1 | ||||
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2 | Company Code | COHN | ||
3 | Company Name | Cohen & Company Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | COHN | 9.69 | 1.117 | 12867 | 18671080 | 1 | 3.29-11.99 | -0.42 | Cohen & Company Inc. | USD | 1270436 | US19249M1027 | 19249M102 | American Stock Exchange | AMEX | Financial - Capital Markets | Cohen & Company Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to individuals and institutions. It manages separate client-focused fixed income portfolios. Institutional Financial Markets, Inc. also manages funds and collateralized debt obligations for its clients. It invests in the fixed income and alternative investment markets across the globe. The firm's fixed income investments include U.S. trust preferred securities, European hybrid capital securities, Asian commercial real estate debt, mortgage backed securities, and asset backed securities. The firm was formerly known as Institutional Financial Markets, Inc. Cohen & Company Inc. was founded in 1999 and is based in Philadelphia, Pennsylvania with additional offices in New York City; Boca Raton, Florida; Chicago, Illinois; Bethesda, Maryland; Boston, Massachusetts; Paris, France; and London, United Kingdom. | Mr. Lester Raymond Brafman | Financial Services | US | 118 | 215 701 9555 | Cira Center | Philadelphia | PA | 19104 | 8.14488 | -0.4586819071 | 2004-03-17 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-03-06 | 2024-03-06 16:30:00 | 2023 | FY | 95596000 | 9528000 | 86068000 | 0.9003305578 | 5204000 | 9296000 | 2666000 | 9296000 | -47868000 | 47868000 | 57396000 | 0 | 37865000 | 563000 | 38763000 | 0.4054876773 | 38200000 | 0.3995983096 | -22256000 | 15944000 | 0.1667852211 | 5545000 | -5113000 | -0.0534855015 | -3.38 | -3.38 | 1513469 | 1513469 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-03-09 | 2023-03-09 12:22:35 | 2022 | FY | 44387000 | 50290000 | -5903000 | -0.1329893888 | 5076000 | 8153000 | 2554000 | 8153000 | 13907000 | 22060000 | 72350000 | 0 | 4982000 | -20374000 | -48337000 | -1.08899002 | -27963000 | -0.6299817514 | -25913000 | -53876000 | -1.213778809 | 4794000 | -58670000 | -1.321783405 | -41.31 | -41.31 | 1420383 | 1420383 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-03-09 | 2022-03-09 11:28:05 | 2021 | FY | 146368000 | 85048000 | 61320000 | 0.4189440315 | 3365000 | 7684000 | 1726000 | 7684000 | 14043000 | 21727000 | 106775000 | 0 | 7233000 | 371000 | 78101000 | 0.5335934084 | 77730000 | 0.5310587014 | -7233000 | 70497000 | 0.4816421622 | -1614000 | 72111000 | 0.4926691627 | 60.75 | 13.64 | 1187029 | 5284925 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2021-03-05 | 2021-03-05 16:07:29 | 2020 | FY | 130110000 | 59902000 | 70208000 | 0.5396049497 | 2708000 | 7068000 | 1187000 | 7068000 | 12929000 | 19997000 | 79899000 | 105000 | 9589000 | 5262000 | 47590000 | 0.3657674276 | 42328000 | 0.3253247252 | -12544000 | 29784000 | 0.2289139958 | -8669000 | 38453000 | 0.2955422335 | 34 | 7.55 | 1131085 | 5091087 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2020-03-06 | 2020-03-06 14:31:14 | 2019 | FY | 49666000 | 25972000 | 23694000 | 0.4770668063 | 0 | 6251000 | 1847000 | 6251000 | 13402000 | 19653000 | 45625000 | 190000 | 7584000 | -235000 | 3806000 | 0.0766319011 | 4041000 | 0.0813635082 | -8137000 | -4096000 | -0.0824709056 | -523000 | -3573000 | -0.071940563 | -3.14 | -2.13 | 1136574 | 1681173 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2019-03-08 | 2019-03-07 17:53:06 | 2018 | FY | 49386000 | 25385000 | 24001000 | 0.4859879318 | 0 | 8459000 | 1615000 | 8459000 | 261000 | 20342000 | 45727000 | 34000 | 8487000 | 261000 | 3920000 | 0.0793747216 | 3659000 | 0.074089823 | -8487000 | -4828000 | -0.0977604989 | -841000 | -2463000 | -0.0498724335 | -1.46 | -1.46 | 1684000 | 1684000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2018-03-08 | 2018-03-08 13:03:55 | 2017 | FY | 47542000 | 22527000 | 25015000 | 0.5261663371 | 2723000 | 7345000 | 1541000 | 7345000 | -2474000 | 17613000 | 40140000 | 0 | 6178000 | 249000 | 7651000 | 0.160931387 | 7402000 | 0.1556939128 | -6178000 | 1224000 | 0.0257456565 | -1211000 | 2064000 | 0.0434142442 | 1.71 | 1.6 | 1207000 | 2592000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2017-03-14 | 2017-03-14 13:57:13 | 2016 | FY | 55348000 | 31132000 | 24216000 | 0.4375225844 | 0 | 6319000 | 1438000 | 6319000 | 291000 | 15630000 | 46762000 | -4735000 | 4735000 | 291000 | 8877000 | 0.1603851991 | 8586000 | 0.1551275566 | -4735000 | 3851000 | 0.0695779432 | 422000 | 2267000 | 0.0409590229 | 1.9 | 1.9 | 1219200 | 1763000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2016-03-09 | 2016-03-09 7:33:15 | 2015 | FY | 46156000 | 28028000 | 18128000 | 0.3927550048 | 0 | 8504000 | 2083000 | 8504000 | 733000 | 19789000 | 47817000 | 0 | 3922000 | 733000 | -928000 | -0.0201057284 | -1661000 | -0.035986654 | -3922000 | -5583000 | -0.1209593552 | 85000 | -4079000 | -0.0883742092 | -2.76 | -2.03 | 1479100 | 2011500 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2015-03-09 | 2015-03-09 12:01:25 | 2014 | FY | 55750000 | 29764000 | 25986000 | 0.4661165919 | 3896000 | 9062000 | 2236000 | 9062000 | 27000 | 22577000 | 52341000 | 0 | 4401000 | 1103000 | 4539000 | 0.0814170404 | 288000 | 0.0051659193 | -3094000 | -4086000 | -0.0732914798 | -414000 | -2585000 | -0.046367713 | -1.72 | -1.27 | 1499900 | 2032300 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-03-06 | 2024-03-06 16:30:00 | 2023 | FY | 10650000 | 88009000 | 10650000 | 482084000 | -181328000 | -492734000 | 594960000 | 8823000 | 109000 | 166000 | 275000 | 267786000 | 1580000 | -100663000 | 177801000 | 0 | 772761000 | 1180000 | 418246000 | 2118000 | 0 | -411311000 | 8115000 | 29716000 | 0 | 0 | 643133000 | 672849000 | 0 | 6041000 | 680964000 | 27000 | 19000 | -32014000 | -944000 | 74594000 | 41682000 | 91797000 | 772761000 | 50115000 | 772761000 | 267786000 | 454003000 | 443353000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-03-09 | 2023-03-09 12:22:35 | 2022 | FY | 29101000 | 211828000 | 240929000 | 588939000 | -6326000 | 6326000 | 829868000 | 9647000 | 109000 | 166000 | 109000 | 36951000 | 6934000 | 3546000 | 57187000 | 0 | 887055000 | 146424000 | 452797000 | 1635000 | 6934000 | -6934000 | 599221000 | 39471000 | 0 | 0 | 154337000 | 193808000 | 0 | 10447000 | 793029000 | 27000 | 17000 | -25151000 | -955000 | 72801000 | 46739000 | 94026000 | 887055000 | 47287000 | 887055000 | 245644000 | 492268000 | 463167000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-03-09 | 2022-03-09 11:28:05 | 2021 | FY | 50567000 | 223865000 | 274432000 | 3251821000 | -223695999 | -3301605000 | 3526253000 | 10273000 | 109000 | 166000 | 109000 | 104271000 | 9468000 | 3885000 | 128006000 | 0 | 3654259000 | 183597000 | 3171415000 | 1609000 | -17320000 | 17320000 | 3355012000 | 54207000 | 0 | 0 | 95534000 | 149741000 | 0 | 10813000 | 3504753000 | 27000 | 17000 | -9730000 | -905000 | 72006000 | 61415000 | 149506000 | 3654259000 | 88091000 | 3654259000 | 328136000 | 3225622000 | 3175055000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2021-03-05 | 2021-03-05 16:07:29 | 2020 | FY | 41996000 | 242961000 | 284957000 | 5776001000 | -242890999 | -5818395000 | 6060958000 | 6063000 | 109000 | 166000 | 109000 | 72022000 | 7397000 | 2830000 | 88421000 | 0 | 6149379000 | 202929000 | 5713212000 | 1147000 | -51854000 | 51854000 | 5916141000 | 53631000 | -5670000 | 5670000 | 78170000 | 131801000 | 0 | 6531000 | 6047942000 | 27000 | 13000 | -20341000 | -821000 | 65031000 | 43909000 | 101437000 | 6149379000 | 57528000 | 6149379000 | 314983000 | 5766843000 | 5724847000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2020-03-06 | 2020-03-06 14:31:14 | 2019 | FY | 8304000 | 307852000 | 316156000 | 7643225000 | -307010999 | -7652185000 | 7959381000 | 7155000 | 7992000 | 166000 | 7992000 | 18663000 | 1339000 | 7094000 | 42243000 | 0 | 8001624000 | 261556000 | 7534443000 | 729000 | -77947000 | 77947000 | 7795999000 | 56554000 | 4046000 | 1339000 | 94930000 | 156869000 | 0 | 7693000 | 7952868000 | 27000 | 12000 | -34519000 | -915000 | 68714000 | 33319000 | 48756000 | 8001624000 | 15437000 | 8001624000 | 326515000 | 7590997000 | 7582693000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2019-03-08 | 2019-03-07 17:53:06 | 2018 | FY | 14106000 | 301235000 | 315341000 | 5313730000 | -1968000 | 1968000 | 5629071000 | 1133000 | 7992000 | 166000 | 7992000 | 13768000 | 2017000 | 471000 | 25381000 | 0 | 5654452000 | 213050000 | 5210587000 | 721000 | 721000 | -721000 | 5423637000 | 43536000 | 5254000 | 2017000 | 137570000 | 188377000 | 0 | 0 | 5612014000 | 5000 | 12000 | -31926000 | -908000 | 68591000 | 35774000 | 42438000 | 5654452000 | 6664000 | 5654452000 | 315016000 | 5254123000 | 5240017000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2018-03-08 | 2018-03-08 13:03:55 | 2017 | FY | 22933000 | 202257000 | 225190000 | 1788537000 | -1818000 | 1818000 | 2013727000 | 392000 | 7992000 | 166000 | 7992000 | 12867000 | 2855000 | -1575000 | 22531000 | 0 | 2036258000 | 135766000 | 1692279000 | 685000 | -91887000 | 91887000 | 1828045000 | 44177000 | 4406000 | 2855000 | 108619000 | 160057000 | 0 | 0 | 1988102000 | 5000 | 12000 | -28497000 | -850000 | 69202000 | 39872000 | 48156000 | 2036258000 | 8284000 | 2036258000 | 215401000 | 1736456000 | 1713523000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2017-03-14 | 2017-03-14 13:57:13 | 2016 | FY | 15216000 | 157178000 | 172394000 | 368281000 | -3624000 | 3624000 | 540675000 | 498000 | 7992000 | 166000 | 7992000 | 8303000 | 4134000 | -331000 | 20596000 | 0 | 561271000 | 95379000 | 295445000 | 576000 | -85133000 | 85183000 | 390874000 | 29523000 | 4795000 | 4134000 | 85183000 | 123635000 | 0 | 0 | 514509000 | 5000 | 12000 | -29576000 | -1074000 | 69415000 | 38782000 | 46762000 | 561271000 | 7980000 | 561271000 | 165489000 | 324968000 | 309752000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2016-03-09 | 2016-03-09 7:33:15 | 2015 | FY | 14115000 | 94741000 | 108856000 | 171979000 | -4068000 | 4068000 | 280835000 | 566000 | 7992000 | 166000 | 7992000 | 14880000 | 3804000 | 748000 | 27990000 | 0 | 308825000 | 59141000 | 127913000 | 594000 | -39134000 | 39184000 | 187104000 | 28945000 | 3612000 | 3804000 | 39184000 | 75545000 | 0 | 0 | 262649000 | 5000 | 13000 | -30889000 | -939000 | 71570000 | 39760000 | 46176000 | 308825000 | 6416000 | 308825000 | 109636000 | 156858000 | 142743000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2015-03-09 | 2015-03-09 12:01:25 | 2014 | FY | 12253000 | 126748000 | 139001000 | 113261000 | -5548000 | 5548000 | 252262000 | 1150000 | 7992000 | 166000 | 7992000 | 28399000 | 3888000 | 2396000 | 43825000 | 0 | 296087000 | 53116000 | 101856000 | 817000 | -48740000 | 48740000 | 154972000 | 27939000 | 4054000 | 3888000 | 48740000 | 84621000 | 0 | 0 | 239593000 | 5000 | 15000 | -25617000 | -772000 | 74604000 | 48235000 | 56494000 | 296087000 | 8259000 | 296087000 | 155075000 | 129795000 | 117542000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-03-06 | 2024-03-06 16:30:00 | 2023 | FY | -5113000 | 563000 | 5354000 | 4391000 | 69983000 | 33438000 | 0 | -88431000 | 124976000 | -30447000 | 44731000 | -373000 | -1896000 | -237563000 | 129872999 | 62896001 | -47063000 | -15000000 | 0 | 0 | -1750000 | 440001 | -16309999 | 191000 | -18451000 | 10650000 | 29101000 | 44731000 | -373000 | 44358000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-03-09 | 2023-03-09 12:22:35 | 2022 | FY | -58670000 | 557000 | 4579000 | 4390000 | -19096000 | 2731629000 | -2731629000 | -11769000 | -7327000 | 44752000 | -23488000 | -573000 | -2614000 | -13237000 | 30145000 | 77000 | 13798000 | -2250000 | 0 | 0 | -2558000 | -6696000 | -11504000 | -272000 | -21466000 | 29101000 | 50567000 | -23488000 | -573000 | -24061000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-03-09 | 2022-03-09 11:28:05 | 2021 | FY | 72111000 | 371000 | -2071000 | 15718000 | 5720000 | 2541424000 | -2541424000 | -19307000 | 25027000 | -73528000 | 18321000 | -1028000 | -8143000 | -182196000 | 168833000 | -2278000 | -22534000 | -19900000 | 9076000 | -857000 | -671000 | 25513000 | 13161000 | -377000 | 8571000 | 50567000 | 41996000 | 18321000 | -1028000 | 17293000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2021-03-05 | 2021-03-05 16:07:29 | 2020 | FY | 38453000 | 334000 | -8877000 | 12553000 | 31998000 | 1826355000 | -1826355000 | 24552000 | 7446000 | -33026000 | 41435000 | -217000 | -12675000 | -74801000 | 75745000 | 8478000 | -11948000 | -26663000 | 24112000 | -2142000 | -27000 | 8509000 | 3789000 | 416000 | 33692000 | 41996000 | 8304000 | 41435000 | -217000 | 41218000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2020-03-06 | 2020-03-06 14:31:14 | 2019 | FY | -3573000 | 318000 | -678000 | 744000 | -11871000 | 97693000 | -97693000 | 7855000 | -19726000 | -403000 | -15463000 | -101000 | -4352000 | -1927000 | 10114000 | 3835000 | 3734000 | -4545000 | -4545000 | -299000 | -519000 | 15844000 | 5936000 | -9000 | -5802000 | 8304000 | 14106000 | -15463000 | -101000 | -15564000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2019-03-08 | 2019-03-07 17:53:06 | 2018 | FY | -3987000 | 261000 | -838000 | 623000 | 161000 | -5585586000 | 0 | 6334000 | -6173000 | -3219000 | -6999000 | -1002000 | 0 | -26865000 | 30023000 | 3158000 | 2156000 | -1461000 | -75000 | -769000 | -966000 | -451000 | -3722000 | -262000 | -8827000 | 14106000 | 22933000 | -6999000 | -1002000 | -8001000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2018-03-08 | 2018-03-08 13:03:55 | 2017 | FY | 2435000 | 249000 | -1279000 | 732000 | -14296000 | -1397350000 | 0 | 1220000 | -15516000 | 243000 | -11916000 | -143000 | 0 | -7155000 | 3402000 | -3753000 | -3896000 | -25200000 | 0 | -572000 | -985000 | 24675000 | 23118000 | 411000 | 7717000 | 22933000 | 15216000 | -11916000 | -143000 | -12059000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2017-03-14 | 2017-03-14 13:57:13 | 2016 | FY | 3429000 | 291000 | 330000 | 1165000 | -13285000 | -154956000 | 0 | 367000 | -13652000 | -661000 | -8731000 | -223000 | 0 | -237000 | 8411000 | 8174000 | 7951000 | -6000000 | 0 | -2325000 | -954000 | 5547000 | 2268000 | -387000 | 1101000 | 15216000 | 14115000 | -8731000 | -223000 | -8954000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2016-03-09 | 2016-03-09 7:33:15 | 2015 | FY | -5668000 | 733000 | -84000 | 1189000 | -2827000 | -21017000 | 0 | -1723000 | -1104000 | 2505000 | -4152000 | -149000 | 0 | -11000 | 12031000 | 12020000 | 11871000 | 0 | 0 | -4000000 | -1193000 | -427000 | -5620000 | -237000 | 1862000 | 14115000 | 12253000 | -4152000 | -149000 | -4301000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2015-03-09 | 2015-03-09 12:01:25 | 2014 | FY | -3672000 | 1103000 | -642000 | 1319000 | 3634000 | 17512000 | 0 | -2804000 | 6438000 | 2372000 | 4114000 | -184000 | 19991000 | -25290000 | 5947000 | 648000 | 464000 | -3121000 | -87000 | -384000 | -1278000 | -419000 | -5289000 | -197000 | -908000 | 12253000 | 13161000 | 4114000 | -184000 | 3930000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | COHN | 2023-12-31 | 2023 | FY | 73.31608133 | 71.56414048 | 1.312384473 | 1840.669693 | -6946.339211 | -5105.669517 | 45.20361041 | -5150.873128 | 0.9003305578 | 0.3995983096 | 0.1667852211 | -0.05348550149 | 0.3477797291 | -0.006616534737 | -0.1226668586 | 0.04995775823 | -0.3206848971 | 0.417382199 | 0.3995983096 | 0.5796902276 | 10.74713306 | 0.4162021345 | 0.9148728464 | 1.00884722 | 0.09985445194 | 18.53944149 | 0.1982973922 | 8.074576271 | -0.05254566311 | 10.83486343 | 0.1237070711 | 29.55527996 | 29.30882628 | 65.18732792 | -0.3422648152 | 0.4679170677 | 0.991661264 | 0.09985445194 | 0.1069490204 | -119.922252 | 32.48438635 | -0.3422648152 | 0.2414607948 | 0.2414607948 | 0.105282322 | -1.968427313 | 0.2268941082 | 0.2250020981 | 0.2250020981 | 0.02143836865 | 0.105282322 | 0.1738772943 | 11.69717434 | 0.2414607948 | |
