1 | ||||
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2 | Company Code | SOI | ||
3 | Company Name | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | SOI | 9.24 | 1.296 | 396540 | 397440841 | 0.48 | 6.59-11.325 | -0.4 | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | USD | 1697500 | US83418M1036 | 83418M103 | New York Stock Exchange | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. designs, manufactures, and sells mobile equipment to unload, store, and deliver proppant, water, and chemicals at oil and natural gas well sites in the United States. It is involved in the transloading and storage of proppant or railcars at its transloading facility. The company also develops Railtronix, an inventory management software. In addition, it provides last-mile logistics management services; AutoBlend, an integrated electric blender; top-fill equipment to enable quick unloading from bottom drop trucks; fluid management systems; and proprietary Solaris Lens software. The company serves exploration and production, and oilfield services industries. Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. was founded in 2014 and is headquartered in Houston, Texas. | Mr. William A. Zartler | Energy | US | 338 | 281 501 3070 | 9811 Katy Freeway | Houston | TX | 77024 | -15.63351 | 24.94350559 | 2017-05-12 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:22 | 2023 | FY | 292947000 | 214032000 | 78915000 | 0.269383199 | 0 | 0 | 0 | 26951000 | -253000 | 27204000 | 241236000 | 0 | 3307000 | 36185000 | 87896000 | 0.3000406217 | 51711000 | 0.1765199848 | -5116000 | 46595000 | 0.159056075 | 7820000 | 24336000 | 0.0830730473 | 0.78 | 0.78 | 29693000 | 29693000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-03-09 | 2023-03-09 17:20:08 | 2022 | FY | 320005000 | 250208000 | 69797000 | 0.218112217 | 0 | 0 | 0 | 23074000 | 4919000 | 27993000 | 278201000 | 489000 | 489000 | 30433000 | 72237000 | 0.2257370979 | 41804000 | 0.1306354588 | -489000 | 41315000 | 0.1291073577 | 7803000 | 33512000 | 0.1047233637 | 1.06 | 1.06 | 31479000 | 31479000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:37 | 2021 | FY | 159189000 | 142669000 | 16520000 | 0.1037760147 | 0 | 0 | 0 | 19264000 | -2357000 | 16907000 | 159576000 | 247000 | -247000 | 27210000 | 26823000 | 0.1684978233 | -387000 | -0.0024310725 | -247000 | -634000 | -0.0039826872 | 626000 | -1260000 | -0.0079151198 | -0.0409 | -0.0409 | 30786000 | 30786000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2021-02-23 | 2021-02-23 17:04:25 | 2020 | FY | 102976000 | 92785000 | 10191000 | 0.0989648073 | 0 | 0 | 0 | 16481000 | 5782000 | 22263000 | 115048000 | 162000 | 162000 | 27021000 | 62777000 | 0.609627486 | 35756000 | 0.3472265382 | -95818000 | -60062000 | -0.5832621193 | -8969000 | -51093000 | -0.4961641548 | -1.77 | -1.77 | 28915000 | 28915000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2020-02-19 | 2020-02-18 18:45:51 | 2019 | FY | 241687000 | 114586000 | 127101000 | 0.525890925 | 0 | 18586000 | 0 | 18586000 | 585000 | 19171000 | 133757000 | 634000 | -634000 | 26925000 | 134855000 | 0.5579737429 | 107930000 | 0.4465693231 | -634000 | 107296000 | 0.4439460956 | 16936000 | 90360000 | 0.3738719915 | 3 | 2.99 | 30141000 | 30185000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:50:57 | 2018 | FY | 197196000 | 79324000 | 117872000 | 0.5977403193 | 0 | 16758000 | 0 | 16758000 | 1827000 | 18585000 | 97909000 | 0 | -374000 | 18422000 | 117709000 | 0.5969137305 | 99287000 | 0.5034939857 | -374000 | 98913000 | 0.5015973955 | 12961000 | 42431000 | 0.2151717073 | 1.65 | 1.64 | 25678000 | 25829000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2018-03-06 | 2018-03-06 16:50:44 | 2017 | FY | 67395000 | 23522000 | 43873000 | 0.6509830106 | 0 | 14286000 | 0 | 14286000 | 23022000 | 18412000 | 41934000 | 0 | 97000 | 6635000 | 55118000 | 0.817835151 | 25461000 | 0.3777876697 | 23022000 | 48386000 | 0.7179464352 | 25899000 | 3636000 | 0.0539505898 | -0.34 | -0.34 | 12117000 | 12117000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 18157000 | 10139000 | 8018000 | 0.4415927741 | 0 | 5157000 | 0 | 5157000 | 8000 | 5157000 | 15296000 | 0 | 23000 | 3792000 | 6661000 | 0.3668557581 | 2861000 | 0.1575700832 | 8000 | 2846000 | 0.1567439555 | 43000 | 2803000 | 0.1543757229 | 0.28 | 0.28 | 10100000 | 10100000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 14205000 | 9184000 | 5021000 | 0.3534670891 | 0 | 6234000 | 0 | 6234000 | -71000 | 6234000 | 15418000 | 0 | 22000 | 2395000 | 1111000 | 0.0782118972 | -1213000 | -0.0853924674 | -71000 | -1306000 | -0.0919394579 | 67000 | -1373000 | -0.096656107 | -0.14 | -0.14 | 10100000 | 10100000 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:22 | 2023 | FY | 5833000 | 123000 | 5833000 | 47294000 | 6672000 | 7342000 | 67141000 | 335842000 | 13004000 | 702000 | 13706000 | 1663000 | 48010000 | 1935000 | 401156000 | 0 | 468297000 | 12654000 | 3847000 | 7151000 | 0 | 20700000 | 37201000 | 30000000 | 0 | 0 | 85516000 | 115516000 | 0 | 13942000 | 152717000 | 0.9999999702 | 290000 | 17314000 | 2.13E-08 | 188378999 | 205983000 | 315580000 | 468297000 | 109597000 | 468297000 | 1663000 | 47789000 | 41956000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-03-09 | 2023-03-09 17:20:08 | 2022 | FY | 8835000 | 122000 | 8835000 | 69468000 | 5289000 | 5151000 | 88743000 | 302193000 | 13004000 | 1429000 | 14433000 | 0 | 55370000 | 1837000 | 373833000 | 0 | 462576000 | 25934000 | 2841000 | 1092000 | 0 | 27134000 | 55909000 | 17641000 | 0 | 0 | 71897000 | 89538000 | 0 | 12482000 | 145447000 | 0 | 317000 | 12847000 | 8.88E-09 | 202551000 | 215715000 | 317129000 | 462576000 | 101414000 | 462576000 | 122000 | 20482000 | 11647000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:37 | 2021 | FY | 36497000 | 75000 | 36497000 | 33120000 | 1654000 | 9797000 | 81068000 | 244273000 | 13004000 | 2203000 | 15207000 | 0 | 62942000 | 2733000 | 325155000 | 0 | 406223000 | 9927000 | 748000 | 1210000 | 18128000 | 496000 | 29299000 | 6772000 | 0 | 0 | 72276000 | 79048000 | 0 | 7520000 | 108347000 | 2.98E-08 | 312000 | 5925000 | -1.69E-08 | 196912000 | 203149000 | 297876000 | 406223000 | 94727000 | 406223000 | 75000 | 7520000 | -28977000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2021-02-23 | 2021-02-23 17:04:25 | 2020 | FY | 60366000 | 77000 | 60366000 | 18243000 | 954000 | 2169000 | 81732000 | 250592000 | 13004000 | 2982000 | 15986000 | 0 | 59805000 | 3781000 | 330164000 | 0 | 411896000 | 6863000 | 677000 | 606000 | 12592000 | 75000 | 20207000 | 7519000 | 0 | 0 | 68691000 | 76210000 | 0 | 8196000 | 96417000 | 0 | 290000 | 20549000 | 7.11E-09 | 180415000 | 201254000 | 315479000 | 411896000 | 114225000 | 411896000 | 77000 | 8196000 | -52170000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2020-02-19 | 2020-02-18 18:45:51 | 2019 | FY | 66882000 | 1245000 | 66882000 | 38554000 | 