Касові видатки за 2023 рік.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH
1
2
3	Аналіз вартості утримання 1 вихованця по відділу освіти Болградської міської ради за 2023 рік
4	(з розрахунку середніх фактичних витрат і чисельності вихованців, які склалися на звітну дату)
5																																																			Плата за послуги																		Інши джерела власних надходжень								Інши кошти спеціалього фонду
6	Назва закладу	Кількість груп		Середня наповніність груп	Кількісь вихованців			Розрахункова вартість утримання 1 вихованця на рік (план)	Фактична вартість утримання 1 вихованця на звітну дату	Кількість педагогичних ставок на звітну дату (вихователі, музичні керівникі, інструктора з фузкультури тощо)	Адміністративно допоміжній та господарчий персонал на звітну дату				Разом загальний та спеціальні рахунки		Разом загальний рахунок		КЕКВ 2111 "Заробітна плата"		КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату"		КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар"		КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев*язувальні матеріали"		КЕКВ 2230 "Продукти харчування"		КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)		КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження"		КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання"		КЕКВ 2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"		КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії"		КЕКВ 2274 "Оплата природного газу"		КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети)		КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації держ.програм"		КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"		КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"		Разом спеціальнї рахунки		Разом Форма № 4-1м "Звіт про надходженняі використання коштів, отриманих як плата за послуги"		КЕКВ 2111 "Заробітна плата"		КЕКВ 2120 "Нарахування на зар.плату"		КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар"		КЕКВ 2230 "Продукти харчування"		КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)		КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв" (вугілля, дрова, брикети)		КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки"		КЕКВ 3110 "Капітальні видатки"		Разом Форма № 4-2м "Звіт про надходженняі використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень"		КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар"		КЕКВ 2230 "Продукти харчування"		КЕКВ 3110 "Капітальні видатки"		Разом Форма № 4-3м "Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду"		КЕКВ 3110 "Капітальні видатки"		КЕКВ 3122 "Капітальні видатки"		КЕКВ 3132 "Капітальні видатки"		КЕКВ 3142 "Капітальні видатки"
7	Назва закладу	на 01.01.2023 р	на 01.01.2024р.	Середня наповніність груп	на 01.01.2023 р.	на 01.01.2024р.	фактична кількість вихованців на звітний період	Розрахункова вартість утримання 1 вихованця на рік (план)	Фактична вартість утримання 1 вихованця на звітну дату		Всього: з них	штатних одиниць за оплатою праці віднесених до педпрацівників	спеціалісти	інші працівники	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)	План	Фактично виконано (касові видатки)
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
9	#REF!	4	4	27.50	118	102	102	66,783.87	58,321.05	9.440	26.410	4.000	1.000	21.410	6,811,954.91	5,948,746.60	6,402,054.83	5,580,567.64	3,533,603.00	3,318,249.40	777,393.00	760,577.95	143,228.00	85,793.37	3,284.00	2,336.00	808,393.00	489,862.06	309,329.00	293,669.75					12,905.00	10,602.04	329,521.00	232,338.13	476,022.83	377,014.94	7,720.00	9,394.29	300.00	655.00			356.00	74.71	409,900.08	368,178.96	339,388.91	297,667.79							339,388.91	297,667.79									54,147.17	54,147.17	21,191.41	21,191.41			32,955.76	32,955.76	16,364.00	16,364.00	16,364.00	16,364.00
10	#REF!	1		16.00	16		1	438,605.25	315,676.21		0.000				438,605.25	315,676.21	438,605.25	315,676.21	215,971.00	215,970.80	49,673.00	49,606.33	18,627.00	1,450.00	445.00				21,604.00	19,292.42					7,504.00		112,768.00	23,363.03	6,183.25	4,897.20	5,270.00	1,077.54	300.00				260.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00																	0.00	0.00							0.00	0.00
11	#REF!	5	4	22.78	82	123	123	72,065.72	61,450.47	9.440	26.660	4.000	1.000	21.660	8,864,082.98	7,558,407.21	7,173,123.69	5,943,242.73	3,881,044.00	3,393,205.79	853,830.00	774,838.54	594,603.00	294,580.91	2,283.00	3,725.00	638,000.00	637,963.80	471,190.00	246,800.54					16,379.00	14,929.60	342,945.00	271,672.74	369,533.69	292,674.45	2,560.00	12,038.66	400.00	738.00			356.00	74.70	1,690,959.29	1,615,164.48	552,456.54	484,759.48					1,510.00	1,510.00	550,746.54	483,049.48			200.00	200.00					99,003.70	99,003.70	98,057.94	98,057.94			945.76	945.76	1,039,499.05	1,031,401.30	430,000.00	430,000.00			609,499.05	601,401.30
