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3 | LAMA Treasurer Report (2023) | |||||||||||||||||||||||||
4 | Date | Description | Amount | Balance | ||||||||||||||||||||||
5 | Main Checking Account - #8387 | $16,469.27 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 1/3/2022 | Debit (Tmobile) | -$20.00 | $16,449.27 | ||||||||||||||||||||||
7 | 1/6/2023 | Check #2792 (Stock Show Drive LLC) - Deposit, Lease | -$10,000.00 | $6,449.27 | ||||||||||||||||||||||
8 | 1/9/2023 | EFT (Dan Underkofler) - State License | -$10.00 | $6,439.27 | ||||||||||||||||||||||
9 | 1/20/2023 | Check #2793 (Keith, PO Box, Postage) | -$168.00 | $6,271.27 | ||||||||||||||||||||||
10 | 1/30/2023 | Check #2796 (Gary Gillas, Refund) | -$172.80 | $6,098.47 | ||||||||||||||||||||||
11 | 1/30/2023 | Check #2800 (Joe Sharron, Refund) | -$301.00 | $5,797.47 | ||||||||||||||||||||||
12 | 1/30/2023 | Check #2804 (John Christensen, Refund) | -$288.00 | $5,509.47 | ||||||||||||||||||||||
13 | 1/30/2023 | Check #2805 (Dave Long, Refund) | -$315.40 | $5,194.07 | ||||||||||||||||||||||
14 | 1/30/2023 | Check #2807 (Harry Rockwell, Refund) | -$230.40 | $4,963.67 | ||||||||||||||||||||||
15 | 1/30/2023 | Check #2808 (Ron McCombs, Refund) | -$230.40 | $4,733.27 | ||||||||||||||||||||||
16 | 1/31/2023 | Business Card Fee | -$2.00 | $4,731.27 | ||||||||||||||||||||||
17 | 2/1/2023 | Debit (Tmobile) | -$20.00 | $4,711.27 | ||||||||||||||||||||||
18 | 2/1/2023 | Check #2799 (Mike Roswell, Refund) | -$187.20 | $4,524.07 | ||||||||||||||||||||||
19 | 2/1/2023 | Check #2803 (Mike Farnsworth, Refund) | -$115.20 | $4,408.87 | ||||||||||||||||||||||
20 | 2/2/2023 | Check #2809 (Vic Johnson, Refund) | -$230.40 | $4,178.47 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2/6/2023 | Check #2813 (William Crowder, Refund) | -$72.00 | $4,106.47 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2/7/2023 | Check #2811 (Les Gilmer, Refund) | -$144.00 | $3,962.47 | ||||||||||||||||||||||
23 | 2/7/2023 | Check #2812 (Johnathan Garbor, Refund) | -$288.00 | $3,674.47 | ||||||||||||||||||||||
24 | 2/8/2023 | Deposit | $600.00 | $4,274.47 | ||||||||||||||||||||||
25 | 2/8/2023 | Check #2802 (Casey Greibel, Refund) | -$216.00 | $4,058.47 | ||||||||||||||||||||||
26 | 2/9/2023 | PayPal Transfer | $8,700.00 | $12,758.47 | ||||||||||||||||||||||
27 | 2/10/2023 | Check #2801 (Scott Trube, Refund) | -$301.00 | $12,457.47 | ||||||||||||||||||||||
28 | 2/13/2023 | Check #2818 (Keith, Postage, Web) | -$150.16 | $12,307.31 | ||||||||||||||||||||||
29 | 2/14/2023 | Check #2795 (Kyle Griebel, Refund) | -$172.80 | $12,134.51 | ||||||||||||||||||||||
30 | 2/21/2023 | Deposit | $150.00 | $12,284.51 | ||||||||||||||||||||||
31 | 2/22/2023 | Check #2806 (Doug Wardlow, Refund) | -$230.40 | $12,054.11 | ||||||||||||||||||||||
32 | 2/27/2023 | Deposit | $150.00 | $12,204.11 | ||||||||||||||||||||||
33 | 2/28/2023 | Depost | $150.00 | $12,354.11 | ||||||||||||||||||||||