7144000 | 5002000 | 117582000 | 314454000 | 17236000 | 3761000 | 20997000 | 0 | 51414000 | 625000 | 387490000 | 0 | 505072000 | 3824000 | 626000 | 1416000 | 15863000 | 74000 | 20387000 | 7985000 | 0 | 0 | 67042000 | 75027000 | 0 | 8611000 | 95414000 | 0 | 308000 | 74222000 | 3.55E-09 | 189317000 | 263847000 | 409658000 | 505072000 | 145811000 | 505072000 | 1245000 | 8611000 | -58271000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:50:57 | 2018 | FY | 25057000 | 0 | 25057000 | 39746000 | 10470000 | 5492000 | 80765000 | 296538000 | 17236000 | 4540000 | 21776000 | 0 | 24624000 | 1454000 | 344392000 | 0 | 425157000 | 9127000 | 35000 | 2235000 | 12990000 | 13173000 | 35325000 | 13154000 | 12468000 | 56149000 | 633000 | 82404000 | 0 | 189000 | 117729000 | 0 | 271000 | 43317000 | -33344000 | 158277000 | 168521000 | 307428000 | 425157000 | 138907000 | 425157000 | 0 | 13189000 | -11868000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2018-03-06 | 2018-03-06 16:50:44 | 2017 | FY | 63421000 | 0 | 63421000 | 12979000 | 7532000 | 241000 | 87554000 | 151163000 | 17236000 | 5335000 | 22571000 | 0 | 25512000 | 260000 | 199506000 | 0 | 287060000 | 5000000 | 33000 | 623000 | -33000 | 15501000 | 20501000 | 179000 | 0 | 0 | 24820000 | 24999000 | 0 | 212000 | 45500000 | 0 | 190000 | 3636000 | -15264000 | 136730000 | 125292000 | 125292000 | 287060000 | 116268000 | 287060000 | 0 | 212000 | -63209000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 3568000 | 0 | 3568000 | 4604000 | 1365000 | 309000 | 9846000 | 54350000 | 13004000 | 36000 | 13040000 | 0 | 0 | 0 | 67390000 | 0 | 77236000 | 705000 | 226000 | 523000 | -226000 | 2370000 | 3075000 | 2815000 | 0 | 0 | 0 | 2815000 | 0 | 239000 | 5890000 | 0 | 69267000 | 2079000 | -8374000 | 8374000 | 71346000 | 71346000 | 77236000 | 0 | 77236000 | 0 | 3041000 | -527000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 6923000 | 0 | 6923000 | 1709000 | 1692000 | 379000 | 10703000 | 46846000 | 13004000 | 0 | 13004000 | 0 | 0 | 0 | 59850000 | 0 | 70553000 | 664000 | 116000 | 702000 | -116000 | 2008000 | 2672000 | 413000 | 0 | 0 | 0 | 413000 | 0 | 264000 | 3085000 | 0 | 68192000 | -724000 | -3908000 | 3908000 | 67468000 | 67468000 | 70553000 | 0 | 70553000 | 0 | 529000 | -6394000 | |||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:22 | 2023 | FY | 23167000 | 36185000 | 7251000 | 7741000 | -2109000 | 19702000 | -6186000 | -10630000 | -4995000 | 17689000 | 89924000 | -64388000 | 2263000 | 0 | 0 | 122000 | -62003000 | -19377000 | 38754000 | -26436000 | -20706000 | -3158000 | -30923000 | 0 | -3002000 | 5833000 | 8835000 | 89924000 | -64388000 | 25536000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-03-09 | 2023-03-09 17:20:08 | 2022 | FY | 33512000 | 30433000 | 10755000 | 6092000 | -15410000 | -35929000 | -4622000 | 13337000 | 11804000 | 2614000 | 67996000 | -81411000 | 409000 | 0 | 0 | 1463000 | -79539000 | -4610000 | 6000 | -1106000 | -19567000 | 9158000 | -16119000 | 0 | -27662000 | 8835000 | 36497000 | 67996000 | -81411000 | -13415000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:37 | 2021 | FY | -1260000 | 27210000 | 132000 | 5210000 | -15335000 | -15242000 | -978000 | 2959000 | -2074000 | 516000 | 16473000 | -19638000 | 80000 | 0 | 0 | 34000 | -19524000 | -30000 | 13000 | -786000 | -19358000 | -657000 | -20818000 | 0 | -23869000 | 36497000 | 60366000 | 16473000 | -19638000 | -3165000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2021-02-23 | 2021-02-23 17:04:25 | 2020 | FY | -51093000 | 27021000 | -9153000 | 4735000 | 20194000 | 17400000 | -235000 | 3051000 | -22000 | 52149000 | 43853000 | -4661000 | 786000 | 0 | 0 | 100000 | -3775000 | -35000 | 340000 | -27447000 | -19176000 | -276000 | -46594000 | 0 | -6516000 | 60366000 | 66882000 | 43853000 | -4661000 | 39192000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2020-02-19 | 2020-02-18 18:45:51 | 2019 | FY | 90360000 | 26925000 | 16122000 | 4475000 | -24416000 | 853000 | -2744000 | -3582000 | -18943000 | 1405000 | 114871000 | -34852000 | 232000 | 0 | 0 | 618000 | -34002000 | -13035000 | 294000 | -4361000 | -19260000 | -2682000 | -39044000 | 0 | 41825000 | 66882000 | 25057000 | 114871000 | -34852000 | 80019000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:50:57 | 2018 | FY | 85952000 | 18422000 | 12277000 | 0 | -5381000 | -26766000 | -10470000 | 4469000 | 27386000 | 1234000 | 116365000 | -161085000 | 0 | 0 | 0 | 540000 | -160545000 | -28000 | 13932000 | -1146000 | 0 | -2229000 | 5816000 | 0 | -38364000 | 25057000 | 63421000 | 116365000 | -161085000 | -44720000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2018-03-06 | 2018-03-06 16:50:44 | 2017 | FY | 22487000 | 6635000 | 25652000 | 3701000 | -9245000 | -8469000 | -7532000 | 4224000 | 2532000 | -22501000 | 26729000 | -93984000 | -5000000 | 0 | 0 | 0 | -98984000 | -5978000 | 155759000 | 8256000 | -25818000 | -111000 | 132108000 | 0 | 59853000 | 63421000 | 3568000 | 26729000 | -93984000 | -67255000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 2803000 | 3792000 | 131000 | 127000 | -2336000 | -3065000 | 327000 | 41000 | 361000 | 4000 | 4521000 | -10935000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10935000 | -236000 | 0 | 0 | 0 | 3295000 | 3059000 | 0 | -3355000 | 3568000 | 6923000 | 4521000 | -10935000 | -6414000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | -1373000 | 2395000 | 1373000 | 64000 | 1048000 | 1047000 | 1794000 | -1515000 | -278000 | -1351000 | 2156000 | -27790000 | -73000 | 0 | 0 | 4000 | -27859000 | -279000 | 0 | -5000 | 0 | 8162000 | 7878000 | 0 | -17825000 | 6923000 | 24748000 | 2156000 | -27790000 | -25634000 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | SOI | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.804817075 | 1.431413134 | 0.1567968603 | 58.92639283 | 11.37811168 | 70.30450451 | 21.57953016 | 48.72497435 | 0.269383199 | 0.1765199848 | 0.159056075 | 0.08307304734 | 0.1678291662 | 0.05196702093 | 0.1181456722 | 0.1199524004 | 0.5222877991 | 0.9010655373 | 0.1765199848 | 0.07227678162 | 0.1643193856 | 0.1271278016 | 0.1411291331 | 15.63683096 | 2.656779035 | 2.273474025 | 6.194168393 | 16.91417734 | 32.07913669 | 0.872276249 | 0.6255581394 | 3.028457886 | 0.8600006736 | 0.2005859967 | 0.8508382643 | 0.3069633756 | 0.2839731329 | 2.656779035 | 23.37509748 | -1.396595639 | -2.058605375 | 0.8508382643 | 1.147455275 | 1.147455275 | 0.8068226676 | 9.712207429 | 9.255806704 | 2.628400427 | 2.628400427 | -0.3676764241 | 0.8068226676 | 0.08760503423 | 3.166381633 | 1.147455275 | |
