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1 | REKAP PEMASUKAN & PENGELUARAN KEUANGAN MASJID | ||||||||||||||||||||||||||
2 | TAHUN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | PEMASUKAN | ||||||||||||||||||||||||||
4 | BULAN | UANG KOTAK | UANG AMPLOP | JUMLAH | |||||||||||||||||||||||
5 | JANUARI | 50.539.600 | 85.708.000 | 136.247.600 | |||||||||||||||||||||||
6 | FEBRUARI | 22.522.000 | 5.800.000 | 28.322.000 | PEMASUKAN | 1.106.388.600 | |||||||||||||||||||||
7 | MARET | 34.829.000 | 270.100.000 | 304.929.000 | PENGELUARAN | 1.096.774.000 | |||||||||||||||||||||
8 | APRIL | 52.055.000 | 19.831.000 | 71.886.000 | SALDO | 9.614.600 | |||||||||||||||||||||
9 | MEI | 27.966.000 | 19.450.000 | 47.416.000 | |||||||||||||||||||||||
10 | JUNI | 39.825.000 | 81.000.000 | 120.825.000 | |||||||||||||||||||||||
11 | JULI | 24.784.000 | 176.000.000 | 200.784.000 | |||||||||||||||||||||||
12 | AGUSTUS | 26.558.000 | 18.150.000 | 44.708.000 | |||||||||||||||||||||||
13 | SEPTEMBER | 22.823.000 | 15.400.000 | 38.223.000 | |||||||||||||||||||||||
14 | OKTOBER | 28.145.000 | 19.700.000 | 47.845.000 | |||||||||||||||||||||||
15 | NOVEMBER | 23.590.000 | 15.620.000 | 39.210.000 | |||||||||||||||||||||||
16 | DESEMBER | 16.543.000 | 9.450.000 | 25.993.000 | |||||||||||||||||||||||
17 | Jumlah | 370.179.600 | 736.209.000 | 1.106.388.600 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | PENGELUARAN | ||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | BULAN | LKM | LDM | REMAS | PERPUS | LP2M | KEBERSIHAN | PH | BKMM | LPM | JUMLAH | ||||||||||||||||
22 | JANUARI | 15.100.000 | 1.513.000 | 67.657.000 | 7.560.000 | 1.530.000 | 93.360.000 | ||||||||||||||||||||
23 | FEBRUARI | 11.500.000 | 464.000 | 1.000.000 | 2.200.000 | 26.627.000 | 2.500.000 | 15.320.000 | 6.633.000 | 66.244.000 | |||||||||||||||||
24 | MARET | 20.500.000 | 7.332.000 | 5.000.000 | 71.647.000 | 3.730.000 | 1.671.000 | 2.500.000 | 112.380.000 | ||||||||||||||||||
25 | APRIL | 12.650.000 | 433.500 | 1.950.000 | 55.577.000 | 3.756.000 | 1.290.000 | 75.656.500 | |||||||||||||||||||
26 | MEI | 2.805.000 | 522.000 | 16.568.000 | 4.386.000 | 2.018.000 | 26.299.000 | ||||||||||||||||||||
27 | JUNI | 12.500.000 | 525.000 | 11.691.000 | 3.791.000 | 970.000 | 1.000.000 | 30.477.000 | |||||||||||||||||||
28 | JULI | 2.500.000 | 405.000 | 168.380.000 | 3.905.000 | 300.000 | 175.490.000 | ||||||||||||||||||||
29 | AGUSTUS | 2.500.000 | 7.365.000 | 213.952.000 | 3.150.000 | 980.000 | 3.000.000 | 230.947.000 | |||||||||||||||||||
30 | SEPTEMBER | 2.500.000 | 400.000 | 74.445.000 | 4.960.000 | 82.305.000 | |||||||||||||||||||||
31 | OKTOBER | 2.500.000 | 765.000 | 3.435.000 | 81.228.500 | 3.945.000 | 6.216.000 | 98.089.500 | |||||||||||||||||||
32 | NOVEMBER | 2.500.000 | 37.535.000 | 2.500.000 | 97.000 | 42.632.000 | |||||||||||||||||||||
33 | DESEMBER | 700.000 | 58.839.000 | 1.700.000 | 1.655.000 | 62.894.000 | |||||||||||||||||||||
34 | Jumlah | 87.555.000 | 20.424.500 | 7.950.000 | 5.635.000 | 884.146.500 | 45.883.000 | 32.047.000 | 7.633.000 | 5.500.000 | 1.096.774.000 | ||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | LPBA | TOTAL SIRKULSI KEUANGAN SEMUA UNIT | |||||||||||||||||||||||||
39 | Pemasukan | 117.699.600 | PEMASUKAN | 1.552.652.200 | |||||||||||||||||||||||
40 | Pengeluaran | 111.787.000 | PENGELUARAN | 1.498.940.000 | |||||||||||||||||||||||
41 | Saldo | 5.912.600 | SALDO | 53.712.200 | |||||||||||||||||||||||
42 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | UPZ | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Pemasukan | 328.564.000 | |||||||||||||||||||||||||
46 | Pengeluaran | 290.379.000 | |||||||||||||||||||||||||
47 | Saldo | 38.185.000 | |||||||||||||||||||||||||
48 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||
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54 | |||||||||||||||||||||||||||
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56 | |||||||||||||||||||||||||||
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100 | |||||||||||||||||||||||||||