| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tarih | Brüt asgari ücret | Asgari ücret %10 yatırılan katkı payı | aga Fiyat | aga aylık alınan fon adedi | aga toplam fon adedi | Portföy toplamı TL | Brüt asgari ücret | Asgari ücret %10 yatırılan katkı payı | aga Fiyat | aga aylık alınan fon adedi | Birikiminden Kesinti Tutarı | Kesinti nedeniyle satılan adet | aga toplam fon adedi | Portföy toplamı TL | |||||||||||||
2 | 12/31/2014 | 1.134,00 | 113,40 | 0,01026 | 11.053,71 | 11.053,71 | 113,40 | 1.134,00 | 113,40 | 0,01026 | 11.053,71 | 0,00 | 0,00 | 11.053,71 | 113,40 | |||||||||||||
3 | 1/31/2015 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01121 | 10.714,29 | 21.768,00 | 244,11 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01121 | 10.714,29 | 8,51 | 758,93 | 21.009,07 | 235,60 | |||||||||||||
4 | 2/28/2015 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01114 | 10.789,33 | 32.557,33 | 362,56 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01114 | 10.789,33 | 8,51 | 764,24 | 31.034,15 | 345,60 | |||||||||||||
5 | 3/31/2015 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01132 | 10.613,96 | 43.171,29 | 488,70 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01132 | 10.613,96 | 8,51 | 751,82 | 40.896,29 | 462,95 | |||||||||||||
6 | 4/30/2015 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01168 | 10.287,70 | 53.458,98 | 624,35 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01168 | 10.287,70 | 8,51 | 728,71 | 50.455,27 | 589,27 | |||||||||||||
7 | 5/31/2015 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01155 | 10.404,40 | 63.863,38 | 737,49 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01155 | 10.404,40 | 8,51 | 736,98 | 60.122,70 | 694,30 | |||||||||||||
8 | 6/30/2015 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01151 | 10.443,29 | 74.306,67 | 854,90 | 1.201,50 | 120,15 | 0,01151 | 10.443,29 | 8,51 | 739,73 | 69.826,25 | 803,35 | |||||||||||||
9 | 7/31/2015 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01099 | 11.584,64 | 85.891,31 | 944,20 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01099 | 11.584,64 | 9,02 | 820,58 | 80.590,31 | 885,93 | |||||||||||||
10 | 8/31/2015 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01201 | 10.601,90 | 96.493,21 | 1.159,08 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01201 | 10.601,90 | 9,02 | 750,97 | 90.441,24 | 1.086,38 | |||||||||||||
11 | 9/30/2015 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01234 | 10.323,44 | 106.816,65 | 1.317,69 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01234 | 10.323,44 | 9,02 | 731,24 | 100.033,44 | 1.234,01 | |||||||||||||
12 | 10/31/2015 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01214 | 10.490,98 | 117.307,63 | 1.424,00 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01214 | 10.490,98 | 9,02 | 743,11 | 109.781,31 | 1.332,64 | |||||||||||||
13 | 11/30/2015 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01114 | 11.428,70 | 128.736,33 | 1.434,51 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01114 | 11.428,70 | 9,02 | 809,53 | 120.400,48 | 1.341,62 | |||||||||||||
14 | 12/31/2015 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01119 | 11.381,71 | 140.118,05 | 1.567,78 | 1.273,50 | 127,35 | 0,01119 | 11.381,71 | 9,02 | 806,20 | 130.975,99 | 1.465,49 | |||||||||||||
15 | 1/31/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01188 | 13.860,14 | 153.978,18 | 1.829,72 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01188 | 13.860,14 | 11,67 | 981,76 | 143.854,36 | 1.709,42 | |||||||||||||