51 | COHN | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.38491141 | 1.38491141 | 0.04856471986 | 4842.921013 | -45.91350169 | 4797.007511 | 1062.731358 | 3734.276153 | -0.1329893888 | -0.6299817514 | -1.213778809 | -1.321783405 | -0.08898210706 | -0.06614020551 | -1.255268619 | -0.09714974603 | 1.088982107 | 1.926688839 | -0.6299817514 | 0.5549464238 | 10.53227497 | 0.4578471175 | 0.9132868404 | -5.612806102 | -0.04771384693 | 18.97890413 | 0.07536773758 | 0.3434546249 | -7.949731268 | 4.601119519 | 0.05003861091 | -16.5363849 | -16.93979722 | 169.6225595 | -0.04359979547 | -0.5291639444 | 1.024395436 | -0.04771384693 | -0.0518731352 | 40.991274 | -11.83274559 | -0.04359979547 | 0.253449886 | 0.253449886 | 0.2668798121 | -0.2019088839 | -0.4923317493 | -0.504342397 | -0.504342397 | 0.001201838595 | 0.2668798121 | 0.2159379747 | -9.827109548 | 0.253449886 | |
52 | COHN | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.051040354 | 1.051040354 | 0.01507207724 | 8109.113092 | -960.0347996 | 7149.078292 | 787.9421621 | 6361.13613 | 0.4189440315 | 0.5310587014 | 0.4816421622 | 0.4926691627 | -0.02289459126 | 0.01973341244 | 1.174159407 | 0.2597519775 | 1.022894591 | 0.9069471247 | 0.5310587014 | 0.8827020745 | 52.52172922 | 0.4688294615 | 0.9813159998 | 10.74657818 | 0.005679834773 | 59.5010828 | 0.04501108763 | 0.46323197 | -0.3801945514 | 14.24783413 | 0.04005408484 | 15.43433227 | 14.56830457 | 231.1923298 | 0.009305099083 | 0.1251708024 | 0.9438895257 | 0.005679834773 | 0.005776916613 | -17.82198444 | -51.31932773 | 0.009305099083 | 0.2862476511 | 0.2862476511 | 0.1201075337 | 0.2437894287 | 1.016590498 | 0.9595491234 | 0.9595491234 | 0.00309863199 | 0.1201075337 | 0.03816859137 | 40.87828452 | 0.2862476511 | |
53 | COHN | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.024478287 | 1.024478287 | 0.007098546164 | 16203.5229 | -1480.004251 | 14723.51865 | 1236.504374 | 13487.01428 | 0.5396049497 | 0.3253247252 | 0.2289139958 | 0.2955422335 | -0.2910623153 | 0.006253151741 | 0.875743014 | 0.1814798618 | 1.291062315 | 0.7036477036 | 0.3253247252 | 0.937792743 | 131.3362409 | 0.5498359647 | 0.992443491 | 4.414224632 | 0.007185040411 | 140.0482589 | 0.02252596563 | 0.2951869866 | -0.2466209133 | 21.45967343 | 0.02115823403 | 36.63296746 | 36.44111627 | 251.9324366 | 0.0007021558786 | 0.318461302 | 0.9947628816 | 0.007185040411 | 0.007252487742 | -190.9447005 | -218.0789474 | 0.0007021558786 | 0.4209143661 | 0.4209143661 | 0.142048489 | 0.4806368528 | 0.4483946067 | 0.4460463111 | 0.4460463111 | -0.0004063542589 | 0.142048489 | 0.001460886477 | 120.6835245 | 0.4209143661 | |
54 | COHN | 2019-12-31 | 2019 | FY | 1.02095716 | 1.02095716 | 0.001065161758 | 56170.7632 | -4314.608603 | 51856.1546 | 3675.802403 | 48180.35219 | 0.4770668063 | 0.08136350824 | -0.08247090565 | -0.07194056296 | 0.1276855469 | -0.0004465343535 | -0.1072361115 | 0.01965227964 | 0.8723144531 | -1.013610492 | 0.08136350824 | 0.9486820425 | 227.827876 | 0.6292657417 | 0.9956299031 | 0.5328322785 | -0.002037018326 | 240.1519854 | 0.006498042384 | 0.09929804707 | -0.08459631767 | 6.941439553 | 0.006206989981 | -13.60492146 | -13.69378501 | 278.1657859 | -0.1452560873 | -0.3113397495 | 1.006531721 | -0.002037018326 | -0.002052308313 | 153.0990099 | -36.99282297 | -0.1452560873 | 0.134741958 | 0.134741958 | 0.09039317239 | -1.256497985 | -0.2884520239 | -0.290336112 | -0.290336112 | -0.01091956582 | 0.09039317239 | 0.1156039159 | 1993.479366 | 0.134741958 | |
55 | COHN | 2018-12-31 | 2018 | FY | 1.037877535 | 1.037877535 | 0.002600837777 | 39272.49524 | -28.2970258 | 39244.19822 | 3063.354343 | 36180.84387 | 0.4859879318 | 0.07408982303 | -0.09776049893 | -0.04987243348 | 0.1741922121 | -0.0004355859772 | -0.06884888466 | 0.01585252258 | 0.5101491301 | -1.319486198 | 0.07408982303 | 0.9292010968 | 146.8698776 | 0.5489345606 | 0.9932372974 | 0.4311299635 | -0.001332096717 | 158.060379 | 0.009294036393 | 0.1191504342 | -12.89888211 | 43.58870256 | 0.008734002871 | -4.156175772 | -4.751187648 | 187.2571259 | -0.3922046285 | -0.1417203256 | 1.143163309 | -0.001332096717 | -0.00134322678 | 6.98502994 | 194.4166667 | -0.3922046285 | 0.3968278638 | 0.3968278638 | 0.2874523144 | -5.763751523 | -1.774293213 | -2.028306901 | -2.028306901 | 0.0310915303 | 0.2874523144 | 0.06804676207 | 1340.36049 | 0.3968278638 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-05-06 | 2024-05-06 11:13:27 | 2024 | Q1 | 38236000 | 2210000 | 36026000 | 0.9422010671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30910000 | 30910000 | 33119999 | 0 | -1666000 | 124000 | 5240000 | 0.1370436238 | 5116000 | 0.1338006068 | 18888000 | 24004000 | 0.6277853332 | 498000 | 2023000 | 0.052908254 | 1.28 | 0.36 | 1581390 | 5645086 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-03-06 | 2024-03-06 16:30:00 | 2023 | Q4 | 37471000 | 2218000 | 35253000 | 0.9408075578 | 1317000 | 3145000 | 681000 | 3145000 | -15299000 | 15299000 | 17517000 | 0 | 10049000 | 130000 | 20084000 | 0.5359878306 | 19954000 | 0.532518481 | 7093000 | 27047000 | 0.7218115343 | 166000 | 4548000 | 0.1213738625 | 2.99 | 2.97 | 1522000 | 1531000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2023-11-03 | 2023-11-03 9:43:46 | 2023 | Q3 | 17121000 | 18676000 | -1555000 | -0.0908241341 | 1268000 | 2189000 | 630000 | 2189000 | 21225000 | 21225000 | 39901000 | 0 | -1685000 | 140000 | -8036000 | -0.4693651072 | -4104000 | -0.2397056247 | -2387000 | -6491000 | -0.3791250511 | -755000 | -5736000 | -0.3350271596 | -3.77 | -1.04 | 1521856 | 5536106 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2023-08-07 | 2023-08-07 9:55:47 | 2023 | Q2 | 22572000 | 10001000 | 12571000 | 0.5569289385 | 1318000 | 1762000 | 684000 | 1762000 | 15573000 | 5572000 | 15573000 | 0 | 1630000 | 149000 | 6637000 | 0.2940368598 | 6999000 | 0.3100744285 | -511000 | 4858000 | 0.2152223994 | 5550000 | -6601000 | -0.2924419635 | -4.34 | -4.34 | 1520122 | 1520122 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-05-05 | 2023-05-05 10:09:34 | 2023 | Q1 | 8824000 | 10537000 | -1713000 | -0.1941296464 | 1301000 | 2200000 | 671000 | 2200000 | 3570000 | 5770000 | 16307000 | 0 | 1592000 | -251000 | -7734000 | -0.8764732548 | -7483000 | -0.8480281052 | -1987000 | -9470000 | -1.073209429 | 584000 | -10054000 | -1.139392566 | -6.75 | -1.83 | 1489515 | 5487483 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-03-09 | 2023-03-09 12:22:35 | 2022 | Q4 | 12450000 | 8970000 | 3480000 | 0.2795180723 | 1299000 | 2560000 | 668000 | 2560000 | 3691000 | 6251000 | 15221000 | 0 | 1179000 | -6258000 | -9029000 | -0.7252208835 | -2771000 | -0.2225702811 | -7580000 | -10351000 | -0.8314056225 | 1260000 | -11611000 | -0.9326104418 | -8.13 | -8.13 | 1429000 | 1429000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2022-11-04 | 2022-11-04 14:52:50 | 2022 | Q3 | 23465000 | 15227000 | 8238000 | 0.3510760707 | 0 | 1905000 | 622000 | 1905000 | 3485000 | 5390000 | 20617000 | 0 | 1346000 | 757000 | 3605000 | 0.1536330705 | 2848000 | 0.1213722566 | -728000 | 2120000 | 0.0903473258 | 1761000 | 359000 | 0.0152993821 | 0.25 | 0.25 | 1428883 | 1428883 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:10:45 | 2022 | Q2 | 9154000 | 12214000 | -3060000 | -0.3342800961 | 0 | 1692000 | 655000 | 1692000 | 3410000 | 5102000 | 17316000 | 0 | 1106000 | -2901000 | -11063000 | -1.208542714 | -8162000 | -0.8916320734 | -4150000 | -12312000 | -1.344985799 | -60000 | -12252000 | -1.338431287 | -2.27 | -2.27 | 5393642 | 5393642 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-05-06 | 2022-05-06 11:42:22 | 2022 | Q1 | 102676000 | 13879000 | 88797000 | 0.8648272235 | 0 | 1996000 | 609000 | 1996000 | 3321000 | 5317000 | 19196000 | 0 | 1351000 | -11972000 | -31850000 | -0.3101990728 | -19878000 | -0.1935992832 | -13455000 | -33333000 | -0.324642565 | 1833000 | -35166000 | -0.3424948381 | -25.22 | -25.21 | 1394139 | 1394954 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-03-09 | 2022-03-09 11:28:05 | 2021 | Q4 | 27042000 | 23634000 | 3408000 | 0.1260261815 | 0 | 2404000 | 540000 | 2404000 | -158909 | 6069000 | 29703000 | 0 | 1706000 | 113000 | 25950000 | 0.9596183714 | -2661000 | -0.098402485 | 28498000 | 24131000 | 0.8923526366 | -2191000 | 3631000 | 0.134272613 | 2.73 | 2.13 | 1328000 | 5504000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2021-11-04 | 2021-11-04 13:40:38 | 2021 | Q3 | 6584000 | 20577000 | -13993000 | -2.125303767 | 0 | 1585000 | 434000 | 1585000 | 90000 | 5125000 | 25702000 | 0 | 1731000 | 90000 | -16171000 | -2.456105711 | -19118000 | -2.903705954 | 2857000 | -17992000 | -2.732685298 | -248000 | -3429000 | -0.5208080194 | -2.61 | -0.82 | 1314554 | 4170321 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2021-08-03 | 2021-08-03 12:28:35 | 2021 | Q2 | 10066000 | 14190000 | -4124000 | -0.4096960064 | 0 | 1701000 | 403000 | 1701000 | 2127000 | 4949000 | 19139000 | 0 | 1782000 | 87000 | -1369000 | -0.1360023843 | -9073000 | -0.9013510829 | 7617000 | -3238000 | -0.3216769322 | -43000 | 1725000 | 0.1713689648 | 1.61 | 1.21 | 1071606 | 5198796 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-05-06 | 2024-05-06 11:13:27 | 2024 | Q1 | 2023000 | 124000 | -59000 | 1148000 | -290925000 | -285441000 | 0 | -1495000 | -3989000 | 291677000 | -284344000 | -99000 | 0 | -16722999 | 320719000 | 6000 | 286625000 | 0 | 0 | 0 | -245000 | -754000 | -999000 | -103000 | 1179000 | 11829000 | 10650000 | -284344000 | -99000 | -284443000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-03-06 | 2024-03-06 16:30:00 | 2023 | Q4 | 4548000 | 130000 | 155000 | 1116000 | 36146000 | 10300000 | 57442000 | -95741000 | 121587000 | -15893000 | 26202000 | -73000 | -90000 | -105153000 | 24115000 | 61090000 | -20111000 | 0 | 0 | 0 | -381000 | -8644000 | -9025000 | 234000 | -2700000 | 10650000 | 13350000 | 26202000 | -73000 | 26129000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2023-11-03 | 2023-11-03 9:43:46 | 2023 | Q3 | -5736000 | 140000 | -1404000 | 1079000 | 4791000 | -2568000 | 693000 | -2972000 | 9638000 | 620000 | -510000 | -82000 | -682000 | 2118000 | 4342000 | 2000 | 5698000 | 0 | 0 | 0 | -385000 | -3475000 | -3860000 | -144000 | 1184000 | 13350000 | 12166000 | -510000 | -82000 | -592000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2023-08-07 | 2023-08-07 9:55:47 | 2023 | Q2 | -692000 | 149000 | 6214000 | 1107000 | -3728000 | -7914000 | 632000 | -82401000 | 85955000 | -11008000 | -7958000 | -122000 | -388000 | -58472000 | 79117000 | 2000 | 20137000 | -15000000 | 0 | 0 | -769000 | 12105000 | -3664000 | 10000 | 8525000 | 12166000 | 3641000 | -7958000 | -122000 | -8080000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-05-05 | 2023-05-05 10:09:34 | 2023 | Q1 | -10054000 | 144000 | 389000 | 1089000 | -21927000 | 58767000 | -58767000 | -4364000 | -17563000 | 2650000 | -27709000 | -96000 | -736000 | -363000 | 3908000 | 1000 | 2714000 | 0 | 0 | 0 | -215000 | -341000 | -556000 | 91000 | -25460000 | 3641000 | 29101000 | -27709000 | -96000 | -27805000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-03-09 | 2023-03-09 12:22:35 | 2022 | Q4 | -11611000 | 143000 | 1239000 | 1125000 | -21392000 | 273178000 | -273178000 | -17416000 | -3976000 | 2761000 | -27735000 | -91000 | -1997000 | 1408000 | 11300000 | 2000 | 10622000 | -2250000 | 0 | 0 | -357000 | 1300000 | -1307000 | 234000 | -18186000 | 29101000 | 47287000 | -27735000 | -91000 | -27826000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2022-11-04 | 2022-11-04 14:52:50 | 2022 | Q3 | 359000 | 139000 | 1978000 | 1079000 | -5969000 | 1078571000 | -1078571000 | -5323000 | -646000 | 1020000 | -1394000 | -89000 | 3000 | -5062000 | 5688000 | 10000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | -358000 | -1353000 | -1711000 | -226000 | -2781000 | 47287000 | 50068000 | -1394000 | -89000 | -1483000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:10:45 | 2022 | Q2 | -12252000 | 143000 | -102000 | 1082000 | -7703000 | 400033000 | -400033000 | -12963000 | 5260000 | 10123000 | -8709000 | -95000 | -182000 | -1536000 | 4523000 | 65000 | 2775000 | 0 | 0 | 0 | -1789000 | -4515000 | -6304000 | -204000 | -12442000 | 50068000 | 62510000 | -8709000 | -95000 | -8804000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-05-06 | 2022-05-06 11:42:22 | 2022 | Q1 | -35166000 | 132000 | 1464000 | 1104000 | 15968000 | 979847000 | 0 | 23933000 | -7965000 | 30848000 | 14350000 | -298000 | -438000 | -8047000 | 8634000 | 149000 | -149000 | -2250000 | 0 | 0 | -54000 | 122000 | -2182000 | -76000 | 11943000 | 62510000 | 50567000 | 14350000 | -298000 | 14052000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-03-09 | 2022-03-09 11:28:05 | 2021 | Q4 | 26322000 | 113000 | -1753000 | 976000 | 13118000 | 3777274000 | 0 | -26256000 | 39374000 | -17486000 | 21290000 | -349000 | -6606000 | -37941000 | 27268000 | 14000 | -17628000 | -17500000 | 2673000 | -1000 | -332000 | 20317000 | 5157000 | -82000 | 8737000 | 50567000 | 41830000 | 21290000 | -349000 | 20941000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2021-11-04 | 2021-11-04 13:40:38 | 2021 | Q3 | -17744000 | 90000 | -880000 | 574000 | 20381000 | 59873000 | 1871000 | 9373000 | -50736000 | 18333000 | 20754000 | -360000 | -560000 | -78127000 | 63886000 | -7221000 | -15161000 | -2400000 | 6403000 | -187000 | -332000 | 4492000 | 7976000 | -142000 | 13427000 | 41830000 | 28403000 | 20754000 | -360000 | 20394000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2021-08-03 | 2021-08-03 12:28:35 | 2021 | Q2 | -3195000 | 87000 | -57000 | 527000 | 230000 | -516000 | 7467000 | 9957000 | -16678000 | 6835000 | 4427000 | -129000 | -709000 | -26407000 | 26541000 | 4973000 | -704000 | 0 | 2673000 | -7000 | 0 | 5180000 | 5173000 | 36000 | 8932000 | 28403000 | 19471000 | 4427000 | -129000 | 4298000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-05-06 | 2024-05-06 11:13:27 | 2024 | Q1 | 11829000 | 0 | 11829000 | 769054000 | 0 | -780883000 | 18613000 | 8257000 | 109000 | 0 | 109000 | 268717000 | 1639000 | -269974000 | 8748000 | 1033964000 | 1061325000 | 0 | 700262000 | 0 | 0 | -692630000 | 7632000 | 29697000 | 0 | 0 | 910673000 | 940370000 | 0 | 6138000 | 948002000 | 27000 | 19000 | -30638000 | -969000 | 75314000 | 43753000 | 113323000 | 1061325000 | 69570000 | 1061325000 | 268717000 | 736097000 | 724268000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2024-03-06 | 2024-03-06 16:30:00 | 2023 | Q4 | 10650000 | 88009000 | 10650000 | 482084000 | -181328000 | -492734000 | 594960000 | 8823000 | 109000 | 166000 | 275000 | 267786000 | 1580000 | -100663000 | 177801000 | 0 | 772761000 | 1180000 | 418246000 | 2118000 | 0 | -411311000 | 8115000 | 29716000 | 0 | 0 | 643133000 | 672849000 | 0 | 6041000 | 680964000 | 27000 | 19000 | -32014000 | -944000 | 74594000 | 41682000 | 91797000 | 772761000 | 50115000 | 772761000 | 267786000 | 454003000 | 443353000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2023-11-03 | 2023-11-03 9:43:46 | 2023 | Q3 | 13350000 | 193476000 | 206826000 | 531621000 | -193475999 | -545423000 | 738447000 | 8055000 | 109000 | 166000 | 109000 | 49084000 | 1735000 | 3569000 | 62552000 | 0 | 800999000 | 135990000 | 8772000 | 1500000 | 0 | -8772000 | 135990000 | 38251000 | 0 | 0 | 554037000 | 592288000 | 0 | 8772000 | 728278000 | 27000 | 18000 | -36181000 | -972000 | 74264000 | 37156000 | 72721000 | 800999000 | 35565000 | 800999000 | 242560000 | 38251000 | 24901000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2023-08-07 | 2023-08-07 9:55:47 | 2023 | Q2 | 12166000 | 192805000 | 204971000 | 572001000 | -192804999 | -584620000 | 776972000 | 8612000 | 109000 | 166000 | 109000 | 65650000 | 331000 | 4452000 | 79154000 | 0 | 856126000 | 136140000 | 457351000 | 894000 | -147000 | 147000 | 593491000 | 38689000 | 0 | 0 | 142635000 | 181324000 | 0 | 9365000 | 774815000 | 27000 | 18000 | -35373000 | -955000 | 73967000 | 37684000 | 81311000 | 856126000 | 43627000 | 856126000 | 258455000 | 496040000 | 483874000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-05-05 | 2023-05-05 10:09:34 | 2023 | Q1 | 3641000 | 197857000 | 201498000 | 492480000 | -197697000 | -496574000 | 693978000 | 9144000 | 109000 | 166000 | 109000 | 31635000 | 6545000 | 3814000 | 51247000 | 0 | 745225000 | 115638000 | 395226000 | 856000 | 0 | 834000 | 511698000 | 39093000 | 0 | 0 | 112069000 | 151162000 | 0 | 9920000 | 662860000 | 27000 | 18000 | -28382000 | -957000 | 73636000 | 44342000 | 82365000 | 745225000 | 38023000 | 745225000 | 229492000 | 434319000 | 430678000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2023-03-09 | 2023-03-09 12:22:35 | 2022 | Q4 | 29101000 | 211828000 | 240929000 | 588939000 | -6326000 | 6326000 | 829868000 | 9647000 | 109000 | 166000 | 109000 | 36951000 | 6934000 | 3546000 | 57187000 | 0 | 887055000 | 146424000 | 452797000 | 1635000 | 6934000 | -6934000 | 599221000 | 39471000 | 0 | 0 | 154337000 | 193808000 | 0 | 10447000 | 793029000 | 27000 | 17000 | -25151000 | -955000 | 72801000 | 46739000 | 94026000 | 887055000 | 47287000 | 887055000 | 245644000 | 492268000 | 463167000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2022-11-04 | 2022-11-04 14:52:50 | 2022 | Q3 | 47287000 | 271823000 | 319110000 | 844083000 | -10604000 | 10604000 | 1163193000 | 9980000 | 109000 | 166000 | 109000 | 51192000 | 8173000 | 3466000 | 72920000 | 0 | 1236113000 | 160918000 | 749673000 | 1733000 | 8173000 | -8173000 | 910591000 | 39618000 | 0 | 0 | 180271000 | 219889000 | 0 | 10739000 | 1130480000 | 27000 | 17000 | -21793000 | -1005000 | 72460000 | 49706000 | 105633000 | 1236113000 | 55927000 | 1236113000 | 317833000 | 789291000 | 742004000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:10:45 | 2022 | Q2 | 50068000 | 201924000 | 251992000 | 1942350000 | -201923999 | 2116000 | 2196458000 | 12108000 | 109000 | 166000 | 275000 | 45542000 | 10151000 | 6561000 | 74637000 | 0 | 2271095000 | 352000 | 1790469000 | 1552000 | 10151000 | 22974000 | 1823946000 | 177804000 | 0 | 0 | 163312000 | 341116000 | 0 | 11190000 | 2165062000 | 27000 | 17000 | -20516000 | -972000 | 72174000 | 50730000 | 106033000 | 2271095000 | 55303000 | 2271095000 | 247466000 | 1968273000 | 1918205000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-05-06 | 2022-05-06 11:42:22 | 2022 | Q1 | 62510000 | 248721000 | 311231000 | 2302505000 | -248721000 | 2181000 | 2615917000 | 12709000 | 109000 | 166000 | 275000 | 44400000 | 10049000 | 23382000 | 90815000 | 0 | 2706732000 | 229000 | 2188415000 | 1754000 | 0 | 50361000 | 2239005000 | 198495000 | 0 | 0 | 147754000 | 346249000 | 0 | 11725000 | 2585254000 | 27000 | 17000 | -18297000 | -920000 | 71980000 | 52807000 | 121478000 | 2706732000 | 68671000 | 2706732000 | 293121000 | 2386910000 | 2324400000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | COHN | USD | 1270436 | 2022-03-09 | 2022-03-09 11:28:05 | 2021 | Q4 | 50567000 | 223865000 | 274432000 | 3251821000 | -223695999 | -3302867000 | 3526253000 | 10273000 | 109000 | 166000 | 109000 | 104271000 | 9468000 | 3885000 | 128006000 | 0 | 3654259000 | 183597000 | 3171415000 | 1609000 | 9468000 | -9468000 | 3355012000 | 54207000 | 0 | 0 | 95534000 | 149741000 | 0 | 10813000 | 3504753000 | 27000 | 17000 | -9730000 | -905000 | 72006000 | 61415000 | 149506000 | 3654259000 | 88091000 | 3654259000 | 223865000 | 3225622000 | 3175055000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | COHN | USD | 1270436 | 2021-11-04 | 2021-11-04 13:40:38 | 2021 | Q3 | 41830000 | 188683000 | 230513000 | 7098299000 | -14091000 | 14091000 | 7328812000 | 10647000 | 109000 | 166000 | 109000 | 69319000 | 7715000 | 3688000 | 91478000 | 0 | 7420290000 | 236733000 | 6927518000 | 2298000 | -40465000 | 40465000 | 7164251000 | 54359000 | 0 | 0 | 84518000 | 138877000 | 0 | 11187000 | 7303128000 | 27000 | 16000 | -13029000 | -869000 | 71603000 | 57748000 | 117162000 | 7420290000 | 59414000 | 7420290000 | 238900000 | 6981877000 | 6940047000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | COHN | USD | 1270436 | 2021-08-03 | 2021-08-03 12:28:35 | 2021 | Q2 | 28403000 | 253819000 | 282222000 | 6149163000 | -8445000 | 8445000 | 6431385000 | 11035000 | 109000 | 166000 | 109000 | 82024000 | 6835000 | 4178000 | 104181000 | 0 | 6535566000 | 256468000 | 6019184000 | 1397000 | -32599000 | 32599000 | 6275652000 | 56868000 | 0 | 0 | 76610000 | 133478000 | 0 | 11515000 | 6409130000 | 27000 | 14000 | -9268000 | -898000 | 69610000 | 59485000 | 126436000 | 6535566000 | 66951000 | 6535566000 | 295591000 | 6076052000 | 6047649000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-28 | 2024 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cohen & Company Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Financial Services | Financial - Capital Markets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.13 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | AMEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 12,867 | FTEs | 118 | EV/EBITDA | 11.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 10 | ROE | -12.3% | P/E | (2.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 18.7M | ROA | -0.7% | P/B | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.12 | Gross Margin | 90.0% | Debt/Equity | 10.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 3.29-11.99 | DPS | -34.2% | Current Ratio | 73.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | -1.26 | 0.48 | 0.24 | -0.20 | -1.97 | 1,993.48 | 120.68 | 40.88 | -9.83 | 11.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.13 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 227.83 | 131.34 | 52.52 | 10.53 | 10.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Cohen & Company Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Lester Raymond Brafman | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Financial Services | |||
