15.FLUJO DE FONDOS.xlsx

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1	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Comonfort, Gto. Flujo de Fondos Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
2	Concepto		Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
3	Rubros de Ingresos		45,163,398.85	22,663,511.85	22,663,511.85
4		Impuestos	0.00	0.00	0.00
5		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
6		Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
7		Derechos	0.00	0.00	0.00
8		Productos	0.00	0.00	0.00
9		Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
10		Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	44,477,586.85	22,663,511.85	22,663,511.85
11		Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
12		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	685,812.00	0.00	0.00
13		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
14	Capítulos de Gasto		45,163,398.85	17,948,572.16	17,322,255.65
15		Servicios Personales	17,058,056.93	3,697,142.34	3,043,770.03
16		Materiales y Suministros	6,972,268.09	4,613,119.97	4,647,685.48
17		Servicios Generales	19,969,829.54	9,534,064.52	9,534,064.52
18		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	137,424.64	45,058.25	37,548.54
19		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,025,819.65	59,187.08	59,187.08
20		Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
21		Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
22		Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
23		Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
24		Superávit/Déficit	0.00	4,714,939.69	5,341,256.20
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27	Concepto		Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
28	No Etiquetado		0.00	4,714,939.69	5,341,256.20
29		Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
30		Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
31		Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
32		Ingresos Propios	0.00	4,714,939.69	5,341,256.20
33		Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
34		Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
35		Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
36	Etiquetado		0.00	0.00	0.00
37		Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
38		Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
39		Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
40		Superávit/Déficit	0.00	4,714,939.69	5,341,256.20
41	“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”
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