ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
RUMKITAL dr.MINTOHARJO
3
4
MONITORING PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN 2026
5
6
SALDO AWAL TAHUN Rp 4.184.531.598,98 TARGET BLU
7
TARGET PENDAPATAN Rp 86.184.530.000 TARGET BELANJA Rp 86.184.530.000
8
PERSENTASI40,34%PERSENTASI37,43%
9
TOTAL PENDAPATAN BLU Rp 34.766.045.780,62
REALISASI BELANJA BLU
 Rp 32.260.127.748
10
NOPENERIMAANJUMLAHNOPENGELUARANPAGUJUMLAH%SISA PAGU%YAN OPSHARMODAL
BULAN BERJALAN
ESTIMASI PENYERAPAN TIAP BULAN
SISA BULAN
11
1SALDO AWAL TAHUN Rp 713.723.590,58 525112Belanja Barang Rp 4.217.827.818 Rp 3.432.172.182 3,98JanRp3.955.594.225Rp70.768.340Rp56.700.103
12
2PENERIMAAN BPJS Rp 28.692.162.601,00 Biaya Belanja Barang Umum dan Alsih Rp 800.000.000 Rp 542.148.032 67,77% Rp 257.851.968 FebRp5.078.329.284Rp443.153.817Rp169.320.7325108.429.6062
13
a. Klaim INA CBG's Rp 27.347.048.578,00 Biaya makan pasien Rp 1.950.000.000 Rp 897.014.512 46,00% Rp 1.052.985.488 MarRp5.374.975.483Rp448.616.536Rp55.813.5965179.402.9026
14
b. Obat Kronik/Kemo Rp 1.304.954.023,00 Biaya makan jaga Rp 550.000.000 Rp 290.472.000 52,81% Rp 259.528.000 AprRp5.173.006.136Rp490.924.547Rp155.229.320558.094.4004
15
c. Alkes Lupis Rp 40.160.000,00 Seragam pelaksana Rp 100.000.000 Rp - 0,00% Rp 100.000.000 MeiRp4.358.061.974Rp411.460.634Rp87.451.86650#DIV/0!
16
Perlengkapan pasien/linen pasien Rp 300.000.000 Rp 202.578.829 67,53% Rp 97.421.171 540.515.7662
17
Bahan pendukung (habis pakai) kegiatan Akreditasi Rp 200.000.000 Rp - 0,00% Rp 200.000.000 50#DIV/0!
18
3PENERIMAAN YANMASUM Rp 5.458.124.191,50 Belanja bahan diklat/rapat/seminar Rp 200.000.000 Rp 68.542.500 34,27% Rp 131.457.500 513.708.50010
19
a. Rawat Inap, Jalan, Layanan Penunjang Rp 5.370.389.392,50 Biaya bahan penerimaan tamu Rp 350.000.000 Rp 244.688.680 69,91% Rp 105.311.320 548.937.7362
20
b. Obat Kronik/Kemo Rp - Belanja dukungan operasional rumah sakit Rp 1.200.000.000 Rp 866.285.725 72,19% Rp 333.714.275 5173.257.1452
21
c. Sewa Parkir Rp 87.724.778,00 Dukungan Diklat Rp 200.000.000 Rp 19.138.800 9,57% Rp 180.861.200 53.827.76047
22
d. Sewa Bangunan Rp - Biaya Yankes Prajurit TNI dan PNS beserta Keluarga Rp 600.000.000 Rp 351.483.150 58,58% Rp 248.516.850 570.296.6304
23
e. DiklatGas Medik Rp 700.000.000 Rp 460.400.234 65,77% Rp 239.599.766 592.080.0473
24
f. Lain-lain Rp 10.021,00 Biaya Cetak/reproduksi Rp 500.000.000 Rp 275.075.356 55,02% Rp 224.924.644 555.015.0714
25
50#DIV/0!
26
50#DIV/0!
