ФинМодель для партнеров BeStretch

	B	C	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR
1
2
3	ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ
4
5	Начальные инвестиции (заем учредителя)
6	Доля инвестора			100%
7	Окупаемость (мес)			0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18	2. ПЛАН ПРОДАЖ ПО ПРОДУКТАМ		% роста	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Итого 1й год	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Итого 2й год	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Итого 3й год
19	Абонемент на 8 занятий	Количество	0%	40	17	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15	208	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
20	Абонемент на 8 занятий	Цена		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	х	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
21	Абонемент на 3 месяца	Количество	0%	10	20	20	22	22	22	22	22	22	22	22	22	248	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	264
22	Абонемент на 3 месяца	Цена		9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	х	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750		9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750	9 750
23	Абонемент на 6 месяца	Количество	0%	1	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9	9	98	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
24	Абонемент на 6 месяца	Цена		16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	х	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800		16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
31	Персональные занятия	Количество	25%	15	10	13	20	25	31	39	49	61	76	95	119	553	130	130	135	140	150	160	170	213	220	230	288	360	2 326	450	563	704	880	1 100	1 375	1 719	2 149	2 686	3 358	4 198	5 248	24 430
32	Персональные занятия	Цена		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	х	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300		1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
43	ИТОГО ПРОДАЖ			72	59	63	73	78	84	92	102	114	129	148	172	1 186	183	183	188	193	203	213	223	266	273	283	341	413	2 962	503	616	757	933	1 153	1 428	1 772	2 202	2 739	3 411	4 251	5 301	25 066
44
45	3. ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Итого 1й год	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Итого 2й год	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	Итого 3й год
46	ВЫРУЧКА	х	х	273 800	401 900	402 300	444 200	450 700	458 500	468 900	481 900	497 500	517 000	541 700	572 900	~	587 200	587 200	593 700	600 200	613 200	626 200	639 200	695 100	704 200	717 200	792 600	886 200	8 042 200	1 003 200	1 150 100	1 333 400	1 562 200	1 848 200	2 205 700	2 652 900	3 211 900	3 910 000	4 783 600	5 875 600	7 240 600	36 777 400
47	Абонемент на 8 занятий	х	х	140 000	59 500	56 000	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	728 000	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	630 000	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	630 000
48	Абонемент на 3 месяца	х	х	97 500	195 000	195 000	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	2 418 000	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	2 574 000	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	214 500	2 574 000
49	Абонемент на 6 месяца	х	х	16 800	134 400	134 400	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	1 646 400	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	1 814 400	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	151 200	1 814 400
52		х	х	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Персональные занятия	х	х	19 500	13 000	16 900	26 000	32 500	40 300	50 700	63 700	79 300	98 800	123 500	154 700	718 900	169 000	169 000	175 500	182 000	195 000	208 000	221 000	276 900	286 000	299 000	374 400	468 000	3 023 800	585 000	731 900	915 200	1 144 000	1 430 000	1 787 500	2 234 700	2 793 700	3 491 800	4 365 400	5 457 400	6 822 400	31 759 000
59
60	ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ	% от выручки		122 258	176 836	177 012	195 448	198 308	201 740	206 316	212 036	181 622	227 480	238 348	252 076	2 389 480	258 368	258 368	261 228	264 088	269 808	275 528	281 248	305 844	309 848	315 568	348 744	389 928	3 538 568	441 408	506 044	586 696	687 368	813 208	970 508	1 167 276	1 413 236	1 720 400	2 104 784	2 585 264	3 185 864	16 182 056