51 | SOI | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.587275752 | 1.402725858 | 0.1580246472 | 79.23569944 | 7.715520687 | 86.95122013 | 37.83216364 | 49.11905649 | 0.218112217 | 0.1306354588 | 0.1291073577 | 0.1047233637 | 0.1888660293 | 0.07244647366 | 0.155353128 | 0.1027966371 | 0.8111339707 | 0.9883025548 | 0.1306354588 | 0.04427812943 | 0.09494935447 | 0.07559694201 | 0.08671574999 | 85.48875256 | 3.319792989 | 2.144384952 | 4.606509472 | 9.647875376 | 47.30724144 | 1.058942464 | 0.6917890249 | 2.160043203 | -0.4261571206 | 0.2845388989 | 0.5838804011 | 0.2124841799 | -0.1972910171 | 3.319792989 | 23.93382612 | -0.8352188279 | -1.099476101 | 0.5838804011 | 1.449071553 | 1.449071553 | 0.976817456 | 9.327598174 | -23.301265 | 4.597130272 | 4.597130272 | -0.003465335319 | 0.976817456 | 0.06259707914 | 4.488468098 | 1.449071553 | |
52 | SOI | 2021-12-31 | 2021 | FY | 2.766920373 | 2.378647735 | 1.245673914 | 75.93992047 | 4.231542942 | 80.17146341 | 25.39693276 | 54.77453065 | 0.1037760147 | -0.002431072499 | -0.003982687246 | -0.007915119763 | -0.9873817035 | -0.003101744608 | -0.006202344092 | -0.001026732179 | 1.987381703 | 1.638242894 | -0.002431072499 | 0.01851199957 | 0.03701716474 | 0.03225975486 | 0.03569580717 | 1.566801619 | 2.190558511 | 1.999630813 | 4.806431159 | 14.37181424 | 86.25695284 | 0.6516847953 | 0.3918758908 | 0.5350808809 | -0.1028064705 | 1.187942571 | -15.36349206 | 0.1034807681 | -0.1921325806 | 2.190558511 | 22.02272727 | -0.838832875 | -58.83214286 | -15.36349206 | 0.9926128113 | 0.9926128113 | 1.266722575 | -160.0383333 | -63.71194313 | 12.24114005 | 12.24114005 | 1.638238679 | 1.266722575 | 0.09599882568 | 6.437434291 | 0.9926128113 | |
53 | SOI | 2020-12-31 | 2020 | FY | 4.044736972 | 3.89399713 | 2.987380611 | 64.66259128 | 3.752869537 | 68.41546082 | 26.99784448 | 41.41761634 | 0.09896480733 | 0.3472265382 | -0.5832621193 | -0.4961641548 | 0.1493290267 | -0.1240434479 | -0.2538732149 | 0.09128670961 | 0.8506709733 | -1.679774024 | 0.3472265382 | 0.01989822674 | 0.0407246564 | 0.03601519354 | 0.03913105753 | 220.7160494 | 5.350536847 | 2.04664752 | 5.644685633 | 13.51959784 | 97.25890985 | 0.4109309156 | 0.2500048556 | 1.516617672 | 1.355421062 | 2.090368321 | -0.375315601 | 0.4258565103 | 0.8937130869 | 5.350536847 | 64.77548006 | -9.408496031 | 3.021219428 | -0.375315601 | 1.169507687 | 1.169507687 | 2.285659765 | -4.606660404 | 6.00551388 | 5.367206348 | 5.367206348 | 0.02897270694 | 2.285659765 | 0.08147238305 | 2.918235978 | 1.169507687 | |
54 | SOI | 2019-12-31 | 2019 | FY | 5.767498896 | 5.232795409 | 3.280620003 | 58.22493556 | 22.75635767 | 80.98129323 | 12.1808947 | 68.80039853 | 0.525890925 | 0.4465693231 | 0.4439460956 | 0.3738719915 | 0.157843722 | 0.1789051858 | 0.3424712049 | 0.2226807102 | 0.842156278 | 0.9941258223 | 0.4465693231 | 0.01704905439 | 0.03263633848 | 0.02937476088 | 0.03160487121 | -170.2365931 | 13.34003019 | 1.914260916 | 6.268791824 | 29.96495816 | 16.03947368 | 0.7685925445 | 0.4785198942 | 3.811121064 | 2.654822335 | 2.2602767 | 0.2131474104 | 0.4752882861 | 0.6965987934 | 13.34003019 | 183.5 | -3.295965798 | -7.367303746 | 0.2131474104 | 1.599313238 | 1.599313238 | 1.74595241 | 4.669920319 | 5.273422562 | 3.673459794 | 3.673459794 | 0.0570768039 | 1.74595241 | 0.04564262253 | 2.696993067 | 1.599313238 | |
55 | SOI | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.286341118 | 1.83447983 | 0.7093276716 | 73.56787156 | 48.17646614 | 121.7443377 | 41.99681055 | 79.74752715 | 0.5977403193 | 0.5034939857 | 0.5015973955 | 0.2151717073 | 0.1310343433 | 0.09980077948 | 0.2517846441 | 0.2546917647 | 0.4289729358 | 0.9962331423 | 0.5034939857 | 0.03102148148 | 0.07826324316 | 0.07240401816 | 0.0725826867 | -265.473262 | 8.822882705 | 2.52287252 | 4.961404921 | 8.691136189 | 7.576313276 | 0.6649940311 | 0.4638192479 | 4.531700288 | -1.741568658 | 0.9758158735 | 0 | 0.5900981764 | -0.3843079964 | 8.822882705 | 3324.714286 | -0.722382593 | -0.722382593 | 0 | 1.842185959 | 1.842185959 | 1.574306882 | 7.316514341 | -6.942017442 | 2.667872814 | 2.667872814 | -0.01250057727 | 1.574306882 | 0 | 2.536586157 | 1.842185959 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:01:05 | 2024 | Q1 | 67890000 | 49821000 | 18069000 | 0.2661511268 | 0 | 0 | 0 | 8289999 | 456999 | 7833000 | 57654000 | 0 | -799000 | 9934000 | 20170000 | 0.2970982472 | 10236000 | 0.1507733098 | -1079000 | 9157000 | 0.1348799529 | 1857000 | 4040000 | 0.0595080277 | 0.14 | 0.14 | 28587000 | 28587000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:22 | 2023 | Q4 | 63347000 | 46388000 | 16959000 | 0.2677159139 | 0 | 0 | 0 | 7229000 | -490000 | 7719000 | 54107000 | -2395000 | 912000 | 9518000 | 18758000 | 0.2961150489 | 9240000 | 0.1458632611 | -910999 | 8329000 | 0.1314821539 | 1370000 | 4301000 | 0.0678958751 | 0.14 | 0.14 | 29024000 | 29024000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2023-10-31 | 2023-10-30 18:47:11 | 2023 | Q3 | 69676000 | 51281000 | 18395000 | 0.2640076927 | 0 | 0 | 0 | 6359000 | 11215000 | 6972000 | 58253000 | 1057000 | 1057000 | 9179000 | 20602000 | 0.295682875 | 10000000 | 0.1435214421 | -1423000 | 8943000 | 0.1283512257 | 1305000 | 4934000 | 0.0708134795 | 0.16 | 0.16 | 29025293 | 29025293 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2023-07-28 | 2023-07-27 17:43:35 | 2023 | Q2 | 77202000 | 54723000 | 22479000 | 0.2911712132 | 0 | 0 | 0 | 6825000 | 8946000 | 6700000 | 61423000 | 879000 | 879000 | 9071000 | 24850000 | 0.3218828528 | 15779000 | 0.2043858967 | 15025000 | 14900000 | 0.1930001813 | 2659000 | 7532000 | 0.0975622393 | 0.24 | 0.24 | 29541772 | 29541772 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:35:25 | 2023 | Q1 | 82722000 | 61640000 | 21082000 | 0.2548536061 | 0 | 0 | 0 | 6538000 | -338000 | 6200000 | 67840000 | 459000 | -459000 | 8417000 | 23299000 | 0.2816542153 | 14882000 | 0.1799037741 | -459000 | 14423000 | 0.1743550688 | 2486000 | 11937000 | 0.1443026039 | 0.38 | 0.38 | 31214271 | 31214271 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-03-09 | 2023-03-09 17:20:08 | 2022 | Q4 | 84054000 | 65353000 | 18701000 | 0.2224879244 | 0 | 0 | 0 | 5873000 | 2746000 | 8619000 | 73972000 | 181000 | 181000 | 8656000 | 18738000 | 0.2229281176 | 10082000 | 0.1199467009 | -181000 | 9901000 | 0.1177933233 | 1913000 | 7988000 | 0.0950341447 | 0.25 | 0.25 | 31640000 | 31640000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2022-11-02 | 2022-11-01 18:05:38 | 2022 | Q3 | 92325000 | 71887000 | 20438000 | 0.2213701598 | 0 | 0 | 0 | 5929000 | 524000 | 6453000 | 78340000 | 141000 | 141000 | 7716000 | 21701000 | 0.2350500948 | 13985000 | 0.151475765 | -141000 | 13844000 | 0.1499485513 | 2332000 | 11512000 | 0.124689954 | 0.36 | 0.36 | 31598612 | 31599000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2022-08-02 | 2022-08-01 17:41:01 | 2022 | Q2 | 86711000 | 68369000 | 18342000 | 0.2115302557 | 0 | 0 | 0 | 6062000 | 1958000 | 8020000 | 76389000 | 0 | 88000 | 7132000 | 17454000 | 0.2012893405 | 10322000 | 0.1190391069 | -88000 | 10234000 | 0.1180242414 | 1945000 | 8289000 | 0.095593408 | 0.26 | 0.26 | 31431691 | 31432000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-04-29 | 2022-04-28 21:17:45 | 2022 | Q1 | 