1 | ||||
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2 | Company Code | CBAT | ||
3 | Company Name | CBAK Energy Technology, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CBAT | 1.27 | 1.816 | 139680 | 114222784 | 0 | 0.76-1.45 | -0.05 | CBAK Energy Technology, Inc. | USD | 1117171 | US14986C1027 | 14986C102 | NASDAQ Capital Market | NASDAQ | Electrical Equipment & Parts | CBAK Energy Technology, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells lithium batteries in Mainland China, the United States, Korea, Europe, and internationally. Its products are used in various applications, including electric vehicles, such as electric cars, electric buses, and hybrid electric cars and buses; light electric vehicles that include electric bicycles, electric motors, and sight-seeing cars; and electric tools, energy storage, uninterruptible power supply, and other high power applications, as well as cordless power tools. The company was formerly known as China BAK Battery, Inc. and changed its name to CBAK Energy Technology, Inc. in January 2017. CBAK Energy Technology, Inc. was incorporated in 1999 and is based in Dalian, China. | Mr. Yunfei Li | Industrials | CN | 1456 | 86 411 3918 5985 | CBAK Industrial Park | Dalian | 116450 | 0.11369 | 1.27869 | 2005-02-14 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:06:20 | 2023 | FY | 204438365 | 172714042 | 31724323 | 0.1551779335 | 11928070 | 13789108 | 4903926 | 19911647 | -66180 | 31905897 | 204619941 | 432900 | 870670 | 11535661 | 11354090 | 0.0555379613 | -181570 | -0.0008881405 | -5871612 | -6053182 | -0.0296088359 | 2486145 | -2449057 | -0.0119794394 | -0.0274 | -0.0274 | 89252085 | 89252085 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-04-14 | 2023-04-14 16:49:40 | 2022 | FY | 248725485 | 230630161 | 18095324 | 0.072752191 | 10635486 | 9737711 | 2007812 | 11745523 | 831132 | 23212141 | 253842302 | 491060 | -827950 | 7065572 | -4439031 | -0.0178471096 | -11504603 | -0.0462542188 | -1051415 | -12556018 | -0.0504814294 | -1228207 | -11327811 | -0.0455434271 | -0.13 | -0.13 | 88927671 | 88927671 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:02:35 | 2021 | FY | 52669733 | 47559243 | 5110490 | 0.0970289711 | 5274316 | 10027349 | 2301720 | 12329069 | -780389 | 16822996 | 64382239 | 784880 | 784880000 | -61109361 | -72821867 | -1.382613179 | -11712506 | -0.2223764073 | 65538604 | 53826098 | 1.021955019 | -7733046 | 61486052 | 1.167388716 | 0.7 | 0.7 | 87605493 | 87884357 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-04-13 | 2021-04-13 9:00:59 | 2020 | FY | 37566152 | 34852132 | 2714020 | 0.0722464201 | 1678895 | 3745676 | 701404 | 4447080 | 721737 | 6847712 | 41699844 | 377185 | 1399095 | -40170 | -4173862 | -0.111106988 | -4133692 | -0.1100376743 | -3713076 | -7846768 | -0.2088786735 | -1341963 | -6504805 | -0.1731560102 | -0.1 | -0.1 | 61992386 | 61992386 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2020-05-14 | 2020-05-14 9:25:38 | 2019 | FY | 22194348 | 21571822 | 622526 | 0.0280488528 | 1905504 | 4411878 | 1020929 | 5432807 | 1046360 | 8384671 | 29956493 | 1629409 | 1384904 | 3373366 | -4388779 | -0.1977430921 | -7762145 | -0.3497352119 | -3091290 | -10853435 | -0.4890179698 | 1919158 | -12772593 | -0.5754885433 | -0.33 | -0.33 | 38965564 | 38965564 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2019-04-16 | 2019-04-16 16:49:17 | 2018 | FY | 24433304 | 27731901 | -3298597 | -0.1350041321 | 2481038 | 4497338 | 2081138 | 6578476 | 162488 | 9222002 | 36953903 | 0 | 834391 | 2466127 | 1357341 | 0.0555529043 | -13439060 | -0.5500304011 | 11397508 | -1957482 | -0.0801153213 | -14305 | -1943177 | -0.0795298499 | -0.0731 | -0.0731 | 26596263 | 26596263 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2018-04-17 | 2018-04-17 16:32:07 | 2017 | FY | 58375399 | 68570871 | -10195472 | -0.1746535728 | 1738767 | 4328652 | 3217016 | 7545668 | 725375 | 10009810 | 78580681 | 0 | 0 | 1592322 | -19875019 | -0.3404690904 | -20205282 | -0.346126662 | -1017044 | -21467341 | -0.3677463686 | -1017044 | -21467341 | -0.3677463686 | -0.92 | -0.92 | 23237205 | 23237205 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2017-01-13 | 2017-01-13 17:05:34 | 2016 | FY | 8369371 | 10415362 | -2045991 | -0.2444617403 | 1571337 | 7596926 | 997804 | 8594730 | 278188 | 10210928 | 20626290 | 0 | 0 | 1065781 | -11191138 | -1.337154011 | -12256919 | -1.464497033 | 278188 | -12113405 | -1.447349508 | 600513 | -12713918 | -1.519100778 | -0.71 | -0.71 | 17786374 | 17786374 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2016-01-13 | 2016-01-13 16:57:15 | 2015 | FY | 13904414 | 12954553 | 949861 | 0.0683136305 | 1001889 | 3329763 | 135468 | 3465231 | -91219 | -18504562 | -5550009 | 0 | 0 | 508945 | 19872149 | 1.42919716 | -3649004 | -0.2624349361 | -91219 | 19363204 | 1.392594035 | 5320515 | 15873926 | 1.14164653 | 1.24 | 1.23 | 12718388 | 12881121 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2015-01-13 | 2015-01-13 12:38:13 | 2014 | FY | 123014080 | 113454395 | 9559685 | 0.0777121204 | 3981163 | 12357721 | 4504410 | 16862131 | 665053 | 20129372 | 133583767 | 0 | 16800404 | 8257676 | -1646958 | -0.0133883699 | -10644219 | -0.0865284608 | 665053 | -26705038 | -0.2170892795 | 16475 | 37775916 | 0.3070861157 | 2.99 | 2.99 | 12604487 | 12619597 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:06:20 | 2023 | FY | 58822816 | 108492 | 58822816 | 33799311 | 34755018 | 1046340 | 128423485 | 130511214 | 0 | 12554064 | 12554064 | 9666497 | -840518640 | 840518640 | 152731775 | 0 | 281155260 | 82840686 | 35263084 | 0 | 784000 | 41607785 | 160495555 | 475302 | 6203488 | -6203489 | 522574 | 997875 | 1 | 475302 | 161493431 | 0 | 90063 | -134395762 | -10370892 | 257500896 | 112824305 | 113458341 | 281155260 | 634036 | 281155260 | 9666497 | 35738386 | -23084430 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-04-14 | 2023-04-14 16:49:40 | 2022 | FY | 6519212 | 43914 | 6519212 | 38904641 | 49446291 | 42327930000 | 125707008 | 101223289 | 0 | 13670221 | 13670221 | 945237 | 2486979 | 0 | 118325726 | 0 | 244032734 | 67491435 | 17016764 | 57934000 | 1299715 | 26125943 | 111933857 | 607222 | 5577020 | 0 | 1536138 | 7720380 | 0 | 2027015 | 119654237 | 0 | 89135 | -131946705 | -6923133 | 256276077 | 117495374 | 124378497 | 244032734 | 6883123 | 244032734 | 945237 | 17623986 | 11104774 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:02:35 | 2021 | FY | 7357875 | 790516 | 8148391 | 65563207 | 30133340 | 18996749 | 122841687 | 119353897 | 1645232 | 15758969 | 17404201 | 1551458 | 1403813 | 62941 | 139776310 | 0 | 262617997 | 65376212 | 14292739 | 47189000 | 3834481 | 29264044 | 112767476 | 876323 | 6189196 | 0 | 1900429 | 8965948 | 0 | 1678120 | 121733424 | 0 | 88849 | -122498259 | 3719528 | 251981441 | 133291559 | 140884573 | 262617997 | 7593014 | 262617997 | 2341974 | 15169062 | 7811187 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-04-13 | 2021-04-13 9:00:59 | 2020 | FY | 11681750 | 235245 | 11916995 | 37010818 | 5252845 | 8989748 | 63170406 | 78734459 | 0 | 11807 | 11807 | 850407 | -31043716000 | 31043716000 | 79596673 | 0 | 142767079 | 28352292 | 14993415 | 0 | 151476 | 30211337 | 73708520 | 0 | 7304832 | 0 | 9346899 | 16651731 | 0 | 0 | 90360251 | 0 | 79310 | -183984311 | 990902 | 235313192 | 52399093 | 