16 | 2/29/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01313 | 12.543,79 | 166.521,97 | 2.186,43 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01313 | 12.543,79 | 11,67 | 888,52 | 155.509,64 | 2.041,84 | |||||||||||||
17 | 3/31/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01250 | 13.173,89 | 179.695,87 | 2.246,56 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01250 | 13.173,89 | 11,67 | 933,15 | 167.750,38 | 2.097,22 | |||||||||||||
18 | 4/30/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01282 | 12.844,11 | 192.539,97 | 2.468,94 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01282 | 12.844,11 | 11,67 | 909,79 | 179.684,70 | 2.304,10 | |||||||||||||
19 | 5/31/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01283 | 12.834,10 | 205.374,07 | 2.635,57 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01283 | 12.834,10 | 11,67 | 909,08 | 191.609,72 | 2.458,93 | |||||||||||||
20 | 6/30/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01361 | 12.103,17 | 217.477,25 | 2.959,43 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01361 | 12.103,17 | 11,67 | 857,31 | 202.855,58 | 2.760,46 | |||||||||||||
21 | 7/31/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01438 | 11.452,61 | 228.929,86 | 3.292,24 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01438 | 11.452,61 | 11,67 | 811,23 | 213.496,97 | 3.070,30 | |||||||||||||
22 | 8/31/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01387 | 11.877,12 | 240.806,98 | 3.339,27 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01387 | 11.877,12 | 11,67 | 841,30 | 224.532,79 | 3.113,60 | |||||||||||||
23 | 9/30/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01421 | 11.594,51 | 252.401,49 | 3.585,36 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01421 | 11.594,51 | 11,67 | 821,28 | 235.306,02 | 3.342,52 | |||||||||||||
24 | 10/31/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01410 | 11.679,19 | 264.080,68 | 3.724,07 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01410 | 11.679,19 | 11,67 | 827,28 | 246.157,94 | 3.471,32 | |||||||||||||
25 | 11/30/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01448 | 11.373,52 | 275.454,21 | 3.988,85 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01448 | 11.373,52 | 11,67 | 805,62 | 256.725,84 | 3.717,65 | |||||||||||||
26 | 12/31/2016 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01454 | 11.328,93 | 286.783,14 | 4.169,25 | 1.647,00 | 164,70 | 0,01454 | 11.328,93 | 11,67 | 802,47 | 267.252,30 | 3.885,31 | |||||||||||||
27 | 1/31/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01617 | 10.995,98 | 297.779,12 | 4.813,60 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01617 | 10.995,98 | 12,59 | 778,88 | 277.469,40 | 4.485,29 | |||||||||||||
28 | 2/28/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01607 | 11.058,23 | 308.837,35 | 4.964,25 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01607 | 11.058,23 | 12,59 | 783,29 | 287.744,34 | 4.625,20 | |||||||||||||
29 | 3/31/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01607 | 11.061,67 | 319.899,02 | 5.140,46 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01607 | 11.061,67 | 12,59 | 783,54 | 298.022,48 | 4.788,92 | |||||||||||||
30 | 4/30/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01600 | 11.107,99 | 331.007,00 | 5.296,77 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01600 | 11.107,99 | 12,59 | 786,82 | 308.343,65 | 4.934,12 | |||||||||||||
31 | 5/31/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01585 | 11.212,39 | 342.219,39 | 5.425,20 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01585 | 11.212,39 | 12,59 | 794,21 | 318.761,82 | 5.053,33 | |||||||||||||