56915000 | 44600000 | 12315000 | 0.2163752965 | 0 | 0 | 0 | 5211000 | -309000 | 4902000 | 49502000 | 0 | 79000 | 6929000 | 14342000 | 0.2519898094 | 7413000 | 0.1302468594 | -79000 | 7334000 | 0.1288588246 | 1612000 | 5722000 | 0.1005358868 | 0.18 | 0.18 | 31239000 | 31239000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:37 | 2021 | Q4 | 45964000 | 39581000 | 6383000 | 0.1388695501 | 0 | 0 | 0 | 4934000 | -283000 | 4654000 | 44235000 | 0 | 77000 | 6922000 | 8651000 | 0.1882125141 | 1729000 | 0.0376163954 | 388000 | 1652000 | 0.0359411714 | 549000 | 638000 | 0.0138804282 | 0.01 | 0.01 | 31129000 | 31129000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2021-11-01 | 2021-11-01 17:25:28 | 2021 | Q3 | 49377000 | 45302000 | 4075000 | 0.0825283027 | 0 | 0 | 0 | 4760000 | -2690000 | 2070000 | 47372000 | 0 | -66000 | 6843000 | 8848000 | 0.1791927416 | 2005000 | 0.0406059501 | -66000 | 1939000 | 0.0392692954 | 507000 | 874000 | 0.0177005488 | 0.03 | 0.03 | 31058000 | 31058000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2021-08-05 | 2021-08-04 19:40:47 | 2021 | Q2 | 35179000 | 31887000 | 3292000 | 0.0935785554 | 0 | 0 | 0 | 4964000 | 360000 | 5324000 | 37211000 | 0 | -55000 | 6752000 | 4720000 | 0.1341709543 | -2032000 | -0.0577617329 | -55000 | -2087000 | -0.0593251656 | -217000 | -1211000 | -0.0344239461 | -0.0391 | -0.0391 | 30984000 | 30984000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:01:05 | 2024 | Q1 | 4040000 | 9934000 | 1727000 | 0 | -4912000 | -2138000 | -448000 | -131000 | -2195000 | 28671000 | 16875000 | -3358000 | 10000 | 0 | 0 | -3679000 | -3348000 | -602000 | 0 | -8092000 | -5289000 | -1953000 | -15936000 | 0 | -2409000 | 3424000 | 5833000 | 16875000 | -3358000 | 13517000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:22 | 2023 | Q4 | 4301000 | 9518000 | 1232000 | 1911000 | 4005000 | 5754000 | -1166000 | -4160999 | 3577999 | 2616000 | 23583000 | -7271000 | 98000 | 0 | 0 | 98000 | -7173000 | -7624000 | -17000000 | -679000 | -5311000 | 16586000 | -14028000 | -24654000 | 2382000 | 5833000 | 3451000 | 23583000 | -7271000 | 16312000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2023-10-31 | 2023-10-30 18:47:11 | 2023 | Q3 | 7638000 | 9179000 | 1166000 | 1926000 | -1262000 | 7369000 | 781000 | -9516000 | 104000 | 2234000 | 20881000 | -16987000 | 2000000 | 0 | 0 | 53000 | -14934000 | -6582000 | 0 | -9000 | -4862000 | -414000 | -11867000 | 24654000 | -5920000 | 3451000 | 9371000 | 20881000 | -16987000 | 3894000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2023-07-28 | 2023-07-27 17:43:35 | 2023 | Q2 | 12241000 | 9071000 | 2524000 | 1924000 | 2981000 | 9074000 | -1730000 | 1005000 | -5368000 | -130000 | 28611000 | -21181000 | 42000 | 0 | 0 | 69000 | -21070000 | -588000 | 17000000 | -11349000 | -4892000 | -516000 | -345000 | 0 | 7196000 | 9371000 | 2175000 | 28611000 | -21181000 | 7430000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:35:25 | 2023 | Q1 | 11937000 | 8417000 | 2329000 | 1980000 | -7833000 | -2495000 | -4071000 | 2042000 | -3309000 | 19000 | 16849000 | -18949000 | 123000 | 0 | 0 | 123000 | -18826000 | -738000 | 0 | -15763000 | -5641000 | 17459000 | -4683000 | 0 | -6660000 | 2175000 | 8835000 | 16849000 | -18949000 | -2100000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-03-09 | 2023-03-09 17:20:08 | 2022 | Q4 | 7989000 | 8656000 | 2540000 | 1427000 | 1040000 | 1623000 | 122000 | 768000 | -1473000 | 2432000 | 24084000 | -21884000 | -13000 | 0 | 0 | 155000 | -21742000 | -510000 | 6000 | -6000 | -4892000 | 1462000 | -3940000 | 0 | -1598000 | 8835000 | 10433000 | 24084000 | -21884000 | 2200000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2022-11-02 | 2022-11-01 18:05:38 | 2022 | Q3 | 11512000 | 7716000 | 2042000 | 1553000 | -2648000 | -4206000 | -1287000 | 4667000 | -1822000 | 1343000 | 21518000 | -27201000 | 365000 | 0 | 0 | 448000 | -26388000 | -3533000 | 0 | -93000 | -4898000 | 8476000 | -48000 | 0 | -4918000 | 10433000 | 15351000 | 21518000 | -27201000 | -5683000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2022-08-02 | 2022-08-01 17:41:01 | 2022 | Q2 | 8289000 | 7132000 | 4718000 | 1519000 | -4226000 | -20809000 | -2305000 | 2862000 | 16026000 | -1307000 | 16125000 | -20550000 | 19000 | 0 | 0 | 629000 | -19902000 | -559000 | 0 | -17000 | -4890000 | -534000 | -6000000 | 0 | -9777000 | 15351000 | 25128000 | 16125000 | -20550000 | -4425000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-04-29 | 2022-04-28 21:17:45 | 2022 | Q1 | 5722000 | 6929000 | 1455000 | 1593000 | -9576000 | -12537000 | -1152000 | 5040000 | -927000 | 146000 | 6269000 | -11776000 | 0 | 0 | 0 | 269000 | -11507000 | -8000 | 0 | -990000 | -4887000 | -246000 | -6131000 | 0 | -11369000 | 25128000 | 36497000 | 6269000 | -11776000 | -5507000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:37 | 2021 | Q4 | 1103000 | 6922000 | 405000 | 1303000 | -4751000 | 4605000 | -264000 | -4117000 | -4975000 | -206000 | 4776000 | -5936000 | 0 | 0 | 0 | 37000 | -5899000 | -7000 | -785000 | 786000 | -4958000 | -247000 | -5211000 | 0 | -6334000 | 36497000 | 42831000 | 4776000 | -5936000 | -1160000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2021-11-01 | 2021-11-01 17:25:28 | 2021 | Q3 | 1432000 | 6843000 | 334000 | 1355000 | -2371000 | -6150000 | 371000 | -163000 | 3571000 | 64000 | 7657000 | -5986000 | 0 | 0 | 0 | 31000 | -5955000 | -11000 | 0 | -84000 | -4806000 | -246000 | -5147000 | 0 | -3445000 | 42831000 | 46276000 | 7657000 | -5986000 | 1671000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2021-08-05 | 2021-08-04 19:40:47 | 2021 | Q2 | -1870000 | 6752000 | -305000 | 1353000 | -4960000 | -10237000 | -463000 | 2184000 | 3556000 | 305000 | 1275000 | -5070000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | -5064000 | -5000 | 0 | -29000 | -4797000 | -164000 | -4995000 | 0 | -8784000 | 46276000 | 55060000 | 1275000 | -5070000 | -3795000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-04-26 | 2024-04-26 16:01:05 | 2024 | Q1 | 3424000 | 0 | 3424000 | 49132000 | 6924000 | 3405000 | 62885000 | 331279000 | 13004000 | 521000 | 13525000 | 1663000 | 45861000 | 1857000 | 394185000 | 0 | 457070000 | 12266000 | 3876000 | 0 | 0 | 19173000 | 35315000 | 30000000 | 0 | 0 | 81907000 | 111907000 | 0 | 13017000 | 147222000 | 0 | 283000 | 17125000 | 0 | 182723000 | 200131000 | 309848000 | 457070000 | 109717000 | 457070000 | 1663000 | 46893000 | 43469000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2024-02-27 | 2024-02-27 16:02:22 | 2023 | Q4 | 5833000 | 123000 | 5833000 | 47294000 | 6672000 | 7342000 | 67141000 | 335842000 | 13004000 | 702000 | 13706000 | 1663000 | 48010000 | 1935000 | 401156000 | 0 | 468297000 | 12654000 | 3847000 | 7151000 | 0 | 20700000 | 37201000 | 30000000 | 0 | 0 | 85516000 | 115516000 | 0 | 13942000 | 152717000 | 0.9999999702 | 290000 | 17314000 | 2.13E-08 | 188378999 | 205983000 | 