| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Forma Statement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | T-3 | T-2 | T-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||||
5 | Sales | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Year 1 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Year 2 | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December | Year 3 | January | February | March | April | May | June | ||||||
6 | Revenue | $ - | $ - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Patient Refund | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Other | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Total Sales | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Cost of Goods Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dental Supplies | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||||||
13 | Lab Fees | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
14 | Total Cost of Goods Sold | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Staff Salary | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||
18 | Doctor 1 Disbursement | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Doctor 2 Disbursement | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Salaries & Wages | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Payroll Taxes | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Group Insurance | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Employee Benefits | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Workman's Comp | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Employee Benefits | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Malpractice Insurance (Harold Diers)2 docs | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Janitorial Services | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Sedation - under Direct Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Dental Supplies | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Misc. | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Dues, License, Fees | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Fixed Equipment Rental | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||
35 | Practice Software Lease | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Pitney Bowes Postage Machine Rental | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Direct Operating | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | ||||||||||||
38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Monthly Marketing / Promotion | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Advertising | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Marketing/Promotion | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Electric | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||
44 | Gas | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||
45 | Water | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Garbage | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Utility Services | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Credit Card Fee | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||
50 | Bank Charges | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Professional Fees | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Office Supplies & Postage | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Telephone & Datacom | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dues/Subscription | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Personnel Expense(Scrubs, etc.) | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Training Expense | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | General/Administrative | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Repairs & Maintenance | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Repairs & Maintenance | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Property/Liability Insurance | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Rent | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||
64 | CAM Charge | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||
65 | Taxes/Licenses | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||
66 | Occupancy Costs | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Operating Expenses | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | EBITDA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | #DIV/0! | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Total Negative Cash Flow | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | **View this spreadsheet on website...6.Overhead and Cash Flow Control>>>6.Profoma Spreadsheet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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