34 | 2/28/2023 | Business Card Fee | -$2.00 | $12,352.11 | ||||||||||||||||||||||
35 | 3/1/2023 | Check #2816 (Chris Dorr, AMA Dues) | -$125.00 | $12,227.11 | ||||||||||||||||||||||
36 | 3/2/2023 | Debit (Tmobile) | -$20.00 | $12,207.11 | ||||||||||||||||||||||
37 | 3/6/2023 | PayPal Transfer | $1,900.00 | $14,107.11 | ||||||||||||||||||||||
38 | 3/9/2023 | Check #2798 (Steve Barker, Refund) | -$172.80 | $13,934.31 | ||||||||||||||||||||||
39 | 3/10/2023 | Check #2817 (Keith, labels) | -$26.08 | $13,908.23 | ||||||||||||||||||||||
40 | 3/22/2023 | Deposit | $235.00 | $14,143.23 | ||||||||||||||||||||||
41 | 3/22/2023 | Deposit | $555.00 | $14,698.23 | ||||||||||||||||||||||
42 | 3/27/2023 | Check #2814 (Rick Crandall, Refund) | -$72.00 | $14,626.23 | ||||||||||||||||||||||
43 | 3/30/2023 | Debit (Home Depot) | -$120.04 | $14,506.19 | ||||||||||||||||||||||
44 | 3/31/2023 | Business Card Fee | -$2.00 | $14,504.19 | ||||||||||||||||||||||
45 | 4/3/2023 | Debit (Tmobile) | -$20.00 | $14,484.19 | ||||||||||||||||||||||
46 | 4/3/2023 | Check #2810 (Eric Rexroth, Refund) | -$216.00 | $14,268.19 | ||||||||||||||||||||||
47 | 4/11/2023 | Transfer new member fees | -$340.00 | $13,928.19 | ||||||||||||||||||||||
48 | 4/11/2023 | PayPal Transfer | $1,700.00 | $15,628.19 | ||||||||||||||||||||||
49 | 4/18/2023 | Debit (Lowes) | -$43.42 | $15,584.77 | ||||||||||||||||||||||
50 | 4/19/2023 | Deposit | $150.00 | $15,734.77 | ||||||||||||||||||||||
51 | 4/21/2023 | Check #2818 (Bill Dimond Estate, Tractor) | -$5,000.00 | $10,734.77 | ||||||||||||||||||||||
52 | 4/28/2023 | Business Card Fee | -$2.00 | $10,732.77 | ||||||||||||||||||||||
53 | 5/1/2023 | Deposit (Tractor sale, Eric's donation) | $1,600.00 | $12,332.77 | ||||||||||||||||||||||
54 | 5/1/2023 | Debit (United Site Services) Late billing for 2022 | -$593.94 | $11,738.83 | ||||||||||||||||||||||
55 | 5/1/2023 | Debit (United Site Services) Jan, Feb, March | -$350.12 | $11,388.71 | ||||||||||||||||||||||
56 | 5/1/2023 | Debit (Tmobile) | -$20.00 | $11,368.71 | ||||||||||||||||||||||
57 | 5/2/2023 | Transfer new member fees | -$170.00 | $11,198.71 | ||||||||||||||||||||||
58 | 5/8/2023 | Debit (SEI, fuel) | -$20.00 | $11,178.71 | ||||||||||||||||||||||
59 | 5/8/2023 | Debit (SEI, fuel) | -$13.95 | $11,164.76 | ||||||||||||||||||||||
60 | 5/8/2023 | Debit (Harbor Freight) | -$17.33 | $11,147.43 | ||||||||||||||||||||||
61 | 5/10/2023 | Check #2797 (David Burett, refund) | -$172.80 | $10,974.63 | ||||||||||||||||||||||
62 | 5/12/2023 | Debit (Hobby Lobby) | -$40.13 | $10,934.50 | ||||||||||||||||||||||
63 | 5/15/2023 | Debit (Lowes) | -$43.46 | $10,891.04 | ||||||||||||||||||||||
64 | 5/18/2023 | Debit (Home Depot, grass seed) | -$110.15 | $10,780.89 | ||||||||||||||||||||||
65 | 5/18/2023 | Debit (Home Depot) | -$23.41 | $10,757.48 | ||||||||||||||||||||||
66 | 5/23/2023 | Debit (Maverick) | -$18.02 | $10,739.46 | ||||||||||||||||||||||
