ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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PLANTILLA DE PRONÓSTICO DE FLUJO DE EFECTIVO
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NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA DE INICIO FECHA FINAL FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
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Ingrese el saldo inicial del mes 1 solamente. MES 1MES 2MES 3MES 4MES 5MES 6MES 7MES 8MES 9MES 10MES 11MES 12TOTALES INTERANUALES FISCALES
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| DE EQUILIBRIO INICIAL EFECTIVO DISPONIBLE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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( + ) RECIBOS DE EFECTIVO
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VENTAS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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COBROS DE CUENTAS DE CLIENTES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PRÉSTAMO / INYECCIÓN DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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INGRESOS POR INTERESES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTROS INGRESOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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TOTAL DE RECIBOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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( – ) PAGOS EN EFECTIVO
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COSTOS DIRECTOS DEL PRODUCTO / SVC $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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NÓMINA + IMPUESTOS SOBRE LA NÓMINA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PAGOS A PROVEEDORES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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SUMINISTROS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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ALQUILAR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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PAGOS DE PRÉSTAMOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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GASTOS OPERATIVOS ADICIONALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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GASTOS GENERALES ADICIONALES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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OTRO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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TOTAL DE PAGOS EN EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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CAMBIO NETO DE EFECTIVO
RECIBOS EN EFECTIVO – PAGOS EN EFECTIVO		 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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POSICIÓN DE EFECTIVO AL FINAL DEL MES SALDO INICIAL + CAMBIO NETO DE EFECTIVO $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET
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