ABCDEFG
1
2
Pagina : 1FechaImpresión : 13/01/2021 Hora : 12:6:35
3
PATRONATO
DEL
PARQUE ECOLOGICO MET
ROPOLITANO DE LEON, GTO 20
4
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
5
PERIODO :DEL01/01/2020 AL 31/12/220
6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7
DIAPOLIZA TIPO REF.CONCEPTOCARGOSABONOSSALDOS
8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9
# Cuenta:1-ene-20 Nombre: Efectivo
10
11
# Cuenta:1-1-
1-1-0-0001-00-00-0000
Nombre: Caja Chica (Admón)
12
SALDO AL DIA 01/01/2020: 15,000.00
13
1/16/202014Egresos 11654REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.10,539.0925,539.09
14
1/16/20201Cajas Ch 1712HON.ASIMILADOS584.524,954.59
15
1/16/20201Cajas Ch 2611HON. ASIMILADOS584.524,370.09
16
1/16/20201Cajas Ch 95GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA9,370.0915,000.00
17
1/23/202033Egresos 11659REP. DE CAJA CHICA/ ADMÓN.6,041.3021,041.30
18
1/23/20202Cajas Ch 0901HON.ASIMILADOS PARAMEDICO584.520,456.80
19
1/23/20202Cajas Ch 1601HON.ASIMILADOS PARAMEDICO584.519,872.30
20
1/23/20202Cajas Ch 27380REP. DE CAJA CHICA4,872.3015,000.00
21
1/30/202048Egresos 11661REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.4,531.4419,531.44
22
1/30/20203Cajas Ch 672371REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.4,531.4415,000.00
23
2/11/202025Egresos 11669REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.5,036.2120,036.21
24
2/11/20201Cajas Ch 11669REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.5,036.2115,000.00
25
2/17/20202Cajas Ch 11678GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA5,356.089,643.92
26
2/17/20202Cajas Ch 1702serv.paramédico584.59,059.42
27
2/24/202053Egresos 11680REP. DE CAJA CHICA / ADMON.4,728.6813,788.10
28
2/24/20203Cajas Ch 11680GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA3,559.6810,228.42
29
2/24/20203Cajas Ch 1302SERV.PARAMEDICO584.59,643.92
30
2/24/20203Cajas Ch 2002SERV.PARAMEDICO584.59,059.42
31
2/25/202066Egresos 11681REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.5,940.5815,000.00
32
3/5/202013Egresos 11688REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.3,967.4718,967.47
33
3/5/20204Cajas Ch 1779GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA3,967.4715,000.00
34
3/12/202025Egresos 11690REP. DE CAJA CHICA / ADMON.5,650.0020,650.00
35
3/12/20202Cajas Ch 637GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA5,650.0015,000.00
36
3/18/202031Egresos 11692REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.6,579.9921,579.99
37
3/18/20201Cajas Ch 11692GASTOS VARIOS / CAJA CHICA6,579.9915,000.00
38
3/25/202053Egresos 11697REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.6,949.6321,949.63
39
3/25/20203Cajas Ch 11697GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA /6,949.6315,000.00
40
ADMÓN.
41
4/16/20209Egresos 11701REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.6,189.7221,189.72
42
5/1/20201Cajas Ch 1658GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA6,189.7215,000.00
43
5/21/202023Egresos 11702REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.8,194.5023,194.50
44
5/21/20202Cajas Ch 93960GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA8,194.5015,000.00
45
8/7/202032Egresos 11706REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,811.1529,811.15
46
8/7/20202Cajas Ch 2452GASTOS VARIOS / CAJA CHICA14,811.1515,000.00
47
ADMÓN.
48
8/20/202033Egresos 11707REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,831.6629,831.66
49
8/21/20201Cajas Ch 0107HON.ASIMILABLES /ÁREA MTTO.1,362.0028,469.66
50
8/21/20201Cajas Ch 0807HON.ASIMILABLES / ÁREA MTTO.1,362.0027,107.66
51
8/21/20201Cajas Ch 1003HON.ASIMILABLES / PARAMEDICO584.526,523.16
52
8/21/20201Cajas Ch 1706HON.ASIMILABLES / ÁREA MTTO.45426,069.16
53
8/21/20201Cajas Ch 2005HON.ASIMILABLES / ÁREA MTTO.22725,842.16
54
8/21/20201Cajas Ch 2104HON.ASIMILABLES / ÁREA MTTO.22725,615.16
55
8/21/20201Cajas Ch 704388GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA10,615.1615,000.00
56
ADMÓN.
57
9/10/202040Egresos 11710REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,049.4329,049.43
58
9/10/20201Cajas Ch 0508HON.ASIMILADOS / SERVICIO876.928,172.53
59
60
61
Pagina : 2FechaImpresión : 13/01/2021 Hora : 12:6:36
62
PATRONATO
DEL
PARQUE ECOLOGICO MET
ROPOLITANO DE LEON, GTO 20
63
LISTADO DE MOVIMIENTOS AUXILIARES
64
PERIODO :DEL01/01/2020 AL 31/12/220
65
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66
DIAPOLIZA TIPO REF.CONCEPTOCARGOSABONOSSALDOS
67
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68
PARAMEDICO
69
9/10/20201Cajas Ch 1009GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA11,810.5316,362.00
70
9/10/20201Cajas Ch 2406HON.ASIMILADOS APOYO MTTO.1,362.0015,000.00
71
10/28/20201Cajas Ch 7606GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA7,063.707,936.30
72
ADMON.
73
10/29/202043Egresos 11716REP. DE CAJA CHICA/ ADMÓN.7,063.7015,000.00
74
11/2/20201Egresos 11719REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,839.8029,839.80
75
11/2/20202Cajas Ch 11719GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA /14,839.8015,000.00
76
ADMÓN.
77
11/12/202022Egresos 11721REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,655.8529,655.85
78
11/12/20201Cajas Ch 11721HON.ASIMILADOS PAGADOS DE CAJA4,358.9725,296.88
79
CHICA /ADMON.
80
11/12/20201Cajas Ch 735895GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA10,296.8815,000.00
81
/ADMÓN.
82
12/3/20206Egresos 11722REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.4,285.0019,285.00
83
12/3/20202Cajas Ch 2898GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA4,285.0015,000.00
84
/ADMÓN.
85
12/17/202037Egresos 11724REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.14,849.6629,849.66
86
12/17/20201Cajas Ch 3112GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA14,849.6615,000.00
87
============================
88
T O T AL ES ->173,734.86173,734.86
89
90
# Cuenta:1-1-
1-1-0-0002-00-00-0000
Nombre: Caja chica (Taquilla)
91
SALDO AL DIA 01/01/2020: 13,000.00
92
============================
93
T O T AL ES ->00
94
95
============================
96
TOTAL DEEfectivo28,000.00
97
173,734.86173,734.8628,000.00
98
============================
99
TOTAL DEEfectivo28,000.00
100
173,734.86173,734.8628,000.00