32 | 6/30/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01556 | 11.421,32 | 353.640,71 | 5.503,71 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01556 | 11.421,32 | 12,59 | 809,01 | 329.374,13 | 5.126,05 | |||||||||||||
33 | 7/31/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01581 | 11.244,31 | 364.885,02 | 5.768,10 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01581 | 11.244,31 | 12,59 | 796,47 | 339.821,97 | 5.371,91 | |||||||||||||
34 | 8/31/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01609 | 11.047,92 | 375.932,94 | 6.048,39 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01609 | 11.047,92 | 12,59 | 782,56 | 350.087,33 | 5.632,56 | |||||||||||||
35 | 9/30/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01617 | 10.995,98 | 386.928,92 | 6.254,71 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01617 | 10.995,98 | 12,59 | 778,88 | 360.304,43 | 5.824,32 | |||||||||||||
36 | 10/31/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01699 | 10.460,81 | 397.389,72 | 6.752,45 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01699 | 10.460,81 | 12,59 | 740,97 | 370.024,26 | 6.287,45 | |||||||||||||
37 | 11/30/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01783 | 9.970,27 | 407.360,00 | 7.262,41 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01783 | 9.970,27 | 12,59 | 706,23 | 379.288,30 | 6.761,95 | |||||||||||||
38 | 12/31/2017 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01725 | 10.306,14 | 417.666,14 | 7.203,49 | 1.777,50 | 177,75 | 0,01725 | 10.306,14 | 12,59 | 730,02 | 388.864,42 | 6.706,74 | |||||||||||||
39 | 1/31/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01774 | 11.438,31 | 429.104,45 | 7.613,60 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01774 | 11.438,31 | 14,38 | 810,21 | 399.492,52 | 7.088,20 | |||||||||||||
40 | 2/28/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01761 | 11.522,08 | 440.626,54 | 7.761,20 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01761 | 11.522,08 | 14,38 | 816,15 | 410.198,46 | 7.225,24 | |||||||||||||
41 | 3/31/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01840 | 11.032,89 | 451.659,42 | 8.308,28 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01840 | 11.032,89 | 14,38 | 781,50 | 420.449,85 | 7.734,18 | |||||||||||||
42 | 4/30/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01862 | 10.897,23 | 462.556,65 | 8.614,66 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01862 | 10.897,23 | 14,38 | 771,89 | 430.575,20 | 8.019,03 | |||||||||||||
43 | 5/31/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02044 | 9.929,55 | 472.486,20 | 9.657,15 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02044 | 9.929,55 | 14,38 | 703,34 | 439.801,40 | 8.989,10 | |||||||||||||
44 | 6/30/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01996 | 10.166,82 | 482.653,02 | 9.634,72 | 2.029,50 | 202,95 | 0,01996 | 10.166,82 | 14,38 | 720,15 | 449.248,07 | 8.967,89 | |||||||||||||
45 | 7/31/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02091 | 9.705,42 | 492.358,44 | 10.295,71 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02091 | 9.705,42 | 14,38 | 687,47 | 458.266,02 | 9.582,80 | |||||||||||||
46 | 8/31/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02741 | 7.403,42 | 499.761,86 | 13.699,97 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02741 | 7.403,42 | 14,38 | 524,41 | 465.145,03 | 12.751,02 | |||||||||||||
47 | 9/30/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02467 | 8.227,59 | 507.989,45 | 12.530,58 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02467 | 8.227,59 | 14,38 | 582,79 | 472.789,83 | 11.662,31 | |||||||||||||
