ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CuentaNombre de CuentaSaldoIniCargoAbonoSaldoFin
2
1ACTIVO4.650.438,8922.529.799,4220.494.841,066.685.397,25
3
1,1ACTIVO CIRCULANTE3.108.092,6622.473.424,4420.494.841,065.086.676,04
4
1.1.1
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
2.690.988,4010.399.870,828.757.703,594.333.155,63
5
1.1.1.2BANCOS/TESORERIA2.690.988,4010.399.870,828.757.703,594.333.155,63
6
1.1.1.2.0.1.0.0.1.0
BANAMEX 1170085 INGRESOS PROPIOS, SUBSIDIOS 2022
2.427.730,009.425.212,327.593.357,594.259.584,73
7
1.1.1.2.0.1.0.0.2.0
BANAMEX 4794394 DIF ESTATAL
263.258,40974.658,501.164.346,0073.570,90
8
1.1.2
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
417.084,2612.073.553,6211.737.137,47753.500,41
9
1.1.2.2
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
22.676,101.503.880,061.409.442,85117.113,31
10
1.1.2.2.0.0.0.0.0.1SUBSIDIO AL EMPLEO22.676,1024.692,9121.755,7025.613,31
11
1.1.2.2.9.0.9.9.9.9CUENTAS POR COBRAR0,001.479.187,151.387.687,1591.500,00
12
1.1.2.3
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
67.984,37568.194,32473.325,65162.853,04
13
1.1.2.3.0.0.0.0.0.1
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1.025,00160.091,57159.584,941.531,63
14
1.1.2.3.0.0.0.0.0.3
GASTOS POR COMPROBAR
63.482,66181.226,32143.029,44101.679,54
15
1.1.2.3.0.0.0.0.1.1ANTICIPOS NOMINA-725,02226.876,43170.711,2755.440,14
16
1.1.2.3.0.0.0.0.1.2EXCEDENTE NOMINA4.201,730,000,004.201,73
17
1.1.2.4
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
38,780,000,0038,78
18
1.1.2.4.0.0.0.0.0.1
INGRESOS POR RECUPERAR (CONTRIBUYENTES)
38,780,000,0038,78
19
1.1.2.5
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLA
0,0025.000,000,0025.000,00
20
1.1.2.5.0.0.0.0.0.1FONDO FIJO0,0025.000,000,0025.000,00
21
1.1.2.9
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A
326.385,019.976.479,249.854.368,97448.495,28
22
1.1.2.9.0.0.0.0.0.1OTROS DEUDORES321.744,129.976.479,249.854.368,97443.854,39
23
1.1.2.9.0.0.0.0.0.2
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE APASEO EL ALT
4.640,890,000,004.640,89
24
1.1.3
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
20,000,000,0020,00
25
1.1.3.1
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y
20,000,000,0020,00
26
1.1.3.1.0.0.0.0.0.1
ANT A PROVEEDORES PRESTACION SERVICIOS CORTO PLAZO
20,000,000,0020,00
27
1,2ACTIVO NO CIRCULANTE1.542.346,2356.374,980,001.598.721,21
28
1.2.3
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
229.764,670,000,00229.764,67
29
1.2.3.1TERRENOS129.852,000,000,00129.852,00
30
1.2.3.1.5.8.1.0.0.0TERRENOS129.852,000,000,00129.852,00
31
1.2.3.5
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB
99.912,670,000,0099.912,67
32
1.2.3.5.2.6.1.2.0.0
EDIFICACION NO HABITACIONAL
99.912,670,000,0099.912,67
33
1.2.4BIENES MUEBLES3.097.584,8956.374,980,003.153.959,87
34
1.2.4.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
1.156.183,7256.374,980,001.212.558,70
35
1.2.4.1.1.5.1.1.0.0
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
407.829,230,000,00407.829,23
36
1.2.4.1.2.5.1.2.0.0
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
101.737,020,000,00101.737,02
37
1.2.4.1.3.5.1.5.0.0
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC
548.732,1836.197,000,00584.929,18
38
1.2.4.1.9.5.1.9.0.0
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION
97.885,2920.177,980,00118.063,27
39
1.2.4.2
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
255.265,040,000,00255.265,04
40
1.2.4.2.1.5.2.1.0.0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
19.442,730,000,0019.442,73
41
1.2.4.2.3.5.2.3.0.0
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
22.588,010,000,0022.588,01
42
1.2.4.2.9.5.2.9.0.0
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
213.234,300,000,00213.234,30
43
1.2.4.4
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1.535.742,000,000,001.535.742,00
44
1.2.4.4.1.5.4.1.0.0
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1.535.742,000,000,001.535.742,00
45
1.2.4.6
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
150.394,130,000,00150.394,13
46
1.2.4.6.1.5.6.1.0.0
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
2.094,990,000,002.094,99
47
1.2.4.6.5.5.6.5.0.0
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION
2.312,000,000,002.312,00
48
1.2.4.6.9.5.6.9.0.0OTROS EQUIPOS145.987,140,000,00145.987,14
49
1.2.5ACTIVOS INTANGIBLES7.050,400,000,007.050,40
50
1.2.5.4LICENCIAS7.050,400,000,007.050,40
51
1.2.5.4.1.5.9.7.0.0
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
7.050,400,000,007.050,40
52
1.2.6
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D
-1.792.053,730,000,00-1.792.053,73
53
1.2.6.3
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
