A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | 8 месяц | 9 месяц | (Лето)10 месяц | (Лето)11 месяц | (Лето)12 месяц | итог | 13 месяц | 14 месяц | 15 месяц | 16 месяц | 17 месяц | 18 месяц | 19 месяц | 20 месяц | 21 месяц | (Лето)22 месяц | (Лето)23 месяц | ИТОГ | |||
2 | Кол-во новых групп | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Количество групп активных | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | ||||
4 | Кол-во продаж в новые группы | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | Кол-во продаж в старые групп | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||
6 | Пролонгации (% пролонгаций) | 92% | 37 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0 | |||||
7 | Всего детей на курсах | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | |||||
8 | Кол-во продаж на интенсивы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | |||||
9 | Среднее число детей в группе | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Переход детей из года в год | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Стоимость интенсива | 11 700 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Стоимость Абонемента | 4 500 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Стоимость клиента | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ОБЩАЯ ВЫРУЧКА | 180 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 351 000 | 351 000 | 234 000 | 3 636 000 | 360 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 585 000 | 526 500 | 5 791 500 | |||
15 | Себестоимость: | 47 800 | 65 600 | 65 600 | 65 600 | 65 600 | 65 600 | 65 600 | 65 600 | 117 750 | 117 750 | 88 500 | 831 000 | 65 600 | 83 400 | 83 400 | 83 400 | 83 400 | 83 400 | 83 400 | 83 400 | 83 400 | 176 250 | 161 625 | 1 070 675 | |||
16 | Аренда площадки в месяц | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | ||||
17 | Ставка преподавателя за урок | 800 | 16 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 0 | ||||
18 | Ставка помощника преподавателя за урок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | Раздатка на чел | 45 | 1 800 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 0 | 0 | ||||
20 | Себестоимость интенсива | 25,00% | 87 750 | 87 750 | 58 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 250 | 131 625 | ||||||||||||
21 | Отработки | 1 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |||||||||
22 | Коммерческие расходы: | 114 600 | 114 600 | 39 400 | 39 400 | 39 400 | 39 400 | 39 400 | 39 400 | 67 800 | 55 000 | 45 000 | 633 400 | 114 600 | 114 600 | 45 800 | 45 800 | 45 800 | 45 800 | 45 800 | 45 800 | 45 800 | 94 200 | 71 600 | 715 600 | |||
23 | ЗП Менеджера (база + %) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||||
24 | Маркетинг (стоимость клиента курсы) | 2 000 | 80 000 | 80 000 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 19 200 | 0 | ||||
25 | Маркетинг (стоимость клиента интенсив) | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 30 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 45 000 | ||||
26 | Мастер-классы | 9 600 | 9 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | 9 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | |||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Админ. расходы | 5 650 | 9 250 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 850 | 12 670 | 12 670 | 10 330 | 140 520 | 12 850 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 17 350 | 16 180 | 177 980 | ||
29 | Эквайринг (%) | 2% | 0 | 3 600 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 020 | 7 020 | 4 680 | 7 200 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 10 800 | 11 700 | 10 530 | |||
30 | Онлайн-касса | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
32 | Телефония | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
33 | Интернет | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
34 | Бухгалтерия | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | Другие платежи: | 23 000 | 19 800 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 39 600 | 38 610 | 38 610 | 25 740 | 422 960 | 62 600 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 59 400 | 64 350 | 57 915 | 660 065 | ||
37 | Роялти 10% | 10% | 18 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 | 35 100 | 35 100 | 23 400 | 36 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 58 500 | 52 650 | ||||
38 | Налоги (Патент) | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | Прочие расходы (1%) | 1% | 0 | 1 800 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 510 | 3 510 | 2 340 | 3 600 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 5 850 | 5 265 | |||
41 | Сумма ежегодных отчисления для ИП | 33 000 | 33 000 | 33 000 | ||||||||||||||||||||||||
42 | ОБЩИЕ РАСХОДЫ | 28 650 | 197 450 | 238 650 | 196 450 | 163 450 | 163 450 | 163 450 | 163 450 | 163 450 | 236 830 | 224 030 | 169 570 | 2 080 230 | 255 650 | 273 850 | 205 050 | 238 050 | 205 050 | 205 050 | 205 050 | 205 050 | 205 050 | 352 150 | 307 320 | 2 657 320 | ||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||
44 | 42,00% | 54,12% | ||||||||||||||||||||||||||
45 | Чистая Прибыль | -318 000 | -28 650 | -17 450 | 121 350 | 163 550 | 196 550 | 196 550 | 196 550 | 196 550 | 196 550 | 114 170 | 126 970 | 64 430 | 1 527 120 | 104 350 | 266 150 | 334 950 | 301 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 334 950 | 232 850 | 219 180 | 3 134 180 | |
46 | За 2 года | 4 661 300 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | Стартовые расходы: | |||||||||||||||||||||||||||
48 | Паушальный взнос | |||||||||||||||||||||||||||
49 | Оборудование: | 318 000 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | Компьютеры | 270 000 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | Проектор | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | Мебель | 38 000 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | Итог | 318 000 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
101 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 |