52406828 | 142767079 | 7735 | 142767079 | 1085652 | 14993415 | 3311665 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2020-05-14 | 2020-05-14 9:25:38 | 2019 | FY | 1612957 | 63184 | 1612957 | 12194177 | 8666714 | 6015147 | 28488995 | 67079384 | 0 | 15178 | 15178 | 0 | 0 | -67094562 | 67094562 | 0 | 95583557 | 11157014 | 26773075 | 0 | 742784 | 20325277 | 58998150 | 9519029 | 4118807 | 0 | 9289515 | 22927351 | 0 | 0 | 81925501 | 0 | 53222 | -176177413 | -514219 | 190243689 | 13605279 | 13658056 | 95583557 | 52777 | 95583557 | 63184 | 36292104 | 34679147 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2019-04-16 | 2019-04-16 16:49:17 | 2018 | FY | 449670 | 56974 | 449670 | 27315924 | 9622361 | 18981737 | 56369692 | 63910316 | 0 | 7303634 | 7303634 | 0 | 0 | 0 | 71213950 | 0 | 127583642 | 52495063 | 17807125 | 0 | 335888 | 22310884 | 92948960 | 20614194 | 4313289 | 0 | 9379900 | 34307383 | 0 | 0 | 127256343 | 0 | 26792 | -165409890 | -268429 | 165966849 | 315322 | 327299 | 127583642 | 11977 | 127583642 | 56974 | 38421319 | 37971649 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2018-04-17 | 2018-04-17 16:32:07 | 2017 | FY | 1644535 | 25922 | 1644535 | 63512380 | 9832405 | 25922 | 85244240 | 59994800 | 0 | 20049 | 20049 | 0 | 0 | 7872235 | 67887084 | 0 | 153131324 | 29805350 | 14636450 | 0 | 270923 | 72203941 | 116916664 | 19489702 | 0 | 0 | 14529232 | 34018934 | 0 | 0 | 150935598 | 0 | 26368 | -163466713 | -110022 | 165746093 | 2195726 | 2195726 | 153131324 | 0 | 153131324 | 25922 | 34126152 | 32481617 | |||||||
29 | 2016-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2017-01-13 | 2017-01-13 17:05:34 | 2016 | FY | 1953295 | 28763 | 1953295 | 8709922 | 16540252 | 49310 | 32344090 | 53057123 | 0 | 22885 | 22885 | 0 | 0 | 7887587 | 60967595 | 0 | 93311685 | 35496235 | 5889940 | 0 | 122997 | 6074123 | 47583295 | 19006505 | 0 | 0 | 11631889 | 30638394 | 0 | 0 | 78221689 | 0 | 19690 | -139804975 | -167841 | 155043122 | 15089996 | 15089996 | 93311685 | 0 | 93311685 | 28763 | 24896445 | 22943150 | |||||||
30 | 2015-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2016-01-13 | 2016-01-13 16:57:15 | 2015 | FY | 6762745 | 154892 | 6762745 | 7170534 | 3057575 | 154892 | 19570990 | 35314193 | 0 | 8482049 | 8482049 | -21494604000 | 43175000 | 21451429000 | 43796242 | 0 | 63367232 | 4910717 | 12770495 | 5108878 | 441525 | 16418844 | 34541581 | -7014114000 | 7014114 | 142650 | 7014114000 | 7156764 | 0 | 0 | 41698345 | 0 | 12856 | -125922270 | -492858 | 148071159 | 21668887 | 21668887 | 63367232 | 0 | 63367232 | -21494604000 | 12770495 | 6007750 | |||||||
31 | 2014-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2015-01-13 | 2015-01-13 12:38:13 | 2014 | FY | 991519 | 0 | 991519 | 8856816 | 2648098 | 190826 | 12687259 | 22311570 | 0 | 8969352 | 8969352 | 0 | 0 | 0 | 31280922 | 0 | 43968181 | 0 | 10439543 | 0 | 24580655 | 13283606 | 48303804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35020198 | -35020198 | 0 | 48303804 | 0 | 12763 | -141796196 | -25631 | 137473441 | -4335623 | -4335623 | 43968181 | 0 | 43968181 | 0 | 10439543 | 9448024 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:06:20 | 2023 | FY | -2449057 | 11535661 | 2429726000 | 1225747 | 28785725 | -5010186 | 11207281 | 16785569 | 5803061 | -2422317167 | 46506909 | -31140550 | 1139 | -11170973 | 11169834000 | -11169834000 | -42310384 | -18673600 | 0 | 0 | 0 | 37288820 | 18615220 | -1345005 | 21466740 | 58822816 | 37356076 | 46506909 | -31140550 | 15366359 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-04-14 | 2023-04-14 16:49:40 | 2022 | FY | -11327811 | 8559023 | -1228207000 | 64193 | 10189189 | 21021110000 | -23977795 | 7557193 | -20994500209 | 1235837220 | 15114814 | -12373112 | 4162702 | -297336 | 1539120000 | -1538540500 | -7928246 | -20443258 | 0 | 0 | 0 | 26054630 | 5611372 | -1796488 | 11001452 | 37356076 | 26354624 | 15114814 | -12373112 | 2741702 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:02:35 | 2021 | FY | 61559144 | 4056656 | -19855000 | 1047777 | -8535978 | 5075040 | -11805692 | -1807896 | 2570 | -42542655 | -4270056 | -19211554 | -17477643 | -1394808 | 3100 | 3100 | -38080905 | -17223149 | 65495011 | 0 | 0 | -131039 | 48271862 | -237775 | 5683126 | 26354624 | 20671498 | -4270056 | -19211554 | -23481610 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-04-13 | 2021-04-13 9:00:59 | 2020 | FY | -7846768 | 2700888 | 0 | 803931 | -5222445 | -20767355 | 2305697 | 11088116 | 2151097 | 4467047 | -5097347 | -5709975 | 0 | 0 | -1026739000 | 1026739000 | -5709975 | -23385599 | 45348582 | 0 | 0 | 3863979 | 25826962 | -1482090 | 13537550 | 20671498 | 7133948 | -5097347 | -5709975 | -10807322 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2020-05-14 | 2020-05-14 9:25:38 | 2019 | FY | -10853435 | 2753200 | 0 | 770113 | -18313267 | 10313229 | 11044 | -30530773 | 1893233 | 4421023 | -21222366 | -2452907 | 160057 | 0 | 0 | -127338 | -2420188 | -5024162 | 15029948000 | 0 | 0 | -15011373712 | 13550126 | -463117 | -10555545 | 7133948 | 17689493 | -21222366 | -2452907 | -23675273 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2019-04-16 | 2019-04-16 16:49:17 | 2018 | FY | -1957482 | 2466127 | 0 | 0 | 18884171 | 33723869 | -475664 | -9760687 | -4603347 | -10887434 | 8726562 | -7359041 | 58417 | 0 | 0 | 31594 | -7327447 | -36850735 | 0 | 0 | 0 | 43246121 | 6395386 | -853721 | 6940780 | 17689493 | 10748713 | 8726562 | -7359041 | 1367521 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2018-04-17 | 2018-04-17 16:32:07 | 2017 | FY | -21467341 | 1592322 | 0 | 759292 | 17777441 | -53553988000 | 2323308 | 47151533 | 53522290600 | 7555200 | 6216914 | -12047863 | 0 | 0 | 0 | -4367646 | -16415509 | -25289584 | 9605277 | 0 | 0 | 27091183 | 11406876 | 27541 | 1235822 | 1644535 | 408713 | 6216914 | -12047863 | -5830949 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2017-01-13 | 2017-01-13 17:05:34 | 2016 | FY | -12713918 | 1065781 | -168860 | 1433812 | -12212096 | -2450759 | -14387629 | -1999719 | 6626011 | 3717157 | -18878124 | -2999707 | 0 | 0 | 0 | -2459765 | -5459472 | -10792193 | 5516600 | 0 | 0 | 30192811 | 24917218 | -251620 | 328002 | 408713 | 80711 | -18878124 | -2999707 | -21877831 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2016-01-13 | 2016-01-13 16:57:15 | 2015 | FY | 14042689 | 508945 | 101617 | 750167 | 5510048 | -5150960 | -107512 | 5016470 | 5752050 | -22950588 | -2037122 | -12880530 | 0 | 0 | 0 | 7378609 | -5501921 | -14709222 | 0 | 0 | 0 | 28053530 | 13344308 | -34039 | 5771226 | 6762745 | 991519 | -2037122 | -12880530 | -14917652 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2015-01-13 | 2015-01-13 12:38:13 | 2014 | FY | -26721513 | 8257676 | 11983937 | 88745 | -31255667 | -14827964 | 8629658 | -22708363 | -2348998 | 8347735 | -29299087 | -18950935 | -4163555 | 0 | 0 | 5570374 | -17544116 | -201050075 | 0 | 0 | 0 | 234834939 | 33784864 | 51232 | -13007107 | 991519 | 13998626 | -29299087 | -18950935 | -48250022 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CBAT | 2023-12-31 | 2023 | FY | 0.8001684844 | 0.5777768674 | 0.3665074463 | 60.34458608 | 73.44846674 | 133.7930528 | 175.0688597 | -41.27580689 | 0.1551779335 | -0.0008881405405 | -0.0296088359 | -0.01197943938 | -0.4107170411 | -0.008710692448 | -0.02170682106 | -0.001504810574 | 0.4045900156 | 33.33800738 | -0.0008881405405 | 0.1271126352 | 0.3167614106 | 0.004195089573 | 0.2405609764 | -0.2085405492 | 1.301315314 | 2.491974225 | 6.048595636 | 2.084893913 | 4.969470653 | 1.566442904 | 0.7271369029 | 0.5210736421 | 0.1721680676 | 0.6602793425 | 0 | 0.2274862108 | 0.3304102408 | 1.301315314 | 1.318855407 | -1.493451753 | -1.493451753 | 0 | 0.8306250081 | 0.8306250081 | 0.4584006982 | -38.26562193 | 6.098691905 | 2.015070261 | 2.015070261 | 0.4848470615 | 0.4584006982 | 0 | 6.22068869 | 0.8306250081 | |