8 | Industry | Financial - Capital Markets | |||
9 | Website | https://www.cohenandcompany.com | |||
10 | Exchange | American Stock Exchange | |||
11 | Description | Cohen & Company Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to individuals and institutions. It manages separate client-focused fixed income portfolios. Institutional Financial Markets, Inc. also manages funds and collateralized debt obligations for its clients. It invests in the fixed income and alternative investment markets across the globe. The firm's fixed income investments include U.S. trust preferred securities, European hybrid capital securities, Asian commercial real estate debt, mortgage backed securities, and asset backed securities. The firm was formerly known as Institutional Financial Markets, Inc. Cohen & Company Inc. was founded in 1999 and is based in Philadelphia, Pennsylvania with additional offices in New York City; Boca Raton, Florida; Chicago, Illinois; Bethesda, Maryland; Boston, Massachusetts; Paris, France; and London, United Kingdom. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 56 | 46 | 55 | 48 | 49 | 50 | 130 | 146 | 44 | 96 | ||
7 | Cost of Revenue | (30) | (28) | (31) | (23) | (25) | (26) | (60) | (85) | (50) | (10) | ||
8 | Gross Profit | 26 | 18 | 24 | 25 | 24 | 24 | 70 | 61 | (6) | 86 | ||
9 | Gross Margin, % | 46.6% | 39.3% | 43.8% | 52.6% | 48.6% | 47.7% | 54.0% | 41.9% | -13.3% | 90.0% | ||
10 | EBITDA | 5 | (1) | 9 | 8 | 4 | 4 | 48 | 78 | (48) | 39 | ||
11 | EBITDA, % | 8.1% | -2.0% | 16.0% | 16.1% | 7.9% | 7.7% | 36.6% | 53.4% | -108.9% | 40.5% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 0 | (2) | 9 | 7 | 4 | 4 | 42 | 78 | (28) | 38 | ||
13 | EBIT, % | 0.5% | -3.6% | 15.5% | 15.6% | 7.4% | 8.1% | 32.5% | 53.1% | -63.0% | 40.0% | ||
14 | Profit Before Tax | (4) | (6) | 4 | 1 | (5) | (4) | 30 | 70 | (54) | 16 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -7.3% | -12.1% | 7.0% | 2.6% | -9.8% | -8.2% | 22.9% | 48.2% | -121.4% | 16.7% | ||
16 | Net Profit After Tax | (3) | (4) | 2 | 2 | (2) | (4) | 38 | 72 | (59) | (5) | ||
17 | Profit Margin, % | -4.6% | -8.8% | 4.1% | 4.3% | -5.0% | -7.2% | 29.6% | 49.3% | -132.2% | -5.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (4) | (6) | 3 | 2 | (4) | (4) | 38 | 72 | (59) | (5) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | (0) | 0 | (1) | (1) | (1) | (9) | (2) | 5 | 5 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 | 4 | 4 | ||
27 | Change in working capital | 4 | (3) | (13) | (14) | 0 | (12) | 32 | 6 | (19) | 70 | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 3 | (1) | 0 | (3) | (0) | (33) | (74) | 45 | (30) | ||
29 | Operating Cash Flow | 4 | (4) | (9) | (12) | (7) | (15) | 41 | 18 | (23) | 45 | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | ||
31 | Acquisitions | 20 | - | - | - | - | (4) | (13) | (8) | (3) | (2) | ||
32 | Investment purchases | (25) | (0) | (0) | (7) | (27) | (2) | (75) | (182) | (13) | (238) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 6 | 12 | 8 | 3 | 30 | 10 | 76 | 169 | 30 | 130 | ||
34 | Other Investing Activites | 1 | 12 | 8 | (4) | 3 | 4 | 8 | (2) | 0 | 63 | ||
35 | Investing Cash Flow | 0 | 12 | 8 | (4) | 2 | 4 | (12) | (23) | 14 | (47) | ||
36 | Debt repayment | (3) | - | (6) | (25) | (1) | (5) | (27) | (20) | (2) | (15) | ||
37 | Dividends payments | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (3) | (2) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (4) | (2) | (1) | (1) | (0) | (2) | (1) | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | (0) | - | - | - | (0) | (5) | 24 | 9 | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | (0) | 6 | 25 | (0) | 16 | 9 | 26 | (7) | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | (5) | (6) | 2 | 23 | (4) | 6 | 4 | 13 | (12) | (16) | ||
42 | Cash at beginning of period | 13 | 12 | 14 | 15 | 23 | 14 | 8 | 42 | 51 | 29 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (1) | 2 | 1 | 8 | (9) | (6) | 34 | 9 | (21) | (18) | ||
44 | Cash at end of period | 12 | 14 | 15 | 23 | 14 | 8 | 42 | 51 | 29 | 11 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 12 | 14 | 15 | 23 | 14 | 8 | 42 | 51 | 29 | 11 | ||
51 | Short Term Investments | 127 | 95 | 157 | 202 | 301 | 308 | 243 | 224 | 212 | 88 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 139 | 109 | 172 | 225 | 315 | 316 | 285 | 274 | 241 | 11 | ||
53 | Account Receivables | 113 | 172 | 368 | 1,789 | 5,314 | 7,643 | 5,776 | 3,252 | 589 | 482 | ||
54 | Inventory | (6) | (4) | (4) | (2) | (2) | (307) | (243) | (224) | (6) | (181) | ||
55 | Other Current Assets | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | (7,652) | (5,818) | (3,302) | 6 | (493) | ||
56 | Total Current Assets | 252 | 281 | 541 | 2,014 | 5,629 | 7,959 | 6,061 | 3,526 | 830 | 595 | ||
57 | Goodwill | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | 28 | 15 | 8 | 13 | 14 | 19 | 72 | 104 | 37 | 268 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 10 | 10 | 9 | ||
62 | Other non-current Assets | 2 | 1 | (0) | (2) | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | (101) | ||
63 | Total non-current Assets | 44 | 28 | 21 | 23 | 25 | 42 | 88 | 128 | 57 | 178 | ||
64 | Total assets | 296 | 309 | 561 | 2,036 | 5,654 | 8,002 | 6,149 | 3,654 | 887 | 773 | ||
65 | Short Term debt | 102 | 128 | 295 | 1,692 | 5,211 | 7,534 | 5,713 | 3,171 | 453 | 418 | ||
66 | Account Payables | 53 | 59 | 95 | 136 | 213 | 262 | 203 | 184 | 146 | 1 | ||
67 | Deferred revenue | (49) | (39) | (85) | (92) | 1 | (78) | (52) | (17) | 7 | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 49 | 39 | 85 | 92 | (1) | 78 | 52 | 17 | (7) | (411) | ||
69 | Total current liabilities | 155 | 187 | 391 | 1,828 | 5,424 | 7,796 | 5,916 | 3,355 | 599 | 8 | ||
70 | Long Term debt | 28 | 29 | 30 | 44 | 44 | 57 | 54 | 54 | 39 | 30 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | (6) | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 49 | 39 | 85 | 109 | 138 | 95 | 78 | 96 | 154 | 643 | ||
74 | Total non-current liabilities | 85 | 76 | 124 | 160 | 188 | 157 | 132 | 150 | 194 | 673 | ||
75 | Total liabilities | 240 | 263 | 515 | 1,988 | 5,612 | 7,953 | 6,048 | 3,505 | 793 | 681 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (26) | (31) | (30) | (28) | (32) | (35) | (20) | (10) | (25) | (32) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 75 | 72 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 72 | 73 | 75 | ||
80 | Total shareholders equity | 48 | 40 | 39 | 40 | 36 | 33 | 44 | 61 | 47 | 42 | ||
81 | Minority Interest | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 15 | 58 | 88 | 47 | 50 | ||
82 | Total Equity | 56 | 46 | 47 | 48 | 42 | 49 | 101 | 150 | 94 | 92 | ||
83 | Total debt | 130 | 157 | 325 | 1,736 | 5,254 | 7,591 | 5,767 | 3,226 | 492 | 454 | ||
84 | Total Investments | 155 | 110 | 165 | 215 | 315 | 327 | 315 | 328 | 246 | 268 | ||
85 | Net Debt | 118 | 143 | 310 | 1,714 | 5,240 | 7,583 | 5,725 | 3,175 | 463 | 443 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 10 | 7 | 27 | 103 | 9 | 23 | 12 | 9 | 23 | 17 | 37 | 38 | ||
7 | Cost of Revenue | (14) | (21) | (24) | (14) | (12) | (15) | (9) | (11) | (10) | (19) | (2) | (2) | ||
8 | Gross Profit | (4) | (14) | 3 | 89 | (3) | 8 | 3 | (2) | 13 | (2) | 35 | 36 | ||
9 | Gross Margin, % | -41.0% | -212.5% | 12.6% | 86.5% | -33.4% | 35.1% | 28.0% | -19.4% | 55.7% | -9.1% | 94.1% | 94.2% | ||
