ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE ETAPA I
18-11-25
2
BALANCE DE PRUEBA * NIF
13:43:05
3
Periodo: Octubre a Octubre Año: 2025
Página 1
4
CuentaNitNombreSaldoMovimientoSaldo
5
Sep/25Oct/25 a Oct/25Oct/25
6
DebitoCredito
7
1ACTIVO646.972.823,41461.656.161,50490.234.628,60618.394.356,31
8
11
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
104.792.407,17264.936.141,50284.335.986,0085.392.562,67
9
1105
FONDOS EN CAJA
6.570.123,006.570.123,00
10
110505CAJA GENERAL5.570.123,005.570.123,00
11
110510CAJA MENOR1.000.000,001.000.000,00
12
1110
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS CORRIENTES
13.068.242,48256.997.113,00204.283.486,0065.781.869,48
13
111005
MONEDA NACIONAL
13.068.242,48256.997.113,00204.283.486,0065.781.869,48
14
11100504
BANCO CAJA SOCIAL 3708 F.C.
13.068.242,48256.997.113,00204.283.486,0065.781.869,48
15
1120
FONDOS EN BANCOS - CUENTAS DE AHORRO
85.154.041,697.939.028,5080.052.500,0013.040.570,19
16
112005BANCOS85.154.041,697.939.028,5080.052.500,0013.040.570,19
17
11200502
BANCO CAJA SOCIAL 8372 ZS.
80.933.913,547.939.028,5080.052.500,008.820.442,04
18
11200503
BANCO CAJA SOCIAL 7658 F.I.
4.220.128,154.220.128,15
19
12INVERSIONES148.036.020,71148.036.020,71
20
1225CERTIFICADOS148.036.020,71148.036.020,71
21
122505
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
148.036.020,71148.036.020,71
22
12250511
C.D.T CAJA SOCIAL 9918
44.264.219,8744.264.219,87
23
12250512
CDT 9942 CAJA SOCIAL .
95.766.556,0195.766.556,01
24
12250513
CDT CAJA SOCIAL
8.005.244,838.005.244,83
25
13DEUDORES336.613.741,53196.720.020,00194.745.990,60338.587.770,93
26
1305CLIENTES471.567.389,53196.425.220,00192.745.990,60475.246.618,93
27
130505NACIONALES491.982.246,43194.181.020,00191.074.431,60495.088.834,83
28
13050501
ADMINISTRACION
299.795.103,43180.281.620,00169.949.753,60310.126.969,83
29
13050502
INTERESES DE MORA
92.770.304,009.715.100,001.381.100,00101.104.304,00
30
13050503
PARQUEADERO COMUNAL
1.912.100,004.179.000,004.320.700,001.770.400,00
31
13050504
EXT RECEPCION AREAS COMUNES
287.150,00287.150,00
32
13050505
EXTRAORDINARIA PROYECTO RED HIDRAULICA
68.147.726,0014.822.578,0053.325.148,00
33
13050507RETROACTIVO1.445.000,001.445.000,00
34
13050508
SANCIONES Y RECARGOS
5.955.250,00600.300,005.354.950,00
35
13050511
HONORARIOS ABOGADO 2
18.263.647,0018.263.647,00
36
13050512
INTERESES CUOTA EXTRAORDINARIA
704.066,005.300,00709.366,00
37
13050513
EXTRAORDINARIA CUBIERTAS 2021
364.000,00364.000,00
38
13050516
GASTOS DOCUMENTOS PROCESO JURIDICO
2.337.900,002.337.900,00
39
130520
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR
-20.414.856,902.244.200,001.671.559,00-19.842.215,90
40
13052005
CONSIGNAC X IDENT CAJA SOC
-20.414.856,902.244.200,001.671.559,00-19.842.215,90
41
1330
ANTICIPOS Y AVANCES
7.982.976,00294.800,002.000.000,006.277.776,00
42
133010
A CONTRATISTAS
7.982.976,00294.800,002.000.000,006.277.776,00
43
1380
DEUDORES VARIOS
8.555.945,008.555.945,00
44
138005
Cuentas por cobrar Terceros
8.555.945,008.555.945,00
45
1399PROVISIONES-151.492.569,00-151.492.569,00
46
139901
DETERIORO CART ADMON
-41.003.384,00-41.003.384,00
47
139902
DETERIORO CART INT. MORA
-76.406.415,00-76.406.415,00
48
139905CLIENTES-34.082.770,00-34.082.770,00
49
15
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
14.407.068,0014.407.068,00
50
1520
MAQUINARIA Y EQUIPO
1.080.000,001.080.000,00
51
152001MAQUINARIA1.080.000,001.080.000,00
52
