ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Форма №5 к Правилам формирования тарифов
2
3
Форма, предназначенная для сбора административных данных
4
Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии
5
Отчетный период с 1 ноября 2025г по 31октября 2026 года
6
Индекс ИТС-1
7
Периодичность: годовая
8
Представляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетеой компании
9
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казазстан
10
Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, за исключением региональной электросетевой компании
11
№п/пНаименование показателейЕд. изм.Предусмотрено в тарифной смете с 1ноября2025г по 31 октября 2026годаФактически сложившиеся показатели тарифной сметы за период с 1ноября 2025г по 31 марта 2026гОтклонение в %Причины отклонения
12
13
1234567
14
IЗатраты на производство товаров и предоставление услуг, всеготыс. тенге2 638 552,131 935 302,00-26,7сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
15
1Материальные затраты, всеготыс. тенге1 688 6371 622 558-3,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
16
в том числе
17
1.1сырье и материалытыс. тенге1856,001646-11,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
18
1.2горюче-смазочные материалытыс. тенге20634,003848-81,4сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
19
1.3электроэнергия тыс. тенге62710,0010340-83,5сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
20
1.4вода на технологические цели( подпитка)тыс. тенге9852,003020-69,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
21
1.5расходы на покупку тепловой энергиитыс. тенге1593585,0016037040,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
22
1.5.1в том числе на собственные нужды и хознуждытыс. тенге1797,00224925,2сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
23
2Затраты на оплату труда, всеготыс. тенге788 673209 245-73,5сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
24
в том числе
25
2.1Заработная плата тыс. тенге679 813,00183 562-73,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
26
2.2Социальный налогтыс. тенге35 214,0010 811-69,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
27
2.3Социальные отчислениятыс. тенге30 592,007 231-76,4сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
28
2.4Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)тыс.тенге20 394,004 676-77,1сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
29
2.5Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)тыс.тенге22 660,002 965-86,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
30
3Амортизация тыс. тенге62 849,0081 663,0029,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
31
4Ремонт всего,тыс. тенге72 335,0014 791,00-79,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
32
в том числе
33
4.1ремонт, не приводящий к росту стоимости соновных фондовтыс. тенге72335,0014791-79,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
34
5Услуги сторонних организаций,всего, в том числе:тыс. тенге5051,13366,00-92,8сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
35
5.1по аттестации оборудования и инструментовтыс. тенге189,00-100,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам ( заключение договора во 2полугодии 2026г)
36
5.2по аттестации технического персонала,оборудования и инструментовтыс. тенге157,13-100,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам ( заключение договора во 2полугодии 2026г)
37
5.3поверка приборовтыс. тенге621,00-100,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам ( заключение договора во 2полугодии 2026г)
38
5.4по техническому обслуживанию системы видеонаблюдениятыс. тенге149,00112-24,8сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
39
5.5обслуживание и наладка пожарной сигнализациитыс. тенге120,0020-83,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
40
5.6по техническому обслуживанию автотранспортатыс. тенге1689,00120-92,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
41
5.7по захоронению ( утилизация) промышленных отходовтыс. тенге88,0011429,5сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
42
5.8по расчету нормативно- технических потерьтыс. тенге2038,00-100,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
43
6Прочие затраты,всеготыс. тенге21 007,006 679,00-68,2сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
44
в том числе
45
6.1Затраты по ОТ и ТБ ( медосмотр, спецодежда, спецмолоко, прочие материалы) тыс. тенге15292,002516-83,5сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
46
6.2Содержание автотранспорта (запасные части)тыс.тенге5103,003967-22,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
47
6.3
Коммунальные услуги ( вывоз ТБО, водоснабжение)
тыс. тенге612,00196-68,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
48
IIРасходы периода, всеготыс. тенге256 264,89115 132,00-55,1сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
49
7Общие и административные расходы, всеготыс.тенге256 264,89115 132,00-55,1сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
50
в том числе
51
7.1Затраты на оплату труда административного персоналатыс. тенге76 100,8035 850,00-52,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
52
7.1.1заработная плата административного персоналатыс. тенге6559631344-52,2сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
53
7.1.2Социальный налогтыс. тенге33981798-47,1сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
54
7.1.3Социальные отчислениятыс. тенге29521223-58,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
55