51 | CBAT | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.12304723 | 0.4062020931 | 0.05824164533 | 57.09183345 | 78.25470934 | 135.3465428 | 106.8133225 | 28.53322025 | 0.07275219104 | -0.04625421878 | -0.05048142936 | -0.04554342712 | 0.09781819363 | -0.04641922751 | -0.09641069784 | -0.08709084635 | 0.9021818064 | 1.091390811 | -0.04625421878 | 0.07221976212 | 0.1499972756 | 0.005141478855 | 0.1304327226 | 13.89528716 | 0.8576274402 | 2.076956102 | 6.393208589 | 3.417176728 | 4.664256031 | 2.457196239 | 1.019230006 | 0.1699675009 | 0.03083069611 | 0.07380296736 | 0 | 0.06076906032 | 0.1813917128 | 0.8576274402 | 0.8882308058 | -1.221585483 | -1.221585483 | 0 | 0.7492924299 | 0.7492924299 | 0.3539580767 | -7.771880577 | 32.1108546 | 5.824642916 | 5.824642916 | 0.06554598077 | 0.3539580767 | 0 | -22.33441674 | 0.7492924299 | |
52 | CBAT | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.08933614 | 0.6536600855 | 0.06524820153 | 454.3514689 | 231.262493 | 685.6139619 | 501.7387972 | 183.8751646 | 0.09702897108 | -0.2223764073 | 1.021955019 | 1.167388716 | -0.1436672225 | 0.2341273359 | 0.4612899156 | -0.07816126312 | 1.142309294 | -4.595609001 | -0.2223764073 | 0.0577609386 | 0.1138036205 | 0.006531540835 | 0.1021756604 | -0.01492267098 | -0.2814976958 | 1.970252272 | 0.8033428414 | 0.7274701538 | 1.578293113 | 0.4412904339 | 0.2005564493 | -0.04874187512 | -0.2680381012 | 0.09301232972 | 0 | -0.08107229251 | 5.499133969 | -0.2814976958 | -0.2987570122 | 0.2222649974 | 0.2222649974 | 0 | 1.025305504 | 1.025305504 | 2.594745811 | 2.222692214 | -5.820068091 | -32.00533414 | -32.00533414 | -0.002778365268 | 2.594745811 | 0 | -1.983961165 | 1.025305504 | |
53 | CBAT | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.8570299064 | 0.6638013217 | 0.158485749 | 359.6042674 | 55.01208434 | 414.6163518 | 296.9283652 | 117.6879865 | 0.07224642013 | -0.1100376743 | -0.2088786735 | -0.1731560102 | 0.1710211134 | -0.04556235965 | -0.1241396488 | -0.05985777954 | 0.8289788866 | 1.898246894 | -0.1100376743 | 0.1050201146 | 0.2861388269 | 0 | 0.2224789586 | -2.954547046 | -0.3399723812 | 2.724609737 | 1.01500464 | 1.229252718 | 6.634905846 | 0.4771246602 | 0.2631289529 | -0.082225372 | -0.1743330544 | 0.1922332043 | 0 | -0.1356898891 | 2.120185657 | -0.3399723812 | -0.3399723812 | 0.8927091625 | 0.8927091625 | 0 | 5.986391275 | 5.986391275 | 8.350109246 | -48.22304022 | -29.02490304 | -61.53818313 | -61.53818313 | 0.6918957945 | 8.350109246 | 0 | -75.94720146 | 5.986391275 | |
54 | CBAT | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.4828794632 | 0.2350975073 | 0.02733911148 | 200.5409037 | 146.642718 | 347.1836217 | 188.7791448 | 158.4044768 | 0.0280488528 | -0.3497352119 | -0.4890179698 | -0.5754885433 | -0.1768249407 | -0.1336275129 | -0.938796845 | -0.2121650581 | 1.176824941 | 1.39825203 | -0.3497352119 | 0.3796898247 | 2.667501637 | 0.4116460047 | 0.7273348183 | -5.604825316 | -0.5847653804 | 7.0254757 | 1.820077567 | 1.933476287 | 2.489042791 | 0.3308669024 | 0.2321983895 | -0.5446441376 | -0.6075947727 | 0.04301595635 | 0 | -0.9562058773 | 1.115581222 | -0.5847653804 | -0.7926757012 | 8.651924431 | 8.651924431 | 0 | 3.293603799 | 3.293603799 | 2.01900045 | -3.508324316 | -1.892708844 | -2.111470446 | -2.111470446 | -0.009982814617 | 2.01900045 | 0 | -18.11199552 | 3.293603799 | |
55 | CBAT | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.6064585553 | 0.2993316762 | 0.004837816367 | 408.0623832 | 126.6469891 | 534.7093724 | 690.9262367 | -156.2168644 | -0.1350041321 | -0.5500304011 | -0.08011532128 | -0.07952984991 | 0.007307857748 | -0.0152306124 | -6.162516412 | -0.3880231959 | 0.9926921423 | 0.1456561694 | -0.5500304011 | 0.3011461219 | 121.8478857 | 0.9849340998 | 0.9918598518 | -16.10642972 | 0.2271281212 | 404.6138297 | 0.8944710785 | 0.5282763638 | 2.882026667 | 0.3823061053 | 0.1915081245 | 0.3281123367 | 0.05141778753 | 0.01904944315 | 0 | 0.3571584915 | 0.1567078765 | 0.2271281212 | 0.4900601304 | -1.185828697 | -1.185828697 | 0 | 32.04318225 | 32.04318225 | 0.4135306594 | -5.199691183 | 7.388493715 | 1.15783516 | 1.15783516 | 0.05648501462 | 0.4135306594 | 0 | 35.41893254 | 32.04318225 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:06:31 | 2024 | Q1 | 58822432 | 40041385 | 18781047 | 0.3192837556 | 2815518 | 4092527 | 1724032 | 5702546 | 367438 | 8518064 | 48559449 | 9663 | 0 | 2955089 | 13218070 | 0.2247113822 | 10262980 | 0.174473915 | 358280 | 10621260 | 0.1805647886 | 1048786 | 9836450 | 0.1672227697 | 0.11 | 0.11 | 89925024 | 90123965 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:06:20 | 2023 | Q4 | 56179685 | 43494326 | 12685359 | 0.2257997531 | 3914310 | 4486310 | 2102957 | 7569498 | -18280 | 11502088 | 54996415 | 622148 | -252013297 | 4023910 | 5207180 | 0.0926879529 | 1183270 | 0.0210622398 | -6841265 | -5657995 | -0.1007124728 | 3501771 | -4768504 | -0.0848795076 | -0.0535 | -0.0535 | 89213107 | 89213107 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-11-09 | 2023-11-09 7:21:46 | 2023 | Q3 | 63441109 | 51192531 | 12248578 | 0.1930700486 | 2577714 | 3240770 | -1116377 | 2124393 | 601654 | 4702107 | 55894638 | 447031 | 638948 | 2129498 | 5289094 | 0.0833701378 | 5289094 | 0.0833701378 | 169623 | 5458717 | 0.0860438458 | 305431 | 6334792 | 0.0998531094 | 0.0708 | 0.0708 | 89473026 | 89904319 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:01:27 | 2023 | Q2 | 42420870 | 38536228 | 3884642 | 0.0915738409 | 2980718 | 3582893 | 963588 | 4546481 | -50740401 | -46193920 | -46193920 | 252471 | 252472000 | 2118806 | -3773050 | -0.0889432489 | -3773050 | -0.0889432489 | 274040 | -3499010 | -0.0824832211 | -3499010 | -2634990 | -0.0621154163 | -0.0296 | -0.0296 | 89029399 | 89029399 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-05-15 | 2023-05-15 9:11:04 | 2023 | Q1 | 42396701 | 39490957 | 2905744 | 0.0685370307 | 2455328 | 2479135 | 721004 | 3200139 | 131167 | 5786634 | 45277591 | 5311 | -1097651 | -85000 | -2965890 | -0.0699556789 | -2880890 | -0.0679508059 | 273524 | -2607366 | -0.0614992662 | -402884 | -2204482 | -0.0519965457 | -0.0248 | -0.0248 | 89013359 | 89013359 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-04-14 | 2023-04-14 16:49:40 | 2022 | Q4 | 54457835 | 50674621 | 3783214 | 0.0694705179 | 2637305 | 3180767 | -354027 | 2826740 | 762481 | 6226526 | 56901147 | 419191 | 3179138 | 11764572 | 2933474 | 0.0538668862 | -8831098 | -0.1621639568 | -4657190 | -13488288 | -0.2476831479 | -1312437 | -12175851 | -0.2235830896 | -0.14 | -0.14 | 88990858 | 88990858 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:14:34 | 2022 | Q3 | 57721692 | 54261244 | 3460448 | 0.0599505642 | 2385591 | 1866055 | 834501 | 2700556 | -142966 | 4943181 | 59204425 | 687345 | 687345 | 1248148 | -234585 | -0.0040640701 | -1482733 | -0.0256876219 | 631993 | -850740 | -0.0147386532 | -2012 | -848728 | -0.0147037963 | -0.0095 | -0.0095 | 88996692 | 88996692 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:08:12 | 2022 | Q2 | 56349660 | 50814352 | 5535308 | 0.0982314356 | 2299466 | 2453515 | 697664 | 3151179 | -59826 | 5390819 | 56205171 | 0 | -620490 | -264907 | -120418 | -0.0021369783 | 144489 | 0.0025641503 | 1051564 | 1196053 | 0.0212255584 | 179788 | 805190 | 0.0142891723 | 0.009 | 0.009 | 89007924 | 89007924 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-05-20 | 2022-05-20 8:31:15 | 2022 | Q1 | 80196298 | 74879944 | 5316354 | 0.0662917632 | 3313124 | 2237374 | 829674 | 3067048 | 271443 | 6651615 | 81531559 | 0 | -5431449 | -1632000 | -2967261 | -0.0369999747 | -1335261 | -0.0166499082 | 1922218 | 586957 | 0.0073190037 | -93546 | 680503 | 0.0084854665 | 0.0077 | 0.0077 | 88713841 | 88734957 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:02:35 | 2021 | Q4 | 27802340 | 26760312 | 1042028 | 0.0374798668 | 1929499 | 4203789 | 1038721 | 5242510 | 2025169 | 7172009 | 33589407 | 0 | -51097 | 1752876 | 3176265 | 0.1142445204 | 1423389 | 0.0511967338 | 51097 | 1474486 | 0.0530346007 | -7733046 | 9156435 | 0.329340444 | 0.11 | 0.1 | 87605493 | 87881851 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-11-15 | 2021-11-15 9:00:59 | 2021 | Q3 | 9562190 | 8430808 | 1131382 | 0.1183182932 | 1815756 | 2158183 | 510386 | 2668569 | 69970 | 4484325 | 12736236 | 0 | 129340000 | 788156 | 20807890 | 2.176059041 | -3174046 | -0.3319371399 | 23067927 | 20023221 | 2.093999492 | 3487 | 20019734 | 2.093634826 | 0.23 | 0.23 | 88419998 | 88709210 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-08-20 | 2021-08-20 9:02:42 | 2021 | Q2 | 5889154 | 4791503 | 1097651 | 0.1863851752 | 1045312 | 2340896 | 539471 | 2880367 | 331576 | 3925679 | 8612665 | 0 | 52700000 | 801076 | 3501677 | 0.5945976281 | -2723511 | -0.4624621805 | 5391034 | 2720223 | 0.461903866 | 19622 | 2700601 | 0.4585719783 | 0.02 | 0.02 | 88411583 | 88993839 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:06:31 | 2024 | Q1 | 9836450 | 2955089 | 0 | 116582 | -5212564 | -8270961 | 4085626 | -2015324 | 988096 | 11979032 | 7447169 | -7901180 | 0 | -4934830 | 0 | -4934830000 | -12836010 | -4499478 | 0 | 0 | 0 | -20891913 | -16392434 | -784780 | -22566056 | 36256760 | 58822816 | 7447169 | -7901180 | -454011 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:06:20 | 2023 | Q4 | -4768504 | 4023910 | 4255313 | 265914 | 18397950 | 17277378 | 3441140 | -8149471 | 5828903 | 3587369 | 25761952 | -6202718 | 1139 | -7371451 | 4043036 | -4043036 | -13573030 | -348514 | 0 | 0 | 0 | 438712 | 90198 | 855575 | 13134695 | 58822816 | 45688121 | 25761952 | -6202718 | 19559234 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-11-09 | 2023-11-09 7:21:46 | 2023 | Q3 | 5764148 | 2129498 | 0 | 130470 | -3598616 | -20156332 | 3810564 | 13111574 | -364422 | 492537 | 4918037 | -5367561 | -3799522 | -3799522 | 0 | 3799522 | -9167083 | -3188021 | 0 | 0 | 0 | 9562009 | 6373988 | -75434 | 2049508 | 45688121 | 43638613 | 4918037 | -5367561 | -449524 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:01:27 | 2023 | Q2 | -2939227 | 2118806 | 0 | 824466 | 5594170 | -1973084 | 5981404 | 1906030 | -320180 | 708185 | 6306400 | -12353381 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12353381 | -4680993 | 0 | 0 | 0 | 13640109 | 8959116 | -2410569 | 501566 | 43638613 | 43137047 | 6306400 | -12353381 | -6046981 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-05-15 | 2023-05-15 9:11:04 | 2023 | Q1 | -2204482 | 2317237 | -402883000 | 4897 | 8392221 | -601557000 | -2025827 | 9917436 | 602057612 | 403893647 | 9520520 | -7216890 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7216890 | -10161496 | 0 | 0 | 0 | 13353414 | 3191918 | 285423 | 5780971 | 43137047 | 37356076 | 9520520 | -7216890 | 2303630 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-04-14 | 2023-04-14 16:49:40 | 2022 | Q4 | -12175851 | 2395501 | -1228207000 | 7041 | 163569 | 21021110000 | 5023337 | -5542055 | -21020427713 | 1236236542 | -1580198 | -2612023 | 4465824 | 5786 | 1539120000 | -1538984453 | 1995134 | -14882482 | 0 | 0 | 0 | 8093120 | -6789362 | 2093892 | -4280534 | 37356076 | 41636610 | -1580198 | -2612023 | -4192221 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:14:34 | 2022 | Q3 | -848728 | 2184148 | 0 | 11247 | -3921670 | 4389557 | -458001 | -6034189 | -1819037 | 1931232 | -643771 | -3423400 | -303122 | -303122 | 303122 | 140831 | -3585691 | -151372 | 0 | 0 | 0 | 7606979 | 7455607 | -3088062 | 138083 | 41636610 | 41498527 | -643771 | -3423400 | -4067171 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:08:12 | 2022 | Q2 | 1016265 | 1866093 | 0 | 11126 | 10770345 | 29006371 | -16478939 | 5399583 | -7156670 | -1376149 | 12287680 | -3619867 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3619867 | -1471342 | 0 | 0 | 0 | 4517713 | 3046371 | -966219 | 10747965 | 41498527 | 30750562 | 12287680 | -3619867 | 8667813 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-05-20 | 2022-05-20 8:31:15 | 2022 | Q1 | 680503 | 2113281 | -93546000 | 34779 | 3176945 | -519629000 | -12064192 | 519629000 | 15241137 | 92591595 | 5051103 | -2717822 | 0 | 0 | 125303000 | -125303000 | -2717822 | -3938062 | 0 | 0 | 0 | 5836818 | 1898756 | 163901 | 4395938 | 30750562 | 26354624 | 5051103 | -2717822 | 2333281 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:02:35 | 2021 | Q4 | 9207532 | 1752876 | -19855000 | 714412 | -2555946 | 18706548954 | -7227320 | 5824867 | -18707702447 | 13705581 | 2969455 | -1662653 | -9160856 | -4138 | -505998000 | 526249161 | 9423514 | -2777103 | -65495011 | 0 | 0 | 65495011 | -2777103 | -807769 | 8808097 | 26354624 | 17546527 | 2969455 | -1662653 | 1306802 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-11-15 | 2021-11-15 9:00:59 | 2021 | Q3 | 20023221 | 788156 | 0 | 90793 | -2865532 | 175144 | 138206 | -3232945 | 54063 | -22851870 | -4815232 | -4348074 | -5226600 | -86 | 0 | -20248061 | -29822821 | -151329 | 0 | 0 | 0 | -151329 | -151329 | -33997 | -34823379 | 17546527 | 52369906 | -4815232 | -4348074 | -9163306 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-08-20 | 2021-08-20 9:02:42 | 2021 | Q2 | 2720223 | 801076 | 0 | 93754 | -1806603 | 1572791 | -3203855 | -1458770 | 1283231 | -4996588 | -3188138 | -7519696 | -3090187 | -1390584 | 0 | -4480771 | -12000467 | -14149396 | 0 | 0 | 0 | -14149396 | -14149396 | 267707 | -29070294 | 52369906 | 81440200 | -3188138 | -7519696 | -10707834 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-05-14 | 2024-05-14 16:06:31 | 2024 | Q1 | 36256760 | 20756497 | 57013257 | 41192182 | 30712597 | 1245259 | 130163295 | 129755781 | 0 | 12154305 | 12154305 | 14385700 | -11433966 | 11433966 | 156295786 | 0 | 286459081 | 79437308 | 39176464 | 1042033 | 784000 | 36663990 | 156061762 | 2761173 | 5859142 | -5859142 | 535655 | 3296828 | 0 | 2761173 | 159358590 | 0 | 90063 | -124559312 | -12266693 | 257617478 | 120881536 | 121241349 | 286459081 | 359813 | 286459081 | 35142197 | 41937637 | 5680877 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2024-03-15 | 2024-03-15 16:06:20 | 2023 | Q4 | 58822816 | 108492 | 58822816 | 33799311 | 34755018 | 1046340 | 128423485 | 130511214 | 0 | 12554064 | 12554064 | 