Laporan keuangan Basis Ummah April 2021.xls

	C	D	F	H	I	J	K	L	M	P	Q	V	X	Y
1
2
3
4	Account Information
5
6
7	TRANSACTION INQUIRY
8
9
10
11		Account				:	808638990 / YAYASAN BASIS UMMAH ( IDR )
12		Period				:	01-Apr-2021			-	30-Apr-2021
13		Beginning Balance				:	49,041,587.00
14		Total Debit				:	6,575,000.00
15		Total Credit				:	17,903,138.00
16	No.			Post Date	Branch			Journal No.	Description			Amount	Db/Cr	Balance
17	1			01/04/2021 04.58.20	INTERNAL			369598	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1430014085813 \| 6032989912385885 \| 99102000 5020			100,000.00	C	49,141,587.00
18	2			01/04/2021 06.02.24	INTERNAL			235575	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 6019002650224746 \| S1ACMB95 9934			200,000.00	C	49,341,587.00
19	3			01/04/2021 06.47.27	INTERNAL			175336	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1180004145438 \| 6032989910687041 \| 99102000 5041			250,000.00	C	49,591,587.00
20	4			01/04/2021 06.48.08	INTERNAL			189019	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 950 \| 5221844412345678 \| 00011261 7058			300,000.00	C	49,891,587.00
21	5			01/04/2021 08.23.07	INTERNAL			469282	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 950 \| 5221844412345678 \| 00011261 7125			50,000.00	C	49,941,587.00
22	6			01/04/2021 08.43.21	INTERNET BANKING			944930	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 801348141 Sdr KHOIRUDIN			150,000.00	C	50,091,587.00
23	7			01/04/2021 14.02.21	INTERNAL			322592	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1030004385155 \| 6032989910323694 \| 99102000 5159			400,000.00	C	50,491,587.00
24	8			02/04/2021 06.54.54	INTERNAL			124603	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 3480006399 \| 6019233480006399 \| 00000525 1427			70,000.00	C	50,561,587.00
25	9			02/04/2021 08.44.21				171631	TRANSFER DARI \| FLIP API #59156465-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| Rina Triana FLP59156459156465-0808638990-			100,000.00	C	50,661,587.00
26	10			02/04/2021 10.22.40	INTERNAL			471246	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 950 \| 5221844412345678 \| 00011261 7875			50,000.00	C	50,711,587.00
27	11			02/04/2021 11.31.22	INTERNAL			481214	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1260006788805 \| 6032989914285608 \| 99102000 5362			300,000.00	C	51,011,587.00
28	12			02/04/2021 12.16.51	INTERNAL			653750	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 5170003203 \| 6019235170003203 \| 00000525 1511			50,000.00	C	51,061,587.00
29	13			02/04/2021 13.49.25	INTERNAL			436464	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 950 \| 5221844412345678 \| 00011261 8138			50,000.00	C	51,111,587.00
30	14			02/04/2021 20.09.40	INTERNET BANKING			943250	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 696393565 Bpk PANGGUNG \| Infaq belajar bahasa arab			200,000.00	C	51,311,587.00
31	15			03/04/2021 02.51.36	INTERNAL			646407	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 119319037261 \| 5028141199037261 \| 16810910 4908			100,000.00	C	51,411,587.00
32	16			03/04/2021 09.01.39	INTERNAL			425724	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 723637062 RINI ARY PALUPI \| 5210838003396270 \| S1GBKS10UP 9265			50,000.00	C	51,461,587.00
33	17			03/04/2021 11.05.48	INTERNET BANKING			990356	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 723136633 Bpk BUDHI SOEPRIJANTO \| Dana operasional			100,000.00	C	51,561,587.00
34	18			03/04/2021 15.05.52	INTERNAL			336142	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1222171596051 \| 6274930403080338 \| 16720178 9001			400,000.00	C	51,961,587.00
35	19			03/04/2021 18.00.01	INTERNET BANKING			957897	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 1170092513 Sdri KASMIATI BINTI TARA T \| Infaq program b.arab			150,000.00	C	52,111,587.00
36	20			03/04/2021 21.03.41	INTERNAL			139026	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 15109015400 \| 6274520000000000 \| MB894233 2108			50,000.00	C	52,161,587.00
37	21			04/04/2021 08.05.03	INTERNAL			107994	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 9000012345840 \| 6032989913235660 \| 99102000 5604			200,000.00	C	52,361,587.00
38	22			04/04/2021 16.32.23				339729	TRANSFER DARI \| FLIP API #59603996-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| Irma Kurniasih FLP59659603996-0808638990-			100,421.00	C	52,462,008.00
39	23			05/04/2021 07.51.38	INTERNAL			426112	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5307952013999736 \| S1ACMB95 6782			300,000.00	C	52,762,008.00
40	24			05/04/2021 08.31.30	DIVISI USAHA SYARIAH			562392	KREDIT LAIN-LAIN \| 046 IZWAN BIN MOHAM EDUCATIONR			106,383.00	C	52,868,391.00
41	25			05/04/2021 09.41.55	INTERNAL			275447	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 5029950010010919 \| OM360523001222111959			500,000.00	C	53,368,391.00
42	26			05/04/2021 16.33.19	INTERNAL			493206	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 6034940405093316 \| OM360451003071800516			25,000.00	C	53,393,391.00
43	27			05/04/2021 19.52.50	INTERNAL			215869	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1211045554 \| 4640053093497003 \| 00005658 9235			50,000.00	C	53,443,391.00
