	4,7440	3,3652	7,0465	2040,3505	3867,0593	2935,3400	5743,9156	1823,6102	3357,3181	2579,4600	4986,7743	216,7403	509,7412	355,8800	757,1413
18	1.3.	інші прямі витрати, зокрема:	тис. грн	5153,5558	6996,1396	7305,0419	11369,4517	4301,4158	5794,9492	6164,5176	9486,5625	0,8554	1,3666	1,2362	2,2590	851,2846	1199,8238	1139,2881	1880,6302	760,8551	1042,4507	1008,5710	1633,0907	90,4295	157,3731	130,7171	247,5395
19	1.3.1.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	2471,6324	4132,9412	4317,3794	7751,0974	2062,9480	3458,3212	3670,8645	6485,8858	0,4103	0,8266	0,7404	1,5502	408,2741	673,7934	645,7745	1263,6614	364,9044	584,9765	567,4820	1097,0903	43,3697	88,8169	78,2925	166,5711
20	1.3.2.	Амортизацій-ні відрахування	тис. грн	931,7415	1047,6134	1037,9599	1308,2219	777,6784	854,9472	866,3337	1067,6273	0,1546	0,1976	0,1722	0,2468	153,9085	192,4686	171,4540	240,3478	137,5591	167,3848	153,2408	209,0241	16,3494	25,0838	18,2132	31,3237
21	1.3.3.	інші прямі витрати	тис. грн	1750,1819	1815,5850	1949,7026	2310,1324	1460,7894	1481,6808	1627,3194	1933,0494	0,2905	0,3424	0,3236	0,4620	289,1020	333,5618	322,0596	376,6210	258,3916	290,0894	287,8482	326,9763	30,7104	43,4724	34,2114	49,6447
22	1.4.	Загально-виробничі витрати, зокрема:	тис. грн	8090,1853	10350,4265	8545,4561	11989,0893	6752,4739	8633,8197	7230,1480	10032,1102	1,3490	2,0552	1,4528	2,3978	1336,3624	1714,5516	1313,8553	1954,5813	1194,4037	1488,9046	1160,2314	1696,9358	141,9587	225,6470	153,6239	257,6455
23	1.4.1.	витрати на оплату праці	тис. грн	5032,1275	7698,2905	5131,5560	7818,7755	4200,0652	6441,6985	4363,1206	6542,5167	0,8404	1,5397	0,8800	1,5638	831,2219	1255,0523	767,5554	1274,6950	742,9232	1089,6160	674,4984	1106,6695	88,2987	165,4363	93,0570	168,0255
24	1.4.2.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	1006,9287	1341,3441	1128,9423	1720,1306	840,4330	1122,3965	959,8865	1439,3537	0,1682	0,2683	0,1936	0,3440	166,3275	218,6793	168,8622	280,4329	148,6589	189,8538	148,3897	243,4673	17,6686	28,8255	20,4725	36,9656
25	1.4.3.	інші витрати	тис. грн	2051,1291	1310,7919	2284,9578	2450,1832	1711,9757	1069,7247	1907,1409	2050,2398	0,3404	0,2472	0,3792	0,4900	338,8130	240,8200	377,4377	399,4534	302,8216	209,4348	337,3433	346,7990	35,9914	31,3852	40,0944	52,6544
26	2.	Адміністра-тивні витрати, зокрема:	тис. грн	8672,8310	5387,8952	9184,6006	6365,9896	7238,7799	4497,8743	7744,3875	5326,8690	1,4395	1,0718	1,5520	1,2732	1432,6116	888,9491	1438,6611	1037,8474	1280,4290	771,9109	1274,5453	901,0423	152,1826	117,0382	164,1158	136,8051
27	2.1.	витрати на оплату праці	тис. грн	4118,0045	4153,7535	4121,6999	4694,5412	3437,0925	3475,7362	3504,4875	3928,2512	0,6836	0,8308	0,7068	0,9389	680,2284	677,1865	616,5056	765,3511	607,9698	587,9223	541,7616	664,4654	72,2586	89,2642	74,7440	100,8857
28	2.2.	відрахування на соціальні заходи	тис. грн	824,0127	723,7468	906,7741	1032,7992	687,7622	605,6096	770,9873	864,2153	0,1368	0,1448	0,1555	0,2066	136,1137	117,9924	135,6313	168,3773	121,6548	102,4391	119,1876	146,1824	14,4589	15,5533	16,4437	22,1949
29	2.3.	інші витрати	тис. грн	3730,8138	510,3949	4156,1266	638,6492	3113,9252	416,5285	3468,9127	534,4025	0,6191	0,0962	0,6897	0,1277	616,2695	93,7702	686,5242	104,1190	550,8044	81,5495	613,5961	90,3945	65,4651	12,2207	72,9281	13,7245
30	3.	Витрати на збут, зокрема:	тис. грн	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
31	3.1.	витрати на оплату праці	тис. грн	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
32	3.2.	Відрахуван-ня на соціальні заходи	тис. грн	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
33	3.3.	інші витрати		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
34	4.	Інші операційні витрати**	тис. грн	1812,3253	0,0000	0,0000	0,0000	1512,6581	0,0000	0,0000	0,0000	0,3007	0,0000	0,0000	0,0000	299,3665	0,0000	0,0000	0,0000	267,5654	0,0000	0,0000	0,0000	31,8011	0,0000	0,0000	0,0000