315580000 | 468297000 | 109597000 | 468297000 | 1663000 | 47789000 | 41956000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2023-10-31 | 2023-10-30 18:47:11 | 2023 | Q3 | 3451000 | 0 | 3451000 | 55360000 | 7447000 | 5633000 | 74891000 | 340200000 | 13004000 | 884000 | 13888000 | 0 | 49398000 | 2131000 | 405617000 | 0 | 480508000 | 20053000 | 4028000 | 0 | 18002000 | 822000 | 42905000 | 53226000 | 0 | 0 | 71650000 | 124876000 | 0 | 20254000 | 167781000 | 0 | 291000 | 16811000 | 7.11E-09 | 187700000 | 204802000 | 312727000 | 480508000 | 107925000 | 480508000 | 0 | 57254000 | 53803000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2023-07-28 | 2023-07-27 17:43:35 | 2023 | Q2 | 9371000 | 0 | 9371000 | 62891000 | 8520000 | 5671000 | 86453000 | 330285000 | 13004000 | 1066000 | 14070000 | 0 | 51099000 | 2423000 | 397877000 | 0 | 484330000 | 29209000 | 3479000 | 0 | 17024000 | 1237000 | 50949000 | 53269000 | 0 | 0 | 71656000 | 124925000 | 0 | 13748000 | 175874000 | 0 | 290000 | 15233000 | 3.55E-09 | 186647000 | 202170000 | 308456000 | 484330000 | 106286000 | 484330000 | 0 | 56748000 | 47377000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-05-04 | 2023-05-04 16:35:25 | 2023 | Q1 | 2175000 | 0 | 2175000 | 71964000 | 7621000 | 4245000 | 86005000 | 317149000 | 13004000 | 1247000 | 14251000 | 0 | 53624000 | 1969000 | 386993000 | 0 | 472998000 | 29817000 | 3114000 | 0 | 0 | 22370000 | 55301000 | 35393000 | 0 | 0 | 71894000 | 107287000 | 0 | 12507000 | 162588000 | 0.9999999702 | 304000 | 13081000 | 1.78E-08 | 194462999 | 207848000 | 310410000 | 472998000 | 102562000 | 472998000 | 0 | 38507000 | 36332000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2023-03-09 | 2023-03-09 17:20:08 | 2022 | Q4 | 8835000 | 122000 | 8835000 | 69468000 | 5289000 | 5151000 | 88743000 | 302193000 | 13004000 | 1429000 | 14433000 | 0 | 55370000 | 1837000 | 373833000 | 0 | 462576000 | 25934000 | 2841000 | 1092000 | 0 | 27134000 | 55909000 | 17641000 | 0 | 0 | 71897000 | 89538000 | 0 | 12482000 | 145447000 | 0 | 317000 | 12847000 | 8.88E-09 | 202551000 | 215715000 | 317129000 | 462576000 | 101414000 | 462576000 | 122000 | 20482000 | 11647000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2022-11-02 | 2022-11-01 18:05:38 | 2022 | Q3 | 10433000 | 0 | 10433000 | 71092000 | 5615000 | 8548000 | 95688000 | 289126000 | 13004000 | 1619000 | 14623000 | 0 | 58148000 | 2544000 | 364441000 | 0 | 460129000 | 26079000 | 2108000 | 1210000 | 0 | 32658000 | 60845000 | 14741000 | 0 | 0 | 71794000 | 86535000 | 0 | 10849000 | 147380000 | 0 | 316000 | 11509000 | -1.42E-08 | 201720000 | 213545000 | 312749000 | 460129000 | 99204000 | 460129000 | 0 | 16849000 | 6416000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2022-08-02 | 2022-08-01 17:41:01 | 2022 | Q2 | 15351000 | 0 | 15351000 | 66854000 | 4317000 | 6422000 | 92944000 | 271724000 | 13004000 | 1814000 | 14818000 | 0 | 60198000 | 2736000 | 349476000 | 0 | 442420000 | 24319000 | 1298000 | 1210000 | 31100000 | 1827000 | 58544000 | 7483000 | 0 | 0 | 71798000 | 79281000 | 0 | 8781000 | 137825000 | 0 | 315000 | 7601000 | -8.88E-10 | 200354000 | 208270000 | 304595000 | 442420000 | 96325000 | 442420000 | 0 | 8781000 | -6570000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-04-29 | 2022-04-28 21:17:45 | 2022 | Q1 | 25128000 | 0 | 25128000 | 45657000 | 2136000 | 8080000 | 81001000 | 251646000 | 13004000 | 2008000 | 15012000 | 0 | 62099000 | 3121000 | 331878000 | 22000 | 412901000 | 17240000 | 760000 | 1210000 | 15718000 | 250000 | 33968000 | 6621000 | 0 | 0 | 72273000 | 78894000 | 0 | 7381000 | 112862000 | 0 | 314000 | 5598000 | 0 | 198982000 | 204894000 | 300039000 | 412901000 | 95145000 | 412901000 | 0 | 7381000 | -17747000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | SOI | USD | 1697500 | 2022-02-24 | 2022-02-24 16:02:37 | 2021 | Q4 | 36497000 | 0 | 36497000 | 33120000 | 1654000 | 9797000 | 81068000 | 244273000 | 13004000 | 2203000 | 15207000 | 0 | 62942000 | 2733000 | 325155000 | 0 | 406223000 | 9927000 | 748000 | 1210000 | 18128000 | 18624000 | 29299000 | 6772000 | 0 | 0 | 72276000 | 79048000 | 0 | 7520000 | 108347000 | 0 | 312000 | 5925000 | 0 | 196912000 | 203149000 | 297876000 | 406223000 | 94727000 | 406223000 | 0 | 7520000 | -28977000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | SOI | USD | 1697500 | 2021-11-01 | 2021-11-01 17:25:28 | 2021 | Q3 | 42831000 | 0 | 42831000 | 37461000 | 1223000 | 6337000 | 87852000 | 244917000 | 13004000 | 2398000 | 15402000 | 0 | 63499000 | 3145000 | 326963000 | -46000 | 414769000 | 13668000 | 735000 | 589000 | 18714000 | 19281000 | 33684000 | 6920000 | 0 | 0 | 73489000 | 80409000 | 0 | 7655000 | 114093000 | 0 | 311000 | 8640000 | 0 | 195862000 | 204813000 | 300676000 | 414769000 | 95863000 | 414769000 | 0 | 7655000 | -35176000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | SOI | USD | 1697500 | 2021-08-05 | 2021-08-04 19:40:47 | 2021 | Q2 | 46276000 | 0 | 46276000 | 31341000 | 1939000 | 3813000 | 83369000 | 245497000 | 13004000 | 2593000 | 15597000 | 0 | 63842000 | 3263000 | 328199000 | 0 | 411568000 | 14145000 | 723000 | 606000 | 12612000 | 13425000 | 28293000 | 7066000 | 0 | 0 | 73495000 | 80561000 | 0 | 7789000 | 108854000 | 0 | 310000 | 11137000 | 0 | 194690000 | 206137000 | 302714000 | 411568000 | 96577000 | 411568000 | 0 | 7789000 | -38487000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-16 | 2024 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1.60 | 1.17 | 0.99 | 1.45 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 396,540 | FTEs | 338 | EV/EBITDA | 3.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 9 | ROE | 11.8% | P/E | 9.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 397.4M | ROA | 5.2% | P/B | 1.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.3 | Gross Margin | 26.9% | Debt/Equity | 0.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 6.59-11.325 | DPS | 85.1% | Current Ratio | 1.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 4.67 | -4.61 | -160.04 | 9.33 | 9.71 | 2.70 | 2.92 | 6.44 | 4.49 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1.60 | 1.17 | 0.99 | 1.45 | 1.15 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. William A. Zartler | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Oil & Gas Equipment & Services | |||
9 | Website | https://www.solarisoilfield.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. designs, manufactures, and sells mobile equipment to unload, store, and deliver proppant, water, and chemicals at oil and natural gas well sites in the United States. It is involved in the transloading and storage of proppant or railcars at its transloading facility. The company also develops Railtronix, an inventory management software. In addition, it provides last-mile logistics management services; AutoBlend, an integrated electric blender; top-fill equipment to enable quick unloading from bottom drop trucks; fluid management systems; and proprietary Solaris Lens software. The company serves exploration and production, and oilfield services industries. Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. was founded in 2014 and is headquartered in Houston, Texas. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 14 | 18 | 67 | 197 | 242 | 103 | 159 | 320 | 293 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (9) | (10) | (24) | (79) | (115) | (93) | (143) | (250) | (214) | ||