48 | 10/31/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02336 | 8.689,04 | 516.678,49 | 12.068,06 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02336 | 8.689,04 | 14,38 | 615,47 | 480.863,40 | 11.231,53 | |||||||||||||
49 | 11/30/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02202 | 9.216,20 | 525.894,70 | 11.580,73 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02202 | 9.216,20 | 14,38 | 652,81 | 489.426,79 | 10.777,67 | |||||||||||||
50 | 12/31/2018 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02357 | 8.611,98 | 534.506,68 | 12.596,18 | 2.029,50 | 202,95 | 0,02357 | 8.611,98 | 14,38 | 610,02 | 497.428,76 | 11.722,41 | |||||||||||||
51 | 1/31/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02386 | 10.720,42 | 545.227,10 | 13.009,66 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02386 | 10.720,42 | 18,12 | 759,36 | 507.389,82 | 12.106,83 | |||||||||||||
52 | 2/28/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02447 | 10.455,75 | 555.682,85 | 13.594,78 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02447 | 10.455,75 | 18,12 | 740,62 | 517.104,96 | 12.650,97 | |||||||||||||
53 | 3/31/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02530 | 10.112,27 | 565.795,13 | 14.312,35 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02530 | 10.112,27 | 18,12 | 716,29 | 526.500,94 | 13.318,37 | |||||||||||||
54 | 4/30/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02651 | 9.650,65 | 575.445,77 | 15.252,77 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02651 | 9.650,65 | 18,12 | 683,59 | 535.468,00 | 14.193,11 | |||||||||||||
55 | 5/31/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02654 | 9.637,56 | 585.083,33 | 15.529,28 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02654 | 9.637,56 | 18,12 | 682,66 | 544.422,89 | 14.450,07 | |||||||||||||
56 | 6/30/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02832 | 9.031,21 | 594.114,54 | 16.827,70 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02832 | 9.031,21 | 18,12 | 639,71 | 552.814,39 | 15.657,91 | |||||||||||||
57 | 7/31/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02748 | 9.308,25 | 603.422,79 | 16.582,66 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02748 | 9.308,25 | 18,12 | 659,33 | 561.463,31 | 15.429,57 | |||||||||||||
58 | 8/31/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,03104 | 8.242,31 | 611.665,09 | 18.983,03 | 2.558,00 | 255,80 | 0,03104 | 8.242,31 | 18,12 | 583,83 | 569.121,79 | 17.662,69 | |||||||||||||
59 | 9/30/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02925 | 8.745,60 | 620.410,69 | 18.146,39 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02925 | 8.745,60 | 18,12 | 619,48 | 577.247,90 | 16.883,92 | |||||||||||||
60 | 10/31/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02985 | 8.569,23 | 628.979,92 | 18.775,68 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02985 | 8.569,23 | 18,12 | 606,99 | 585.210,14 | 17.469,11 | |||||||||||||
61 | 11/30/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02910 | 8.790,08 | 637.769,99 | 18.559,74 | 2.558,00 | 255,80 | 0,02910 | 8.790,08 | 18,12 | 622,63 | 593.377,59 | 17.267,88 | |||||||||||||
62 | 12/31/2019 | 2.558,00 | 255,80 | 0,03131 | 8.169,39 | 645.939,39 | 20.225,65 | 2.558,00 | 255,80 | 0,03131 | 8.169,39 | 18,12 | 578,67 | 600.968,32 | 18.817,52 | |||||||||||||
63 | 1/31/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,03296 | 8.928,73 | 654.868,12 | 21.585,11 | 2.943,00 | 294,30 | 0,03296 | 8.928,73 | 0,00 | 0,00 | 609.897,05 | 20.102,82 | |||||||||||||
64 | 2/29/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,03520 | 8.361,75 | 663.229,87 | 23.343,04 | 2.943,00 | 294,30 | 0,03520 | 8.361,75 | 0,00 | 0,00 | 618.258,80 | 21.760,24 | |||||||||||||