67 | 5/24/2023 | Debit (Sams Club, flyin) | -$183.76 | $10,555.70 | ||||||||||||||||||||||
68 | 5/24/2023 | Debit (Walmart, flyin) | -$36.98 | $10,518.72 | ||||||||||||||||||||||
69 | 5/26/2023 | Debit (United Site Services) | -$175.06 | $10,343.66 | ||||||||||||||||||||||
70 | 5/26/2023 | Debit (Home Depot) | -$30.36 | $10,313.30 | ||||||||||||||||||||||
71 | 5/30/2023 | Transfer PayPal | $650.00 | $10,963.30 | ||||||||||||||||||||||
72 | 5/30/2023 | Debit (Iron Vault) | -$43.53 | $10,919.77 | ||||||||||||||||||||||
73 | 5/30/2023 | Debit (King Soppers) | -$47.35 | $10,872.42 | ||||||||||||||||||||||
74 | 5/31/2023 | Business Card Fee | -$2.00 | $10,870.42 | ||||||||||||||||||||||
75 | 6/1/2023 | Debit (Tmobile) | -$20.00 | $10,850.42 | ||||||||||||||||||||||
76 | 6/2/2023 | Deposit | $100.00 | $10,950.42 | ||||||||||||||||||||||
77 | 6/5/2023 | Debit (Mac Equipment. Leaf blower, fuel) | -$194.54 | $10,755.88 | ||||||||||||||||||||||
78 | 6/7/2023 | Check #2819 (Barbara Hayden, flyin) | -$184.05 | $10,571.83 | ||||||||||||||||||||||
79 | 6/8/2023 | Debit (Home Depot) | -$12.99 | $10,558.84 | ||||||||||||||||||||||
80 | 6/9/2023 | Debit (ACE Hardware, weed eater) | -$141.36 | $10,417.48 | ||||||||||||||||||||||
81 | 6/14/2023 | Transfer new member fees | -$85.00 | $10,332.48 | ||||||||||||||||||||||
82 | 6/21/2023 | Debit (United Site Services) | -$450.16 | $9,882.32 | ||||||||||||||||||||||
83 | 6/23/2023 | Check #2821 (Pilot station) | -$213.15 | $9,669.17 | ||||||||||||||||||||||
84 | 6/28/2023 | Debit (fuel) | -$18.75 | $9,650.42 | ||||||||||||||||||||||
85 | 6/30/2023 | Business Card Fee | -$2.00 | $9,648.42 | ||||||||||||||||||||||
86 | 7/3/2023 | Deposit | $75.00 | $9,723.42 | ||||||||||||||||||||||
87 | 7/3/2023 | Debit (Tmobile) | -$20.00 | $9,703.42 | ||||||||||||||||||||||
88 | 7/14/2023 | Debit (fuel) | -$19.17 | $9,684.25 | ||||||||||||||||||||||
89 | 7/14/2023 | Debit (fuel) | -$20.37 | $9,663.88 | ||||||||||||||||||||||
90 | 7/17/2023 | Debit (O'reilly) | -$159.56 | $9,504.32 | ||||||||||||||||||||||
91 | 7/19/2023 | Deposit | $50.00 | $9,554.32 | ||||||||||||||||||||||
92 | 7/19/2023 | Debit (Harbor Freight) | -$54.24 | $9,500.08 | ||||||||||||||||||||||
93 | 7/20/2023 | Debit (Sams Club, flyin) | -$181.98 | $9,318.10 | ||||||||||||||||||||||
94 | 7/20/2023 | Debit (Walmart, flyin) | -$134.12 | $9,183.98 | ||||||||||||||||||||||
95 | 7/20/2023 | Debit (Dacono Discount) | -$7.97 | $9,176.01 | ||||||||||||||||||||||
96 | 7/20/2023 | Debit (Staples) | -$16.30 | $9,159.71 | ||||||||||||||||||||||
97 | 7/26/2023 | Debit (ACE Hardware) | $1.09 | $9,160.80 | ||||||||||||||||||||||
98 | 7/26/2023 | Debit (ACE Hardware) | -$18.48 | $9,142.32 | ||||||||||||||||||||||
99 | 7/31/2023 | Business Card Fee | -$2.00 | $9,140.32 | ||||||||||||||||||||||
100 | 8/1/2023 | Debit (Tmobile) | -$20.00 | $9,120.32 | ||||||||||||||||||||||