8 | Gross Profit | - | 5 | 8 | 44 | 118 | 127 | 10 | 17 | 70 | 79 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 35.3% | 44.2% | 65.1% | 59.8% | 52.6% | 9.9% | 10.4% | 21.8% | 26.9% | ||
10 | EBITDA | - | 1 | 7 | 55 | 118 | 135 | 63 | 27 | 72 | 88 | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 7.8% | 36.7% | 81.8% | 59.7% | 55.8% | 61.0% | 16.8% | 22.6% | 30.0% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | (1) | 3 | 25 | 99 | 108 | 36 | (0) | 42 | 52 | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | -8.5% | 15.8% | 37.8% | 50.3% | 44.7% | 34.7% | -0.2% | 13.1% | 17.7% | ||
14 | Profit Before Tax | - | (1) | 3 | 48 | 99 | 107 | (60) | (1) | 41 | 47 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | -9.2% | 15.7% | 71.8% | 50.2% | 44.4% | -58.3% | -0.4% | 12.9% | 15.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | (1) | 3 | 4 | 42 | 90 | (51) | (1) | 34 | 24 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | -9.7% | 15.4% | 5.4% | 21.5% | 37.4% | -49.6% | -0.8% | 10.5% | 8.3% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | (1) | 3 | 22 | 86 | 90 | (51) | (1) | 34 | 23 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 2 | 4 | 7 | 18 | 27 | 27 | 27 | 30 | 36 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 1 | 0 | 26 | 12 | 16 | (9) | 0 | 11 | 7 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 0 | 0 | 4 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | ||
27 | Change in working capital | - | 1 | (2) | (9) | (5) | (24) | 20 | (15) | (15) | (2) | ||
28 | Other non-cash items | - | (1) | 0 | (23) | 1 | 1 | 52 | 1 | 3 | 18 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | 2 | 5 | 27 | 116 | 115 | 44 | 16 | 68 | 90 | ||
30 | Investments in PPE | - | (28) | (11) | (94) | (161) | (35) | (5) | (20) | (81) | (64) | ||
31 | Acquisitions | - | (0) | - | (5) | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (28) | (11) | (99) | (161) | (34) | (4) | (20) | (80) | (62) | ||
36 | Debt repayment | - | (0) | (0) | (6) | (0) | (13) | (0) | (0) | (5) | (19) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | (26) | - | (19) | (19) | (19) | (20) | (21) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | (0) | - | 8 | (1) | (4) | (27) | (1) | (1) | (26) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | 156 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 8 | 3 | (0) | (2) | (3) | (0) | (1) | 9 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | 8 | 3 | 132 | 6 | (39) | (47) | (21) | (16) | (31) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 25 | 7 | 4 | 63 | 25 | 67 | 60 | 36 | 9 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | (18) | (3) | 60 | (38) | 42 | (7) | (24) | (28) | (3) | ||
44 | Cash at end of period | - | 7 | 4 | 63 | 25 | 67 | 60 | 36 | 9 | 6 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | 7 | 4 | 63 | 25 | 67 | 60 | 36 | 9 | 6 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | 7 | 4 | 63 | 25 | 67 | 60 | 36 | 9 | 6 | ||
53 | Account Receivables | - | 2 | 5 | 13 | 40 | 39 | 18 | 33 | 69 | 47 | ||
54 | Inventory | - | 2 | 1 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
55 | Other Current Assets | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 7 | ||
56 | Total Current Assets | - | 11 | 10 | 88 | 81 | 118 | 82 | 81 | 89 | 67 | ||
57 | Goodwill | - | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | 13 | 13 | 23 | 22 | 21 | 16 | 15 | 14 | 14 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | 47 | 54 | 151 | 297 | 314 | 251 | 244 | 302 | 336 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | - | 60 | 67 | 200 | 344 | 387 | 330 | 325 | 374 | 401 | ||
64 | Total assets | - | 71 | 77 | 287 | 425 | 505 | 412 | 406 | 463 | 468 | ||
65 | Short Term debt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
66 | Account Payables | - | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 10 | 26 | 13 | ||
67 | Deferred revenue | - | (0) | (0) | (0) | 13 | 16 | 13 | 18 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | - | 2 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 | ||
69 | Total current liabilities | - | 3 | 3 | 21 | 35 | 20 | 20 | 29 | 56 | 37 | ||
70 | Long Term debt | - | 0 | 3 | 0 | 13 | 8 | 8 | 7 | 18 | 30 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | 25 | 1 | 67 | 69 | 72 | 72 | 86 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | 0 | 3 | 25 | 82 | 75 | 76 | 79 | 90 | 116 | ||
75 | Total liabilities | - | 3 | 6 | 46 | 118 | 95 | 96 | 108 | 145 | 153 | ||
76 | Common Stock | - | 68 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | - | (1) | 2 | 4 | 43 | 74 | 21 | 6 | 13 | 17 | ||
78 | Other Income/Loss | - | (4) | (8) | (15) | (33) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | 4 | 8 | 137 | 158 | 189 | 180 | 197 | 203 | 188 | ||
80 | Total shareholders equity | - | 67 | 71 | 125 | 169 | 264 | 201 | 203 | 216 | 206 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 116 | 139 | 146 | 114 | 95 | 101 | 110 | ||
82 | Total Equity | - | 67 | 71 | 125 | 307 | 410 | 315 | 298 | 317 | 316 | ||
83 | Total debt | - | 1 | 3 | 0 | 13 | 9 | 8 | 8 | 20 | 48 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
85 | Net Debt | - | (6) | (1) | (63) | (12) | (58) | (52) | (29) | 12 | 42 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 35 | 49 | 46 | 57 | 87 | 92 | 84 | 83 | 77 | 70 | 63 | 68 | ||
7 | Cost of Revenue | (32) | (45) | (40) | (45) | (68) | (72) | (65) | (62) | (55) | (51) | (46) | (50) | ||
8 | Gross Profit | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 20 | 19 | 21 | 22 | 18 | 17 | 18 | ||
9 | Gross Margin, % | 9.4% | 8.3% | 13.9% | 21.6% | 21.2% | 22.1% | 22.2% | 25.5% | 29.1% | 26.4% | 26.8% | 26.6% | ||
10 | EBITDA | 5 | 9 | 9 | 14 | 17 | 22 | 19 | 23 | 25 | 21 | 19 | 20 | ||
11 | EBITDA, % | 13.4% | 17.9% | 18.8% | 25.2% | 20.1% | 23.5% | 22.3% | 28.2% | 32.2% | 29.6% | 29.6% | 29.7% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (2) | 2 | 2 | 7 | 10 | 14 | 10 | 15 | 16 | 10 | 9 | 10 | ||
13 | EBIT, % | -5.8% | 4.1% | 3.8% | 13.0% | 11.9% | 15.1% | 12.0% | 18.0% | 20.4% | 14.4% | 14.6% | 15.1% | ||
14 | Profit Before Tax | (2) | 2 | 2 | 7 | 10 | 14 | 10 | 14 | 15 | 9 | 8 | 9 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -5.9% | 3.9% | 3.6% | 12.9% | 11.8% | 15.0% | 11.8% | 17.4% | 19.3% | 12.8% | 13.1% | 13.5% | ||
16 | Net Profit After Tax | (1) | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 8 | 5 | 4 | 4 | ||