65 | 3/31/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,03667 | 8.026,73 | 671.256,59 | 24.611,62 | 2.943,00 | 294,30 | 0,03667 | 8.026,73 | 0,00 | 0,00 | 626.285,53 | 22.962,76 | |||||||||||||
66 | 4/30/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04136 | 7.115,05 | 678.371,65 | 28.059,49 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04136 | 7.115,05 | 0,00 | 0,00 | 633.400,58 | 26.199,35 | |||||||||||||
67 | 5/31/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04066 | 7.237,72 | 685.609,36 | 27.878,25 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04066 | 7.237,72 | 0,00 | 0,00 | 640.638,30 | 26.049,63 | |||||||||||||
68 | 6/30/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04192 | 7.020,18 | 692.629,54 | 29.036,42 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04192 | 7.020,18 | 0,00 | 0,00 | 647.658,48 | 27.151,14 | |||||||||||||
69 | 7/31/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04694 | 6.269,57 | 698.899,12 | 32.807,02 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04694 | 6.269,57 | 0,00 | 0,00 | 653.928,05 | 30.696,04 | |||||||||||||
70 | 8/31/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04962 | 5.930,72 | 704.829,83 | 34.975,77 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04962 | 5.930,72 | 0,00 | 0,00 | 659.858,77 | 32.744,17 | |||||||||||||
71 | 9/30/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,05005 | 5.880,35 | 710.710,19 | 35.569,62 | 2.943,00 | 294,30 | 0,05005 | 5.880,35 | 0,00 | 0,00 | 665.739,12 | 33.318,91 | |||||||||||||
72 | 10/31/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,05409 | 5.441,43 | 716.151,62 | 38.733,06 | 2.943,00 | 294,30 | 0,05409 | 5.441,43 | 0,00 | 0,00 | 671.180,56 | 36.300,80 | |||||||||||||
73 | 11/30/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04806 | 6.123,34 | 722.274,96 | 34.713,98 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04806 | 6.123,34 | 0,00 | 0,00 | 677.303,90 | 32.552,58 | |||||||||||||
74 | 12/31/2020 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04852 | 6.065,04 | 728.340,00 | 35.341,97 | 2.943,00 | 294,30 | 0,04852 | 6.065,04 | 0,00 | 0,00 | 683.368,94 | 33.159,79 | |||||||||||||
75 | 1/31/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,04689 | 7.629,23 | 735.969,24 | 34.511,07 | 3.577,50 | 357,75 | 0,04689 | 7.629,23 | 0,00 | 0,00 | 690.998,17 | 32.402,29 | |||||||||||||
76 | 2/28/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,04512 | 7.928,86 | 743.898,09 | 33.564,68 | 3.577,50 | 357,75 | 0,04512 | 7.928,86 | 0,00 | 0,00 | 698.927,03 | 31.535,59 | |||||||||||||
77 | 3/31/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,04849 | 7.377,96 | 751.276,06 | 36.428,62 | 3.577,50 | 357,75 | 0,04849 | 7.377,96 | 0,00 | 0,00 | 706.304,99 | 34.248,02 | |||||||||||||
78 | 4/30/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05032 | 7.108,93 | 758.384,99 | 38.164,97 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05032 | 7.108,93 | 0,00 | 0,00 | 713.413,92 | 35.901,84 | |||||||||||||
79 | 5/31/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05552 | 6.444,09 | 764.829,08 | 42.460,25 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05552 | 6.444,09 | 0,00 | 0,00 | 719.858,01 | 39.963,64 | |||||||||||||
80 | 6/30/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05293 | 6.758,80 | 771.587,88 | 40.840,92 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05293 | 6.758,80 | 0,00 | 0,00 | 726.616,81 | 38.460,55 | |||||||||||||