10 | EBITDA | (1) | (16) | 26 | (32) | (11) | 4 | (9) | (8) | 7 | (8) | 20 | 5 | ||
11 | EBITDA, % | -13.6% | -245.6% | 96.0% | -31.0% | -120.9% | 15.4% | -72.5% | -87.6% | 29.4% | -46.9% | 53.6% | 13.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (9) | (19) | (3) | (20) | (8) | 3 | (3) | (7) | 7 | (4) | 20 | 5 | ||
13 | EBIT, % | -90.1% | -290.4% | -9.8% | -19.4% | -89.2% | 12.1% | -22.3% | -84.8% | 31.0% | -24.0% | 53.3% | 13.4% | ||
14 | Profit Before Tax | (3) | (18) | 24 | (33) | (12) | 2 | (10) | (9) | 5 | (6) | 27 | 24 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -32.2% | -273.3% | 89.2% | -32.5% | -134.5% | 9.0% | -83.1% | -107.3% | 21.5% | -37.9% | 72.2% | 62.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | 2 | (3) | 4 | (35) | (12) | 0 | (12) | (10) | (7) | (6) | 5 | 2 | ||
17 | Profit Margin, % | 17.1% | -52.1% | 13.4% | -34.2% | -133.8% | 1.5% | -93.3% | -113.9% | -29.2% | -33.5% | 12.1% | 5.3% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (3) | (18) | 26 | (35) | (12) | 0 | (12) | (10) | (1) | (6) | 5 | 2 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | (1) | (2) | 1 | (0) | 2 | 1 | 0 | 6 | (1) | 0 | (0) | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 0 | 20 | 13 | 16 | (8) | (6) | (21) | (22) | (4) | 5 | 36 | (291) | ||
28 | Other non-cash items | 7 | 18 | (17) | 31 | 10 | 1 | 3 | 3 | (11) | 1 | (16) | 292 | ||
29 | Operating Cash Flow | 4 | 21 | 21 | 14 | (9) | (1) | (28) | (28) | (8) | (1) | 26 | (284) | ||
30 | Investments in PPE | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
31 | Acquisitions | (1) | (1) | (7) | (0) | (0) | 0 | (2) | (1) | (0) | (1) | (0) | - | ||
32 | Investment purchases | (26) | (78) | (38) | (8) | (2) | (5) | 1 | (0) | (58) | 2 | (105) | (17) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 27 | 64 | 27 | 9 | 5 | 6 | 11 | 4 | 79 | 4 | 24 | 321 | ||
34 | Other Investing Activites | 5 | (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | (1) | (15) | (18) | (0) | 3 | 1 | 11 | 3 | 20 | 6 | (20) | 287 | ||
36 | Debt repayment | - | (2) | (18) | (2) | - | - | (2) | - | (15) | - | - | - | ||
37 | Dividends payments | - | (0) | (0) | (0) | (2) | (0) | (0) | (0) | (1) | (0) | (0) | (0) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 3 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 5 | 4 | 20 | 0 | (5) | (1) | 1 | (0) | 12 | (3) | (9) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | 5 | 8 | 5 | (2) | (6) | (2) | (1) | (1) | (4) | (4) | (9) | (1) | ||
42 | Cash at beginning of period | 19 | 28 | 42 | 51 | 63 | 50 | 47 | 29 | 4 | 12 | 13 | 11 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 9 | 13 | 9 | 12 | (12) | (3) | (18) | (25) | 9 | 1 | (3) | 1 | ||
44 | Cash at end of period | 28 | 42 | 51 | 63 | 50 | 47 | 29 | 4 | 12 | 13 | 11 | 12 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 28 | 42 | 51 | 63 | 50 | 47 | 29 | 4 | 12 | 13 | 11 | 12 | ||
51 | Short Term Investments | 254 | 189 | 224 | 249 | 202 | 272 | 212 | 198 | 193 | 193 | 88 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 282 | 231 | 274 | 311 | 252 | 319 | 241 | 201 | 205 | 207 | 11 | 12 | ||
53 | Account Receivables | 6,149 | 7,098 | 3,252 | 2,303 | 1,942 | 844 | 589 | 492 | 572 | 532 | 482 | 769 | ||
54 | Inventory | (8) | (14) | (224) | (249) | (202) | (11) | (6) | (198) | (193) | (193) | (181) | - | ||
55 | Other Current Assets | 8 | 14 | (3,303) | 2 | 2 | 11 | 6 | (497) | (585) | (545) | (493) | (781) | ||
56 | Total Current Assets | 6,431 | 7,329 | 3,526 | 2,616 | 2,196 | 1,163 | 830 | 694 | 777 | 738 | 595 | 19 | ||
57 | Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Long Term Investments | 82 | 69 | 104 | 44 | 46 | 51 | 37 | 32 | 66 | 49 | 268 | 269 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
62 | Other non-current Assets | 4 | 4 | 4 | 23 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | (101) | (270) | ||
63 | Total non-current Assets | 104 | 91 | 128 | 91 | 75 | 73 | 57 | 51 | 79 | 63 | 178 | 9 | ||
64 | Total assets | 6,536 | 7,420 | 3,654 | 2,707 | 2,271 | 1,236 | 887 | 745 | 856 | 801 | 773 | 1,061 | ||
65 | Short Term debt | 6,019 | 6,928 | 3,171 | 2,188 | 1,790 | 750 | 453 | 395 | 457 | 9 | 418 | 700 | ||
66 | Account Payables | 256 | 237 | 184 | 0 | 0 | 161 | 146 | 116 | 136 | 136 | 1 | - | ||
67 | Deferred revenue | (33) | (40) | 9 | - | 10 | 8 | 7 | - | (0) | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 33 | 40 | (9) | 50 | 23 | (8) | (7) | 1 | 0 | (9) | (411) | (693) | ||
69 | Total current liabilities | 6,276 | 7,164 | 3,355 | 2,239 | 1,824 | 911 | 599 | 512 | 593 | 136 | 8 | 8 | ||
70 | Long Term debt | 57 | 54 | 54 | 198 | 178 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 30 | 30 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 77 | 85 | 96 | 148 | 163 | 180 | 154 | 112 | 143 | 554 | 643 | 911 | ||
74 | Total non-current liabilities | 133 | 139 | 150 | 346 | 341 | 220 | 194 | 151 | 181 | 592 | 673 | 940 | ||
75 | Total liabilities | 6,409 | 7,303 | 3,505 | 2,585 | 2,165 | 1,130 | 793 | 663 | 775 | 728 | 681 | 948 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | (9) | (13) | (10) | (18) | (21) | (22) | (25) | (28) | (35) | (36) | (32) | (31) | ||
78 | Other Income/Loss | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | ||
80 | Total shareholders equity | 59 | 58 | 61 | 53 | 51 | 50 | 47 | 44 | 38 | 37 | 42 | 44 | ||
81 | Minority Interest | 67 | 59 | 88 | 69 | 55 | 56 | 47 | 38 | 44 | 36 | 50 | 70 | ||
82 | Total Equity | 126 | 117 | 150 | 121 | 106 | 106 | 94 | 82 | 81 | 73 | 92 | 113 | ||
83 | Total debt | 6,076 | 6,982 | 3,226 | 2,387 | 1,968 | 789 | 492 | 434 | 496 | 38 | 454 | 736 | ||
84 | Total Investments | 296 | 239 | 224 | 293 | 247 | 318 | 246 | 229 | 258 | 243 | 268 | 269 | ||
85 | Net Debt | 6,048 | 6,940 | 3,175 | 2,324 | 1,918 | 742 | 463 | 431 | 484 | 25 | 443 | 724 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 9.69 | |||||
5 | Beta | 1.12 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 2 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.3% | |||||
8 | Tax Rate, % | -2.3% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.4% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 10.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 454 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 15 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 469 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 96.9% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 3.1% | |||||
18 | WACC, % | 3.6% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 12.8% | -29.1% | -2.3% | -8.9% | 34.8% | |
24 | Selected tax rate, % | -2.3% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 8 | 10 | 7 | 5 | 38 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | |
32 | Effective interest rate, % | 2.1% | 1.6% | 1.1% | 8.3% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.3% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 50 | 130 | 146 | 44 | 96 | 148 | 230 | 356 | 552 | 856 | |
8 | Revenue Growth, % | 162.0% | 12.5% | -69.7% | 115.4% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | ||
9 | EBITDA | 4 | 48 | 78 | (48) | 39 | 8 | 12 | 19 | 30 | 46 | |
10 | EBITDA, % | 7.7% | 36.6% | 53.4% | -108.9% | 40.5% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | 5.4% | |
11 | Depreciation | (0) | 5 | 0 | (20) | 1 | (15) | (24) | (37) | (57) | (88) | |
12 | Depreciation, % | -0.5% | 4.0% | 0.3% | -45.9% | 0.6% | -10.3% | -10.3% | -10.3% | -10.3% | -10.3% | |
13 | EBIT | 4 | 42 | 78 | (28) | 38 | 23 | 36 | 56 | 86 | 134 | |
