【廃品回収】 別口会計出納帳(レクレーション)
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レクレーション別口会計 現金出納帳 004-0567922
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年月日科目摘要収入金額支払金額差引残高伝票番号備考
89
20170319廃品回収収益3月¥9,860¥483,961
90
20170416廃品回収収益4月¥8,670¥492,631
91
20170414雑費カルピスウォータほか¥1,522¥491,109
92
20170418雑費カルピスウォータほか¥1,410¥489,699
93
20170529廃品回収収益5月¥9,890¥499,589
94
20170531助成金子ども会へ¥10,000¥489,589領収書岩元様へ手渡し
95
20170606雑費カルピスウォータほか¥1,937¥487,6526/6
96
20170626廃品回収収益6月¥9,130¥496,782
97
20170718雑費飲物+乾電池単一¥2,889¥493,893
98
20170726廃品回収収益7月¥8,050¥501,943レクレーション決算書
99
20170814利息決算¥2¥501,945収入
戻入 (2017/09/24)
100
20170818雑費ジュース類¥1,503¥500,442助成金¥54,100助成金¥54,100
101
20170826レクレーション下見(燃料130×95km×2/13¥1,900¥498,542会計より準備¥150,000
102
20170826レクレーション下見(高速料 尼西-布施端-洲本-西淡三原-布施畑-尼西¥6,150¥492,392参加費 84名¥81,000参加費¥81,000
103
20170830廃品回収収益8月¥10,540¥502,932寄付¥10,000収入計¥285,100
104
20170911レクレーション保険行事参加者傷害保険¥3,168¥499,764東京海上日動火災収入計¥145,100
105
20170919レクレーション高齢者いきいき事業助成金¥54,100¥553,864おーいお茶¥7,153
106
20170919レクレーションおーいお茶96本¥7,153¥546,711支出入園料¥45,000
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20170921レクレーション準備金を口座より出金¥150,000¥396,711下見燃料¥1,900昼食¥226,890
108
20170924レクレーション準備金を充当¥150,000¥546,711下見高速¥6,150土産1¥2,960
109
レクレーション参加費¥81,000¥627,711傷害保険¥3,168土産2¥2,484
110
レクレーション寄付(加藤工務店)¥10,000¥637,711おーいお茶¥7,153支出計¥284,487
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レクレーション入園料¥45,000¥592,711イングランドの丘入園料¥45,000
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レクレーション昼食¥226,890¥365,821ファーマーズキッチン昼食¥226,890差引戻入¥613
113
レクレーション土産1(9町会協力者)¥2,960¥362,861上玉利2・小濱3土産1¥2,960*当日のみのお金の流れです
114
レクレーション土産2(9町会協力者)¥2,484¥360,377森3土産2¥2,484
115
レクレーション戻入(当日持参したお金の残り)¥613¥360,990内容は*印バス借り上げ¥200,000
116
レクレーションバス借り上げ料¥200,000¥160,990領収書阪神観光バス 2台
高速料込み
振込料¥1,080
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レクレーション振込料(阪神観光バス)¥1,080¥159,910尼信(10/02)支出計¥496,785
119
20170926廃品回収収益9月¥7,780¥167,690
120
20170926交付金回収運動奨励金1月-6月¥27,240¥194,930尼﨑市資源循環課支出総額¥351,685
121
20171101廃品回収収益10月分¥8,100¥203,030194317*全体の支出額です
122
20171117雑費お菓子+飲物¥2,079¥200,951
123
20171119廃品回収収益11月分¥10,130¥211,081
124
20171216雑費お菓子、12月度用¥2,451¥208,630収益雑費
125
20171217雑費おーいお茶 10本¥900¥207,7304月¥8,670¥1,522
126
20171228戻入¥613¥207,117戻入を戻入5月¥9,890¥1,410
127
20171228廃品回収収益12月分¥9,100¥216,2176月¥9,130¥1,937
128
20180118雑費飲物¥2,138¥214,0797月¥8,050¥2,889
129
20180131廃品回収収益1月分¥10,770¥224,8498月¥10,540¥1,503
130
20180217雑費プリッツ 12個¥1,010¥223,8399月¥7,780¥2,079
131
20180213利息¥1¥223,84010月¥8,100¥2,451
132
20180226廃品回収収益2月分¥7,530¥231,37011月¥10,130¥900
133
20180315雑費ジュース36本¥1,516¥229,85412月¥9,100¥2,138
134
20180323交付金尼﨑市資源循環課¥26,760¥256,614残額OK1月¥10,770¥1,010
135
20180325廃品回収収益3月分¥8,920¥265,5342月¥7,530¥1,516
136
20180411雑費ジュース12本¥609¥264,9253月¥8,920
137
20180425廃品回収収益4月分¥6,270¥271,195¥108,610¥19,355
138
20180527廃品回収収益5月分¥11,090¥282,285交付金
139
20180529雑費ジュース24本¥1,944¥280,341
140
20180608助成金子ども会¥10,000¥270,34130-2古川様へ交付¥27,240
141
20180616雑費ジュース24本¥1,218¥269,1237/25¥26,760
142
20180625廃品回収収益6月分¥7,390¥276,513¥54,000
143
20180724廃品回収収益7月分¥8,710¥285,223
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¥285,223OK
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