35	5.	Фінансові витрати	тис. грн	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
36	6.	Повна собівартість**	тис. грн	127811,8341	142238,6704	151864,5823	182544,2203	102493,7830	115544,6886	120856,3041	143983,3768	41,9512	29,8894	38,6640	47,2869	25276,1000	26664,0924	30969,6142	38513,5566	22307,4262	23191,3239	27257,7727	33687,6191	2968,6738	3472,7685	3711,8415	4825,9375
37	7.	Витрати на відшкодуван-ня втрат	тис. грн
38	8.	Розрахунко-вий прибуток, усього**, зокрема:	тис. грн			0,0000	6916,1952		0,0000	0,0000	5451,0163			0,0000	1,8069			0,0000	1463,3720			0,0000	1280,3355				183,0365
39	8.1.	податок на прибуток	тис. грн	х	х	0,0000	1055,0128	х	х	0,0000	831,5110	х	х	0,0000	0,2756	х	х	0,0000	223,2262	х	х		195,3054	х	х		27,9208
40	8.2.	дивіденди	тис. грн	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х			х	х
41	8.3.	резервний фонд (капітал)	тис. грн	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х		0,0000	х	х			х	х
42	8.4.	на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)	тис. грн	х	х	0,0000	0,0000	х	х	0,0000		х	х	0,0000		х	х	0,0000	0,0000	х	х			х	х
43	8.5.	інше використання прибутку	тис. грн	х	х		5861,1824	х	х		4619,5053	х	х		1,5313	х	х		1240,1458	х	х		1085,0301	х	х		155,1157
44	9.	Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами	тис. грн	127811,8341	142238,6704	151864,5823	189460,4155	102493,7830	115544,6886	120856,3041	149434,3931	41,9512	29,8894	38,6640	49,0938	25276,1000	26664,0924	30969,6142	39976,9286	22307,4262	23191,3239	27257,7727	34967,9546	2968,6738	3472,7685	3711,8415	5008,9740
45	10.	Тарифи на виробництво теплової енергії, зокрема:	грн/Гкал	2650,98	3075,40	3255,26	4313,9582	2547,00	3061,22	3046,85	4066,3526	5243,90	3426,78	4833,00	5454,87	3173,79	3137,99	4438,18	5583,3699	3133,95	3138,30	4445,17	5625,4753	3509,07	3135,94	4387,52	5306,1165
46	10.1.	паливна складова	грн/Гкал	1507,62	1671,14	1686,05	1915,8867	1405,24	1637,45	1486,56	1681,5054	2492,35	1940,63	3242,21	3042,4111	2023,95	1820,53	2818,24	3117,4422	1983,03	1822,05	2817,93	3117,5404	2368,28	1810,33	2820,50	3116,7956
47	10.2.	решта витрат, крім паливної складової	грн/Гкал	1143,36	1404,25	1569,22	2398,0715	1141,76	1423,77	1560,29	2384,8472	2751,55	1486,14	1590,79	2412,4556	1149,84	1317,46	1619,94	2465,9278	1150,91	1316,24	1627,24	2507,9350	1140,79	1325,61	1567,01	2189,3210
48	11.	Реалізація теплової енергії власним споживачам	Гкал	48213,0000	46250,5125	46652,0000	43918,0000	40241,0000	37744,5976	39666,0000	36749,0000	8,0000	8,7223	8,0000	9,0000	7964,0000	8497,1926	6978,0000	7160,0000	7118,0000	7389,7820	6132,0000	6216,0000	846,0000	1107,4106	846,0000	944,0000
49	12.	Обсяг покупної теплової енергії	Гкал	2506,0000	3631,0000	3100,0000	3631,0000	2091,6330	2903,0000	2587,5700	3038,0000	5,6134	1,0000	0,6200	1,0000	408,7536	727,0000	511,8100	592,0000	369,9783	633,0000	457,5600	514,0000	38,7753	94,0000	54,2500	78,0000
50	13.	Ціна покупної теплової енергії	грн/Гкал	2451,73	2125,89	2731,23	2654,7332	2451,73	2126,24	2731,23	2537,1856	2451,74	1690,50	2731,29	2111,0000	2451,73	2125,08	2731,23	3258,8774	2451,73	2124,35	2731,23	3266,9848	2451,73	2129,98	2731,23	3205,4513
51	14.	Відпуск теплової енергії з колекторів власних котелень	Гкал	59983,0000	61778,0000	57367,0000	58521,0000	50064,8353	50416,4305	48776,4602	48968,2642	9,9530	11,6507	9,8374	11,9926	9908,2118	11349,9189	8580,7023	9540,7432	8855,6820	9870,7221	7540,3936	8282,8575	1052,5298	1479,1968	1040,3087	1257,8857
52	15.	Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями	грн/Гкал	2028,37	2177,47	2499,66	3072,76	1944,79	2169,38	2332,87	2894,25	2832,17	2420,36	3758,17	3917,65	2449,88	2213,16	3446,31	3987,92	2416,57	2213,27	3449,17	4018,99	2730,19	2212,38	3425,59	3783,29
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100