27
5BUNGA BANK Rp 25.114.866,27 525113Belanja Jasa Rp 246.577.469 Rp 353.422.531 0,41549.315.4947
28
6SALDO BULAN LALU Rp 590.644.121,85 Langganan LPG Rp 150.000.000 Rp 80.808.000 53,87% Rp 69.192.000 516.161.6004
29
a. Tunai Rp - Langganan Listrik, Telepon dan Air Rp 100.000.000 Rp - 0,00% Rp 100.000.000 50#DIV/0!
30
b. Bank Rp 590.644.121,85 Biaya langganan internet Rp 350.000.000 Rp 165.769.469 47,36% Rp 184.230.531 533.153.8946
31
50#DIV/0!
32
JUMLAH Rp 34.766.045.780,62 525119Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU lainnya Rp 12.637.300.186 Rp 1.371.928.814 1,652.527.460.0371
33
Honor tenaga sukarela Rp 1.830.000.000 Rp 1.820.056.999 99,46% Rp 9.943.001 5364.011.4000
34
Belanja honor output diklat Rp 600.000.000 Rp 340.120.000 56,69% Rp 259.880.000 568.024.0004
35
Honor tim Pokja Rp 100.000.000 Rp - 0,00% Rp 100.000.000 50#DIV/0!
36
Honor pengelola (representasi) Rp 707.775.000 Rp 707.770.231 100,00% Rp 4.769 5141.554.0460
37
Honor Kompensasi Kinerja Rp 1.644.000 Rp 1.644.000 100,00% Rp - 5328.8000
38
Jasa Tenaga Kesehatan Rp 9.253.010.000 Rp 9.253.005.606 100,00% Rp 4.394 51.850.601.1210
39
Honor Dewas Rp 316.800.000 Rp 316.800.000 100,00% Rp - 563.360.0000
40
Biaya Kantor Akuntan Publik Rp 200.000.000 Rp 99.000.000 49,50% Rp 101.000.000 519.800.0005
41
Biaya Sarpras / Pihak Ketiga Rp 1.000.000.000 Rp 98.903.350 9,89% Rp 901.096.650 9,89%519.780.67046
42
50#DIV/0!
43
525121Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU Rp 640.957.984 Rp 359.042.016 0,45128.191.5973
44
ATK Rp 1.000.000.000 Rp 640.957.984 64,10% Rp 359.042.016 5128.191.5973
45
50#DIV/0!
46
525129Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU Rp 11.492.498.262 Rp 11.027.501.738 12,852.298.499.6525
47
Bekal Kesehatan Pasien Rp 22.520.000.000 Rp 11.492.498.262 51,03% Rp 11.027.501.738 52.298.499.6525
48
Bekal Kesehatan Pasien (Saldo Awal) Rp 4.184.530.000 Rp - 0,00% Rp 4.184.530.000 50#DIV/0!
49
50#DIV/0!
50
525162Belanja Peralatan dan Mesin -Extrakomptable Rp 27.272.534 Rp 172.727.466 0,255.454.50732
51
Beban Peralatan dan Mesin-Extrakomptable Rp 200.000.000 Rp 27.272.534 13,64% Rp 172.727.466 55.454.50732
52
53
525171Belanja Imbalan Kerja untuk Pegawai BLU Rp - Rp 5.031.907.000 5,8
54
Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 4.705.751.000 Rp - 0,00% Rp 4.705.751.000
55
Kompensasi Beban Kerja Yankes Rp 98.356.000 Rp - 0,00% Rp 98.356.000
56
Honor Dewas Rp 227.800.000 Rp - 0,00% Rp 227.800.000
57
58
525172
Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Profesional Kontrak
 Rp - Rp 4.655.470.000 5,450#DIV/0!