9666497 | -11712704 | 11712704 | 152731775 | 0 | 281155260 | 82840686 | 35263084 | 0 | 784000 | 41607785 | 160495555 | 475302 | 6203488 | -6203489 | 522574 | 997875 | 1 | 475302 | 161493431 | 0 | 90063 | -134395762 | -10370892 | 257500896 | 112824305 | 113458341 | 281155260 | 634036 | 281155260 | 9666497 | 35738386 | -23084430 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-11-09 | 2023-11-09 7:21:46 | 2023 | Q3 | 3176249 | 120669 | 3176249 | 45564242 | 37451597 | 50102102 | 136294190 | 94536652 | 0 | 936062 | 936062 | 897635 | 3397566 | 50778964 | 150546879 | 0 | 286841069 | 88176563 | 33895543 | 0 | 366171 | 38893709 | 161331986 | 462323 | 5022216 | -5022216 | 5493600 | 5955923 | 0 | 828714 | 167287909 | 0 | 89611 | -129627258 | -14330746 | 258465945 | 114597552 | 119553160 | 286841069 | 4955608 | 286841069 | 897635 | 34357866 | 31181617 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:01:27 | 2023 | Q2 | 3449446 | 93872 | 3449446 | 34968924 | 41818660 | 40189167 | 120426197 | 115111971 | 0 | 12634052 | 12634052 | 900334 | 3101858 | 0 | 131748215 | 0 | 252174412 | 75570051 | 27647658 | 0 | 367271 | 28295003 | 131879983 | 539742 | 5129127 | 0 | 451739 | 6120608 | 0 | 1021017 | 138000591 | 0 | 89151 | -135962050 | -12568186 | 257105424 | 108664339 | 114173821 | 252174412 | 5509482 | 252174412 | 900334 | 28187400 | 24737954 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-05-15 | 2023-05-15 9:11:04 | 2023 | Q1 | 7535193 | 269597 | 7535193 | 36107341 | 50777816 | 43599552000 | 130022204 | 104748417 | 0 | 13546021 | 13546021 | 950770 | 2902856 | 0 | 122148064 | 0 | 252170268 | 77765458 | 20202208 | 58273000 | 847584 | 22804547 | 121619797 | 546461 | 5513425 | 0 | 1562894 | 7622780 | 0 | 1511615 | 129242577 | 0 | 89151 | -133327060 | -6268460 | 256280958 | 116774589 | 122927691 | 252170268 | 6153102 | 252170268 | 950770 | 20748669 | 13213476 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2023-04-14 | 2023-04-14 16:49:40 | 2022 | Q4 | 6519212 | 43914 | 6519212 | 38904641 | 49446291 | 42327930000 | 125707008 | 101223289 | 0 | 13670221 | 13670221 | 945237 | 2486979 | 0 | 118325726 | 0 | 244032734 | 67491435 | 17016764 | 57934000 | 1299715 | 26125943 | 111933857 | 607222 | 5577020 | 0 | 1536138 | 7720380 | 0 | 2027015 | 119654237 | 0 | 89135 | -131946705 | -6923133 | 256276077 | 117495374 | 124378497 | 244032734 | 6883123 | 244032734 | 945237 | 17623986 | 11104774 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-11-14 | 2022-11-14 16:14:34 | 2022 | Q3 | 4045329 | 815013 | 4860342 | 33030344 | 52709868 | 38642108 | 129242662 | 116647587 | 1470904 | 1383789 | 2854693 | 1235047 | 1175624 | 56212 | 121969163 | 0 | 251211825 | 32202817 | 22534612 | 56251000 | 5106344 | 56059074 | 115902847 | 120101 | 5809485 | 0 | 1776912 | 7706498 | 0 | 1598264 | 123609345 | 0 | 89135 | -121248906 | -11151972 | 253088367 | 120776624 | 127602480 | 251211825 | 6825856 | 251211825 | 2050060 | 22654713 | 18609384 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-08-15 | 2022-08-15 17:08:12 | 2022 | Q2 | 4380742 | 859348 | 5240090 | 38186965 | 55305909 | 38544566 | 137277530 | 127011147 | 1562349 | 1594057 | 3156406 | 1168897 | 1308051 | 59707 | 132704208 | 0 | 269981738 | 40477948 | 17798264 | 31093 | 5979736 | 61467076 | 125723024 | 128129 | 6284983 | 0 | 1913083 | 8326195 | 0 | 343568 | 134049219 | 0 | 89135 | -121248616 | -3010208 | 252027060 | 127857371 | 135932519 | 269981738 | 8075148 | 269981738 | 2028245 | 17926393 | 13545651 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-05-20 | 2022-05-20 8:31:15 | 2022 | Q1 | 5608465 | 792262 | 6400727 | 52046929 | 41871149 | 31224364 | 139976970 | 118602318 | 1650629 | 15572222 | 17222851 | 1429437 | 1500564 | 63081 | 138818251 | 0 | 278795221 | 79270001 | 16132454 | 47295000 | 2270463 | 29121055 | 126793973 | 837930 | 7207728 | 0 | 1923542 | 9969200 | 0 | 1548964 | 136763173 | 0 | 88849 | -122053806 | 4110712 | 252016220 | 134161975 | 142032048 | 278795221 | 7870073 | 278795221 | 2221699 | 16970384 | 11361919 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CBAT | USD | 1117171 | 2022-04-15 | 2022-04-15 16:02:35 | 2021 | Q4 | 7357875 | 790516 | 8148391 | 52816217 | 30133340 | 24541538 | 122841687 | 119353897 | 1645232 | 15758969 | 17404201 | 1551458 | 1403813 | 62941 | 139776310 | 0 | 262617997 | 65376212 | 14292739 | 47189000 | 3834481 | 29264044 | 112767476 | 876323 | 6189196 | 0 | 1900429 | 8965948 | 0 | 1678120 | 121733424 | 0 | 88849 | -122498259 | 3719528 | 251981441 | 133291559 | 140884573 | 262617997 | 7593014 | 262617997 | 2341974 | 15169062 | 7811187 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-11-15 | 2021-11-15 9:00:59 | 2021 | Q3 | 1993531 | 838649 | 2832180 | 31947020 | 9249455 | 19233318 | 59581651 | 93278126 | 0 | 7486844 | 7486844 | 1683538 | 0 | 28675893 | 131124401 | 0 | 190706052 | 21050320 | 1433967 | 0 | 153402 | 26757138 | 49394827 | 801266 | 8833848 | 0 | 9480303 | 19115417 | 0 | 1554670 | 68510244 | 0 | 88555 | -131654694 | 2470865 | 251267323 | 122172049 | 122195808 | 190706052 | 23759 | 190706052 | 2522187 | 2235233 | 241702 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CBAT | USD | 1117171 | 2021-08-20 | 2021-08-20 9:02:42 | 2021 | Q2 | 33299230 | 749703 | 34048933 | 30590478 | 9697450 | 21256332 | 93407537 | 93826929 | 0 | 10558 | 10558 | 1832132 | 0 | 3096646 | 98766265 | 0 | 192173802 | 24250568 | 2010868 | 0 | 153118 | 46365804 | 72780358 | 787562 | 7307444 | 0 | 9459902 | 17554908 | 0 | 1968193 | 90335266 | 0 | 88538 | -151674428 | 2227524 | 251176547 | 101818181 | 101838536 | 192173802 | 20355 | 192173802 | 2581835 | 2798430 | -30500800 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | CBAK Energy Technology, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CN | Industrials | Electrical Equipment & Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3.29 | 5.99 | 1.03 | 0.75 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CN | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 139,680 | FTEs | 1,456 | EV/EBITDA | 6.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 1 | ROE | -2.2% | P/E | (38.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 114.2M | ROA | -0.9% | P/B | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.82 | Gross Margin | 15.5% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 0.76-1.45 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 0.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -3.51 | -48.22 | 2.22 | -7.77 | -38.27 | -18.11 | -75.95 | -1.98 | -22.33 | 6.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 3.29 | 5.99 | 1.03 | 0.75 | 0.83 | 2.67 | 0.29 | 0.11 | 0.15 | 0.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
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2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | CBAK Energy Technology, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Yunfei Li | |||
6 | Country | CN | |||
7 | Sector | Industrials | |||
8 | Industry | Electrical Equipment & Parts | |||
9 | Website | https://www.cbak.com.cn | |||
10 | Exchange | NASDAQ Capital Market | |||
