Ejemplo de Cashflow primer semestre
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Ejemplo Cashflow: Agencia Traducción
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PartidasEneroFebreroMarzoTrimestreEneroFebreroMarzoTrimestreSemestre
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Gasto
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PRODUCCIÓN:----------------------
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Producción: gasto en traducción-230,00 €-851,00 €-937,00 €-2.018,00 €-1.320,00 €-950,00 €-1.252,00 €-3.522,00 €-5.540,00 €
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NÓMINAS-------------------------
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Nomina trabajadores - prácticas-320,00 €-320,00 €-575,26 €-1.215,26 €-575,26 €-575,26 €-575,26 €-1.725,78 €-2.941,04 €
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Nómina Socios-3.500,00 €-2.800,00 €-3.120,00 €-9.420,00 €-3.200,00 €-3.200,00 €-3.600,00 €-10.000,00 €-19.420,00 €
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Nómina ventas-1.100,00 €-1.100,00 €-2.200,00 €-1.100,00 €-1.100,00 €-1.100,00 €-3.300,00 €-5.500,00 €
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MARKETING-----------------------
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Material Gráfico-65,00 €-65,00 €-65,00 €-65,00 €-130,00 €
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Marketing digital-120,00 €-120,00 €-240,00 €-150,00 €-150,00 €-150,00 €-450,00 €-690,00 €
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ADMINISTRATIVO ------------------
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Alquiler Oficinas-620,00 €-620,00 €-620,00 €-1.860,00 €-620,00 €-620,00 €-620,00 €-1.860,00 €-3.720,00 €
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Asesoría-91,00 €-91,00 €-91,00 €-273,00 €-91,00 €-91,00 €-91,00 €-273,00 €-546,00 €
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Servicios profesionales - Notario-95,00 €-95,00 €-95,00 €
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NO CLASIFICADOS /TARJETA ----------
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Cargo pagos con tarjeta-120,00 €-78,00 €-62,00 €-260,00 €-120,00 €-120,00 €-120,00 €-360,00 €-620,00 €
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Gasto no clasificado-28,00 €-28,00 €-85,00 €-28,00 €-113,00 €-141,00 €
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REPRESENTACIÓN------------------------------------
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Representación-32,00 €-5,00 €-12,00 €-49,00 €-32,00 €-5,00 €-12,00 €-49,00 €-98,00 €
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IMPUESTOS-------------------------
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Pago impuestos IRPF-2.300,00 €-2.300,00 €-2.083,00 €-2.083,00 €-4.383,00 €
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Pago impuestos SS-956,00 €-956,00 €-2.924,00 €-2.924,00 €-3.880,00 €
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IVA-111,00 €-111,00 €-175,00 €-175,00 €-286,00 €
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Gasto Total-8.280,00 €-6.050,00 €-6.760,26 €-21.090,26 €-12.390,26 €-6.961,26 €-7.548,26 €-26.899,78 €-47.990,04 €
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Cobros - Entradas de caja
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ENTRADA DE RECURSOS ------
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Préstamo socio 1950,00 €950,00 €950,00 €
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Ingreso en metálico630,00 €250,00 €283,00 €1.163,00 €530,00 €450,00 €980,00 €2.143,00 €
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INGRESOS------------
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Cobro: Línea ingreso 13.526,00 €1.912,00 €1.867,00 €7.305,00 €2.512,00 €2.305,00 €1.752,00 €6.569,00 €13.874,00 €
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Cobro: Línea ingreso 22.565,00 €4.203,00 €5.672,00 €12.440,00 €6.750,00 €6.703,00 €6.904,00 €20.357,00 €32.797,00 €
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Cobros - Entradas de caja Total6.721,00 €7.315,00 €7.822,00 €21.858,00 €9.262,00 €9.538,00 €9.106,00 €27.906,00 €49.764,00 €
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Diferencia flujos de caja-1.559,00 €1.265,00 €1.061,74 €767,74 €-3.128,26 €2.576,74 €1.557,74 €1.006,22 €1.773,96 €
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