15.FLUJO DE FONDOS.xlsx

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1	Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Comonfort, Gto. Flujo de Fondos Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
2	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
3	Rubros de Ingresos	36,941,069.00	40,685,853.81	40,685,853.81
4	Impuestos	0.00	0.00	0.00
5	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
6	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
7	Derechos	0.00	0.00	0.00
8	Productos	155,000.00	0.00	0.00
9	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
10	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	36,041,038.00	40,685,853.81	40,685,853.81
11	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
12	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	745,031.00	0.00	0.00
13	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
14	Capítulos de Gasto	36,941,069.00	26,785,430.21	26,780,338.85
15	Servicios Personales	16,765,296.36	11,025,908.94	11,025,908.94
16	Materiales y Suministros	6,156,000.42	4,869,694.49	4,869,694.49
17	Servicios Generales	12,523,174.53	10,521,319.60	10,516,228.24
18	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	131,778.04	124,557.18	124,557.18
19	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,364,819.65	243,950.00	243,950.00
20	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
21	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
22	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
23	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
24	Superávit / Déficit	0.00	13,900,423.60	13,905,514.96
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26	Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
27	No Etiquetado	0.00	13,900,423.60	13,905,514.96
28	Recursos Fiscales
29	Financiamientos Internos
30	Financiamientos Externos
31	Ingresos Propios		13,900,423.60	13,905,514.96
32	Recursos Federales
33	Recursos Estatales
34	Otros Recursos de Libre Disposición
35	Etiquetado	0.00	0.00	0.00
36	Recursos Federales
37	Recursos Estatales
38	Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas
39	Superávit / Déficit	0.00	13,900,423.60	13,905,514.96
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