11 | Description | CBAK Energy Technology, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells lithium batteries in Mainland China, the United States, Korea, Europe, and internationally. Its products are used in various applications, including electric vehicles, such as electric cars, electric buses, and hybrid electric cars and buses; light electric vehicles that include electric bicycles, electric motors, and sight-seeing cars; and electric tools, energy storage, uninterruptible power supply, and other high power applications, as well as cordless power tools. The company was formerly known as China BAK Battery, Inc. and changed its name to CBAK Energy Technology, Inc. in January 2017. CBAK Energy Technology, Inc. was incorporated in 1999 and is based in Dalian, China. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 123 | 14 | 8 | 58 | 24 | 22 | 38 | 53 | 249 | 204 | ||
7 | Cost of Revenue | (113) | (13) | (10) | (69) | (28) | (22) | (35) | (48) | (231) | (173) | ||
8 | Gross Profit | 10 | 1 | (2) | (10) | (3) | 1 | 3 | 5 | 18 | 32 | ||
9 | Gross Margin, % | 7.8% | 6.8% | -24.4% | -17.5% | -13.5% | 2.8% | 7.2% | 9.7% | 7.3% | 15.5% | ||
10 | EBITDA | (2) | 20 | (11) | (20) | 1 | (4) | (4) | (73) | (4) | 11 | ||
11 | EBITDA, % | -1.3% | 142.9% | -133.7% | -34.0% | 5.6% | -19.8% | -11.1% | -138.3% | -1.8% | 5.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (11) | (4) | (12) | (20) | (13) | (8) | (4) | (12) | (12) | (0) | ||
13 | EBIT, % | -8.7% | -26.2% | -146.4% | -34.6% | -55.0% | -35.0% | -11.0% | -22.2% | -4.6% | -0.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (27) | 19 | (12) | (21) | (2) | (11) | (8) | 54 | (13) | (6) | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -21.7% | 139.3% | -144.7% | -36.8% | -8.0% | -48.9% | -20.9% | 102.2% | -5.0% | -3.0% | ||
16 | Net Profit After Tax | 38 | 16 | (13) | (21) | (2) | (13) | (7) | 61 | (11) | (2) | ||
17 | Profit Margin, % | 30.7% | 114.2% | -151.9% | -36.8% | -8.0% | -57.5% | -17.3% | 116.7% | -4.6% | -1.2% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (27) | 14 | (13) | (21) | (2) | (11) | (8) | 62 | (11) | (2) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | ||
25 | Deferred income taxes | 12 | 0 | (0) | - | - | - | - | (20) | (1,228) | 2,430 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
27 | Change in working capital | (31) | 6 | (12) | 18 | 19 | (18) | (5) | (9) | 10 | 29 | ||
28 | Other non-cash items | 8 | (23) | 4 | 8 | (11) | 4 | 4 | (43) | 1,236 | (2,422) | ||
29 | Operating Cash Flow | (29) | (2) | (19) | 6 | 9 | (21) | (5) | (4) | 15 | 47 | ||
30 | Investments in PPE | (19) | (13) | (3) | (12) | (7) | (2) | (6) | (19) | (12) | (31) | ||
31 | Acquisitions | (4) | - | - | - | 0 | 0 | - | (17) | 4 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | (1) | (0) | (11) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | (1,027) | 0 | 1,539 | 11,170 | ||
34 | Other Investing Activites | 6 | 7 | (2) | (4) | 0 | (0) | 1,027 | 0 | (1,539) | (11,170) | ||
35 | Investing Cash Flow | (18) | (6) | (5) | (16) | (7) | (2) | (6) | (38) | (8) | (42) | ||
36 | Debt repayment | (201) | (15) | (11) | (25) | (37) | (5) | (23) | (17) | (20) | (19) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 6 | 10 | - | 15,030 | 45 | 65 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 235 | 28 | 30 | 27 | 43 | (15,011) | 4 | (0) | 26 | 37 | ||
41 | Financing Cash Flow | 34 | 13 | 25 | 11 | 6 | 14 | 26 | 48 | 6 | 19 | ||
42 | Cash at beginning of period | 14 | 1 | 0 | 0 | 11 | 18 | 7 | 21 | 26 | 37 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (13) | 6 | 0 | 1 | 7 | (11) | 14 | 6 | 11 | 21 | ||
44 | Cash at end of period | 1 | 7 | 0 | 2 | 18 | 7 | 21 | 26 | 37 | 59 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 7 | 59 | ||
51 | Short Term Investments | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 8 | 7 | 59 | ||
53 | Account Receivables | 9 | 7 | 9 | 64 | 27 | 12 | 37 | 66 | 39 | 34 | ||
54 | Inventory | 3 | 3 | 17 | 10 | 10 | 9 | 5 | 30 | 49 | 35 | ||
55 | Other Current Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 9 | 19 | 42,328 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 13 | 20 | 32 | 85 | 56 | 28 | 63 | 123 | 126 | 128 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 14 | 13 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 9 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | 14 | 13 | ||
60 | Long Term Investments | - | (21,495) | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 22 | 35 | 53 | 60 | 64 | 67 | 79 | 119 | 101 | 131 | ||
62 | Other non-current Assets | - | 21,451 | 8 | 8 | - | (67) | 31,044 | 0 | - | 841 | ||
63 | Total non-current Assets | 31 | 44 | 61 | 68 | 71 | 67 | 80 | 140 | 118 | 153 | ||
64 | Total assets | 44 | 63 | 93 | 153 | 128 | 96 | 143 | 263 | 244 | 281 | ||
65 | Short Term debt | 10 | 13 | 6 | 15 | 18 | 27 | 15 | 14 | 17 | 35 | ||
66 | Account Payables | - | 5 | 35 | 30 | 52 | 11 | 28 | 65 | 67 | 83 | ||
67 | Deferred revenue | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 13 | 16 | 6 | 72 | 22 | 20 | 30 | 29 | 26 | 42 | ||
69 | Total current liabilities | 48 | 35 | 48 | 117 | 93 | 59 | 74 | 113 | 112 | 160 | ||
70 | Long Term debt | - | (7,014) | 19 | 19 | 21 | 10 | - | 1 | 1 | 0 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | 7 | - | - | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | (6) | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | 7,014 | 12 | 15 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | 35 | 7 | 31 | 34 | 34 | 23 | 17 | 9 | 8 | 1 | ||
75 | Total liabilities | 48 | 42 | 78 | 151 | 127 | 82 | 90 | 122 | 120 | 161 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (142) | (126) | (140) | (163) | (165) | (176) | (184) | (122) | (132) | (134) | ||
78 | Other Income/Loss | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | 1 | 4 | (7) | (10) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 137 | 148 | 155 | 166 | 166 | 190 | 235 | 252 | 256 | 258 | ||
80 | Total shareholders equity | (4) | 22 | 15 | 2 | 0 | 14 | 52 | 133 | 117 | 113 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | ||
82 | Total Equity | (4) | 22 | 15 | 2 | 0 | 14 | 52 | 141 | 124 | 113 | ||
83 | Total debt | 10 | 13 | 25 | 34 | 38 | 36 | 15 | 15 | 18 | 36 | ||
84 | Total Investments | - | (21,495) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
85 | Net Debt | 9 | 6 | 23 | 32 | 38 | 35 | 3 | 8 | 11 | (23) |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 6 | 10 | 28 | 80 | 56 | 58 | 54 | 42 | 42 | 63 | 56 | 59 | ||
7 | Cost of Revenue | (5) | (8) | (27) | (75) | (51) | (54) | (51) | (39) | (39) | (51) | (43) | (40) | ||
8 | Gross Profit | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | 19 | ||
9 | Gross Margin, % | 18.6% | 11.8% | 3.7% | 6.6% | 9.8% | 6.0% | 6.9% | 6.9% | 9.2% | 19.3% | 22.6% | 31.9% | ||
10 | EBITDA | 4 | 21 | 3 | (3) | (0) | (0) | 3 | (3) | (4) | 5 | 5 | 13 | ||
11 | EBITDA, % | 59.5% | 217.6% | 11.4% | -3.7% | -0.2% | -0.4% | 5.4% | -7.0% | -8.9% | 8.3% | 9.3% | 22.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (3) | (3) | 1 | (1) | 0 | (1) | (9) | (3) | (4) | 5 | 1 | 10 | ||
13 | EBIT, % | -46.2% | -33.2% | 5.1% | -1.7% | 0.3% | -2.6% | -16.2% | -6.8% | -8.9% | 8.3% | 2.1% | 17.4% | ||
14 | Profit Before Tax | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | (1) | (13) | (3) | (3) | 5 | (6) | 11 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 46.2% | 209.4% | 5.3% | 0.7% | 2.1% | -1.5% | -24.8% | -6.1% | -8.2% | 8.6% | -10.1% | 18.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | 3 | 20 | 9 | 1 | 1 | (1) | (12) | (2) | (3) | 6 | (5) | 10 | ||