-1.786.178,400,000,00-1.786.178,40
54
1.2.6.3.5.1.1.0.0.0
DEP ACUM MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
-20.463,990,000,00-20.463,99
55
1.2.6.3.5.1.2.0.0.0
DEP ACUM MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
-68.488,300,000,00-68.488,30
56
1.2.6.3.5.1.5.0.0.0
DEP ACUM EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN DE LA INF
-333.261,860,000,00-333.261,86
57
1.2.6.3.5.1.9.0.0.0
DEP ACUM OTROS MOBIL Y EQUIPOS DE ADMINISTR
-46.266,790,000,00-46.266,79
58
1.2.6.3.5.2.1.0.0.0
DEP ACUM EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
-11.931,110,000,00-11.931,11
59
1.2.6.3.5.2.3.0.0.0
DEP ACUM CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO
-11.595,570,000,00-11.595,57
60
1.2.6.3.5.2.9.0.0.0
DEP ACUM OTRO MOB Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT
-117.727,990,000,00-117.727,99
61
1.2.6.3.5.4.1.0.0.0
DEP ACUM VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
-1.112.278,000,000,00-1.112.278,00
62
1.2.6.3.5.6.1.0.0.0
DEP ACUM MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO
-2.094,990,000,00-2.094,99
63
1.2.6.3.5.6.5.0.0.0
DEP ACUM EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIO
-1.581,730,000,00-1.581,73
64
1.2.6.3.5.6.9.0.0.0
DEP ACUM OTROS EQUIPOS
-60.488,070,000,00-60.488,07
65
1.2.6.5
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
-5.875,330,000,00-5.875,33
66
1.2.6.5.5.9.7.0.0.0
AMO ACUM LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES
-5.875,330,000,00-5.875,33
67
2PASIVO-597.272,185.004.024,614.928.491,59-521.739,16
68
2,1PASIVO CIRCULANTE-597.272,185.004.024,614.928.491,59-521.739,16
69
2.1.1
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
-591.830,354.997.630,004.920.498,52-514.698,87
70
2.1.1.1
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-0,102.189.290,902.189.290,90-0,10
71
2.1.1.1.0.0.0.0.0.1
SERV PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
-0,102.189.290,902.189.290,90-0,10
72
2.1.1.2
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
59.615,38714.508,06714.508,0659.615,38
73
2.1.1.2.0.0.0.0.0.1
PROVEEDORES POR PAGAR CORTO PLAZO
72.827,44714.508,06714.508,0672.827,44
74
2.1.1.2.0.0.0.1.6.2
PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2016
-296,990,000,00-296,99
75
2.1.1.2.0.0.0.1.8.2
PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2018
-896,400,000,00-896,40
76
2.1.1.2.0.0.0.1.8.3
PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2018
-12.018,670,000,00-12.018,67
77
2.1.1.7
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA
-71.925,46242.322,71208.295,09-37.897,84
78
2.1.1.7.0.0.0.0.0.1
RETENCION DE ISR DE SUELDOS
-103.991,98240.150,91206.123,29-69.964,36
79
2.1.1.7.0.0.0.0.0.2
RETENCION ISR HONORARIOS
164,930,000,00164,93
80
2.1.1.7.0.0.0.0.0.5
IMPUESTO SOBRE NOMINA POR PAGAR
29.654,770,000,0029.654,77
81
2.1.1.7.0.0.0.2.0.2
RETENCION CAJA POPULAR APASEO EL ALTO S.C. DE
2.464,000,000,002.464,00
82
2.1.1.7.0.0.0.2.0.3
FUNERALES SAN RAFAEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
-217,182.171,802.171,80-217,18
83
2.1.1.9
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
-579.520,171.851.508,331.808.404,47-536.416,31
84
2.1.1.9.0.0.0.0.0.1
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
-579.520,171.851.508,331.808.404,47-536.416,31
85
2.1.9
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
-5.441,836.394,617.993,07-7.040,29
86
2.1.9.1
INGRESOS POR CLASIFICAR
-5.441,836.394,617.993,07-7.040,29
87
2.1.9.1.0.0.0.0.0.1
INGRESOS POR CLASIFICAR
-5.441,836.394,617.993,07-7.040,29
88
3
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO
-4.053.166,712.057.793,502.060.933,13-4.056.306,34
89
3,1
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
-1.411.232,5747.014,7747.014,77-1.411.232,57
90
3.1.1APORTACIONES-1.067.552,5747.014,7747.014,77-1.067.552,57
91
3.1.1.0APORTACIONES-1.067.552,5747.014,7747.014,77-1.067.552,57
92
3.1.1.0.0.0.0.0.0.1APORTACIONES-1.067.552,5747.014,7747.014,77-1.067.552,57
93
3.1.2DONACIONES DE CAPITAL-343.680,000,000,00-343.680,00
94
3.1.2.0DONACIONES DE CAPITAL-343.680,000,000,00-343.680,00
95
3.1.2.0.0.0.0.0.0.1DONACIONES-343.680,000,000,00-343.680,00
96
3,2
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO
-2.641.934,142.010.778,732.013.918,36-2.645.073,77
97
3.2.1
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
-2.007.778,732.007.778,730,000,00
98
3.2.1.0
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)
-2.007.778,732.007.778,730,000,00
99
3.2.1.0.0.0.0.0.0.1
RESULT DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO
-2.007.778,732.007.778,730,000,00
100
3.2.2
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-634.155,413.000,002.013.918,36-2.645.073,77