ABCDEFG
1
2
Pagina : 1Fecha Impresión : 15/04/2020 Hora :10:40:29
3
PATRONATO
DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOL
ITANO DE LEON, GTO 20
4
LISTADO DE
MOVIMIENTOS AUXILIARES
5
PERIODO :DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020
6
----------------------------------------------------------------------------
-----------------
---------------
--------
7
DIAPOLIZA TIPO REF.CONCEPTOCARGOSABONOSSALDOS
8
----------------------------------------------------------------------------
-----------------
---------------
--------
9
# Cuenta:1-1-1-1-0-0000-00-00-0000Nombre: Efectivo
10
11
# Cuenta:1-1-1-1-0-0001-00-00-0000Nombre: Caja Chica (Admón)
12
SALDO AL DIA 0
1/01/2020 :
15,000.00
13
1/16/202014 Egresos 11654REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.10,539.0925,539.09
14
1/16/20201 Cajas Ch 1712HON.ASIMILADOS584.524,954.59
15
1/16/20201 Cajas Ch 2611HON. ASIMILADOS584.524,370.09
16
1/16/20201 Cajas Ch 95GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA9,370.0915,000.00
17
1/23/202033 Egresos 11659REP. DE CAJA CHICA/ ADMÓN.6,041.3021,041.30
18
1/23/20202 Cajas Ch 0901HON.ASIMILADOS PARAMEDICO584.520,456.80
19
1/23/20202 Cajas Ch 1601HON.ASIMILADOS PARAMEDICO584.519,872.30
20
1/23/20202 Cajas Ch 27380REP. DE CAJA CHICA4,872.3015,000.00
21
1/30/202048 Egresos 11661REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.4,531.4419,531.44
22
1/30/20203 Cajas Ch 672371REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.4,531.4415,000.00
23
2/11/202025 Egresos 11669REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.5,036.2120,036.21
24
2/11/20201 Cajas Ch 11669REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.5,036.2115,000.00
25
2/17/20202 Cajas Ch 11678GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA5,356.089,643.92
26
2/17/20202 Cajas Ch 1702serv.paramédico584.59,059.42
27
2/24/202053 Egresos 11680REP. DE CAJA CHICA / ADMON.4,728.6813,788.10
28
2/24/20203 Cajas Ch 11680GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA3,559.6810,228.42
29
2/24/20203 Cajas Ch 1302SERV.PARAMEDICO584.59,643.92
30
2/24/20203 Cajas Ch 2002SERV.PARAMEDICO584.59,059.42
31
2/25/202066 Egresos 11681REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.5,940.5815,000.00
32
3/5/202013 Egresos 11688REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.3,967.4718,967.47
33
3/5/20204 Cajas Ch 1779GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA3,967.4715,000.00
34
3/12/202025 Egresos 11690REP. DE CAJA CHICA / ADMON.5,650.0020,650.00
35
3/12/20202 Cajas Ch 637GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA5,650.0015,000.00
36
3/18/202031 Egresos 11692REP. DE CAJA CHICA /ADMÓN.6,579.9921,579.99
37
3/18/20201 Cajas Ch 11692GASTOS VARIOS / CAJA CHICA6,579.9915,000.00
38
3/25/202053 Egresos 11697REP. DE CAJA CHICA / ADMÓN.6,949.6321,949.63
39
3/25/20203 Cajas Ch 11697GASTOS VARIOS DE CAJA CHICA/6,949.6315,000.00
40
ADMÓN.