12	#REF!	4	3	21.00	75	72	72	76,304.03	59,400.31	6.520	18.600	1.500	1.000	16.100	5,493,890.08	4,276,822.28	5,182,831.74	3,999,681.30	3,294,131.00	2,459,701.48	696,243.00	561,672.83	90,378.00	72,211.80	2,088.00	2,325.00	395,000.00	394,154.89	122,796.00	121,559.69					25,997.00	21,546.49	288,441.00	159,568.21	258,341.74	204,609.29	8,540.00	1,887.92	300.00	369.00			576.00	74.70	311,058.34	277,140.98	275,907.65	241,990.29							275,907.65	241,990.29									35,150.69	35,150.69	34,204.93	34,204.93			945.76	945.76	0.00	0.00
13	РАЗОМ по місту	14	11	20.79	291	297	297	72,756.00	60,941.59	25.400	71.670	9.500	3.000	59.170	21,608,533.22	18,099,652.30	19,196,615.51	15,839,167.88	10,924,749.00	9,387,127.47	2,377,139.00	2,146,695.65	846,836.00	454,036.08	8,100.00	8,386.00	1,841,393.00	1,521,980.75	924,919.00	681,322.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	47,078.13	1,073,675.00	686,942.11	1,110,081.51	879,195.88	24,090.00	24,398.41	1,300.00	1,762.00	0.00	0.00	1,548.00	243.00	2,411,917.71	2,260,484.42	1,167,753.10	1,024,417.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,166,043.10	1,022,707.56	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,301.56	188,301.56	153,454.28	153,454.28	0.00	0.00	34,847.28	34,847.28	1,055,863.05	1,047,765.30	446,364.00	446,364.00	0.00	0.00	609,499.05	601,401.30	0.00	0.00
14	#REF!	2	2	25.00	55	45	45	78,321.87	71,032.49	3.850	14.050	1.000	0.500	12.550	3,524,484.27	3,196,462.07	3,359,775.27	3,045,311.81	1,795,783.00	1,794,723.52	413,030.00	409,825.12	75,527.00	73,359.00	1,531.00	1,865.00	362,509.90	226,890.36	241,618.00	237,262.08	4,573.00						239,096.00	119,802.45	223,549.37	177,053.38	1,930.00	4,087.20	300.00	369.00			328.00	74.70	164,709.00	151,150.26	110,296.34	96,737.60							110,296.34	96,737.60									29,553.66	29,553.66	28,607.90	28,607.90			945.76	945.76	24,859.00	24,859.00	24,859.00	24,859.00
15	#REF!	2	2	25.00	45	55	55	74,532.78	69,777.39	3.970	13.700	2.000	0.500	11.200	4,099,302.93	3,837,756.40	3,406,042.62	3,155,889.60	1,845,021.00	1,844,998.02	424,355.00	421,305.30	78,839.00	77,995.50	1,030.00	1,042.28	324,782.00	185,521.75	287,128.00	281,906.70	3,427.00						159,918.00	115,698.40	277,680.62	219,925.88	3,230.00	7,052.07	300.00	369.00			332.00	74.70	693,260.31	681,866.80	92,682.81	81,289.30							92,682.81	81,289.30									35,505.98	35,505.98	34,560.22	34,560.22			945.76	945.76	565,071.52	565,071.52	24,859.00	24,859.00			540,212.52	540,212.52
16	#REF!	2		19.50	39		37	54,096.88	39,936.11		0.000				2,001,584.45	1,477,636.02	1,911,465.69	1,392,120.23	1,205,713.00	870,988.48	265,255.00	191,617.47	39,055.00	12,375.00	1,253.00		100,185.10	100,185.10	74,337.00	61,463.37	4,573.00						131,075.00	83,959.79	87,643.59	69,414.62	1,780.00	2,041.70	300.00				296.00	74.70	90,118.76	85,515.79	47,943.83	43,340.86							37,443.83	32,840.86			10,500.00	10,500.00					42,174.93	42,174.93	42,174.93	42,174.93					0.00	0.00
17	#REF!	2	2	18.50	37	37	1	1,189,931.26	1,055,936.81	3.600	11.050	1.000	0.500	9.550	1,189,931.26	1,055,936.81	1,187,811.91	1,053,817.46	769,000.00	768,311.07	188,405.00	188,236.21	32,490.00	14,835.00	1,086.00	1,700.00			60,616.00	51,506.33	3,427.00						98,304.00	2,882.26	32,917.91	26,072.50	970.00	255.20	300.00				296.00	18.89	2,119.35	2,119.35	0.00	0.00							0.00										2,119.35	2,119.35	1,173.59	1,173.59			945.76	945.76	0.00	0.00
18	Разом по сільским	8	6	22.00	176	137	137	78,943.82	69,837.89	11.420	38.800	4.000	1.500	33.300	10,815,302.91	9,567,791.30	9,865,095.49	8,647,139.10	5,615,517.00	5,279,021.09	1,291,045.00	1,210,984.10	225,911.00	178,564.50	4,900.00	4,607.28	787,477.00	512,597.21	663,699.00	632,138.48	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,393.00	322,342.90	621,791.49	492,466.38	7,910.00	13,436.17	1,200.00	738.00	0.00	0.00	1,252.00	242.99	950,207.42	920,652.20	250,922.98	221,367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,422.98	210,867.76	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,353.92	109,353.92	106,516.64	106,516.64	0.00	0.00	2,837.28	2,837.28	589,930.52	589,930.52	49,718.00	49,718.00	0.00	0.00	540,212.52	540,212.52	0.00	0.00
19	РАЗОМ	22	17	21.23	467	434	434	74,709.30	63,749.87	36.820	110.470	13.500	4.500	92.470	32,423,836.13	27,667,443.60	29,061,711.00	24,486,306.98	16,540,266.00	14,666,148.56	3,668,184.00	3,357,679.75	1,072,747.00	632,600.58	13,000.00	12,993.28	2,628,870.00	2,034,577.96	1,588,618.00	1,313,460.88	16,000.00	0.00	0.00	0.00	62,785.00	47,078.13	1,702,068.00	1,009,285.01	1,731,873.00	1,371,662.26	32,000.00	37,834.58	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,800.00	485.99	3,362,125.13	3,181,136.62	1,418,676.08	1,245,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,406,466.08	1,233,575.32	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,655.48	297,655.48	259,970.92	259,970.92	0.00	0.00	37,684.56	37,684.56	1,645,793.57	1,637,695.82	496,082.00	496,082.00	0.00	0.00	1,149,711.57	1,141,613.82	0.00	0.00
20
21	Начальник відділу освіти Ірина ГОНЧАРОВА
22
23	Головний бухгалтер Вікторія ПЕНКОВА
24
25	виконавец 4-12-80 А.Є.Гавріна
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100