14 | EBIT, % | 8.1% | 32.5% | 53.1% | -63.0% | 40.0% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 316 | 285 | 274 | 241 | 11 | 356 | 552 | 855 | 1,326 | 2,056 | |
22 | Total Cash, % | 636.6% | 219.0% | 187.5% | 542.8% | 11.1% | 240.1% | 240.1% | 240.1% | 240.1% | 240.1% | |
23 | Account Receivables | 7,643 | 5,776 | 3,252 | 589 | 482 | 3,147 | 4,878 | 7,564 | 11,727 | 18,181 | |
24 | Account Receivables, % | 15389.3% | 4439.3% | 2221.7% | 1326.8% | 504.3% | 2123.0% | 2123.0% | 2123.0% | 2123.0% | 2123.0% | |
25 | Inventories | (307) | (243) | (224) | (6) | (181) | (201) | (312) | (484) | (750) | (1,163) | |
26 | Inventories, % | -618.2% | -186.7% | -152.8% | -14.3% | -189.7% | -135.9% | -135.9% | -135.9% | -135.9% | -135.9% | |
27 | Accounts Payable | 262 | 203 | 184 | 146 | 1 | 227 | 352 | 546 | 846 | 1,311 | |
28 | Accounts Payable, % | 526.6% | 156.0% | 125.4% | 329.9% | 1.2% | 153.1% | 153.1% | 153.1% | 153.1% | 153.1% | |
29 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | (4) | (5) | |
30 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 50 | 130 | 146 | 44 | 96 | 148 | 230 | 356 | 552 | 856 | |
38 | EBITDA | 4 | 48 | 78 | (48) | 39 | 8 | 12 | 19 | 30 | 46 | |
39 | EBIT | 4 | 42 | 78 | (28) | 38 | 23 | 36 | 56 | 86 | 134 | |
40 | Tax Rate, % | 12.8% | -29.1% | -2.3% | -8.9% | 34.8% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | -1.4% | |
41 | EBIAT | 4 | 55 | 80 | (30) | 25 | 24 | 36 | 57 | 88 | 136 | |
42 | Depreciation | (0) | 5 | 0 | (20) | 1 | (15) | (24) | (37) | (57) | (88) | |
43 | Accounts Receivable | (2,329) | 1,867 | 2,524 | 2,663 | 107 | (2,665) | (1,732) | (2,685) | (4,163) | (6,454) | |
44 | Inventories | 305 | (64) | (19) | (217) | 175 | 20 | 111 | 172 | 266 | 413 | |
45 | Accounts Payable | 49 | (59) | (19) | (37) | (145) | 226 | 125 | 194 | 300 | 466 | |
46 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | (4) | (5) | |
47 | UFCF | (1,973) | 1,804 | 2,565 | 2,357 | 162 | (2,411) | (1,485) | (2,302) | (3,569) | (5,533) | |
48 | WACC, % | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | ||||||
49 | PV UFCF | (2,328) | (1,384) | (2,072) | (3,101) | (4,643) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (13,528) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,112,904 | ||||||||
55 | WACC, % | 3.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 443 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -5,754 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,112,461 | ||||||||
57 | Terminal Value | 1,342,466 | Shares Outstanding, MM | 2 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,126,432 | Equity Value Per Share, USD | 735,040.26 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 50 | 130 | 146 | 44 | 96 | 148 | 230 | 356 | 552 | 856 | |
8 | Revenue Growth, % | 162.0% | 12.5% | -69.7% | 115.4% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | 55.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | (15) | 41 | 18 | (23) | 45 | 14 | 22 | 34 | 53 | 82 | |
10 | Operating Cash Flow, % | -31.1% | 31.8% | 12.5% | -52.9% | 46.8% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 9.6% | |
11 | Capital Expenditure | (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (2) | (4) | (5) | |
12 | Capital Expenditure, % | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | |
13 | Free Cash Flow | (16) | 41 | 17 | (24) | 44 | 13 | 21 | 32 | 49 | 76 | |
14 | Free Cash Flow, % | -31.3% | 31.7% | 11.8% | -54.2% | 46.4% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | 8.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | (16) | 41 | 17 | (24) | 44 | 13 | 21 | 32 | 49 | 76 | |
22 | WACC, % | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | ||||||
23 | PV UFCF | 13 | 19 | 29 | 43 | 64 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 167 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -15,387 | ||||||||
30 | WACC, % | 3.6% | Net Debt - (USD 'MM) | 443 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 79 | Equity Value - (USD 'MM) | -15,831 | ||||||||
32 | Terminal Value | -18,538 | Shares Outstanding, MM | 2 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | -15,555 | Equity Value Per Share, USD | -10,459.75 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.38 | 73.32 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.38 | 71.56 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 1.31 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 56,170.76 | 16,203.52 | 8,109.11 | 4,842.92 | 1,840.67 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | -4,314.61 | -1,480.00 | -960.03 | -45.91 | -6,946.34 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 51,856.15 | 14,723.52 | 7,149.08 | 4,797.01 | -5,105.67 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 3,675.80 | 1,236.50 | 787.94 | 1,062.73 | 45.20 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 48,180.35 | 13,487.01 | 6,361.14 | 3,734.28 | -5,150.87 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 47.7% | 54.0% | 41.9% | -13.3% | 90.0% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 8.1% | 32.5% | 53.1% | -63.0% | 40.0% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | -8.2% | 22.9% | 48.2% | -121.4% | 16.7% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | -7.2% | 29.6% | 49.3% | -132.2% | -5.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 12.8% | -29.1% | -2.3% | -8.9% | 34.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.00 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -0.01 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.11 | 0.88 | 1.17 | -1.26 | -0.12 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.18 | 0.26 | -0.10 | 0.05 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.95 | 0.94 | 0.88 | 0.55 | 0.58 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 227.83 | 131.34 | 52.52 | 10.53 | 10.75 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.63 | 0.55 | 0.47 | 0.46 | 0.42 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 0.53 | 4.41 | 10.75 | -5.61 | 1.01 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.10 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 240.15 | 140.05 | 59.50 | 18.98 | 18.54 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.94 | 21.46 | 14.25 | 4.60 | 10.83 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | -0.31 | 0.32 | 0.13 | -0.53 | 0.47 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 1.01 | 0.99 | 0.94 | 1.02 | 0.99 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.10 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.11 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | -153.10 | 190.94 | 17.82 | -40.99 | 119.92 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -36.99 | -218.08 | -51.32 | -11.83 | 32.48 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | -0.15 | 0.00 | 0.01 | -0.04 | -0.34 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.13 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | -0.29 | 0.45 | 0.96 | -0.50 | 0.23 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | -1.26 | 0.48 | 0.24 | -0.20 | -1.97 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.27 | 0.11 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.116 | 0.001 | 0.038 | 0.216 | 0.174 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 1,993.48 | 120.68 | 40.88 | -9.83 | 11.70 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.13 | 0.42 | 0.29 | 0.25 | 0.24 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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