59
Honor PPPK PW PHL Medis/Paramedis Rp 2.842.895.000 Rp - 0,00% Rp 2.842.895.000
60
Jasa Pelayanan Kesehatan PPPK PW PHL Medis/Paramedis
 Rp 1.812.575.000 Rp - 0,00% Rp 1.812.575.000
61
62
525173
Belanja Imbalan Kerja untuk Pekerja Administrasi/Jabatan Dasar Kontrak
 Rp - Rp 1.733.394.000 2,0
63
Honor PPPK PW PHL Non Medis Rp 827.107.000 Rp - 0,00% Rp 827.107.000
64
Jasa Pelayanan Kesehatan PPPK PW PHL Non Medis Rp 906.287.000 Rp - 0,00% Rp 906.287.000
65
66
525114Belanja Pemeliharaan Rp 2.098.410.014 Rp 12.061.589.986 14,05419.682.00329
67
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp 3.000.000.000 Rp 109.003.836 3,63% Rp 2.890.996.164 521.800.767133
68
Jasa Cleaning Service Rp 4.000.000.000 Rp 1.110.416.665 27,76% Rp 2.889.583.335 5222.083.33313
69
Pemeliharaan AC Rp 1.000.000.000 Rp 218.131.650 21,81% Rp 781.868.350 543.626.33018
70
Kalibrasi peralatan dan mesin Rp 400.000.000 Rp - 0,00% Rp 400.000.000 50#DIV/0!
71
Pemeliharaan Alat Kesehatan Rp 1.260.000.000 Rp 261.459.491 20,75% Rp 998.540.509 552.291.89819
72
Pemeliharaan alat canggih Rp 2.000.000.000 Rp - 0,00% Rp 2.000.000.000 50#DIV/0!
73
Pemeliharaan alkomlek Rp 300.000.000 Rp 67.662.338 22,55% Rp 232.337.662 513.532.46817
74
Pemeliharaan albes Rp 1.200.000.000 Rp 135.549.900 11,30% Rp 1.064.450.100 527.109.98039
75
Pemeliharaan stasioner Rp 200.000.000 Rp 91.462.890 45,73% Rp 108.537.110 518.292.5786
76
Pemeliharaan alsintor Rp 200.000.000 Rp 64.778.490 32,39% Rp 135.221.510 512.955.69810
77
Pemeliharaan ranmor Rp 600.000.000 Rp 39.944.754 6,66% Rp 560.055.246 57.988.95170
78
50#DIV/0!
79
50#DIV/0!
80
525123Belanja Pemeliharaan Rp 299.029.904 Rp 300.970.096 0,3559.805.9815
81
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Rp 600.000.000 Rp 299.029.904 49,84% Rp 300.970.096 559.805.9815
82
50#DIV/0!
83
50#DIV/0!
84
537112Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 360.026.784 Rp 4.479.973.216 5,2572.005.35762
85
Pengadaan Alkes Rp 3.000.000.000 Rp 14.744.707 0,49% Rp 2.985.255.293 52.948.9411.012
86
Pengadaan ranmor50#DIV/0!
87
Pengadaan alsintor Rp 640.000.000 Rp 251.739.602 39,33% Rp 388.260.398 550.347.9208
88
Pengadaan stasioner Rp 600.000.000 Rp 89.064.180 14,84% Rp 510.935.820 517.812.83629
89
Pengadaan furniture/alat satri/komaliwan Rp 600.000.000 Rp 4.478.295 0,75% Rp 595.521.705 5895.659665
90
50#DIV/0!
91
537113Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 227.722.693 Rp 2.272.277.307 2,6545.544.53950
92
Pembangunan Penambahan Nilai Gedung Rp 2.500.000.000 Rp 227.722.693 0,00% Rp 2.272.277.307 545.544.53950
93
Pembangunan Sarpras Rp 2.000.000.000 50#DIV/0!
94
50#DIV/0!
95
537115Belanja Modal Lainnya - BLU Rp 12.504.100 Rp 487.495.900 0,652.500.820195
96
Update SIM Rumah Sakit BLU Rp 500.000.000 Rp 12.504.100 2,50% Rp 487.495.900 52.500.820195
97
50#DIV/0!
98
50#DIV/0!
99
JUMLAH Rp 86.184.530.000 Rp 32.260.127.748 55,3956.452.025.5500
100