E.Financieros 2024-3.xlsx

	B	C	E	F	G	H	I
1
2
3	CIUDADELA PARQUE CENTRAL DE OCCIDENTE 3 PH
4	ESTADO DE SITUACION FINANCIERA * COMPARATIVO
5
6			Notas	Dic/2024	Dic/2023	Variacion $	Variacion %
7
8	ACTIVO
9
10	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
11	11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			102,120,894.82	80,419,983.90	21,700,910.92	26.98%
12	1105 FONDOS EN CAJA			1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%
13	1110 FONDOS EN BANCOS			101,120,894.82	79,419,983.90	21,700,910.92	27.32%
14		TOTAL EFECTIVO	3	102,120,894.82	80,419,983.90	21,700,910.92	26.98%
15
16	DEUDORES
17	13 DEUDORES			95,472,494.42	132,166,921.42	-36,694,427.00	-27.76%
18	1305 CLIENTES			94,936,031.42	88,912,781.42	6,023,250.00	6.77%
19	1330 ANTICIPOS Y AVANCES			0.00	476,000.00	-476,000.00	-100.00%
20	1380 DEUDORES VARIOS			0.00	42,778,140.00	-42,778,140.00	-100.00%
21		TOTAL DEUDORES	4	94,936,031.42	132,166,921.42	-37,230,890.00	-28.17%
22
23	DIFERIDOS
24	17 DIFERIDOS			44,681,496.00	49,753,489.00	-5,071,993.00	-10.19%
25	1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			44,681,496.00	49,753,489.00	-5,071,993.00	-10.19%
26		TOTAL DIFERIDOS	5	44,681,496.00	49,753,489.00	-5,071,993.00	-10.19%
27
28		TOTAL ACTIVO		241,738,422.24	262,340,394.32	-20,601,972.08	-7.85%
29
30
31	PASIVO
32
33	CUENTAS POR PAGAR
34	23 CUENTAS POR PAGAR			2,818,587.00	103,475,255.00	-100,656,668.00	-97.28%
35	2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR			1,778,053.00	102,751,226.00	-100,973,173.00	-98.27%
36	2365 RETENCION EN LA FUENTE			1,040,534.00	658,166.00	382,368.00	58.10%
37	2367 RETEIVA POR PAGAR			0.00	65,863.00	-65,863.00	-100.00%
38		TOTAL CUENTAS POR PAGAR	6	2,818,587.00	103,475,255.00	-100,656,668.00	-97.28%
39
40
41	DIFERIDOS
42	27 DIFERIDOS			13,498,568.00	8,797,016.00	4,701,552.00	53.44%
43	2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			13,498,568.00	8,797,016.00	4,701,552.00	53.44%
44		TOTAL DIFERIDOS	7	13,498,568.00	8,797,016.00	4,701,552.00	53.44%
45
46	OTROS PASIVOS
47	28 OTROS PASIVOS			7,110,214.00	12,949,501.00	-5,839,287.00	-45.09%
48	2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS			7,110,214.00	12,949,501.00	-5,839,287.00	-45.09%
49		TOTAL OTROS PASIVOS	8	7,110,214.00	12,949,501.00	-5,839,287.00	-45.09%
50
51		TOTAL PASIVO		23,427,369.00	125,221,772.00	-101,794,403.00	-81.29%
52
53
54
55	PATRIMONIO
56
57	RESERVAS
58	33 RESERVAS			34,232,763.00	18,640,431.00	15,592,332.00	83.65%
59	3315 RESERVAS OCASIONALES			34,232,763.00	18,640,431.00	15,592,332.00	83.65%
60		TOTAL RESERVAS		34,232,763.00	18,640,431.00	15,592,332.00	83.65%
61
62	RESULTADOS DEL EJERCICIO
63	36 RESULTADOS DEL EJERCICIO			65,600,098.92	29,080,491.32	36,519,607.60	125.58%
64	3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO			65,600,098.92	29,080,491.32	36,519,607.60	125.58%
65		TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO		65,600,098.92	29,080,491.32	36,519,607.60	125.58%
66
67	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
68	37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			118,478,191.32	89,397,700.00	29,080,491.32	32.53%
69	3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS			118,478,191.32	89,397,700.00	29,080,491.32	32.53%
70		TOTAL RESULTADOS DE EJERCICIOS		118,478,191.32	89,397,700.00	29,080,491.32	32.53%
71
72
73		TOTAL PATRIMONIO	9	218,311,053.24	137,118,622.32	81,192,430.92	59.21%
74
75		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		241,738,422.24	262,340,394.32	-20,601,972.08	-7.85%
76
77
78
79	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
80
81	CUENTA DE ORDEN
82	83 CUENTA DE ORDEN			10,456,215.00	6,879,485.00	3,576,730.00	51.99%
83	8395 CUENTA DE ORDEN -Intereses			10,456,215.00	6,879,485.00	3,576,730.00	51.99%
84		TOTAL CUENTA DE ORDEN		10,456,215.00	6,879,485.00	3,576,730.00	51.99%
85
86	CUENTA DE ORDEN DEUDORA
87	86 CUENTA DE ORDEN DEUDORA			-10,456,215.00	-6,879,485.00	-3,576,730.00	51.99%
88	8695 CUENTA DE ORDEN DEUDORA			-10,456,215.00	-6,879,485.00	-3,576,730.00	51.99%
89		TOTAL CUENTA DE ORDEN DEUDORA	10	-10,456,215.00	-6,879,485.00	-3,576,730.00	51.99%
90
91		TOTAL CUENTAS DE ORDEN		0.00	0.00	0.00	0.00
92
93
94
95
96		REPRESENTANTE LEGAL	REVISORA FISCAL				CONTADORA PUBLICA
97		ROGER ALEXANDER MUÑOZ	LAURA ESTEFANIA RAMIREZ BETANCOURT				SANDRA ROCIO LOPEZ ORTIZ
98				273761-T			89490-T
99
100