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1 | Appendix 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | CASH RECEIPTS RECORD (BTr) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Entity Name : TESDA REGIONAL OFFICE 02 | Sheet No. : 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Fund Cluster : 101 | Year : 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | LIEZEL D. BATALLA | ADMINISTRATIVE OFFICER V | TESDA REGION 2 | Breakdown of Collections | |||||||||||||||||||||||||
8 | Accountable Officer | Official Designation | Station | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Date | Reference No./OR No./DS | Responsibility Center Code | Payor | UACS Code | Nature of Collection | DAY | Collection | DAY | Date of Deposit | Deposit | Undeposited Collection | |||||||||||||||||
10 | MFO/PAP | Object Code | |||||||||||||||||||||||||||
12 | BALANCE FORWARDED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
13 | NO TRANSACTION | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
214 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
215 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
216 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
217 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
218 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
219 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
220 | TOTALS this Month | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | TOTALS as of this Month | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
222 | PER RCD January - MDS 101 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
224 | |||||||||||||||||||||||||||||
225 | C E R T I F I C A T I O N | ||||||||||||||||||||||||||||
226 | I hereby certify on my official oath that the foregoing is a correct and complete record | ||||||||||||||||||||||||||||
227 | of all collections and deposits had by me in my capacity as Collecting Officer of | ||||||||||||||||||||||||||||
228 | TESDA Regional Office 02 during the period from stated above inclusives, | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | as indicated in the corresponding columns. | ||||||||||||||||||||||||||||
230 | |||||||||||||||||||||||||||||
231 | |||||||||||||||||||||||||||||
232 | LIEZEL D. BATALLA | ||||||||||||||||||||||||||||
233 | Name and Signature | ||||||||||||||||||||||||||||
234 | |||||||||||||||||||||||||||||
235 | |||||||||||||||||||||||||||||
236 | |||||||||||||||||||||||||||||