17 | Profit Margin, % | -3.4% | 1.8% | 1.4% | 10.1% | 9.6% | 12.5% | 9.5% | 14.4% | 9.8% | 7.1% | 6.8% | 6.0% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (2) | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 8 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | ||
25 | Deferred income taxes | (0) | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
27 | Change in working capital | (5) | (2) | (5) | (10) | (4) | (3) | 1 | (8) | 3 | (1) | 4 | (5) | ||
28 | Other non-cash items | 0 | 0 | (0) | 0 | (1) | 1 | 2 | 0 | (0) | 2 | 3 | 29 | ||
29 | Operating Cash Flow | 1 | 8 | 5 | 6 | 16 | 22 | 24 | 17 | 29 | 21 | 24 | 17 | ||
30 | Investments in PPE | (5) | (6) | (6) | (12) | (21) | (27) | (22) | (19) | (21) | (17) | (7) | (3) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4) | ||
35 | Investing Cash Flow | (5) | (6) | (6) | (12) | (20) | (26) | (22) | (19) | (21) | (15) | (7) | (3) | ||
36 | Debt repayment | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | (4) | (1) | (1) | (1) | (7) | (8) | (1) | ||
37 | Dividends payments | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (5) | (6) | (5) | (5) | (5) | (5) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | (0) | 1 | (1) | (0) | (0) | (0) | (16) | (11) | (0) | (1) | (8) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | (1) | - | - | - | 0 | - | 17 | - | (17) | - | ||
40 | Other Financing Activites | (0) | (0) | (0) | (0) | (1) | 8 | 1 | 17 | (1) | (0) | 17 | (2) | ||
41 | Financing Cash Flow | (5) | (5) | (5) | (6) | (6) | (0) | (4) | (5) | (0) | (12) | (14) | (16) | ||
42 | Cash at beginning of period | 55 | 46 | 43 | 36 | 25 | 15 | 10 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (9) | (3) | (6) | (11) | (10) | (5) | (2) | (7) | 7 | (6) | 2 | (2) | ||
44 | Cash at end of period | 46 | 43 | 36 | 25 | 15 | 10 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 46 | 43 | 36 | 25 | 15 | 10 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 46 | 43 | 36 | 25 | 15 | 10 | 9 | 2 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||
53 | Account Receivables | 31 | 37 | 33 | 46 | 67 | 71 | 69 | 72 | 63 | 55 | 47 | 49 | ||
54 | Inventory | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | ||
55 | Other Current Assets | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | ||
56 | Total Current Assets | 83 | 88 | 81 | 81 | 93 | 96 | 89 | 86 | 86 | 75 | 67 | 63 | ||
57 | Goodwill | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 245 | 245 | 244 | 252 | 272 | 289 | 302 | 317 | 330 | 340 | 336 | 331 | ||
62 | Other non-current Assets | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
63 | Total non-current Assets | 328 | 327 | 325 | 332 | 349 | 364 | 374 | 387 | 398 | 406 | 401 | 394 | ||
64 | Total assets | 412 | 415 | 406 | 413 | 442 | 460 | 463 | 473 | 484 | 481 | 468 | 457 | ||
65 | Short Term debt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
66 | Account Payables | 14 | 14 | 10 | 17 | 24 | 26 | 26 | 30 | 29 | 20 | 13 | 12 | ||
67 | Deferred revenue | 13 | 19 | 18 | 16 | 31 | - | - | - | 17 | 18 | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 13 | 19 | 19 | 0 | 2 | 33 | 27 | 22 | 1 | 1 | 21 | 19 | ||
69 | Total current liabilities | 28 | 34 | 29 | 34 | 59 | 61 | 56 | 55 | 51 | 43 | 37 | 35 | ||
70 | Long Term debt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 18 | 35 | 53 | 53 | 30 | 30 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 73 | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86 | 82 | ||
74 | Total non-current liabilities | 81 | 80 | 79 | 79 | 79 | 87 | 90 | 107 | 125 | 125 | 116 | 112 | ||
75 | Total liabilities | 109 | 114 | 108 | 113 | 138 | 147 | 145 | 163 | 176 | 168 | 153 | 147 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | Retained earnings | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (0) | (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
79 | Other Stockholders Equity | 195 | 196 | 197 | 199 | 200 | 202 | 203 | 194 | 187 | 188 | 188 | 183 | ||
80 | Total shareholders equity | 206 | 205 | 203 | 205 | 208 | 214 | 216 | 208 | 202 | 205 | 206 | 200 | ||
81 | Minority Interest | 97 | 96 | 95 | 95 | 96 | 99 | 101 | 103 | 106 | 108 | 110 | 110 | ||
82 | Total Equity | 303 | 301 | 298 | 300 | 305 | 313 | 317 | 310 | 308 | 313 | 316 | 310 | ||
83 | Total debt | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 17 | 20 | 39 | 57 | 57 | 48 | 47 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 2 | 2 | ||
85 | Net Debt | (38) | (35) | (29) | (18) | (7) | 6 | 12 | 36 | 47 | 54 | 42 | 43 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 9.24 | |||||
5 | Beta | 1.30 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 30 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 1.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 15.8% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.6% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 48 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 274 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 322 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 14.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 85.2% | |||||
18 | WACC, % | 9.7% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 15.8% | 14.9% | -98.7% | 18.9% | 16.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 15.8% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
32 | Effective interest rate, % | 0.3% | -0.5% | 1.0% | 6.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 1.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 242 | 103 | 159 | 320 | 293 | 359 | 439 | 538 | 658 | 806 | |
8 | Revenue Growth, % | -57.4% | 54.6% | 101.0% | -8.5% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | ||
9 | EBITDA | 135 | 63 | 27 | 72 | 88 | 117 | 143 | 175 | 215 | 263 | |
10 | EBITDA, % | 55.8% | 61.0% | 16.8% | 22.6% | 30.0% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | |
11 | Depreciation | 27 | 27 | 27 | 30 | 36 | 58 | 72 | 88 | 107 | 131 | |
12 | Depreciation, % | 11.1% | 26.2% | 17.1% | 9.5% | 12.4% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | |
13 | EBIT | 108 | 36 | (0) | 42 | 52 | 58 | 72 | 88 | 107 | 131 | |
14 | EBIT, % | 44.7% | 34.7% | -0.2% | 13.1% | 17.7% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 67 | 60 | 36 | 9 | 6 | 77 | 95 | 116 | 142 | 174 | |
22 | Total Cash, % | 27.7% | 58.6% | 22.9% | 2.8% | 2.0% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | 21.6% | |
23 | Account Receivables | 39 | 18 | 33 | 69 | 47 | 68 | 84 | 103 | 126 | 154 | |
24 | Account Receivables, % | 16.0% | 17.7% | 20.8% | 21.7% | 16.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | 19.1% | |
25 | Inventories | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
26 | Inventories, % | 3.0% | 0.9% | 1.0% | 1.7% | 2.3% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