81 | 7/31/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05333 | 6.708,86 | 778.296,74 | 41.502,67 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05333 | 6.708,86 | 0,00 | 0,00 | 733.325,67 | 39.104,59 | |||||||||||||
82 | 8/31/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05207 | 6.870,43 | 785.167,17 | 40.884,44 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05207 | 6.870,43 | 0,00 | 0,00 | 740.196,10 | 38.542,75 | |||||||||||||
83 | 9/30/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05339 | 6.700,82 | 791.867,98 | 42.277,04 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05339 | 6.700,82 | 0,00 | 0,00 | 746.896,92 | 39.876,08 | |||||||||||||
84 | 10/31/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05872 | 6.092,78 | 797.960,77 | 46.853,86 | 3.577,50 | 357,75 | 0,05872 | 6.092,78 | 0,00 | 0,00 | 752.989,70 | 44.213,30 | |||||||||||||
85 | 11/30/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,07995 | 4.474,45 | 802.435,22 | 64.157,91 | 3.577,50 | 357,75 | 0,07995 | 4.474,45 | 0,00 | 0,00 | 757.464,15 | 60.562,29 | |||||||||||||
86 | 12/31/2021 | 3.577,50 | 357,75 | 0,08337 | 4.291,06 | 806.726,28 | 67.257,58 | 3.577,50 | 357,75 | 0,08337 | 4.291,06 | 0,00 | 0,00 | 761.755,21 | 63.508,29 | |||||||||||||
87 | 1/31/2022 | 5.004,00 | 500,40 | 0,08266 | 6.053,71 | 812.779,99 | 67.184,39 | 5.004,00 | 500,40 | 0,08266 | 6.053,71 | 0,00 | 0,00 | 767.808,92 | 63.467,09 | |||||||||||||
88 | 2/28/2022 | 5.004,00 | 500,40 | 0,09052 | 5.527,82 | 818.307,81 | 74.076,50 | 5.004,00 | 500,40 | 0,09052 | 5.527,82 | 0,00 | 0,00 | 773.336,74 | 70.005,53 | |||||||||||||
89 | 3/31/2022 | 5.004,00 | 500,40 | 0,09758 | 5.128,36 | 823.436,17 | 80.346,78 | 5.004,00 | 500,40 | 0,09758 | 5.128,36 | 0,00 | 0,00 | 778.465,10 | 75.958,73 | |||||||||||||
90 | 4/30/2022 | 5.004,00 | 500,40 | 0,09735 | 5.140,27 | 828.576,44 | 80.661,09 | 5.004,00 | 500,40 | 0,09735 | 5.140,27 | 0,00 | 0,00 | 783.605,37 | 76.283,20 | |||||||||||||
91 | 5/31/2022 | 5.004,00 | 500,40 | 0,10433 | 4.796,18 | 833.372,62 | 86.948,27 | 5.004,00 | 500,40 | 0,10433 | 4.796,18 | 0,00 | 0,00 | 788.401,55 | 82.256,30 | |||||||||||||
92 | 6/30/2022 | 5.004,00 | 500,40 | 0,10407 | 4.808,44 | 838.181,06 | 87.226,99 | 5.004,00 | 500,40 | 0,10407 | 4.808,44 | 0,00 | 0,00 | 793.209,99 | 82.546,98 | |||||||||||||
93 | 7/31/2022 | 6.471,00 | 647,10 | 0,10905 | 5.933,87 | 844.114,93 | 92.052,42 | 6.471,00 | 647,10 | 0,10905 | 5.933,87 | 0,00 | 0,00 | 799.143,86 | 87.148,24 | |||||||||||||
94 | 8/31/2022 | 6.471,00 | 647,10 | 0,10955 | 5.907,16 | 850.022,09 | 93.115,67 | 6.471,00 | 647,10 | 0,10955 | 5.907,16 | 0,00 | 0,00 | 805.051,02 | 88.189,31 | |||||||||||||
95 | 9/30/2022 | 6.471,00 | 647,10 | 0,10960 | 5.903,98 | 855.926,07 | 93.812,92 | 6.471,00 | 647,10 | 0,10960 | 5.903,98 | 0,00 | 0,00 | 810.955,00 | 88.883,91 | |||||||||||||
96 | 10/31/2022 | 6.471,00 | 647,10 | 0,10812 | 5.985,02 | 861.911,09 | 93.189,83 | 6.471,00 | 647,10 | 0,10812 | 5.985,02 | 0,00 | 0,00 | 816.940,02 | 88.327,55 | |||||||||||||
97 | 11/30/2022 | 6.471,00 | 647,10 | 0,11598 | 5.579,22 | 867.490,30 | 100.615,00 | 6.471,00 | 647,10 | 0,11598 | 5.579,22 | 0,00 | 0,00 | 822.519,23 | 95.399,07 | |||||||||||||
98 | 12/31/2022 | 6.471,00 | 647,10 | 0,12337 | 5.245,32 | 872.735,63 | 107.666,78 | 6.471,00 | 647,10 | 0,12337 | 5.245,32 | 0,00 | 0,00 | 827.764,56 | 102.118,83 | |||||||||||||
99 | 1/31/2023 | 10.008,00 | 1.000,80 | 0,12800 | 7.818,99 | 880.554,62 | 112.707,47 | 10.008,00 | 1.000,80 | 0,12800 | 7.818,99 | 0,00 | 0,00 | 835.583,55 | 106.951,35 | |||||||||||||
100 | 2/28/2023 | 10.008,00 | 1.000,80 | 0,12293 | 8.141,28 | 888.695,91 | 109.246,50 | 10.008,00 | 1.000,80 | 0,12293 | 8.141,28 | 0,00 | 0,00 | 843.724,84 | 103.718,25 |