61	Абонемент на 8 занятий	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Абонемент на 3 месяца	0%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Прочие переменные расходы			122 258	176 836	177 012	195 448	198 308	201 740	206 316	212 036	181 622	227 480	238 348	252 076	2 389 480	258 368	258 368	261 228	264 088	269 808	275 528	281 248	305 844	309 848	315 568	348 744	389 928	3 538 568	441 408	506 044	586 696	687 368	813 208	970 508	1 167 276	1 413 236	1 720 400	2 104 784	2 585 264	3 185 864	16 182 056
100	Непредвиденные расходы	3%		10 000	12 057	12 069	13 326	13 521	13 755	14 067	14 457	14 925	15 510	16 251	17 187	167 125	17 616	17 616	17 811	18 006	18 396	18 786	19 176	20 853	21 126	21 516	23 778	26 586	241 266	30 096	34 503	40 002	46 866	55 446	66 171	79 587	96 357	117 300	143 508	176 268	217 218	1 103 322
101	Маркетинг (рекламный бюджет соц сети)	9%		24 642	36 171	36 207	39 978	40 563	41 265	42 201	43 371	44 775	46 530	48 753	51 561	496 017	52 848	52 848	53 433	54 018	55 188	56 358	57 528	62 559	63 378	64 548	71 334	79 758	723 798	90 288	103 509	120 006	140 598	166 338	198 513	238 761	289 071	351 900	430 524	528 804	651 654	3 309 966
102	Маркетинг (рекламный бюджет инста)	9%		24 642	36 171	36 207	39 978	40 563	41 265	42 201	43 371	7 497	46 530	48 753	51 561	458 739	52 848	52 848	53 433	54 018	55 188	56 358	57 528	62 559	63 378	64 548	71 334	79 758	723 798	90 288	103 509	120 006	140 598	166 338	198 513	238 761	289 071	351 900	430 524	528 804	651 654	3 309 966
103	З/п (переменная часть) тренер	20%		54 760	80 380	80 460	88 840	90 140	91 700	93 780	96 380	99 500	103 400	108 340	114 580	1 102 260	117 440	117 440	118 740	120 040	122 640	125 240	127 840	139 020	140 840	143 440	158 520	177 240	1 608 440	200 640	230 020	266 680	312 440	369 640	441 140	530 580	642 380	782 000	956 720	1 175 120	1 448 120	7 355 480
104	Эквайринг	3%		8 214	12 057	12 069	13 326	13 521	13 755	14 067	14 457	14 925	15 510	16 251	17 187	165 339	17 616	17 616	17 811	18 006	18 396	18 786	19 176	20 853	21 126	21 516	23 778	26 586	241 266	30 096	34 503	40 002	46 866	55 446	66 171	79 587	96 357	117 300	143 508	176 268	217 218	1 103 322
105	Зп (переменная часть) админы	10%		27 380	40 190	40 230	44 420	45 070	45 850	46 890	48 190	49 750	51 700	54 170	57 290	#VALUE!	58 720	58 720	59 370	60 020	61 320	62 620	63 920	69 510	70 420	71 720	79 260	88 620	804 220	100 320	115 010	133 340	156 220	184 820	220 570	265 290	321 190	391 000	478 360	587 560	724 060	3 677 740
106	Роялти	5%			20 095	20 115	22 210	22 535	22 925	23 445	24 095	24 875	25 850	27 085	28 645	#VALUE!
107
108	МАРЖИНАЛЬНЫЙ ДОХОД			151 542	225 064	225 288	248 752	252 392	256 760	262 584	269 864	315 878	289 520	303 352	320 824	#VALUE!	328 832	328 832	332 472	336 112	343 392	350 672	357 952	389 256	394 352	401 632	443 856	496 272	4 503 632	561 792	644 056	746 704	874 832	1 034 992	1 235 192	1 485 624	1 798 664	2 189 600	2 678 816	3 290 336	4 054 736	20 595 344
109	МАРЖИНАЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ			55,3%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	63,5%	56,0%	56,0%	56,0%	#VALUE!	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%	56,0%
110
111	ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ			266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	3 202 680	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	3 202 680	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	266 890	3 202 680
112	Аренда	80 000		80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
113	Связь / интернет	600		600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200
115	Страховые взносы (фиксированная часть)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Бухгалтерское обслуживание	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Онлайн касса	2 690		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
118	Программы для работы	10 000		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