41
====
========== ======
========
42
T O T AL E S ->
59,964.39 5
9,964.39
43
44
# Cuenta:1-1-1-1-0-0002-00-00-0000Nombre: Caja chica (Taquilla)
45
SALDO AL DIA 0
1/01/2020 :
13,000.00
46
====
========== ======
========
47
T O T AL E S ->00
48
49
====
========== ======
========
50
TOTAL DEEfectivo28,000.00
51
59,964.39 5
9,964.3928,000.00
52
====
========== ======
========
53
TOTAL DEEfectivo28,000.00
54
59,964.39 5
9,964.3928,000.00
55
# Cuenta:1-1-1-3-0-0000-00-00-0000Nombre: Bancos/Dependenciasy otros
56
57
# Cuenta:1-1-1-3-0-0001-00-00-0000Nombre: Cuenta Maestra 5034(Egresos)
58
SALDO AL DIA 0
1/01/2020 : 4
43,402.48
59
60
61
Pagina : 2Fecha Impresión : 15/04/2020 Hora :10:40:29
62
PATRONATO
DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOL
ITANO DE LEON, GTO 20
63
LISTADO DE
MOVIMIENTOS AUXILIARES
64
PERIODO :DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020
65
----------------------------------------------------------------------------
-----------------
---------------
--------
66
DIAPOLIZA TIPO REF.CONCEPTOCARGOSABONOSSALDOS
67
----------------------------------------------------------------------------
-----------------
---------------
--------
68
1/1/202013 Diario 52NOMINA DEL 26/12/2019 AL20
4,317.80 2
39,084.68
69
1/1/2020
70
1/2/202053 Egresos 0052PENSIÓN ALIMENTICIA NOM.52
444.45 2
38,640.23
71
1/2/202012 Diario 26NOMINA DEL 20/12/2019 AL8
2,870.27 1
55,769.96
72
1/2/2020
73
1/7/202054 Egresos 0053FONDO DE AHORRO NÓM.521
9,210.66 1
36,559.30
74
1/7/202052 Egresos 0054
CRÉDITOS DESCONTADOS DE NOM
0.52
7,776.75 1
28,782.55
75
1/8/2020112 Ingresos 0801DEVL. DE FONDO DE AHORRO419.16129,201.71
76
NÓM.52
77
1/8/20205 Diario 1NOMINA DEL 02/01/2020 AL26
8,283.18 -1
39,081.47
78
1/8/2020
79
1/9/202039 Ingresos 0901TRASPASO367,082.15228,000.68
80
1/9/20201 Egresos 0001COMISIÓN FEDERAL DE7
3,893.00 1
54,107.68
81
ELÉCTRICIDAD PAGO DE FACTURAS
82
1/9/20209 Egresos 0002PENSIÓN ALIMENTICIA NÓM.1
444.45 1
53,663.23
83
1/9/202010 Egresos 0003
CRÉDITOS DESCONTADOS DE NÓM
0.1
8,216.34 1
45,446.89
84
1/9/202016 Egresos 0004FONDO DE AHORRO NÓM.11
2,354.18 1
33,092.71
85
1/9/20202 Egresos 0006MZ SISTEMAS, S.A. DE C.V. PAGO
4,640.00 1
28,452.71
86
DE FACTURAS 1682
87
1/14/202040 Ingresos 1401TRASPASO315,000.00443,452.71
88
1/14/202041 Ingresos 1401TRASPASO185,000.00628,452.71
89
1/15/202043 Ingresos 1501TRASPASO523,057.351,151,510.06
90
1/15/20206 Diario 2NOMINA DEL 09/01/2020 AL20
9,837.81 9
41,672.25
91
1/15/2020
92
1/16/202042 Ingresos 1601TRASPASO350,000.001,291,672.25
93
1/16/20203 Egresos 0007PRODUCTOS LAMAS, S.A. DE C.V.2
0,937.32 1,2
70,734.93
94
PAGO DE FACTURAS 426
95
1/16/20204 Egresos 0008JAVIER ARTURO CASA MADRID
6,588.80 1,2
64,146.13
96
VAZQUEZ PAGO DE FACTURAS
97
1/16/20205 Egresos 0009PROCESADORA MARQUEZ, S.A. DE
7,111.61 1,2
57,034.52
98
C.V. PAGO DE FACTURAS
99
1/16/20206 Egresos 0010DISTRIBUIDORA DE TRACTOPARTES
986.00 1,2
56,048.52
100
DEL CENTRO, S.A. DE