17 | Profit Margin, % | 45.9% | 209.4% | 32.9% | 0.8% | 1.4% | -1.5% | -22.4% | -5.2% | -6.2% | 10.0% | -8.5% | 16.7% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 3 | 20 | 9 | 1 | 1 | (1) | (12) | (2) | (3) | 6 | (5) | 10 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
25 | Deferred income taxes | - | - | (20) | (94) | - | - | (1,228) | (403) | - | - | 4 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Change in working capital | (2) | (3) | (3) | 3 | 11 | (4) | 0 | 8 | 6 | (4) | 18 | (5) | ||
28 | Other non-cash items | (5) | (23) | 14 | 93 | (1) | 2 | 1,236 | 404 | 1 | 0 | 4 | 12 | ||
29 | Operating Cash Flow | (3) | (5) | 3 | 5 | 12 | (1) | (2) | 10 | 6 | 5 | 26 | 7 | ||
30 | Investments in PPE | (8) | (4) | (2) | (3) | (4) | (3) | (3) | (7) | (12) | (5) | (6) | (8) | ||
31 | Acquisitions | (3) | (5) | (9) | - | - | (0) | 4 | - | - | (4) | 0 | - | ||
32 | Investment purchases | (1) | (0) | (0) | - | - | (0) | 0 | - | - | (4) | (7) | (5) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | (506) | 125 | - | 0 | 1,539 | - | - | - | 4 | - | ||
34 | Other Investing Activites | (4) | (20) | 526 | (125) | - | 0 | (1,539) | - | - | 4 | (4) | (4,935) | ||
35 | Investing Cash Flow | (12) | (30) | 9 | (3) | (4) | (4) | 2 | (7) | (12) | (9) | (14) | (13) | ||
36 | Debt repayment | (14) | (0) | (3) | (4) | (1) | (0) | (15) | (10) | (5) | (3) | (0) | (4) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | (65) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (14) | (0) | 65 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 14 | 10 | 0 | (21) | ||
41 | Financing Cash Flow | (14) | (0) | (3) | 2 | 3 | 7 | (7) | 3 | 9 | 6 | 0 | (16) | ||
42 | Cash at beginning of period | 81 | 52 | 18 | 26 | 31 | 41 | 42 | 37 | 43 | 44 | 46 | 59 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (29) | (35) | 9 | 4 | 11 | 0 | (4) | 6 | 1 | 2 | 13 | (23) | ||
44 | Cash at end of period | 52 | 18 | 26 | 31 | 41 | 42 | 37 | 43 | 44 | 46 | 59 | 36 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 33 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 3 | 59 | 36 | ||
51 | Short Term Investments | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 34 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 59 | 57 | ||
53 | Account Receivables | 31 | 32 | 53 | 52 | 38 | 33 | 39 | 36 | 35 | 46 | 34 | 41 | ||
54 | Inventory | 10 | 9 | 30 | 42 | 55 | 53 | 49 | 51 | 42 | 37 | 35 | 31 | ||
55 | Other Current Assets | 21 | 19 | 25 | 31 | 39 | 39 | 42,328 | 43,600 | 40 | 50 | 1 | 1 | ||
56 | Total Current Assets | 93 | 60 | 123 | 140 | 137 | 129 | 126 | 130 | 120 | 136 | 128 | 130 | ||
57 | Goodwill | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 7 | 16 | 16 | 2 | 1 | 14 | 14 | 13 | 1 | 13 | 12 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 7 | 17 | 17 | 3 | 3 | 14 | 14 | 13 | 1 | 13 | 12 | ||
60 | Long Term Investments | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 94 | 93 | 119 | 119 | 127 | 117 | 101 | 105 | 115 | 95 | 131 | 130 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 51 | 12 | 11 | ||
63 | Total non-current Assets | 99 | 131 | 140 | 139 | 133 | 122 | 118 | 122 | 132 | 151 | 153 | 156 | ||
64 | Total assets | 192 | 191 | 263 | 279 | 270 | 251 | 244 | 252 | 252 | 287 | 281 | 286 | ||
65 | Short Term debt | 2 | 1 | 14 | 16 | 18 | 23 | 17 | 20 | 28 | 34 | 35 | 39 | ||
66 | Account Payables | 24 | 21 | 65 | 79 | 40 | 32 | 67 | 78 | 76 | 88 | 83 | 79 | ||
67 | Deferred revenue | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
68 | Other Current Liabilities | 46 | 27 | 29 | 29 | 61 | 56 | 26 | 23 | 28 | 39 | 42 | 37 | ||
69 | Total current liabilities | 73 | 49 | 113 | 127 | 126 | 116 | 112 | 122 | 132 | 161 | 160 | 156 | ||
70 | Long Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (5) | (6) | (6) | ||
73 | Other non-current Liabilities | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | ||
74 | Total non-current liabilities | 18 | 19 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 1 | 3 | ||
75 | Total liabilities | 90 | 69 | 122 | 137 | 134 | 124 | 120 | 129 | 138 | 167 | 161 | 159 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (152) | (132) | (122) | (122) | (121) | (121) | (132) | (133) | (136) | (130) | (134) | (125) | ||
78 | Other Income/Loss | 2 | 2 | 4 | 4 | (3) | (11) | (7) | (6) | (13) | (14) | (10) | (12) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 251 | 251 | 252 | 252 | 252 | 253 | 256 | 256 | 257 | 258 | 258 | 258 | ||
80 | Total shareholders equity | 102 | 122 | 133 | 134 | 128 | 121 | 117 | 117 | 109 | 115 | 113 | 121 | ||
81 | Minority Interest | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
82 | Total Equity | 102 | 122 | 141 | 142 | 136 | 128 | 124 | 123 | 114 | 120 | 113 | 121 | ||
83 | Total debt | 3 | 2 | 15 | 17 | 18 | 23 | 18 | 21 | 28 | 34 | 36 | 42 | ||
84 | Total Investments | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 35 | ||
85 | Net Debt | (31) | 0 | 8 | 11 | 14 | 19 | 11 | 13 | 25 | 31 | (23) | 6 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 1.27 | |||||
5 | Beta | 1.82 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 89 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 550.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | -14.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 629.1% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.5% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 36 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 113 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 149 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 24.0% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 76.0% | |||||
18 | WACC, % | 161.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | -17.7% | 17.1% | -14.4% | 9.8% | -41.1% | |
24 | Selected tax rate, % | -14.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 1 | 1 | 785 | -1 | 1 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.9% | 2196.2% | -2.3% | 2.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 550.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 22 | 38 | 53 | 249 | 204 | 442 | 954 | 2,060 | 4,448 | 9,607 | |
8 | Revenue Growth, % | 69.3% | 40.2% | 372.2% | -17.8% | 116.0% | 116.0% | 116.0% | 116.0% | 116.0% | ||
9 | EBITDA | (4) | (4) | (73) | (4) | 11 | (161) | (347) | (750) | (1,619) | (3,497) | |
10 | EBITDA, % | -19.8% | -11.1% | -138.3% | -1.8% | 5.6% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | -36.4% | |
11 | Depreciation | 3 | (0) | (61) | 7 | 12 | (119) | (257) | (554) | (1,197) | (2,585) | |
12 | Depreciation, % | 15.2% | -0.1% | -116.0% | 2.8% | 5.6% | -26.9% | -26.9% | -26.9% | -26.9% | -26.9% | |
13 | EBIT | (8) | (4) | (12) | (12) | (0) | (42) | (90) | (195) | (422) | (912) | |
14 | EBIT, % | -35.0% | -11.0% | -22.2% | -4.6% | -0.1% | -9.5% | -9.5% | -9.5% | -9.5% | -9.5% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 2 | 12 | 8 | 7 | 59 | 87 | 187 | 405 | 874 | 1,887 | |
22 | Total Cash, % | 7.3% | 31.7% | 15.5% | 2.6% | 28.8% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | 19.6% | |
23 | Account Receivables | 12 | 37 | 66 | 39 | 34 | 282 | 608 | 1,314 | 2,838 | 6,128 | |