15200101OTROS1.080.000,001.080.000,00
53
1521
ELEMENTOS DEL GYM Y SALON
2.873.100,002.873.100,00
54
152105
ELEMENTOS DEL GYM Y SALON
2.873.100,002.873.100,00
55
15210501
ELEMENTOS DEL GYM Y SALON
2.873.100,002.873.100,00
56
1524
EQUIPO DE OFICINA (MUEBLES Y EQUIPO)
19.895.159,0019.895.159,00
57
152405
MUEBLES Y ENSERES
14.057.615,0014.057.615,00
58
152410EQUIPO5.837.544,005.837.544,00
59
1528
EQ.COMPUTACION Y COMUNICACION
18.299.360,0018.299.360,00
60
152805
EQ.PROCESAMIENTO DATOS
18.299.360,0018.299.360,00
61
15280501COMPUTADOR18.299.360,0018.299.360,00
62
1592
DEPRECIACION ACUMULADA
-27.740.551,00-27.740.551,00
63
159210
DEPRECIACION ACUMULADA
-9.071.826,00-9.071.826,00
64
15921001
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
-9.071.826,00-9.071.826,00
65
159215
EQUIPO DE OFICINA
-4.692.415,00-4.692.415,00
66
159220
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
-13.976.310,00-13.976.310,00
67
15922001
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
-13.976.310,00-13.976.310,00
68
17DIFERIDOS43.123.586,0011.152.652,0031.970.934,00
69
1705
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
43.123.586,0011.152.652,0031.970.934,00
70
170520
SEGUROS Y FIANZAS
43.123.586,0011.152.652,0031.970.934,00
71
17052001
Seguro Areas Comunes
43.123.586,0011.152.652,0031.970.934,00
72
2PASIVO468.894.172,00219.438.157,00175.794.128,00425.250.143,00
73
23
CUENTAS POR PAGAR
382.039.585,00207.137.991,00162.190.125,00337.091.719,00
74
2335
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
380.727.761,00205.826.167,00160.277.083,00335.178.677,00
75
233525HONORARIOS4.922.064,004.922.064,001.518.000,001.518.000,00
76
233530
Servicios de Mantenimiento
4.017.750,004.017.750,000,00
77
233535
Mantenimiento de Ascensores
31.897.362,007.219.730,005.077.730,0029.755.362,00
78
233540Vigilancia65.529.468,0063.982.268,0065.529.468,0067.076.668,00
79
233545Servicio de Aseo19.200.001,0019.200.001,0019.200.001,0019.200.001,00
80
233550
SERVICIOS PUBLICOS
2.747.680,0020.482.270,0020.482.270,002.747.680,00
81
233555SEGUROS31.199.149,0031.199.149,00
82
23355501
Seguro Areas Comunes Chubb
31.199.149,0031.199.149,00
83
233560
Servicio de Administracion
103.766.585,0012.480.000,0012.480.000,00103.766.585,00
84
233566
Control Caja Menor
1.018.800,001.857.200,002.876.000,00
85
233595PROVEEDORES116.428.902,0073.522.084,0034.132.414,0077.039.232,00
86
2365
RETENCION EN LA FUENTE
1.311.824,001.311.824,001.913.042,001.913.042,00
87
236525SERVICIOS1.289.210,001.289.210,001.739.976,001.739.976,00
88
23652501
SOBRE SERVICIOS GENERALES 6%
177.455,00177.455,00572.760,00572.760,00
89
23652502
SERVICIOS GENERALES 2%
166.626,00166.626,00166.626,00166.626,00
90
23652503
SERVICIOS GENERALES 4%
945.129,00945.129,001.000.590,001.000.590,00
91
236530
ARRENDAMIENTOS
9.400,009.400,0070.320,0070.320,00
92
236540COMPRAS13.214,0013.214,00102.746,00102.746,00
93
23654001COMPRAS 3.5%80.371,0080.371,00
94
23654002COMPRAS 2.5%13.214,0013.214,0022.375,0022.375,00
95
26
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
64.802.977,0064.802.977,00
96
2630
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
64.802.977,0064.802.977,00
97
263015
REPUESTOS ASCENSORES
55.792.977,0055.792.977,00
98
263020
MANTENIMIENTO PUERTAS EMERGENCIA
6.330.000,006.330.000,00
99
263040
SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS
2.680.000,002.680.000,00
100
27DIFERIDOS20.562.701,0012.300.166,0013.604.003,0021.866.538,00