7.1.4Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)тыс.тенге1968853-56,7сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
56
7.1.5Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)тыс.тенге2187632-71,1сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
57
7.2Налоги,всего,в том числе тыс. тенге38 512,7858 864,0052,8сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
58
7.2.1налог на имуществотыс. тенге37 491,6258 708,0056,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
59
7.2.2налог на транспорттыс. тенге707,1026-96,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
60
7.2.3земельный налогтыс. тенге229,8357-75,2сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
61
7.2.4налог за использование РЧСтыс. тенге78,6420-74,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
62
7.2.5плата за эмиссию в окружающую средутыс. тенге5,5953848,1сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
63
8Прочие затраты,всего,в том числетыс. тенге12 159,2715 425,0026,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
64
8.1командировочныетыс. тенге1173,00200-82,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
65
8.2коммунальные услугитыс. тенге35,00148322,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
66
8.3услуги связитыс. тенге1145,00710-38,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
67
8.4услуги банкатыс. тенге290,00112-61,4сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
68
8.5канцелярские товары и бланочная продукция тыс. тенге726,27102841,5сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
69
8.6
вспомогательные материалы на содержание здания
тыс. тенге3949,003712-6,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
70
8.7обязательное страхование ГПО владельцев транспортных средств и от несчастных случаевтыс. тенге4841,00951596,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
71
9
Услуги сторонних организаций,всего, в том числе:
тыс.тенге4 069,542 342,00-42,5сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
72
9.1по заправке катриджейтыс.тенге119,001276,7сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
73
9.2
по использованию веб-портала государственных закупок
тыс.тенге236,00203-14,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
74
9.3по отправке почтовых отправленийтыс.тенге184,0021416,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
75
9.4по сопровождению и технической поддержке информационной системы ( программного комплекса "АПРО Билинг"тыс.тенге1530,001093-28,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
76
9.5по подготовке и переподготовке кадровтыс.тенге204,00-100,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам ( заключение договора во 2полугодии 2026г)
77
9.6по предоставлению доступа к информационному сервису "Электронные отчеты", информационной системы "Единая кадровая система"тыс.тенге343,00-100,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам ( заключение договора во 2полугодии 2026г)
78
9.7по размещению информационных материалов в средствах массовой информациитыс.тенге125,4040-68,1сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
79
9.8по предоставлению использования программного обеспечениятыс.тенге435,14-100,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам ( заключение договора во 2полугодии 2026г)
80
9.9по информационно-технологическому сопровожддению програм 1Стыс.тенге743,00422-43,2сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
81
9.10по сопровождению сайтатыс.тенге15024362,0сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
82
10Затраты по реализации,всего,в том числетыс.тенге125 422,5040 801,00-67,5сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
83
10.1заработная плата административного персоналатыс.тенге107 340,0032 974,00-69,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
84
10.2Социальный налогтыс.тенге5560,201857-66,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
85
10.3Социальные отчислениятыс.тенге4830,301509-68,8сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
86
10.4Обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)тыс.тенге3220,001001-68,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
87
10.5Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР)тыс.тенге3578,00562-84,3сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
88
10.6Услуги сторонних организаций,всего, в том числе:тыс.тенге894,002898,00224,2сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
89
10.6.1по охране объекта,по техническому сопровождению установок пожарной сигнализациитыс.тенге627,00112679,6сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
90
10.6.2по печати,обработке,доставке счетов и об оказвнии услуг по приему платежей (ЕРЦ)тыс.тенге267,001772563,7сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
91
IVВсего затраттыс. тенге3 251 952,012 091 235,00-35,7сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
92
VПрибыльтыс. тенге0,00-257 740,00сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
93
VIВсего доходовтыс. тенге3 251 952,011 833 495,00сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
94
VII
Объемы предоставляемых услуг всего,в том числе:
тыс. Гкал407,57240,74-40,9сравнение фактических данных за 5месяцев к годовым затратам
95
VIII
Тариф (без налога на добавленную стоимость)
тенге/Гкал7978,887978,88соответствует утвержденному тарифу
96
Наименование организации КГП "Теплосервис-Аксу"
97
Адресг.Аксу, ул.Вокзальная,5
98
Телефон8(71837)50130
99
Адрес электронной почтыteploservis-aksu@mail.ru
100
Фамилия и телефон исполнителяА.Хасенова