27 | Accounts Payable | 4 | 7 | 10 | 26 | 13 | 23 | 28 | 34 | 42 | 51 | |
28 | Accounts Payable, % | 1.6% | 6.7% | 6.2% | 8.1% | 4.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | |
29 | Capital Expenditure | (35) | (5) | (20) | (81) | (64) | (58) | (71) | (86) | (106) | (130) | |
30 | Capital Expenditure, % | 14.4% | 4.5% | 12.3% | 25.4% | 22.0% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 242 | 103 | 159 | 320 | 293 | 359 | 439 | 538 | 658 | 806 | |
38 | EBITDA | 135 | 63 | 27 | 72 | 88 | 117 | 143 | 175 | 215 | 263 | |
39 | EBIT | 108 | 36 | (0) | 42 | 52 | 58 | 72 | 88 | 107 | 131 | |
40 | Tax Rate, % | 15.8% | 14.9% | -98.7% | 18.9% | 16.8% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | -12.0% | |
41 | EBIAT | 91 | 30 | (1) | 34 | 43 | 65 | 80 | 98 | 120 | 147 | |
42 | Depreciation | 27 | 27 | 27 | 30 | 36 | 58 | 72 | 88 | 107 | 131 | |
43 | Accounts Receivable | 1 | 20 | (15) | (36) | 22 | (21) | (15) | (19) | (23) | (28) | |
44 | Inventories | 3 | 6 | (1) | (4) | (1) | 1 | (1) | (1) | (2) | (2) | |
45 | Accounts Payable | (5) | 3 | 3 | 16 | (13) | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
46 | Capital Expenditure | (35) | (5) | (20) | (81) | (64) | (58) | (71) | (86) | (106) | (130) | |
47 | UFCF | 82 | 82 | (6) | (41) | 22 | 57 | 70 | 85 | 105 | 128 | |
48 | WACC, % | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | ||||||
49 | PV UFCF | 52 | 58 | 65 | 72 | 81 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 327 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,796 | ||||||||
55 | WACC, % | 9.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 42 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 133 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,754 | ||||||||
57 | Terminal Value | 2,334 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 1,469 | Equity Value Per Share, USD | 59.06 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 242 | 103 | 159 | 320 | 293 | 359 | 439 | 538 | 658 | 806 | |
8 | Revenue Growth, % | -57.4% | 54.6% | 101.0% | -8.5% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | 22.4% | ||
9 | Operating Cash Flow | 115 | 44 | 16 | 68 | 90 | 94 | 115 | 141 | 173 | 211 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 47.5% | 42.6% | 10.3% | 21.2% | 30.7% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | 26.2% | |
11 | Capital Expenditure | (35) | (5) | (20) | (81) | (64) | (58) | (71) | (86) | (106) | (130) | |
12 | Capital Expenditure, % | 14.4% | 4.5% | 12.3% | 25.4% | 22.0% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | 16.1% | |
13 | Free Cash Flow | 80 | 39 | (3) | (13) | 26 | 36 | 45 | 55 | 67 | 82 | |
14 | Free Cash Flow, % | 33.1% | 38.1% | -2.0% | -4.2% | 8.7% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 80 | 39 | (3) | (13) | 26 | 36 | 45 | 55 | 67 | 82 | |
22 | WACC, % | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | ||||||
23 | PV UFCF | 33 | 37 | 41 | 46 | 51 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 209 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,148 | ||||||||
30 | WACC, % | 9.7% | Net Debt - (USD 'MM) | 42 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 85 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,106 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1,492 | Shares Outstanding, MM | 30 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 939 | Equity Value Per Share, USD | 37.25 |
1 | ||||||||||||
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2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 5.77 | 4.04 | 2.77 | 1.59 | 1.80 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 5.23 | 3.89 | 2.38 | 1.40 | 1.43 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 3.28 | 2.99 | 1.25 | 0.16 | 0.16 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 58.22 | 64.66 | 75.94 | 79.24 | 58.93 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 22.76 | 3.75 | 4.23 | 7.72 | 11.38 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 80.98 | 68.42 | 80.17 | 86.95 | 70.30 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 12.18 | 27.00 | 25.40 | 37.83 | 21.58 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 68.80 | 41.42 | 54.77 | 49.12 | 48.72 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 52.6% | 9.9% | 10.4% | 21.8% | 26.9% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 44.7% | 34.7% | -0.2% | 13.1% | 17.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 44.4% | -58.3% | -0.4% | 12.9% | 15.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 37.4% | -49.6% | -0.8% | 10.5% | 8.3% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 15.8% | 14.9% | -98.7% | 18.9% | 16.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.18 | -0.12 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.34 | -0.25 | -0.01 | 0.16 | 0.12 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.22 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.16 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.13 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.14 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | -170.24 | 220.72 | 1.57 | 85.49 | 15.64 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 13.34 | 5.35 | 2.19 | 3.32 | 2.66 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.91 | 2.05 | 2.00 | 2.14 | 2.27 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.77 | 0.41 | 0.65 | 1.06 | 0.87 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.48 | 0.25 | 0.39 | 0.69 | 0.63 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.48 | 0.43 | 0.10 | 0.21 | 0.31 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.70 | 0.89 | -0.19 | -0.20 | 0.28 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 13.34 | 5.35 | 2.19 | 3.32 | 2.66 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 183.50 | 64.78 | 22.02 | 23.93 | 23.38 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 3.30 | 9.41 | 0.84 | 0.84 | 1.40 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -7.37 | 3.02 | -58.83 | -1.10 | -2.06 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.21 | -0.38 | -15.36 | 0.58 | 0.85 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 1.60 | 1.17 | 0.99 | 1.45 | 1.15 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.67 | 5.37 | 12.24 | 4.60 | 2.63 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 4.67 | -4.61 | -160.04 | 9.33 | 9.71 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | 0.06 | 0.03 | 1.64 | 0.00 | -0.37 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 1.75 | 2.29 | 1.27 | 0.98 | 0.81 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.046 | 0.081 | 0.096 | 0.063 | 0.088 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 2.70 | 2.92 | 6.44 | 4.49 | 3.17 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 1.60 | 1.17 | 0.99 | 1.45 | 1.15 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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