24 | Account Receivables, % | 54.9% | 98.5% | 124.5% | 15.6% | 16.5% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | 63.8% | |
25 | Inventories | 9 | 5 | 30 | 49 | 35 | 119 | 258 | 556 | 1,202 | 2,596 | |
26 | Inventories, % | 39.0% | 14.0% | 57.2% | 19.9% | 17.0% | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 27.0% | 27.0% | |
27 | Accounts Payable | 11 | 28 | 65 | 67 | 83 | 295 | 637 | 1,376 | 2,972 | 6,418 | |
28 | Accounts Payable, % | 50.3% | 75.5% | 124.1% | 27.1% | 40.5% | 66.8% | 66.8% | 66.8% | 66.8% | 66.8% | |
29 | Capital Expenditure | (2) | (6) | (19) | (12) | (31) | (79) | (171) | (370) | (799) | (1,726) | |
30 | Capital Expenditure, % | 11.1% | 15.2% | 36.5% | 5.0% | 15.2% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 22 | 38 | 53 | 249 | 204 | 442 | 954 | 2,060 | 4,448 | 9,607 | |
38 | EBITDA | (4) | (4) | (73) | (4) | 11 | (161) | (347) | (750) | (1,619) | (3,497) | |
39 | EBIT | (8) | (4) | (12) | (12) | (0) | (42) | (90) | (195) | (422) | (912) | |
40 | Tax Rate, % | -17.7% | 17.1% | -14.4% | 9.8% | -41.1% | -7.1% | -7.1% | -7.1% | -7.1% | -7.1% | |
41 | EBIAT | (9) | (3) | (13) | (10) | (0) | (45) | (97) | (209) | (452) | (977) | |
42 | Depreciation | 3 | (0) | (61) | 7 | 12 | (119) | (257) | (554) | (1,197) | (2,585) | |
43 | Accounts Receivable | 15 | (25) | (29) | 27 | 5 | (248) | (327) | (706) | (1,524) | (3,291) | |
44 | Inventories | 1 | 3 | (25) | (19) | 15 | (85) | (138) | (299) | (645) | (1,394) | |
45 | Accounts Payable | (41) | 17 | 37 | 2 | 15 | 212 | 342 | 739 | 1,596 | 3,447 | |
46 | Capital Expenditure | (2) | (6) | (19) | (12) | (31) | (79) | (171) | (370) | (799) | (1,726) | |
47 | UFCF | (33) | (13) | (110) | (6) | 15 | (363) | (648) | (1,399) | (3,022) | (6,526) | |
48 | WACC, % | 161.1% | 161.1% | 161.1% | 161.1% | 161.1% | ||||||
49 | PV UFCF | (139) | (95) | (79) | (65) | (54) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (432) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -467 | ||||||||
55 | WACC, % | 161.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -23 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -6,787 | Equity Value - (USD 'MM) | -444 | ||||||||
57 | Terminal Value | -4,321 | Shares Outstanding, MM | 89 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -36 | Equity Value Per Share, USD | -4.98 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 22 | 38 | 53 | 249 | 204 | 442 | 954 | 2,060 | 4,448 | 9,607 | |
8 | Revenue Growth, % | 69.3% | 40.2% | 372.2% | -17.8% | 116.0% | 116.0% | 116.0% | 116.0% | 116.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | (21) | (5) | (4) | 15 | 47 | 8 | 17 | 37 | 80 | 172 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -95.6% | -13.6% | -8.1% | 6.1% | 22.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | |
11 | Capital Expenditure | (2) | (6) | (19) | (12) | (31) | (79) | (171) | (370) | (799) | (1,726) | |
12 | Capital Expenditure, % | 11.1% | 15.2% | 36.5% | 5.0% | 15.2% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | 18.0% | |
13 | Free Cash Flow | (24) | (11) | (23) | 3 | 15 | (71) | (154) | (333) | (720) | (1,555) | |
14 | Free Cash Flow, % | -106.7% | -28.8% | -44.6% | 1.1% | 7.5% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | -16.2% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (24) | (11) | (23) | 3 | 15 | (71) | (154) | (333) | (720) | (1,555) | |
22 | WACC, % | 161.1% | 161.1% | 161.1% | 161.1% | 161.1% | ||||||
23 | PV UFCF | (27) | (23) | (19) | (15) | (13) | ||||||
24 | SUM PV UFCF | (97) | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -106 | ||||||||
30 | WACC, % | 161.1% | Net Debt - (USD 'MM) | -23 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | -1,617 | Equity Value - (USD 'MM) | -82 | ||||||||
32 | Terminal Value | -1,029 | Shares Outstanding, MM | 89 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -8 | Equity Value Per Share, USD | -0.92 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.48 | 0.86 | 1.09 | 1.12 | 0.80 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.24 | 0.66 | 0.65 | 0.41 | 0.58 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.37 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 200.54 | 359.60 | 454.35 | 57.09 | 60.34 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 146.64 | 55.01 | 231.26 | 78.25 | 73.45 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 347.18 | 414.62 | 685.61 | 135.35 | 133.79 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 188.78 | 296.93 | 501.74 | 106.81 | 175.07 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 158.40 | 117.69 | 183.88 | 28.53 | -41.28 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 2.8% | 7.2% | 9.7% | 7.3% | 15.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | -35.0% | -11.0% | -22.2% | -4.6% | -0.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -48.9% | -20.9% | 102.2% | -5.0% | -3.0% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -57.5% | -17.3% | 116.7% | -4.6% | -1.2% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | -17.7% | 17.1% | -14.4% | 9.8% | -41.1% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | -0.13 | -0.05 | 0.23 | -0.05 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.94 | -0.12 | 0.46 | -0.10 | -0.02 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | -0.21 | -0.06 | -0.08 | -0.09 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.38 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.13 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 2.67 | 0.29 | 0.11 | 0.15 | 0.32 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.41 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.73 | 0.22 | 0.10 | 0.13 | 0.24 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -5.60 | -2.95 | -0.01 | 13.90 | -0.21 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | -0.58 | -0.34 | -0.28 | 0.86 | 1.30 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 7.03 | 2.72 | 1.97 | 2.08 | 2.49 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.33 | 0.48 | 0.44 | 2.46 | 1.57 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.23 | 0.26 | 0.20 | 1.02 | 0.73 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.96 | -0.14 | -0.08 | 0.06 | 0.23 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.12 | 2.12 | 5.50 | 0.18 | 0.33 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | -0.58 | -0.34 | -0.28 | 0.86 | 1.30 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | -0.79 | -0.34 | -0.30 | 0.89 | 1.32 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -8.65 | -0.89 | -0.22 | 1.22 | 1.49 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 8.65 | 0.89 | 0.22 | -1.22 | -1.49 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 3.29 | 5.99 | 1.03 | 0.75 | 0.83 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -2.11 | -61.54 | -32.01 | 5.82 | 2.02 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -3.51 | -48.22 | 2.22 | -7.77 | -38.27 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | 0.69 | 0.00 | 0.07 | 0.48 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.02 | 8.35 | 2.59 | 0.35 | 0.46 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | -18.11 | -75.95 | -1.98 | -22.33 | 6.22 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 3.29 | 5.99 | 1.03 | 0.75 | 0.83 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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