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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG TERMO DE METAS Nº 864/7295 SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS - RESOLUÇÃO SES/MG 7295 DE 13/11/2020 | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 480.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM TERMO DE METAS | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : FEVEREIRO/2021 | CUSTEIO DE LEITOS DE UTI COVID-19 | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO TERMO : 17/12/20 A 17/06/2022 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. a prestação de contas segue legislação vigente no Termo de Metas . | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 23/02/2021 | 934 | 22301 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXPORT LTDA | R$ 7.219,10 | R$ 7.219,10 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
7 | 02 | 23/02/2021 | 306547 | 22302 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | R$ 4.298,00 | R$ 4.298,00 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
8 | 03 | 23/02/2021 | 102219 | 22303 | ASTRA FARMA COMERCIO DE MAT MED HOSP LTDA | R$ 3.546,00 | R$ 3.546,00 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
9 | 04 | 23/02/2021 | 1830582 | 22304 | EUROFARMA LABORATÓRIOS S A | R$ 3.363,56 | R$ 3.363,56 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
10 | 05 | 23/02/2021 | 95074 | 22305 | GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | R$ 5.729,10 | R$ 5.729,10 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
11 | 06 | 23/02/2021 | 267054 | 22306 | HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA | R$ 3.802,50 | R$ 3.802,50 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
12 | 07 | 23/02/2021 | 2870985 | 22307 | CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA | R$ 6.976,00 | R$ 6.976,00 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
13 | 08 | 23/02/2021 | 872 | 22308 | DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EXPORT LTDA | R$ 1.145,00 | R$ 1.145,00 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
14 | 09 | 23/02/2021 | 222811 | 22309 | SOMA MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 447,00 | R$ 447,00 | MEDICAMENTOS | COVID-19 | Clique aqui | |
15 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 36.526,26 | |||||||||
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17 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
18 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
19 | SALDO ANTERIOR | R$ - | |||||||||
20 | REPASSE | R$ 480.000,00 | |||||||||
21 | RENDIMENTOS | R$ 31,11 | |||||||||
22 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ - | |||||||||
23 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 36.526,26 | |||||||||
24 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ - | |||||||||
25 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
26 | TOTAL | R$ 480.031,11 | R$ 36.526,26 | ||||||||
27 | SALDO FINAL | R$ 443.504,85 | |||||||||
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29 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 443.504,85 | |||||||||