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3 | 12-MONTH CASH FLOW FORECAST | |||||||||||||||||||||||||
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5 | Miranda Debenham | Key: | ||||||||||||||||||||||||
6 | Sheffield Local Theatre CIC | These cells auto-calculate and are locked so you can't edit them. | ||||||||||||||||||||||||
7 | 11 Sep 2018 | Insert your own text/numbers into these cells as relevant. | ||||||||||||||||||||||||
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10 | Select your starting month: | March-2019 | ||||||||||||||||||||||||
11 | MONTHS | |||||||||||||||||||||||||
12 | Cash in-flows | Description (as required) | Starting point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | ||||||||||
13 | Box Office Splits | £0 | £0 | £1,890 | £1,575 | £1,575 | £1,575 | £1,575 | £1,575 | £1,890 | £1,890 | £1,890 | £1,890 | £1,890 | £19,215 | |||||||||||
14 | Value of your Start Up Loan | £15,000 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | £15,000 | |||||||||||
15 | Bar Income | £0 | £1,125 | £938 | £938 | £938 | £938 | £938 | £1,125 | £1,125 | £1,125 | £1,125 | £1,125 | £1,125 | £12,563 | |||||||||||
16 | Desk hire | £0 | £140 | £140 | £140 | £140 | £140 | £140 | £140 | £140 | £140 | £140 | £140 | £140 | £1,680 | |||||||||||
17 | Rehearsal Space | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £320 | £320 | £320 | £320 | £320 | £320 | £320 | £2,240 | |||||||||||
18 | Commercial/Events hires | £0 | £0 | £0 | £0 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | £600 | £5,400 | |||||||||||
19 | Total cash in-flows (A) | £15,000 | £1,265 | £2,968 | £2,653 | £3,253 | £3,253 | £3,573 | £3,760 | £4,075 | £4,075 | £4,075 | £4,075 | £4,075 | £56,098 | |||||||||||
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21 | MONTHS | |||||||||||||||||||||||||
22 | Cash out-flows | Description (as required) | Starting point | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | ||||||||||
23 | Existing assets for business purposes | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |||||||||||
24 | Rent or premises costs | £3,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £1,000 | £15,000 | |||||||||||
25 | Business rates for your business premises | Small business rates relief | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | ||||||||||
26 | Utilities (gas, electricity, water) | £0 | £325 | £325 | £325 | £325 | £325 | £325 | £325 | £325 | £325 | £325 | £325 | £325 | £3,900 | |||||||||||
27 | Insurance | £420 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £420 | |||||||||||
28 | Telephone and internet | £0 | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | £32 | £384 | |||||||||||
29 | Marketing and advertising expenses | £0 | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | £500 | £6,000 | |||||||||||
30 | Installation of theatre | £3,000 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £3,000 | |||||||||||
31 | Professional fees (legal, accounting etc.) | Planning permission and advice | £635 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | £635 | ||||||||||
32 | Bar Stock | Sourced from onlinecashandcarry.co.uk | £0 | £338 | £282 | £282 | £282 | £282 | £282 | £338 | £338 | £338 | £338 | £338 | £338 | |||||||||||
33 | Staff costs | £0 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £1,419 | £17,028 | |||||||||||
34 | Start Up Loan monthly repayment* | n/a | £288 | £288 | £288 | £288 | £288 | £288 | £288 | £288 | £288 | £288 | £288 | £288 | £3,456 | |||||||||||
35 | Total cash out-flows (B) | £7,055 | £3,902 | £3,846 | £3,846 | £3,846 | £3,846 | £3,846 | £3,902 | £3,902 | £3,902 | £3,902 | £3,902 | £3,902 | £53,597 | |||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | Your net cash flow (A-B) | £7,945 | -£2,637 | -£878 | -£1,193 | -£593 | -£593 | -£273 | -£142 | £173 | £173 | £173 | £173 | £173 | £2,500 | |||||||||||
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39 | Your monthly opening business bank account balance | £0 | £7,945 | £5,308 | £4,430 | £3,237 | £2,644 | £2,050 | £1,777 | £1,635 | £1,808 | £1,981 | £2,154 | £2,327 | £2,500 | |||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Your closing cash position | £7,945 | £5,308 | £4,430 | £3,237 | £2,644 | £2,050 | £1,777 | £1,635 | £1,808 | £1,981 | £2,154 | £2,327 | £2,500 | £2,500 | |||||||||||
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44 | YOUR NOTES OR COMMENTARY | |||||||||||||||||||||||||
45 | Use this space to explain any of the information you have provided in the fields above. | |||||||||||||||||||||||||
46 | This forecast assumes that audience figures hit our target of 60% capacity in the first month, but then drop to 50% until month 7. Bar figures are adjusted accordingly | |||||||||||||||||||||||||
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