119	З/п (постоянная часть) 1 админа	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
120	З/п (постоянная часть) 1 тренер	20 000		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
121	Итого:	133 290		133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	1 599 480	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	1 599 480	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	133 290	1 599 480
122																0													0													0
123																0													0													0
124																0													0													0
125																0													0													0
126
127	ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ до вычета налогов, процентов и амортизации (EBITDA)			-115 348	-41 826	-41 602	-18 138	-14 498	-10 130	-4 306	2 974	48 988	22 630	36 462	53 934	-80 860	61 942	61 942	65 582	69 222	76 502	83 782	91 062	122 366	127 462	134 742	176 966	229 382	1 300 952	294 902	377 166	479 814	607 942	768 102	968 302	1 218 734	1 531 774	1 922 710	2 411 926	3 023 446	3 787 846	17 392 664
128	Амортизация	10%		-11 535	-4 183	-4 160	-1 814	-1 450	-1 013	-431	297	4 899	2 263	3 646
129	Проценты по кредитам															0													0													0
130	Налог на прибыль / УСН / Патент / ЕНВД	1%	от оборота	0	0	0	0	0	0	0	4 819	4 975	5 170	5 417	5 729	26 110	5 872	5 872	5 937	6 002	6 132	6 262	6 392	6 951	7 042	7 172	7 926	8 862	80 422	10 032	11 501	13 334	15 622	18 482	22 057	26 529	32 119	39 100	47 836	58 756	72 406	367 774
131
132	ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ			-103 813	-37 643	-37 442	-16 324	-13 048	-9 117	-3 875	-2 142	39 114	15 197	27 399	48 205	-93 491	56 070	56 070	59 645	63 220	70 370	77 520	84 670	115 415	120 420	127 570	169 040	220 520	1 220 530	284 870	365 665	466 480	592 320	749 620	946 245	1 192 205	1 499 655	1 883 610	2 364 090	2 964 690	3 715 440	17 024 890
133	Рентабельность по чистой прибыли			-37,92%	-9,37%	-9,31%	-3,67%	-2,90%	-1,99%	-0,83%	-0,44%	7,86%	2,94%	5,06%	8,41%	#VALUE!	9,55%	9,55%	10,05%	10,53%	11,48%	12,38%	13,25%	16,60%	17,10%	17,79%	21,33%	24,88%	15,18%	28,40%	31,79%	34,98%	37,92%	40,56%	42,90%	44,94%	46,69%	48,17%	49,42%	50,46%	51,31%	46,29%
134	ВЫПЛАТА ИНВЕСТОРУ			0	0	0	0	0	0	0	0	39 114	15 197	27 399	48 205	129 915	56 070	56 070	59 645	63 220	70 370	77 520	84 670	115 415	120 420	127 570	169 040	220 520	1 220 530	284 870	365 665	466 480	592 320	749 620	946 245	1 192 205	1 499 655	1 883 610	2 364 090	2 964 690	3 715 440	17 024 890
135	ВЫПЛАЧЕНО ИНВЕСТОРУ НАКОПИТЕЛЬНЫМ ИТОГОМ			0	0	0	0	0	0	0	0	39 114	54 311	81 710	129 915	129 915	185 985	242 055	301 700	364 920	435 290	512 810	597 480	712 895	833 315	960 885	1 129 925	1 350 445	1 350 445	1 635 315	2 000 980	2 467 460	3 059 780	3 809 400	4 755 645	5 947 850	7 447 505	9 331 115	11 695 205	14 659 895	18 375 335	18 375 335
136	Счет месяцев			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137
138	4. ВЛОЖЕНИЯ ПРИ СТАРТЕ
139
140	КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
141	Оборудование, мебель, техника, вложения в нематериальные активы	Стоимость
142	Мебель+зеркала	155 000
143	Инвентарь	100 000
144	Строй материалы и работы строительные	300 000
145	Аренда + залог	200 000
146	Маркетинг	30 000
147	Подключение систем и административные расходы	15 000
149	Прочие расходы	10 000
150
151
152	ИТОГО ИНВЕСТИЦИЙ ПРИ ЗАПУСКЕ			810 000
153
154	6. РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ (1-й ГОД)
155
156	Объем продаж	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	В 1й год
157	ДОХОДЫ	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	~
158	ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	3 202 680,00	3 441 628,00	3 680 576,00	3 919 524,00	4 158 472,00	4 397 420,00	4 636 368,00	4 875 316,00	5 114 264,00	5 353 212,00	5 592 160,00	5 592 160
159	Переменные расходы	0,00	238 948,00	477 896,00	716 844,00	955 792,00	1 194 740,00	1 433 688,00	1 672 636,00	1 911 584,00	2 150 532,00	2 389 480,00	2 389 480
160	Постоянные расходы	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680,00	3 202 680
161	Всего кол-во продаж	0,00	119,00	237,00	356,00	474,00	593,00	712,00	830,00	949,00	1 067,00	1 186,00	1 186