44	28			05/04/2021	INTERNAL			152722	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI			150,000.00	C	53,593,391.00
45
46
47
48
49	Account Information
50
51
52	TRANSACTION INQUIRY
53
54
55
56		Account				:	808638990 / YAYASAN BASIS UMMAH ( IDR )
57		Period				:	01-Apr-2021			-	30-Apr-2021
58		Beginning Balance				:	49,041,587.00
59		Total Debit				:	6,575,000.00
60		Total Credit				:	17,903,138.00
61	No.			Post Date	Branch			Journal No.	Description			Amount	Db/Cr	Balance
62			22.02.29				1400015070999 \| 6032989910930336 \| 99102000 6155
63	29			05/04/2021 22.07.33	INTERNAL			210173	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 6034940405150720 \| OM360451003071800522			100,000.00	C	53,693,391.00
64	30			06/04/2021 10.39.27				728308	TRANSFER DARI \| FLIP API #59971754-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| widyowarih Supriha FL59971754-0808638990-			100,000.00	C	53,793,391.00
65	31			06/04/2021 12.22.44				453373	TRANSFER DARI \| FLIP API #59959114-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| Deni Cahyadi FLP5995959959114-0808638990-			100,000.00	C	53,893,391.00
66	32			06/04/2021 13.22.07	INTERNAL			798656	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 758634184 Ibu JUNIANINGSIH \| 5210838200555991 \| S1CTRGA138 9015			50,000.00	C	53,943,391.00
67	33			06/04/2021 19.36.16	INTERNAL			569791	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 2288003237 \| 6372150118638990 \| 87000645 2614			100,000.00	C	54,043,391.00
68	34			06/04/2021 20.07.13	INTERNAL			389535	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 11082115305598 \| 5028141105305598 \| 15305598 6962			200,000.00	C	54,243,391.00
69	35			07/04/2021 05.58.39	INTERNAL			147535	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 3680002326 \| 6019233680002326 \| 00000525 1212			100,000.00	C	54,343,391.00
70	36			08/04/2021 12.13.14	DIVISI USAHA SYARIAH			331738	KREDIT LAIN-LAIN \| 046 IZWAN BIN MOHAM EDUCATIONR			106,383.00	C	54,449,774.00
71	37			08/04/2021 17.17.56	INTERNAL			182640	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1030004385155 \| 6032989910323694 \| 99102000 6576			101,000.00	C	54,550,774.00
72	38			08/04/2021 17.18.26	INTERNET BANKING			939404	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 425035113 DAMAS TRIYONO			25,103.00	C	54,575,877.00
73	39			08/04/2021 21.08.24	INTERNET BANKING			903560	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 800115412 Ibu KARNILASWATY			100,000.00	C	54,675,877.00
74	40			09/04/2021 09.18.01	SYARIAH DEPOK			437002	SETOR TUNAI \| SAIDAH SUSANTI			200,000.00	C	54,875,877.00
75	41			09/04/2021 11.20.28	INTERNAL			657240	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 841348983 Bpk RAJAB \| 5210838001467438 \| S1ABTM09XH 3737			100,000.00	C	54,975,877.00
76	42			10/04/2021 09.18.37	INTERNAL			649845	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 25601031406505 \| 5221841197611949 \| 00451518 1014			100,000.00	C	55,075,877.00
77	43			11/04/2021 07.25.37	INTERNAL			195475	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 302795914 Sdr HADI \| 1946343110450920 \| S1BBKSA218 7468			50,000.00	C	55,125,877.00
78	44			11/04/2021 16.31.28	INTERNAL			647066	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 215101003035506 \| 5221842171271627 \| 00660199 1161			50,000.00	C	55,175,877.00
79	45			12/04/2021 09.25.24	DIVISI TRANSACTIONAL BANKING SERVICES (TBS)			930663	TRANSFER KE \| PEMINDAHAN KE 285727858 Ibu NOVI KURNIASARI \| Operasional program Basis April 2021 Biaya hosting			6,575,000.00	D	48,600,877.00
80	46			12/04/2021 15.00.42	INTERNAL			479624	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 50701001405508 \| 5221842150976055 \| 00070134 1212			500,000.00	C	49,100,877.00
81	47			12/04/2021 22.35.19	SMS BANKING BRANCH			976240	TRANSFER DARI \| SMS \| PEMINDAHAN DARI 218943290 Bpk SYAHRIL \| DONASI OP BASIS			100,000.00	C	49,200,877.00
82	48			12/04/2021 22.40.17	INTERNAL			165147	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 6019005009158853 \| S1ACMB95 5244			75,000.00	C	49,275,877.00
83	49			14/04/2021 08.16.21	DIVISI USAHA SYARIAH			101698	KREDIT LAIN-LAIN \| 046 MUHAMMAD ADLI B EDUCATIONR			322,581.00	C	49,598,458.00
84	50			15/04/2021 05.23.31				117697	TRANSFER DARI \| FLIP API #61613495-0808638990- \| PEMINDAHAN DARI 437051936 FLIPTECH LENTERA INSPIRA \| Operasional FLP61613461613495-0808638990-			200,000.00	C	49,798,458.00
85	51			15/04/2021 08.41.47	INTERNET BANKING			925968	TRANSFER DARI \| PEMINDAHAN DARI 868086822 Bpk SUTRISNO			100,000.00	C	49,898,458.00
86	52			15/04/2021 13.14.23	INTERNAL			645556	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| 6019001000000001 \| S1ACIR9510 2611			513,884.00	C	50,412,342.00
87	53			16/04/2021 04.41.07	INTERNAL			272181	TRF/PAY/TOP-UP ECHANNEL \| PEMINDAHAN DARI 1520011081334 \| 6032989911705160 \| 99102000 9244			300,000.00	C	50,712,342.00
88
89
90
91
92	Account Information
93
94
95	TRANSACTION INQUIRY
96
97
98
99		Account				:	808638990 / YAYASAN BASIS UMMAH ( IDR )
100		Period				:	01-Apr-2021			-	30-Apr-2021